Финансовый леверидж - это простыми словами соотношение собственных финансов трейдера к средствам, взятым в кредит от брокера для торговли на бирже и форексе на терминале данной брокерской компании.
Причиной применения левериджа стало удорожание финансовых инструментов. Например, всего 1 фьючерс самого известного фондового индекса современности Dow Jones 30 на NYSE стоит более $12 тыс. Как можно им торговать (купить, затем продать и получить прибыль), имея на торговом депозите всего $10 тыс.? Правильно, только через использование кредитного плеча (левериджа) от брокера.
Например, при леверидже 1:10, покупка любого финансового актива обойдется в 10 раз дешевле (не $12 тыс., а всего $1.2 тыс. будет заморожено на вашем счете) при полном соблюдении мани менеджмента и с минимальным риском даже при просадке в 100% этого фьючерса при мировом кризисе.
Синонимами финансового левериджа являются термины: финансовый рычаг, кредитное плечо, кредитный рычаг
Что такое финансовый леверидж и его форумула?
Финансовый леверидж дал возможность доступа к рынкам большому количеству мелких инвесторов и трейдеров, позволив оперировать суммами депозитов в 100-500 и даже 1000 раз меньшими за счет левериджа от брокера.
Таким образом, финансовый леверидж (кредитное плечо) 1:100 - показывает, что на $1 вашего депозита брокер дает $100 своих средств для покупки/продажи финансового инструмента. Т.е. на $1000 вашего депозита с помощью брокера вы можете купить $100000 на рынке форекс, и продав их через какое-то время, всю прибыль добавить к себе на счет.
Негативные отзывы о финансовом леверидже
Естественно, торговля с использованием ЛЮБОГО кредита (от ипотеки до биржи) является большим риском, требует умений и навыков в профессиональной торговле, о чем забывают многие новички рынка. Отсюда неудивительно, что
а) в интернете бытует мнение, что "чем меньше леверидж, тем лучше", а идеальным называют кредитное плечо 1:3 или 1:5. Согласны или понимаете в чем несусветная глупость? У вас есть $500 тыс. и более на торговом депозите у брокера, чтобы торговать с этим кредитным плечом? Нет? Тогда спор беспредметен. Брокер дает вам ШАНС начать торговать и зарабатывать с $5 тыс., как будто у вас $500 тыс. при леверидже 1:100 и только от вас зависит будете ли вы зарабатывать или за месяц проиграете счет, "забыв", что $495 тыс. "кредитные".
б) используют банки брокеры, занижая кредитное плечо (леверидж) для того, чтобы трейдеры положили к ним на депозит значительно большие суммы.
Использование возможностей финансового левериджа
Чтобы понять отличия торговли с плечом (левереджем) и без него, приведем примеры для разного вида левереджей. Так,
- при леверидже 1 к 1 (или 1:1) для открытия сделки по валютной паре стандартным
лотом необходимо иметь на счету $100000 (округлим). Если трейдер получает убыток, то его счет падает ниже $100000 и следующую сделку открыть уже не представляется возможным - необходимо пополнять депозит.
- при леверидже 1 к 50 (1:50) - у лицензированных европейских или американских брокеров стандартное плечо - сумма, которая будет "заморожена" на счету снизится в 50 раз - до $2000;
- при леверидже 1 к 500 (1:500) - у остальных форекс брокеров - сумма залога за сделку снизится до $200.
Что дает финансовый леверидж (кредитное плечо) трейдеру?
Финансовый леверидж дает трейдеру возможность торговать на форексе и бирже суммами, большими во много раз, чем его сам депозит. Соответственно и прибыль и убытки растут также в несколько раз. Другими словами, леверидж повышает прибыльность работы трейдера.
Все это конечно справедливо только при одном условии - при сохранении манименеджмента. Подробнее можно прочитать в статье wiki Masterforex-V - 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V
Что дает финансовый леверидж (кредитное плечо) брокеру?
Брокер привлекает все больше трейдеров и инвесторов с мелкими суммами депозитов, получая выигрыш в росте торгового оборота и, как следствие, повышения заработка с комиссий и спреда.
Какой финансовый леверидж (кредитное плечо) используют трейдеры Masterforex-V?
Опытные трейдеры Masterforex-V советуют выбирать леверидж не менее 1:100 (или выше - 1:200, 1:500). Почему? Леверидж неразрывно связан с маржой - деньгами, которые брокер "замораживает" на вашем счете при открытии сделки. Отсюда следует логический вывод, что если будет "заморожено" меньшее количество денег на счете, тем более гибкой будет ваша работа, тем большую временную просадку выдержит ваш депозит.
Как устанавливается финансовый леверидж у брокера?
Уровень левериджа устанавливается при новом открытии счета у брокера. Например, у NordFX, это возможно из личного кабинета:
Поменять размер финансового левериджа в процессе работы нельзя, для этого необходимо открывать новый счет.
Чем можно торговать, используя финансовый леверидж?
Сегодня с помощью финансового левериджа (кредитного плеча) можно торговать не только валютные пары (например, USDJPY, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDRUB, NZDUSD, AUDUSD, EURRUB, USDSEK, USDUAH, USDBYN, USDNOK, EURJPY, USDCNY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURNZD, EURAUD, EURNOK, GBPAUD, EURSEK, GBPCHF, GBPCAD, GBPSEK, GBPNZD, GBPJPY, GBPNOK, AUDJPY, CHFJPY, AUDCHF, NZDJPY, CADСHF, CADJPY, NZDCHF, USDSGD, USDILS, USDHKD, USDZAR, USDPLN, USDTHB, USDTRY, USDMXN, USDINR)...;
но и CFD на товарные фьючерсы (например, нефть Brent, WTI, или Oman Crude Oil, природный газ, топочный мазут, бензин, кукурузу, пшеницу, рис, сою, и соевое масло, хлопок, живой скот, молоко, сахар, какао, кофе, серебро, золото, палладий, платину, никель, алюминий, медь...;
... на фондовые индексы (например, на Dow Jones 30, RTS, HSI, ASX 200, FTSE 100, CAC 40, DAX 30, NIFTY 50, NASDAQ 100, SMI 20, S&P 500, WIG 20, NIKKEI 225, SSE 50, ТА 35, BIST 30, JTOPI и другие) с различных фондовых площадок мира (Нью-Йоркской, Гонконгской, Австралийской, Варшавской, Московской, Лондонской, Токийской, Шанхайской фондовых бирж);
... а также криптовалюты: Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, EOS, Monero, OmiseGO, Ethereum Classic, Binance Coin, Dashcoin, Stellar, NEO, TRON, Zcash, Cardano, DASH, NEM, LINK, Tezos и другие.
Великие трейдеры, которые начинали свою карьеру с финансовым левериджем
- это одни из крупнейших инвесторов: Хетти Гринн, Джесси Ливермор, Джон Дуглас Арнольд, Уоррен Баффетт, Джон Меривезер, Джордж Сорос, Джеймс Саймонс, Пол Джонс, Кен Гриффин;
- известные трейдеры - Ингеборге Моотц, Ларри Вильямс, Александр Элдер, Александр Герчик, Лора Педерсен, Билл Вильямс и др.
- великие эксперты фондового рынка - Томас Демарк, Чарльз Доу, Роберт Пректер, Джон Боллинджер, Гленн Нили, Дмитрий Возный, Джек Швагер, Стив Нисон, Ник Лисон, Эрик Найман, Джон Мэрфи.
Интересно, узнали бы мы эти имена, если бы не было финансового левериджа?
Применение финансового левериджа на практике
Финансовый леверидж автоматически срабатывает при открытии вами сделки. Для того, чтобы он не стал причиной вашего краха, необходимо осмысленно понимать каждое движение определенного инструмента.
Зная точки открытия по Masterforex-V (а это пересечение как минимум 3х инструментов из более 30 авторских), финансовый леверидж будет помогать в вашей работе, а не препятствовать ей, например по GBPUSD,
Что нужно знать из технического анализа, для того чтобы леверидж не увеличил риски в торговле?
Если ваша цель успешная и стабильная торговля на любом рынке - приглашаем в Академию Masterforex-V. Изучите, например, следующие материалы wiki Masterforex-V: все ли вы знаете из того, что мы выложили в открытом доступе:
- волновой анализ Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V.
- Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год
- Могут ли трейдеры Академии Masterforex-V зарабатывать 2000% в месяц. Факты
- Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V
- Торговая стратегия Билла Вильямса или как за год увеличить торговый депозит в 20 раз?
- Три экрана Элдера и модификации Masterforex-V - для комплексного анализа рынка;
- Торговая система Александр Герчика: заслуги и мифы;
- 1-я точка отсчета МФ / Masterforex-V (паттерн Эллиотта / МФ
- Неразгаданная ловушка специалистов Ларри Вильямса
- Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V
- MACD: почему индикатор игрушка новичков для проигрыша депозита
- Действительный и ложный прорыв и отскок от уровня сопротивления и поддержки
- Masterforex-V: Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу;
- Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V.
Только тогда финансовый леверидж принесет вам пользу, а не вред, как 97% трейдеров в мире.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
