Фьючерс на пиломатериалы: анализ графика профи Masterforex-V

Пиломатериалы (lumber) – биржевой товар. Контракты заключаются на CME, NASDAQ и других товарных и фьючерсных биржах.

Пиломатериалы

Пиломатериалы производят из древесины. Чтобы получить доску, брус, шпалы или другой вид пиломатериала, древесину (лес-кругляк) перерабатывают на лесопильных предприятиях с помощью специальных станков.

Сфера применения очень широкая, можно сказать, ни одно строительство не обходится без пиломатериалов – будь-то строительство жилого или нежилого здания, школы, коттеджа и др. Пиломатериалы также применяются в качестве шпал, строительных лесов, поддонов и т.д.

Существует множество видов пиломатериалов, поэтому каждая биржа, торгующая данным фьючерсом, в спецификации товара указывает все его свойства. Так покупатели четко понимают, какой товар им предлагают – подходит он им или нет.

Известные биржи по продаже фьючерсов пиломатериалов CME (пиломатериалы произвольной длины, random length lumber) и NASDAQ (тот же контракт).

Единица измерения пиломатериалов

  • Биржевые меры веса: фунты, тройские унции или килограммы (тонны);
  • Биржевые меры объема: баррели, бушели или тюки.

Также существуют другие меры, более подходящие для определенных товаров. Например, на бирже CME пиломатериалы торгуются в nominal board feet. Каждый контракт предполагает поставку 110 тыс. nominal board feet, что в эквиваленте равно примерно 260 кубических метров.

Код товара на биржах США – LBS.

Фьючерс

Цена пиломатериалов

Факторы, влияющие на цену биржевых товаров:

Американские биржи торгуют товарами в долларе США. Площадки в других государствах обычно выставляют цену в валюте своей страны – EUR, INR, RUB, гонконгских долларах, австралийских долларах, рэндах, песо, франках, иенах, юанях и т.д. Некоторые биржи предлагают торговать в разных валютах.

С 90-х годов прошлого века рынку пиломатериалов присущи частые ценовые колебания без роста в долгосрочной перспективе. Т.е. после каждого скачка вверх следовал откат назад. Смотрите динамику с 1980 по 2019 годы на графике.

Цена

Инвестирование в пиломатериалы

Финансовые рынки предлагают для инвестирования и заработка широкий набор инструментов:

В США очень высока популярность инвестиций на финансовые рынки. Банковские депозиты обеспечивают очень маленькие дивиденды. Вложения в биржевые инструменты куда более привлекательны. По оценке экспертов, каждый второй американец имеет интерес на фондовом рынке через доверительное управление и институциональных инвесторов.

В России вовлеченность населения в финансовые рынки куда меньше – только 1,5%, есть огромный потенциал для роста.

Самостоятельная торговля имеет плюсы и минусы. Плюс – вы сами выбираете, что и в каких объемах покупать, на какой рынок заходить. Минус – нужно разбираться в этой области. Получать профит, просто лежа в гамаке на пляже тропического острова, не получится, если вы не разбираетесь в рынке, игнорируете графики, не отслеживаете новости.

Пройдите обучение у опытных профессионалов, они научат работе с индикаторами и осцилляторами, нахождению разворотов тренда, анализу объемов и другим тонкостям.

ТОП производителей пиломатериалов

Крупнейшими производителями пиломатериалов, их экспортерами и экспортерами леса-кругляка являются страны, на территории которых расположены огромные площади лесов. Это Канада, Россия, Бразилия, США и др. Конечно, бездумная вырубка леса даже огромный запас способна со временем свести на нет, поэтому ее сопровождает высаживание новых деревьев.

ТОП-10 компаний по производству пиломатериалов:

  1. West Fraser Timber Co Ltd – 8,46 млн. кубометров в год. Канада, акции на Фондовой бирже Торонто (тикер - WFT).
  2. Canfor – 6,9 млн. США, акции на Фондовой бирже Торонто (CFP).
  3. Weyerhaeuser – 6,45 млн. США, акции в листинге NYSE (WY).
  4. Stora Enso – 4,65 млн. Финляндия-Швеция, акции на бирже Хельсинки (STERV).
  5. Georgia Pacific – 4,3 млн. США.
  6. Resolute Forest Products – 4 млн. США.
  7. Interfor – 3,55 млн. Канада, акции на TSE (IFP).
  8. Sierra Pacific Industries – 3,2 млн. США.
  9. Hampton Affiliates – 3,1 млн. США.
  10. Arauco – 2,8 млн. Чили.

Экспорт пиломатериалов

Лидером по экспорту обработанной древесины является Канада, Россия на втором месте.

ТОП-10 экспортеров пиломатериалов:

1. Канада - $8,2 млрд. (20% рынка).

2. Россия - $4,5 млрд. (10,9%).

3. США - $3,7 млрд. (8,9%).

4. Швеция – $3,3 млрд. (7,9%).

5. Германия - $2,5 млрд. (6%).

6. Финляндия - $2,2 млрд. (5,3%).

7. Австрия – $1,7 млрд. (4,2%).

8. Таиланд - $1,2 млрд. (3%).

9. Чили – $0,945 млрд. (2,3%)

10. Малайзия - $0,905 (2,2%).

15. Украина - $585,5 млн. (1,4%).

18. Беларусь - $449 млн. (1,1%).

Площадь леса

Лес – ресурс для производства пиломатериалов. Самыми крупными запасами леса располагает Россия, далее следуют Канада, США и Бразилия.

ТОП-10 стран по площади леса:

  1. Россия – 8,149 млн. квадратных километров.
  2. Канада – 4,916 млн.
  3. Бразилия – 4,777 млн.
  4. США – 3,1 млн.
  5. Китай – 2,08 млн.
  6. Австралия – 1,25 млн.
  7. ДР Конго – 1,172 млн.
  8. Аргентина – 945 тыс.
  9. Индонезия – 884 тыс.
  10. Индия – 708 тыс.

Крупнейшие товарные и универсальные биржи

Крупные фьючерсные, сырьевые и универсальные биржи:

США:

Азия:

Россия:

Европа:

  • LME (Лондонская биржа металлов),
  • LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

Африка:

Австралия:

  • ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на пиломатериалы

Начинающих трейдеров товарный рынок отпугивает. Во-первых, они думают: как я могу выставить на продажу столько-то кубометров пиломатериалов, если у меня их нет. Во-вторых, если я куплю для последующей перепродажи, где они будут храниться, сколько за это дополнительно заплатить, и не выгрузят ли их мне под подъезд, если не успею продать?

С контрактами CFD (Contract For Difference) от Nord FX – лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V не нужно думать о таких вопросах, ведь они подразумевают получение дохода на разнице цен, во время торговли вы не покупаете и не продаете физический товар!

NordFX

Кредитное плечо, предлагаемое брокером, позволяет не платить 100% лота, значит, торговля стала еще доступней.

Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, FXPro, Alpari (Альпари), FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Swissquote Bank SA, Dukascopy Bank SA, Finam (Финам).

2-я лига (немало негативных отзывов): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, TeleTrade, Admiral Markets, FreshForex, RenesourceCapital, АльфаФорекс, FXOpen, NPBFX и др.

Товары сырьевого рынка

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD пиломатериалов

Проверяйте у партнеров наличие лицензии – это очень важный признак надежности и легальности брокера, маркетмейкера или биржи. Нет лицензии – нет права предоставлять услуги на финансовых рынках

Выдают лицензии регуляторы:

- Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в производные инструменты товарного рынка, насколько, по вашему мнению, сырьевой рынок привлекателен по сравнению с фондовым? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Фьючерс на пиломатериалы" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев