Финансовый леверидж (кредитное плечо) - это отношение средств на депозите трейдера к средствам, которые дает в кредит брокер для торговли на бирже и форексе на торговой платформе этой брокерской компании.
Как правило, понятие финансового левериджа больше ассоциируется с фондовым, фьючерсным, товарным рынкам, а кредитное плечо - с валютным и криптовалютным рынками.
Содержание
- Что такое финансовый леверидж (кредитное плечо)?
- Мифы интернета: какое кредитное плечо (леверидж) выгодно трейдеру?
- В чем особенность рейтинга брокеров форекс Академии Masterforex-V?
- Кредитное плечо ТОП-12 рейтинга лучших брокеров форекс Masterforex-V
- Кредитное плечо брокеров второй лиги форекс Masterforex-V
- Кредитное плечо форекс брокеров России
- Как вычислить минимальный депозит при плече 1:50? Советы трейдеров Masterforex-V
- Торговые инструменты брокеров с финансовым левериджем
- Другие рейтинги Masterforex-V
- Когда кредитное плечо не спасет от разорения? Или что должен знать новичок перед открытием счета
Что такое финансовый леверидж (кредитное плечо)?
Кредитное плечо (леверидж) открыл доступ к торговле большому количеству мелких инвесторов и трейдеров, дав возможность торговать суммами в 100-500, а иногда и в 1000 раз большими, чем их сумма на депозите.
Такое стало возможным, с одной стороны, из-за роста стоимости инструментов (так самый популярный контракт - фондовый индекс Dow Jones 30, торгуемый на NYSE стоит $12 тыс, акция Amazon Inc. - $1 622, один лот евро - $111 000, а 1 акция компании Уоррена Баффетта - $296 900 за акцию!), а с другой стороны - ради привлечения большего количества людей на фондовый рынок.
Мифы интернета: какое кредитное плечо (леверидж) выгодно трейдеру?
Кредитный леверидж повышает прибыльность работы трейдера. Например
- при плече (леверидже) 1:1 для того, чтобы открыть сделку по валютной паре EUR USD одним
лотом нужно иметь на счету примерно $111 000;
- при леверидже 1:50 - необходимая сумма уже снижается в 50 раз - до $2220;
- при леверидже 1:500 - до $222.
Самое главное условие - сохранять манименеджмент. Подробнее можно прочитать в статье wiki Masterforex-V - 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V
В чем особенность рейтинга брокеров форекс Академии Masterforex-V?
1. В основе рейтинга форекс-брокеров от трейдеров MasterForex-V лежат объективные критерии его оценки, на основании которых брокеру начисляются баллы. Это, например
- год возникновения брокерской компании,
- наличие офисов или филиалов,
- наличие лицензии от серьезных финансовых регуляторов (причем за лицензии Банка России, NFA, FCA, FINMA, CySEC, BaFin и др. начисляются более высокие балы, чем за лицензии оффшорных регуляторов - FSC Маврикия, IFSC Белиза, IFSC Ботсваны,
- размер спрэдов и свопов;
- наличие LAMM или ПАММ счетов, а также выбора из CFD фьючерсов, криптовалют, валютных пар, валютных фьючерсов, фондовых индексов, и т.д.
- наличие отзывов трейдеров, наград и т.д.
В итоге рейтинг брокеров форекс Академии MasterForex-V подразделяется на:
- высшую лигу (Лучшие форекс брокеры);
- 2-ю лигу брокеров (имеющих претензии со стороны их трейдеров);
- 3-ю лигу брокеров (у которых не рекомендуется открывать реальный счет трейдерам и инвесторам форекс и биржи).
Подробности о каждом брокере можно прочитать в основном рейтинге брокеров Форекс.
Однако всех этих брокеров, будь-то брокеры криптовалют, CFD-брокеры, ПАММ брокеры, банки брокеры, ECN, STP или NDD брокеры объединяет одно - наличие кредитного плеча.
Кредитное плечо ТОП-12 рейтинга лучших брокеров форекс Masterforex-V
Название брокера | Год осно- вания |
Торговые инструменты | Кредит- ное плечо |
Лицензии | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NordFX | 2008 г | валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции | 1:1000 | CySEC, MiFID |
2. | Swissquote | 1996 г | товарные фьючерсы, валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции | 1:400 | FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA |
3. | Dukascopy | 1998 г | фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары, акции, облигации, ETF | 1:200 | FINMA, FCMC |
4. | Alpari | 1998 г | металлы, энергоносители, индексы, валютные пары, криптовалюты | 1:1000 | - |
5. | FxPro | 2006 г | индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары | 1:500 | FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV |
6. | Interactive Brokers | 1977 г | акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы | 1:50 | NFA, CFTC, FCA, IIROC |
7. | Oanda | 1996 г | облигации, фондовые индексы, валютные пары, товарные фьючерсы | 1:50 | NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC |
8. | FXCM | 1999 г | валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты | 1:30 | FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB |
9. | Saxo Bank | 1992 г | валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы | 1:30 | Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong. |
10. | FOREX.com | 1999 г | валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты | 1:100 | NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC |
11. | FIBO Group | 1998 г | металлы, энергоносители, валютные пары, товары, криптовалюты, индексы | 1:1000 | CySEC |
12. | ФИНАМ ФОРЕКС | 1994 г | валютные пары | 1:40 | Банк России |
Как видно, максимальный размер финансового левериджа (плеча) колеблется от 1:30 у Saxo Bank, FXCM и 1:50 у Interactive Brokers и Oanda (это связано с введенными ограничениями американских и швейцарских регуляторов) до 1:1000 у NordFX и Alpari.
Кредитное плечо брокеров второй лиги форекс Masterforex-V
Во второй лиге брокеров форекс Академии MasterForex-V содержится список и досье на каждого из 68 брокеров с наличием многих претензий от трейдеров Академии Masterforex-V:
Название брокера | Год осно- вания |
Торговые инструменты | Кредит- ное плечо |
Лицензии | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Форекс Клуб (Forex club) | 1997 г | валютные пары, индексы, товары, акции, ETF | 1:500 | - |
2. | TeleTrade (Телетрейд) | 1994 г | товары, валютные пары, индексы, акции | 1:400 | - |
3. | ActivTrades | 2001 г | индексы, товары, валютные пары, акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы | 1:200 | FCA, SCB |
4. | FreshForex (Фреш Форекс) | 2004 г | индексы, товары, акции, валютные пары | 1:2000 | - |
5. | eToro (еТоро) | 2007 г | валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты | 1:40 | ASIC, FCA, CySEC |
6. | FortFS | 2010 г | валютные фьючерсы, валютные пары, индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF | 1:1000 | IFSC Belize |
7. | ORBEX | 2010 г | акции, валютные пары, индексы, товары | 1:500 | CySEC, MiFID, FCA, PFSA, BANQUE DE FRANCE, AFM, CNB, CMVM, FI, CNMV, FSAEE, FKTK |
8. | XM | 2011 г | валютные пары, индексы, товары, акции | 1:888 | ASIC, IFSC, CySEC |
9. | БКС Форекс (BCS Forex) | 2004 г | валютные пары, акции, индексы, товары | 1:200 | - |
10. | GKFX | 2009 г | валютные пары, индексы, товары | 1:500 | FCA, JFCA, DMCC, BaFin, AMF, AFM, CONSOB, CNMV, FI, CNB, Národná Banka Slovenska |
11. | NPBFX (Нефтепромбанк) | 2016 г | товары, валютные пары, криптовалюты | 1:500 | - |
12. | Admiral Markets | 2001 г | криптовалюты, валютные пары, товары, акции, ETF, индексы, облигации | 1:30 | ASIC, FCA, EFSA, CySEC |
13. | Larson&Holz | 2004 г | валютные пары, товары, акции | 1:500 | - |
14. | Grand Capital (Гранд Капитал) | 2006 г | акции, индексы, товары, криптовалюты | 1:2000 | - |
15. | RoboForex (Робофорекс) | 2009 г | индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты | 1:2000 | CySEC, IFSC Belize |
16. | FinmaxFX | 2018 г | валютные пары, индексы, товары, облигации, акции, опционы | 1:300 | ЦРОФР, VFSC Vanuatu |
17. | FXOpen | 2005 г | индексы, товары, криптовалюты, валютные пары, | 1:200 | FCA |
18. | Forex Optimum Group Limited | 2009 г | индексы, товары, валютные пары, акции | 1:1000 | - |
19. | EXNESS (Экснесс) | 2008 г | товары, валютные пары, криптовалюты | 1:200 | FSA Seychelles |
20. | HYCM | 1989 г | индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты | 1:200 | FCA, CySEC, CIMA, Dubai FSA |
21. | Альфа Форекс (Альфа банк) | 2003 г | валютные пары | 1:40 | Банк России |
22. | Forex4you (Форекс фо ю) | 2007 г | акции, индексы, валютные пары, товары, криптовалюты | 1:1000 | FSC BVI |
23. | LiteForex | 2005 г | акции, валютные пары, товары, индексы | 1:500 | CySEC |
24. | AMarkets | 2007 г | акции, индексы, товары, криптовалюты, облигации | 1:1000 | FinaCom |
25. | MaxiMarkets (Максимаркетс) | 2008 г | валютные пары, акции, товары, индексы | 1:400 | - |
26. | xDirect | 2002 г | индексы, товары, облигации, валютные пары, криптовалюты | 1:200 | VFSC Vanuatu |
27. | Renesource Capital | 1998 г | акции, товары, индексы, облигации, деривативы, форвардные контракты, валютные пары, варранты, опционы | 1:100 | FCMC Латвии |
28. | PROFIT Group | 2001 г | акции, товары, индексы, валютные пары, криптовалюты | 1:100 | FSA St. Vincent and the Grenadines |
29. | World Forex | 2007 г | акции, индексы, валютные пары, товары, криптовалюты | 1:1000 | FSA St. Vincent and the Grenadines |
30. | TurboForex | 2010 г | товары, индексы, валютные пары | 1:500 | - |
31. | HotForex | 2009 г | валютные пары, акции, индексы, облигации, товары, криптовалюты | 1:1000 | FCA, Dubai FSA, FSCA, FSA St. Vincent and the Grenadines, FSA Seychelles |
32. | X-Trade Brokers | 2005 г. | валютные пары, товары, индексы, облигации, акции | 1:200 | MiFID, PFSA, BaFin, MiFID, CONSOB, FI, ACPR |
33. | Kalita Finance (Калита Финанс) | 1999 г | акции, товары, индексы, валютные пары, криптовалюты | 1:200 | - |
34. | Key to Markets | 2010 г | акции, товары, индексы, валютные пары, криптовалюты | 1:500 | FCA, MiFID |
35. | InstaForex (Инстафорекс) | 2007 г | акции, валютные пары, товары, индексы, криптовалюты | 1:1000 | FSC BVI |
36. | FBS | 2009 г | акции, валютные пары, товары, индексы | 1:3000 | IFSC Belize |
37. | Tickmill | 2011 г | индексы, валютные пары, товары, облигации | 1:500 | FSA Seychelles, FCA, CySEC |
38. | E-XUN Asia Company Limited | 2017 г | товары, валютные пары, индексы | 1:200 | - |
39. | Real Trade | 2003 г | криптовалюты, валютные пары, металлы | 1:1000 | - |
40. | iFOREX | 1996 г | валютные пары, акции, товары, индексы, криптовалюты, ETF | 1:400 | FSC BVI |
41. | ForexStart | 2007 г | акции,валютные пары,товары, индексы | 1:500 | - |
42. | CapTrader | 1997 г | акции, товары, индексы, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, варранты, опционы | 1:50 | CFTC, NFA, IIROC, FCA |
43. | DF Markets | 2010 г | индексы, товары, валютные пары, криптовалюты, ETF | 1:200 | FCA |
44. | Pepperstone | 2010 г | акции, индексы, валютные пары, товары, криптовалюты, ETF | 1:500 | FCA, ASIC |
45. | 770capital | 2000 г | акции, товары, индексы, криптовалюты, валютные пары | 1:200 | - |
46. | AMEGA | 2000 г | товары, криптовалюты, валютные пары | 1:1000 | - |
47. | BlackBull Markets | 2000 г | валютные пары, индексы, товары | 1:500 | FSCL |
48. | ForexChief | 2000 г | валютные пары, индексы, товары, криптовалюты | 1:400 | VFSC Vanuatu |
49. | FP Markets | 2000 г | акции, валютные пары, товары, криптовалюты, индексы | 1:500 | ASIC |
50. | FTM Brokers | 2016 г | валютные пары, индексы, товары | 1:200 | НБ РБ |
51. | Gerchik & Co | 2018 г | акции, товары, криптовалюты, индексы, валютные пары | 1:100 | - |
52. | HQBroker | 2000 г | акции, валютные пары, товары, индексы | 1:200 | - |
53. | LBLV | 2017 г | валютные пары | 1:500 | FSA Seychelles |
54. | SimpleFX | 2019 г | акции, товары, индексы, валютные пары, криптовалюты | 1:500 | - |
55. | Tradershome | 2018 г | акции, товары, валютные пары, индексы, криптовалюты | 1:400 | - |
56. | ПСБ-Форекс | 1997 г | валютные пары | 1:50 | Банк России |
57. | Weltrade | 2006 г | товары, криптовалюты, валютные пары | 1:1000 | - |
58. | AvaTrade | 2006 г | криптовалюты, акции, валютные пары, опционы, индексы, ETF, товары | 1:400 | ЦБ Ирландии, FSC BVI, ASIC, FSCA, FFAJ |
59. | MTrading | 2012 г | акции, товары, валютные пары | 1:1000 | FSA St. Vincent and the Grenadines |
60. | IC Markets | 2007 г | индексы, товары, валютные пары, акции, облигации, фьючерсы на валюту, криптовалюты | 1:500 | FSA Seychelles, ASIC |
61. | IronFX | 2010 г | товары, индексы, валютные пары, акции, фьючерсы на валюту | 1:1000 | - |
62. | Xtreamforex | 2015 г | валютные пары, индексы, товары, акции, криптовалюты | 1:1000 | - |
63. | XTrade | 2015 г | валютные пары, акции, товары | 1:400 | MiFID, IFSC Belize, ASIC |
64. | ВТБ Форекс | 2004 г | валютные пары | 1:40 | Банк России |
65. | AxiTrader | 2007 г | товары, индексы, валютные пары, криптовалюты | 1:400 | FSA St. Vincent and the Grenadines |
66. | IFC Markets | 2006 г | индексы, товары, акции, валютные пары, криптовалюты, ETF | 1:400 | FSC BVI |
67. | StreamForex | 2012 г | товары, валютные пары | 1:500 | - |
68. | ЕasyMarkets | 2003 г | валютные пары, акции, товары, индексы, криптовалюты | 1:400 | ASIC, CySEC, MiFID |
Основное количество брокеров предлагают своим трейдерам кредитное плечо в пределах 1:200 - 1:500.
Брокерами с минимальным размером кредитного плеча являются:
- CapTrader
- Альфа Форекс
- Admiral Markets
- ВТБ Форекс
- ПСБ-Форекс
Максимальный финансовый леверидж этих брокеров лежит в пределах 1:40 - 1:50.
Отдельно выделяется брокер XM с плечом 1:888.
У следующих брокеров можно найти кредитное плечо до 1:1000:
- AMEGA
- Real Trade
- InstaForex
- HotForex
- World FOREX
- AMarkets
- Forex4you
- Forex Optimum
- Xtreamforex
- FortFS
- MTrading
- IronFX
Экстра высокий кредитный леверидж 1:2000 наблюдается у
- FreshForex
- Grand Capital
А брокер FBS пошел еще дальше и предложил трейдерам леверидж до 1:3000 !
Кредитное плечо форекс брокеров России
Среди брокеров, которые получили право оказывать брокерские услуги в России и имеют лицензию Банка России можно выделить
- Финам-Форекс
- Альфа Форекс
- ПСБ-Форекс
- ВТБ Форекс
Максимальное кредитное плечо, которое дают эти брокеры - 1:50.
Как вычислить минимальный депозит при плече 1:50? Советы трейдеров Masterforex-V
Для примера возьмем валютную пару EUR USD. На данный момент курс пары 1,11, т.е. для лота 0,01 и при плече 1:50 залог (маржа) равен $22.20.
Согласно данным волатильности валютных пар, средний годовой ход валюты равен 1455 пп, что равно $145
Итого минимальный депозит для 1 ордера лотом 0,01 и плече 1:50 равен около $200.
Если вы хотите иметь возможность открывать больше ордеров (7-10) ваш минимальный депозит должен быль не менее $2000. Данное соотношение соответствует консервативному ММ от Masterforex-V.
Вообще MasterForex-V выделяет следующие уровни манименеджмента:
- 1.5К на 0.01 лот = стандартный манименеджмент Masterforex-V
- 2К на 0.01 лот = консервативный ММ Masterforex-V
- 2.5К-3К на 0.01 лот = сверхконсервативный ММ Masterforex-V
Комментарии wiki Masterforex-V:
- обратите внимание, что для валютных пар GBPJPY, GBPAUD и GBPNZD волатильность выше более чем в 2 раза.
- Данные приведены при условии торговли в сторону положительного свопа (подробнее в статье "Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год")
Торговые инструменты брокеров с финансовым левериджем
Перечень инструментов, которые брокеры, предоставляют для торговли и инвестиций разнится от одного брокера к другому. Например, лицензионные брокеры России предоставляют только валютные пары.
Но в основном список торговых инструментов довольно широк. Это:
- валютные пары, с котировками и графиками онлайн: HKDILS, USDCHF, TRYBYN, USDCAD, CNYILS, NZDUSD, TRYAUD, AUDUSD, HKDRUB, USDRUB,HKDUAN, EURRUB, HKDUAN, USDBYN, NZDTRY, USDSEK, HKDJPY, USDNOK, EURHKD, USDCNY, HKDBYN, EURCHF, RUBINR, EURGBP, TRYRUB, EURAUD, EURUAN, GBPHKD, EURNOK, EURBYN, EURCNY, GBPCHF, NZDSGD, EURUSD, HKDILS, GBPCAD, NZDRUB, GBPUSD, SGDRUB, GBPNZD, SGDILS, USDJPY, RUBBYN, GBPUAN, SGDRUB, USDUAH, HKDJPY, ILSDDK, NZDRUB, GBPNOK, CNYUAN, EURSEK, CADCHF, TRYMXN, AUDRUB, GBPAUD, HKDUAN, TRYDKK, RUBSGD, TRYUAN, NZDILS, USDTRY, TRYCNY, EURNZD, USDSGD, USDHKD, USDINR, TRYSEK, RUBSEK, EURCAD, GBPJPY, EURHKD, GBPSEK, NZDILS, HKDCHF, CHFJPY, TRYBYN, AUDCHF, NZDPLN, CZRRUB, AUDJPY, NZDCZK, HKDBYN, NZDJPY, EURJPY, CADJPY, TRYPLN, NZDCHF, CZKILS, GBPRUB, USDZAR, EURPLN, USDILS, TRYCZK, USDPLN, EURCZK, USDMXN, NZDSGD, USDTHB, NZDHUF, CNYRUB, CADPLN, CZRHKD, индекс USD и др.
- CFD на фьючерсы товаров, которые предоставляют крупнейшие товарные и фьючерсные биржи - золото, ячмень, серебро, кобальт, семена подсолнечника, полипропилен, этилен сахар, платина, хлопок, нефть, сталь, дизель, природный газ, литий, латунь, какао, бензин, этилен, масло, медь, олово, сыр и т.д.
- CFD на фондовые индексы - NASDAQ-100, FTSE 100, SET, S&P 500, ТА-35, QE index, TSX 60, NIKKEI225, STI, Euro Stoxx 50, JTOPI, Ibovespa, RTS, Dow Jones 30, TOPIX Core 30, BSE SENSEX 30, TAIEX, BMV, ISEQ20, DAX30, SSE50, TecDAX, SMI20, ATX, SZI, KOSDAQ, TASI, CAC40, ADI, VN Index, BIST 30, SMI20 и др., ведущих фондовых бирж мира.
- CFD на криптовалюты: Ethereum, Ethereum Classic, TRON, NEM, LINK, Tezos, Binance Coin, Cardano, OmiseGO, EOS, Zcash, Litecoin, Ripple, IOT, Stellar, NEO, Monero, Bitcoin Cash, DAS и др.
Другие рейтинги Masterforex-V
Помимо основного Рейтинга брокеров Форекс, Академия Masterforex-V представляет следующие виды рейтингов:
- лучшие брокеры с центовыми счетами;
- лучшие CFD-брокеры: рейтинг и отзывы;
- лучшие ПАММ брокеры мира: рейтинг и отзывы Masterforex-V;
- лучшие Брокеры криптовалют: рейтинг и досье;
- лучшие NDD брокеры форекс
- лучшие в рейтинге брокеров бинарных опционов.
- лучшие LAMM брокеры по автокопированию сделок
Когда кредитное плечо не спасет от разорения? Или что должен знать новичок перед открытием счета
Многие новички свято верят, что их успех зависят как от выбора "лучшего" брокера мира, так и условий торговли.
Однако, все-таки первичным являются знания и умения зарабатывать профит. Для этого необходимо
-
Осознанно понимать, что такое тренд от таймфреймов MN и w1 до м1 и м10 в трактовке Чарльз Доу с дополнениями от Masterforex-V, по которым работают профессиональные трейдеры. Вы уверены, что найдете точку формирования долгосрочного и среднесрочного трендов по USD CAD на рисунке ниже.
-
Понимать алгоритм тренда - при помощи волнового анализ Эллиотта с дополнениями MasterForex-V. Вы найдете самостоятельно валюту, фьючерс, фондовый индекс или криптовалюту, по которой готовится
- разворот тренд на 1-ю волну;
- продолжение тренда через сильное движение на 3-ей волне;
- продолжается флет во 2-й или 4-й коррекционной волне в виде паттернов продолжения тренда флага или вымпела, клина, прямоугольника, треугольника и т.д.?
- или наступает конец тренда (импульса) в 5-й волне?
-
Научиться торговать при помощи индикатора AO_ZOTIK (Зотик), который пришел на смену устаревшему MACD (см. пересечение линий на АО Зотике), так как это делают трейдеры Академии Masterforex-V, подробности: Могут ли трейдеры Академии Masterforex-V зарабатывать 2000% в месяц. Факты
-
Освоить профессиональные методы торговли на финансовых рынках, например
- Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V;
- Три экрана Элдера и модификации Masterforex-V - для комплексного анализа рынка;
- Торговая система Александр Герчика: заслуги и мифы;
- Торговая стратегия Билла Вильямса или как за год увеличить торговый депозит в 20 раз?
- 1-я точка отсчета МФ / Masterforex-V (паттерн Эллиотта / МФ
- Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V
- Masterforex-V: Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу;
- Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.