Фьючерс на каучук на бирже: график и анализ Masterforex-V

Каучук (rubber) – продукт из сока дерева гевеи, сырье для производства резины. Контракты заключаются на биржах TOCOM, MCX и других.

Каучук

Различают натуральный и искусственный каучуки. Натуральный продукт получают из сока гевеи. Европейцам его свойство известно с середины 18 века после открытия французским путешественником Шарлем Мари де ла Кондамином в Эквадоре.

В основном натуральный каучук идет на производство покрышек для автотранспорта. На эти цели расходуется 60% продукта. Основными производителями являются Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Бразилия, Китай и Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

Страны, не имеющие возможность получать натуральный каучук, вели работы по созданию искусственного аналога. Первыми успеха добились российские ученые в начале 1900 года. В 1913 году ученые оформили патент на свое изобретение. Параллельно опыты проводили ученые из Великобритании.

В 1915 году российская промышленность наладила производство бутадиена (синтетического каучука). В настоящее время список искусственных каучуков широк: изопреновые, бутадиеновые, бутадиен-метилстирольные, бутилкаучуковые и др.

Сфера применения каучука:

• покрышки для транспорта (автомобили, самолеты, велосипеды и др.) – основное направление;
• уплотнители;
• гидроизоляция;
• контрацептивы.

Известные биржи по продаже фьючерсов каучука – индийская MCX и японская TOCOM.

Единица измерения каучука

• Биржевые меры веса: фунты, тройские унции или килограммы (тонны);
• Биржевые меры объема: баррели, бушели или тюки.

Есть и другие, более подходящие для определенного товара. Например, пиломатериалы продают кубическими метрами.

Каучук на бирже торгуется килограммами. 1 лот на TOCOM – 5 000 кг товара, на MCX – 1 тонна. Максимальный ордер на MCX – 50 тонн.

Цена каучука

Цена биржевого товара определяется во время торгов. В глобальном смысле на нее влияют такие факторы:

• объем производства;
• рыночный спрос;
• складские запасы;
• цена на рынке нефти (используется в процессе производства);
• курс валют;
• форс-мажорные обстоятельства (войны, наводнения, пожары, ураганы и др.);
• локальные и глобальные кризисы.

Каучук используется в промышленности, поэтому спрос на него зависит от состояния экономики. Кризис ведет к спаду производства, падает в такие моменты и спрос на каучук. На графике ниже четко видно, как сильно упала цена каучука в кризисный период 2008-2009 годов. За падением цены последовал значительный рост, выше докризисного уровня, однако на вершине цены не устояли. Еще один резкий всплеск произошел в начале 2017 года.

Цена биржевого товара, как правило, выставлена в валюте страны нахождения биржи. Например, на Токийской товарной бирже – в иенах, на бирже MCX – в рупиях. Другие биржи торгуют в долларе США, EUR, RUB, гонконгских долларах, австралийских долларах, рэндах, песо, франках, юанях и т.д.

Инвестирование в каучук

Трейдерам и инвесторам финансовые рынки предлагают такие инструменты:

• фьючерсы,
• опционы,
• ETF,
• CFD,
• индексы,
• акции производителей на фондовых биржах.

Инвестирование в фондовые, сырьевые и другие рынки способно принести гораздо выше прибыль, чем банковские депозиты, которые имеют низкие или вовсе отрицательные ставки (в твердой валюте). Американцы давно оценили преимущество финансовых рынков. По оценке экспертов, 55% граждан этой страны имеет интерес на фондовом рынке (покупка акций, паев взаимных фондов и других инструментов). Дивиденды в надежном банке – хорошо, но это малоприбыльные инвестиции.

Выход на финансовый рынок возможен через институциональных инвесторов путем предоставления своих активов в доверительное управление или самостоятельная торговля.

Если вы нацелены на получение профита на долгосрочной основе при самостоятельной торговле, пройдите обучение у опытных специалистов – практикующих трейдеров. Вы научитесь работать с индикаторами и осцилляторами, поймете важность новостей и их влияние на рынок, научитесь анализировать объемы, видеть развороты тренда.

Ведущие производители каучука

Лидеры производства натурального каучука – страны Юго-Восточной Азии, в первой десятке только два представителя другого региона.

ТОП-10 производителей натурального каучука (2017 год):

1. Таиланд – 4,6 млн. тонн.
2. Индонезия – 3,63 млн.
3. Вьетнам – 1,09 млн.
4. Индия – 964,7 тыс.
5. Китай – 817,3 тыс.
6. Малайзия – 740,1 тыс.
7. Кот-д'Ивуар – 580 тыс.
8. Филиппины – 406,9 тыс.
9. Гватемала – 318,4 тыс.
10. Бирма – 236,4 тыс.

    …

Всего в мире – 14,252 млн. тонн.

Экспорт каучука

В списке ведущих экспортеров особых отличий от списка ведущих производителей нет, так как почти все они выращивают сырье на экспорт.

ТОП-10 экспортеров натурального каучука (2018 год):

1. Таиланд - $4,6 млрд.
2. Индонезия - $4 млрд.
3. Вьетнам – $987 млн.
4. Малайзия - $936 млн.
5. Кот-д'Ивуар - $752 млн.
6. Бирма - $260 млн.
7. Бельгия - $202 млн.
8. Лаос - $168 млн.
9. Гватемала - $152 млн.
10. Либерия - $127 млн.

Импорт каучука

Среди ведущих экспортеров мы не увидели Индию и Китай – № 4 и 5 в ТОП-10 производителей натурального каучука. Они имеют развитую промышленность, которая не только собственное производство переваривает, а еще и значительного импорта требует. Китай – основной импортер натурального каучука, каждая 4-я тонна уходит на рынок этой страны. Россия на 14-м месте с долей импорта 1,5%.

ТОП-10 импортеров натурального каучука:

1. Китай - $3,6 млрд. (25%).

2. США - $1,7 млрд. (12%).

3. Малайзия – $1,3 млрд. (9,1%).

4. Япония - $1,1 млрд. (7,7%).

5. Индия - $915 млн. (6,3%).

6. Южная Корея - $564 млн. (3,9%).

7. Германия - $477 млн. (3,3%).

8. Бразилия - $343 млн. (2,4%).

9. Турция - $324 млн. (2,2%).

10. Испания - $293 млн. (2%).

…

14. Россия - $217 млн. (1,5%).

Крупнейшие товарные и универсальные биржи

Список крупных фьючерсных, сырьевых и универсальных бирж:

Россия:

• MOEX (Московская биржа),
• АО "Национальная товарная биржа",
• FORTS (срочный рынок Московской биржи),
• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

США:

• ICE (Интерконтинентальная биржа),
• CME (Чикагская товарная биржа),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• NADEX (биржа бинарных опционов),
• CBOT (Чикагская торговая палата),
• COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа).

Азия:

• MCX (Индия),
• NCDEX (Индия),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• Dalian Commodity Exchange (КНР),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция),
• Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур).

Европа:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Африка:

• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX).

Австралия:

• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на каучук

С контрактами CFD (Contract For Difference) от Nord FX – лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V трейдеры торгуют, не покупая и не продавая физический товар. Не нужно думать о логистике и сбыте, просто зарабатывайте на разнице цен!

Кредитное плечо, которое предоставляет брокер, облегчает торговлю, ведь не нужно платить всю стоимость лота.

Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, FXPro, Alpari (Альпари), FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Swissquote Bank SA, Dukascopy Bank SA, Finam (Финам).

2-я лига (немало негативных отзывов): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, TeleTrade, Admiral Markets, FreshForex, RenesourceCapital, АльфаФорекс, FXOpen, NPBFX и др.

Товары сырьевого рынка

• Сектор энергетики: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
• Промышленный сектор: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
• Чермет и цветмет: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгметаллы: палладий, платина, серебро, золото.
• Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе, картофель, куриное яйцо, джут, черный перец, кардамон, клещевина, пальмовое масло, касторовое масло, масло мяты, рапсовое масло, замороженный апельсиновый сок, пиломатериалы, каучук.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD каучука

Проверяйте лицензии у потенциальных партнеров на финансовом рынке. Брокеры, маркетмейкеры и биржи должны иметь соответствующее разрешение от своего финансового регулятора:

Выдают лицензии:

- Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в производные инструменты товарного рынка, насколько, по вашему мнению, сырьевой рынок привлекателен по сравнению с фондовым? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?