Фьючерс простыми словами о сложном от Masterforex-V

Фьючерс (от англ. futures - фьючерсный контракт) – это простыми словами договор, оформленный в форме дериватива (ценной бумаги, представленной в листинге на бирже) с четко обозначенными условиями продажи (Sell) или покупки (Buy) стандартного для биржи количества товаров в четко определенный срок в будущем.

Кому и зачем нужны фьючерсы? Кто и как на них зарабатывает

Фьючерсы стали неотъемлемым атрибутом

  1. Для реального сектора экономики, в котором фьючерс - это "страховое" приобретение оптовой "стандартной" партии биржевого товара по предоплате, как правило, по более низкой цене, чем текущая.

    Например, сеть хлебопекарен покупает на международной бирже по минимальной цене на рынке "стандартный" фьючерс пшеницы (wheat) на 5000 бушелей (136,08 тонн) для его последующей доставки на хлебоприемные пункты своей страны, будучи на 100% уверенной, что специалисты биржи проверят не только "товарно-транспортные накладные", но и качество и количество товара, проследят за отгрузкой, мало того, товар обязательно будет застрахован от форс-мажора. Таким образом, из любой точки мира, нажатием одной кнопки можно покупать или продавать тысячи наименований фьючерсов, не отходя от компьютера.

    SUGARUSD

    Комментарии wiki Masterforex-V: на графике видно, что покупка во время уборки урожая в июле-августе по цене $4550-4650 для реального потребителя данного биржевого товара себя полностью оправдала (цена выросла до $5227, хотя фьючерс пшеницы находится в долгосрочном медвежьем тренде с июня 2008г (мирового кризиса), когда фьючерс пшеницы стоил $13200.

  2. Для финансовых спекуляций, когда вы во время сбора урожая, приобретаете через биржу фьючерс - "стандартную" партию любого биржевого товара для перепродажи этого фьючерса позже, на той же самой международной бирже. Все верно, деньги "из воздуха".

Например, фьючерс сахара, как правило, имеет минимальную сезонную цену в августе - сентябре (перед и во время сбора нового урожая), во время которого вы покупаете фьючерс сахара (sugar) стандартного тоннажа. Например, контракты Sugar No. 11 и Sugar No. 16 предполагают поставку

  • 112 тыс. фунтов (50.4 тонны) сахара на бирже ICE;
  • или 1016 кг (1 длинная тонна) на MOEX (Мосбиржа).
WHEATUSD

Таким образом, если вы хотите заняться сезонной "спекуляцией" сахара, вам не надо его перевозить, складировать, охранять и т.д., вам достаточно в электронном виде хранить фьючерс, который вы планируете позднее перепродать на контракт (права) на эту партию сахара. В таком случае, вы будете именоваться не "спекулянтом", а инвестором, а ваша обычная "перепродажа товара" называется уважаемым в мире термином "инвестиция".

Виды фьючерсов

Фьючерсы бывают двух видов:

  1. Поставочный.
  2. Расчетный.

Поставочный фьючерс – обязательство одной стороны поставить базовый актив в указанный срок, другой стороны – приобрести его по цене, зафиксированной на момент заключения сделки. Если продавец актива не поставляет его в указанный срок, биржа штрафует его.

В отличие от поставочного расчетный фьючерс не предполагает поставку актива. Расчет происходит по разнице цены между началом и завершением сделки. Данный вид контрактов полюбили спекулянты, но он также используется трейдерами для хеджирования рисков.

Фьючерсы условно делят на 6 групп:

  • товарные фьючерсы;
  • фьючерсы на акции;
  • индексные фьючерсы;
  • фьючерсы на облигации;
  • валютные фьючерсы;
  • криптовалютные фьючерсы.

Товарные фьючерсы

Сначала появились товарные фьючерсы. Неудивительно, ведь первыми биржами были именно товарные – на них продавали молоко, яйца, шерсть, сыр и другие популярные продукты. Это было удобно, ведь биржа не просто соединяла продавцов с покупателями в роли посредника, она выступала гарантом безопасности сделки. К тому же обе стороны торгов, договариваясь о будущих поставках, обеспечивали себе гарантированный сбыт или поставку по оговоренной цене. Не нужно было думать, кому бы продать продукты нового урожая и какая будет цена.

Сегодня список товарных фьючерсов очень широк:

Фьючерсы на акции

Фьючерсы на акции – это контракты на акции – ценные бумаги эмитента, дающие право, в зависимости от типа, на дивиденды, право голоса на собраниях акционеров, долю в компании. Часто фьючерсы на акции рассматривают в качестве альтернативы банковскому депозиту, разница только в том, что депозит все-таки гарантированная прибыль, хотя часто довольно незначительная, а по акциям она может быть гораздо выше, но и риски более высоки.

Сегодня на фондовом рынке огромное количество предложений по акциям: Apple, Microsoft, Amazon, Alibaba, Газпром, Shell и многие другие, от известных всему миру "голубых фишек" до малоизвестных локальных компаний.

Индексные фьючерсы

Индексный фьючерс – достаточно молодой финансовый инструмент. Его базисным активом является биржевой индекс. Этот вид фьючерса исключительно расчетный – трейдер не приобретает ценные бумаги из его корзины. На рынке привлекает спекулянтов, также используется для хеджирования.

Помимо обычных биржи предлагают мини и даже макро индексы. Они хорошо подходят начинающим трейдерам с небольшим капиталом, но имеют два минуса: перенос открытых позиций в обязательном порядке и невысокая ликвидность.

Популярные фондовые индексы: Dow Jones 30, S&P 500, NASDAQ-100, S&P/TSX 60, Ibovespa, BSE SENSEX 30, NIFTY50, KOSPI, KOSDAQ, NIKKEI225, SSE Composite, SSE50, SZI, HSI, STI, FTSE 100, Euronext100, DAX30, IMOEX, RTS, MOEXBC, SMI20, S&P/ASX 200.

Фьючерсы на облигации

Фьючерс на облигации – договор о поставке или покупке определенных долговых бумаг в указанный срок. Через биржу фьючерсы на облигации можно перепродавать, не дожидаясь срока их погашения.

Учтите важный момент: чем выше процентная ставка по облигации, тем ниже кредитный рейтинг эмитента, соответственно выше риски – дефолт, реструктуризация и др. Долговые бумаги эмитентов с высоким кредитным рейтингом – США, Германия, Швейцария и т.д. имеют низкие процентные ставки. Инвесторы покупают их для диверсификации рисков – разбавляют корзину с более доходными, но менее надежными инструментами.

Валютные фьючерсы

Когда человек приходит в банк или пункт обмена валюты, он покупает ее или продает здесь и сейчас по курсу, который установлен здесь и сейчас. Валютный фьючерс – это контракт на поставку валюты в будущем по зафиксированному в момент заключения сделки курсу. Обладатель валютного фьючерса может перепродать его через биржу до даты его исполнения.

Это своего рода страховка на случай резкого изменения курса. Так инвесторы хеджируют риски от изменения курса в будущем в невыгодную для себя сторону.

Инвесторы, торгующие валютными фьючерсами в расчете заработать на разнице цен, принимают на себя риски валютных колебаний. На этом можно получить хороший профит, но можно и спустить депозит.

Для инвестирования предлагается широкий ассортимент валютных пар: EUR USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, NZD USD, AUD USD, USD RUB, EUR RUB, USD UAH, USD BYN, USD SEK, USD NOK, USD CNY, EUR CHF, EUR JPY, EUR GBP, EUR NZD, EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, GBP CHF, GBP AUD, GBP CAD, GBP NZD, GBP JPY, GBP SEK, GBP NOK, CHF JPY, AUD CHF, AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY, NZD CHF, CAD CHF, USD SGD, USD HKD, USD ZAR, USD ILS, USD PLN, USD TRY, USD MXN, USD THB, USD INR.

Криптовалютные фьючерсы

Новый вид финансового инструмента. Перспективу рынка оценили крупные игроки, и сегодня торговлю криптовалютными фьючерсами предлагают такие крупные американские биржи как Чикагская торговая палата (CBOT) и CME Group.

Важный момент: криптовалютные фьючерсы CBOT и CME не предполагают поставку цифровой валюты, речь идет о выплате долларового эквивалента. На данный момент предлагается только фьючерс на биткоин с расчетом в USD. Его обладатель получает долларовый эквивалент от разницы курса биткоина на момент заключения и завершения сделки. Обладатель фьючерса может в любой момент до завершения срока исполнения перепродать его другому трейдеру. То есть, речь идет о типичном расчетном фьючерсе.

На криптовалютных биржах трейдерам предлагают поставочные фьючерсы – на момент завершения сделки его обладатель получит именно цифровые монеты.

Плюсом и одновременно минусом торговли криптовалютными фьючерсами является высокая волатильность рынка цифровых монет. С одной стороны, благодаря этому высок шанс быстрого заработка, с другой, настолько же высок шанс уйти в минус. Кроме того, высокая волатильность затрудняет прогнозирование и анализ рынка.

Популярные криптовалюты: BTC, Ethereum, ETH, Ripple XRP, Litecoin, LTC, Bitcoin Cash, BCH, EOS, OmiseGO OMG, Ethereum Classic ETC, Monero XMR, Binance Coin BNB, NEO, Internet of Things IOT, Bitcoin Satoshi Vision BSV, TRON TRX, Dashcoin DSH, Stellar XLM, Zcash ZEC, Cardano ADA, DASH, Tezos XTZ, NEM, LINK

Фьючерсы в США

Американский рынок – крупнейший в мире. В США расположены ведущие фондовые и товарные биржи, список фьючерсов огромен и представлен всеми группами – фьючерсы на акции, облигации, индексы, товарные, валютные, криптовалютные.

Фондовые биржи США и их фьючерсы

На мировом фондовом рынке есть два гиганта – NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) и NASDAQ. Согласно авторскому рейтингу Академии Masterforex-V, рынок акций NYSE в апреле 2019 года составил $23,211 трлн., NASDAQ – $11,218 трлн. На двоих – 40% капитализации ТОП-60 фондовых бирж мира!

Биржа NYSE – фьючерсы более 4 000 эмитентов ценных бумаг, индексы, облигации, опционы, ETF. Любая компания мечтает попасть в ее листинг. Это определенный имидж, подтверждение высокого статуса и доступ к огромному рынку капитала. IPO на NYSE приносит эмитентам колоссальную прибыль, которую можно направить на развитие, многократно увеличив свою успешность.

Биржа NASDAQ, как и NYSE, расположена в Нью-Йорке – крупнейшем городе США, ее деловом и финансовом центре. Если вы хотите сделать политическую карьеру – вам в Вашингтон, музыкальную или актерскую – Лос-Анджелес, хотите неспешной жизни в вечном лете – Майами, но если ваша цель в наращивании капитала – вам в Нью-Йорк. На NASDAQ свыше 3 000 фьючерсов – акции, взаимные фонды (аналог ПИФ), ETF, индексы, валюты, криптовалюты.

Товарные биржи США и их фьючерсы

Самые крупные мировые товарные биржи тоже расположены в США, и это неудивительно, все-таки это первая экономика мира с ВВП – $20 трлн. в 2017 году. Успех американской экономики во многом благодаря открытости рынка и доверия к судебной и политической системе. Инвесторы не боятся внезапных изменений правил, наездов со стороны правоохранителей или проверяющих инстанций, уверены в защите от рейдерства. Правительство ставит лишь одно условие – работайте честно, платите все налоги.

Интерконтинентальная биржа (ICE) – ведущая мировая товарная биржа с самым большим оборотом, ведущий оператор срочного рынка. На ICE определяется цена эталонного сорта нефти Brent – 50% мировых торгов нефтью и нефтепродуктами о многом говорит! Биржа также определяет эталон цены на канолу – популярный товар на североамериканском рынке, разновидность рапса.

Фьючерсы биржи ICE:

  • индексы Russell;
  • доллара США и других валют;
  • опционы;
  • фьючерсы на зерновые (канола, пшеница, ячмень), сахар, кофе, хлопок, замороженный апельсиновый сок;
  • нефть, нефтепродукты, уголь, сжиженный газ, жидкие газы, электроэнергию, выбросы углекислого газа.

Чикагская товарная биржа (CME) – еще одна биржа-лидер на сырьевом рынке. Предлагает торговлю фьючерсами на крупный рогатый скот, свиные туши, древесину, процентные ставки, индексы и мини индексы S&P 500, NASDAQ-100, валютные фьючерсы – евро, британский фунт, японская иена, а также мини фьючерс на евро и др.

Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX) – ориентирована на торговлю зерновыми. Старейшая площадка по контрактам на яровую пшеницу. Основной инструмент – фьючерс HRSW (жесткая красная яровая пшеница), который торгуется на бирже с момента ее основания. Биржа также предлагает индексы HRSI, HRWI, SRWI, NCI и NSI и спреды Spring Wheat vs Spring Wheat, Spring Wheat vs KCBT Wheat, Spring Wheat vs CBOT Wheat.

Чикагская торговая палата (CBOT) – самая старая из ныне существующих бирж по торговле опционами и фьючерсами. Основали ее в 1848 году.

Фьючерсы CBOT:

  • 10-летний своп (10-year Eris Swap Futures);
  • 10-летние казначейские векселя (10-Year T-Note Futures);
  • кукуруза черноморского региона;
  • пшеница;
  • товарный индекс Bloomberg CI Index 2 Month Forward Swaps;
  • американский индекс BTIC E-mini DJIA Futures;
  • соевые бобы;
  • соевое масло;
  • соевая мука;
  • индекс Dow Jones Real Estate Futures;
  • мини фьючерс E-mini Dow ($5) Futures;
  • и многие другие.

Товарная биржа (COMEX) ныне является частью Нью-Йоркской товарной биржи, работает как автономный рынок. Специализируется на металлах. Предлагает фьючерсы на алюминий, медь, золото, спред золото/платина, серебро, цинк, свинец, фьючерсы мини и многие другие.

Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) вместе с COMEX, CBOT и CME входит в крупную биржевую группу CME Group. Специализируется на товарах энергетического рынка, биржа №1 по торгам нефтяными фьючерсами.

NYMEX предлагает фьючерсы на:

  • нефть;
  • бензин;
  • дизель;
  • пропан;
  • уголь;
  • этанол;
  • природный газ;
  • электроэнергию;
  • вредные выбросы.

А также какао, кофе, индексы, спреды … всего – свыше 500 предложений!

Фьючерсы в Китае

Китай – вторая крупнейшая экономика мира. ВВП этой страны в 2017 году составил $12,25 трлн. В Китае расположены крупные фондовые и фьючерсные биржи, но их еще большему развитию мешает государственная политика. В последнее время она меняется, хотя еще есть к чему стремиться. В основном в Китае ограничения для иностранных инвесторов – по объему вхождения в рынок, долевому участию в местных компаниях и т.п. Все это сильно ограничивает источники поступления инвестиций, ведь, хоть в КНР денег много, их может быть еще больше, если отрыть двери шире.

Фондовые биржи КНР и их фьючерсы.

В ТОП-10 рейтинга крупнейших фондовых бирж три китайские площадки – Шанхайская фондовая биржа (4-е место), Гонконгская фондовая биржа (5-е) и Шенчьженьская фондовая биржа (8-е).

Шанхайская фондовая биржа ограничивает инвесторов, номинируя акции на группы – только для своих инвесторов и те, которые доступны иностранцам. Акций второго типа ограниченное количество, к тому же инвесторы ограничены в покупке пакета одного эмитента. Понимая перспективы открытия рынка иностранному капиталу, китайские власти приоткрывают двери. Например, с осени 2014 года акции 500 крупных компаний континентального Китая стали доступны инвесторам через биржу в Гонконге. Всего в листинге биржи Шанхая свыше 1,3 тысячи компаний. Биржа рассчитывает индексы SSE Composite (все акции) и SSE 50 ("голубые фишки").

Крупные компании, чьи акции торгуются на бирже: Industrial and Commercial Bank of China, PetroChina, Bank of Beijing, Промышленный и коммерческий банк КНР, Industrial Bank, Сельскохозяйственный банк КНР, Шанхайский международный порт, Скоростная дорога Чжунюань и др.

Гонконгская фондовая биржа опережает шанхайскую по количеству предложений – тут их более 1400. Гонконг – часть КНР с широкими автономными правами, в том числе в экономических вопросах. Вести бизнес и инвестировать в Гонконг иностранцам гораздо легче.

Крупные компании, чьи акции торгуются на бирже: Bank of China ltd, Lenovo Group Limited, Xiaomi, PetroChina, ZTE, Geely, BYD, TCL. А также иностранные бренды Prada, Esprit, Playmates Toys, KAZ Minerals, HSBC и др.

Шенчьженьская фондовая биржа имеет широкий список акций, доступных к торговле, - свыше 2 тысяч, из них порядка 470-480 акций на основном рынке и свыше 750 акций на рынке высокотехнологичного сектора (китайский аналог NASDAQ). Как и биржа Шанхая, площадка в Шэнчьжене ограничивает иностранных инвесторов.

Крупные компании, чьи акции торгуются на бирже: BYD, ZTE, Goldwind, Gree Electric, TCL Corporation.

Товарные биржи Китая и их фьючерсы.

В Китае можно выделить три крупные фьючерсные площадки: Dalian Commodity Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange и уже обозначенную Гонконгскую фондовую биржу.

Гонконгская фондовая биржа является универсальной – предлагает фьючерсы не только на акции, но и на товары:

  • варранты;
  • валютные фьючерсы;
  • индексы;
  • фьючерс золото;
  • долговые бумаги;
  • процентные свопы;
  • и другое.

Даляньская товарная биржа специализируется на сельскохозяйственных и промышленных товарах, имеет самый ликвидный пул среди китайских товарных бирж. Предлагает к торговле фьючерсы на такие товары:

  • кукуруза;
  • соя без ГМО и генетически модифицированная;
  • кукурузный крахмал;
  • соевое масло;
  • соевый шрот;
  • куриное яйцо;
  • пальмовый олеин;
  • коксующий уголь;
  • железная руда;
  • блокборд;
  • древесноволокнистая плита;
  • линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE);
  • поливинилхлорид (ПВХ);
  • полипропилен (ПП).

Товарная биржа Чжэнчжоу специализируется на фьючерсах товаров аграрного сектора и химической промышленности. Ключевые фьючерсы ZCE:

  • рапс;
  • рапсовое масло;
  • рапсовая мука;
  • хлопок;
  • яблоки;
  • пшеница;
  • белый сахар;
  • рис;
  • метанол;
  • уголь;
  • стекло;
  • мочевина;
  • кальцинированная сода;
  • ферросплавы.

Фьючерсы в Японии

Япония небольшая по территории страна (61-я в мире), но одна из высокоразвитых. ВВП в 2017 году - $4,87 трлн. О ней красноречиво говорит такой факт – Япония входит в G7, влиятельную "группу 7", обсуждающую все ключевые вопросы и следящую за всеми важными мировыми событиями.

Еще один показательный факт – Токийская фондовая биржа - №3 в мире, уступая по капитализации только американским монстрам NYSE и NASDAQ.

В листинге Токийской фондовой биржи свыше 2,5 тысячи компаний. Наиболее крупные и известные из них: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi – производители авто, Sony, Panasonic, Toshiba, Sharp, JVC, Hitachi, Fujifilm, Olympus, Nikon, Casio – hi tech, Japan Tobacco – табак, Bridgestone – автомобильные шины.

Ведущие товарные биржи японского рынка – Токийская товарная биржа (TOCOM) и

Осака Dojima Commodity Exchange (ODE).

Токийская товарная биржа – ведущая в Японии по товарным фьючерсам, на нее приходится почти 90% торгов товарными деривативами.

Ключевые фьючерсы TOCOM:

  • золото;
  • серебро;
  • палладий;
  • платина;
  • алюминий;
  • нефть;
  • мазут;
  • керосин;
  • резина;
  • индекс TOCOM.

Осакская товарная биржа специализируется на фьючерсах аграрного сектора. Эталонный продукт биржи – рис. Также предлагаются к покупке красная фасоль, соя, замороженные креветки, сахар, шелк, соевые бобы, индексы сои и кукурузы.

Фьючерсы в Индии

Индия становится еще одной могущественной страной. По населению она стремительно догоняет Китай, а вот в экономике пока заметно отстает от лидеров – США и КНР. ВВП в 2017 году - $2,59 трлн.

Индия – растущий и очень перспективный рынок. Страна с огромными людскими ресурсами, важный производитель аграрной продукции, в последнее время стремительно развивает высокотехнологичный сектор. В Индии расположены крупные фондовые и товарные биржи.

Фьючерсы фондового рынка Индии.

Две ТОП биржи Индии - Бомбейская фондовая биржа BSE (10-я в мире) и Национальная фондовая биржа Индии (11-я).

Бомбейская фондовая биржа – старейшая биржа Азии. В ее листинге порядка 5 000 акций, а всего ценных бумаг – около 8 000.

Самые крупные компании (голубые фишки BSE): Indiabulls Housing Finance, Tata Motors, Bajaj Auto, ICICI Bank, Yes Bank, Bank of Baroda, Hindustan Petroleum, Tech Mahindra и др.

Национальную фондовую биржу Индии основало индийское правительство, чтобы создать на фондовом рынке страны здоровую конкуренцию. Затея удалась. По оценке экспертов, решение властей стало одним из инструментов экономического чуда.

Самые крупные компании (голубые фишки NSE): Госбанк Индии, IDFC Ltd, Indraprastha Gas Limited, IFCI Ltd.

Товарные биржи Индии и их фьючерсы.

Ведущими товарными биржами индийского рынка являются MCX и NCDEX.

Мультитоварная биржа Индии (MCX) – одна из ведущих в Азии, входит в ТОП мировых товарный бирж. Предлагает фьючерсы на золото и серебро, включая мини и микро контракты, алюминий, латунь, никель, медь, свинец, цинк, включая мини, сырую нефть, природный газ, кардамон, черный перец, семена клещевины, пальмовое масло, ментоловое масло, хлопок, каучук. Биржа также предлагает опционы и товарные индексы.

Национальная товарно-деривативная биржа Индии (NCDEX) – еще одна биржа из рейтинга ТРП мировых сырьевых площадок. Специализируется на товарах аграрного сектора. Инструменты биржи: ячмень, кукуруза, пшеница, рис, нут, мунг, семена клещевины, жмых хлопка, соевое масло, пальмовое масло, горчичные семена, перец, куркума, кориандр, кмин, сахар, хлопок.

Фьючерсы в Европе

Европейский фондовый фьючерсный рынок хорошо развит, в ТОП бирж мира немало европейских, а вот крупных товарных площадок мировой величины в Европе всего две и обе расположены в Великобритании – Лондонская биржа металлов и Лондонская биржа фьючерсов.

Фьючерсы фондового рынка в Европе

Список ведущих европейских фондовых бирж (в скобках место в мировом рейтинге Академии Masterforex-V):

Основной продукт на фондовых биржах – фьючерсы на акции, также популярны фьючерсы на индексы и долговые бумаги. Ниже список самых привлекательных акций на европейских фондовых площадках.

"Голубые фишки" Euronext: AEGON, Michelin, ArcelorMittal, CREDIT AGRICOLE, Danone, HEINEKEN, BNP Paribas, Christian Dior, Total, L’Oreal, AB INBEV, LVMH, Vale SA.

"Голубые фишки" LSE: Royal Dutch Shell, HSBC, British American Tobacco, Diageo, Unilever.

"Голубые фишки" биржи Франкфурта: Siemens, Volkswagen, BMW, Bayer, Adidas, Deutsche Bank, Daimler, Puma.

"Голубые фишки" швейцарской биржи: Nestle, Roche Holding, Novartis, UBS Group, Zurich Insurance Group, Richemont, Credit Suisse, Swiss Re, Givaudan, Swatch Group, Logitech, Национальный банк Швейцарии.

"Голубые фишки" биржи Мадрида: INDITEX, SANTANDER, IBERDROLA, TELEFONICA, BBVA, AMADEUS, AENA, NATURGY, ENDESA, REPSOL.

"Голубые фишки" биржи Осло: Equinor, DNB, Telenor, Yara International, Mowi, Aker, Gjensidige Forsikring, Orkla, Norsk Hydro, SalMar.

"Голубые фишки" биржи Варшавы: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Polski Koncern Naftowy Orlen, Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Santander Bank Polska, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo, Bank Polska Kasa Opieki, CD Projekt, KGHM Polska Miedz, Cyfrowy Polsat, PGE Polska Grupa Energetyczna.

"Голубые фишки" биржи Вены: Verbund, Omv Ag, Erste Bank, Raiffeisen Bank, Voestalpine, Telekom Austria, BAWAG, Andritz Ag, Vienna Insurance Group, CA Immo.

Фьючерсы товарного рынка Европы

В Европе две ключевые товарные биржи и обе находятся в Лондоне: Лондонская биржа металлов (LME) и Лондонская биржа фьючерсов (LIFFE).

Лондонская биржа металлов задает тон по фьючерсам на металлы, список ее инструментов:

  • алюминий;
  • цинк;
  • никель;
  • олово;
  • медь;
  • свинец;
  • сплавы;
  • сталь;
  • стальной лом и арматура;
  • кобальт;
  • молибден;
  • золото;
  • платина;
  • серебро;
  • палладий.

Лондонская биржа фьючерсов – товарная биржа №1 Европы. Список инструментов Liffe:

  • уголь;
  • природный газ;
  • нефть;
  • электроэнергия;
  • этилен;
  • бензол;
  • полипропилен;
  • газойль;
  • газолин;
  • мазут;
  • дизель;
  • биодизель;
  • бензин;
  • метанол;
  • корабельное топливо;
  • кофе;
  • сахар;
  • какао;
  • хлопок;
  • рапсовое масло;
  • зерно;
  • апельсиновый сок.

А также индексы, долговые бумаги и валютные фьючерсы.

Фьючерсы в Латинской Америке

Страны Латинской Америки не относятся к экономическим лидерам, в G7 нет ни одного представителя региона (2 страны Северной Америки, 4 – европейские и одна из Азии). Но некоторые государства имеют быстрорастущую экономику с высокими перспективами и входят в G20 (ТОП-20 экономически развитых стран) – Бразилия, Аргентина и Мексика. К перспективным можно отнести и экономику Чили.

ВВП Бразилии - $2,056 трлн. Это самый высокий показатель среди латиноамериканских стран. Далее идут Мексика - $1,15 трлн. и Аргентина - $637 млрд. (данные за 2017 год).

В схожем порядке расположились ведущие фондовые биржи региона. Первая по капитализации – Фондовая биржа Сан-Паулу (19-я в мире), далее Мексиканская фондовая биржа (26-я), а вот третья – Фондовая биржа Сантьяго (Чили, 29-я). Фондовая биржа Буэнос-Айреса занимает только 4-е место в регионе и 44-е в мировом рейтинге, более чем в 6 раз уступая чилийской бирже в капитализации рынка.

Фьючерсы фондового рынка Латинской Америки.

Фондовая биржа Сан-Паулу по своей сути универсальная площадка. Она предлагает фьючерсы на:

  • акции (387 на основном и около 1000 на внебиржевом рынке);
  • валютные (доллар США, иена, аргентинское песо, евро, фунт, рубль и др.);
  • казначейские векселя;
  • облигации правительства;
  • ETF;
  • депозитарные расписки;
  • индексные фьючерсы (Brazil Index 50, Ibovespa, S&P 500, FTSE/JSE Top40);
  • процентные ставки;
  • товарные (золото, этанол, кофе, масло, соя, кукуруза).

Наиболее привлекательные акции, "голубые фишки" биржи Сан-Паулу: PETROBRAS, Petroleo Brasileiro, Itau Unibanco Banco Holding, Banco Santander Brasil, Banco Bradesco, Ambev, VALE, Banco do Brasil, Telefonica Brasil, Brasil Bolsa Balcao.

Мексиканская фондовая биржа предлагает для покупки такие фьючерсы:

  • акции (около 140);
  • облигации;
  • фонды недвижимости;
  • ETF;
  • взаимные фонды (24).

"Голубые фишки" биржи Мексики: Siemens, America Movil, Wal-Mart de Mexico, FEMSA, Grupo Modelo, Banco Santander Mexico, Grupo Bimbo, Cemex, Grupo Aeroportuario del Pacifico, Televisa.

На Фондовой бирже Сантьяго такие предложения для инвестирования:

  • акции (>200);
  • валюта;
  • взаимные фонды;
  • ETF;
  • товарные деривативы (через бразильскую биржу);
  • бумаги долгового рынка;
  • инвестиционные монеты.

"Голубые фишки" биржи Чили: Falabella, Banco De Chile, Banco Santander-Chile, Empresas Copec, ENEL Americas, Banco de Credito e Inversiones, Sociedad Quimica y Minera de Chile, CMPC, Enersis Chile, Latam Airlines.

Фьючерсы товарного рынка Латинской Америки.

Как видим, аргентинские биржи не входят в тройку ведущих фондовых площадок латиноамериканского рынка. Совсем иное дело с товарным рынком. Если говорить о специализированных сырьевых площадках, ведущими в регионе являются две, и обе находятся в Аргентине - Фьючерсная биржа Росарио (ROFEX) и Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса (MATBA). Товарные фьючерсы также предлагают биржи Сан-Паулу и Мехико, но их основная спецификация – рынок ценных бумаг.

ROFEX – ведущая фьючерсная биржа Аргентины и одна из ведущих в латиноамериканском регионе, ее инструменты:

  • кукуруза;
  • пшеница;
  • сорго;
  • соя;
  • соевое масло;
  • ячмень;
  • подсолнечник;
  • золото;
  • акции;
  • валюта (евро, доллар);
  • индекс ROFEX 20.

MATBA – лидер латиноамериканского рынка по фьючерсам на сельскохозяйственную продукцию, предлагает:

  • пшеницу;
  • кукурузу;
  • сою;
  • сорго;
  • ячмень;
  • семена подсолнечника;
  • свежее молоко;
  • живой скот;
  • акции;
  • валюту;
  • индексы;
  • облигации;
  • процентные ставки;
  • нефть;
  • золото.

А также мини фьючерсы пшеницы, кукурузы и сои.

Фьючерсы в Африке

Африка – один из беднейших регионов мира и континент контрастов. Здесь много стран, в которых большинство населения проживает за чертой бедности, процветает преступность, обосновались морские пираты и неподконтрольные властям вооруженные группировки. При этом на континенте немало ценных ресурсов – нефть, уголь, золото, алмазы, высокий туристический потенциал. Об уровне жизни в африканских странах говорит простой факт: в G20 (ТОП-20 стран с высокой экономикой) всего один представитель континента – ЮАР. Ее ВВП - $349 млрд. в 2017 году.

Фьючерсы фондового рынка Африки.

Ведущей фондовой биржей Африки является Йоханнесбургская фондовая биржа - №18 рейтинга ведущих фондовых площадок мира. Капитализация ее рынка приближается к $1 трлн.

Йоханнесбургская фондовая биржа предлагает такие инструменты:

  • акции (около 400);
  • облигации;
  • индексные фьючерсы;
  • валютные фьючерсы;
  • ETF;
  • инвестиционные монеты.

Фьючерсы товарного рынка Африки.

Биржа Йоханнесбурга торгует также товарными фьючерсами:

  • золото,
  • серебро,
  • медь,
  • платина;
  • нефть;
  • дизель;
  • сорго;
  • бобы;
  • кукуруза;
  • пшеница.

Также в Африке есть две крупные товарные биржи: Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа) и Эфиопская товарная биржа (ECX).

Список инструментов Южно-Африканской фьючерсной биржи:

  • пшеница;
  • кукуруза;
  • соя;
  • говядина;
  • серебро;
  • золото;
  • платина;
  • медь;
  • дизельное топливо;
  • нефть.

Через площадку CME Group SAFEX дополнительно предлагает инвестировать в какао, хлопок, сахар, кофе, природный газ, мазут, индексные фьючерсы, фьючерсы на акции и др.

Эфиопская товарная биржа специализируется на товарах аграрного сектора. Эталонный продукт – кофе. Это основной экспортный ресурс государства, основа ее валютных поступлений.

Фьючерсы ECX:

  • кофе;
  • кунжут;
  • соевые бобы;
  • нут;
  • кукуруза;
  • фасоль;
  • пшеница.

Фьючерсы в Австралии

Австралия – особое государство, занимающее целый континент. Представьте только – у нее нет соседей по суше! За границу только через море/океан. Австралия страна не густонаселенная: имея 6-ю по площади территорию среди всех стран мира, по населению она только 54-я. При этом страна богата на природные ресурсы, добыча которых приносит неплохой доход в бюджет. Ее ВВП в 2017 году составил $1,32 трлн., с 2000 года увеличившись втрое! Австралия – член G20.

Австралия не предлагает разнообразие фондовых и товарных бирж. Самая крупная площадка в стране – Австралийская фондовая биржа (ASX). В мировом рейтинге занимает 16-е место. Это универсальная площадка, она предлагает фьючерсы и фондового, и товарного рынка.

Инструменты ASX:

  • акции;
  • фондовые индексы;
  • облигации;
  • ETF;
  • процентные ставки;
  • мини фьючерсы;
  • свопы и др.

Самые крупные компании, чьи акции торгуются на бирже Австралии, "голубые фишки" ASX: Commonwealth Bank, Национальный австралийский банк, Westpac Banking Corp, ANZ Banking, Insurance Australia Group, AMP, Macquarie Group, QBE Insurance Group, Scentre Group, Suncorp Group, Westfield Corporation.

Фьючерсы в России

Россия – страна с богатейшими природными ресурсами, но ее рынок развит не очень сильно. Многие крупные компании в значительной степени контролируются государством, а основной объем торгов нефтью и газом проходит через внебиржевой рынок, то есть трейдерам для инвестирования не доступен. К примеру, экспорт природного газа в России монополизирован "Газпромом", а для экспорта сжиженного природного газа сделано только одно исключение – право продавать получила частная компания "Новатэк".

Россия входит в G20, ее ВВП в 2017 году составил $1,578 трлн. В стране только одна крупная фондовая биржа и несколько крупных товарных.

Фьючерсы российского фондового рынка

Фондовый рынок РФ представлен Московской биржей (MOEX) - №22 мирового рейтинга. Она предлагает следующие инструменты: акции (фьючерс Сбербанка, фьючерс Газпрома и др.), облигации, депозитарные расписки, ETF, ипотечные сертификаты участия, евробонды. Всего – свыше 2,5 тыс. ценных бумаг.

По своей сути MOEX – универсальная биржа. Помимо рынка ценных бумаг она предлагает валютные фьючерсы (USD,, тенге, евро (EUR), белорусский рубль (BYN), юань (CNY), турецкая лира (TRY), гонконгский доллар (HKD) и др.) индексные – фьючерс на индекс РТС и др.

Фьючерсы российского товарного рынка

Валютными фьючерсами MOEX не ограничивает свое предложение. На бирже работает срочный рынок, известный как FORTS. Он предлагает для инвестирования около 60 фьючерсов два десятка опционов.

На Мосбирже работает товарный рынок: драгоценные металлы, пшеница, сахар и др.

Специализированные товарные биржи РФ - АО "Национальная товарная биржа" (НТБ) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (SPIMEX).

Фьючерсы НТБ:

  • пшеница разных классов;
  • ячмень разных классов;
  • кукуруза разных классов;
  • рис;
  • рожь;
  • соя;
  • семена, жмых и шрот подсолнечника;
  • мука разных видов;
  • сахар.

Фьючерсы SPIMEX:

  • нефть;
  • бензин;
  • дизель;
  • природный газ;
  • пиловочник;
  • карбамид;
  • аммиачная селитра;
  • аммофос;
  • уголь;
  • зерновые;
  • индексные фьючерсы.

CFD фьючерсов

CFD фьючерсов - это контракт на разницу цен фьючерсных контрактов, получившие огромную популярность среди трейдеров форекс. Де-факто данные CFD дают котировки фьючерсов различных крупнейших товарных бирж, повторяют с точностью в 100% их цену и графики и позволяют покупать (Buy) и продавать (Sell) их без дорогостоящего оформления на них прав собственности на бирже.

Из-за отсутствие затрат по оформлению прав собственности на товарные и фондовые фьючерсы, спред и комиссия на CFD форекс брокеров ниже, чем на самих биржах. Подробнее читать в основной статье wiki Masterforex-V: В чем преимущество CFD от реального финансового актива.

Наиболее популярными у трейдеров и инвесторов форекс являются CFD нефти Brent и WTI, серебро, меди, кофе, природного газа, золота, лития, бензина, платины, криптовалют (BTC и ETH), а так же фондовых индексов (Dow Jones 30, S&P 500, S&P/TSX 60, FTSE 100, NIFTY50, NIKKEI225, HSI, STI, PSEi, SET, WIG и др).

Лучшие CFD брокеры по оценке трейдеров Masterforex-V

Согласно основного рейтинга брокеров Форекс в числе "рекомендованных" числятся 12 брокерских компаний, 11 из которых предоставляют возможность торговать CFD фьючерсов. Это

  Название брокера Год основания CFD Лицензии
1. NordFX 2008 г товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции CySEC, MiFID
2. Dukascopy 1998 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, акции, облигации, ETF FINMA, FCMC
3. FxPro 2006 г индексы, товарные фьючерсы, акции FCA, CySEC, FSB, Dubai FSABaFin, ACPR, CNMV
4. Alpari 1998 г металлы, энергоносители, индексы, криптовалюты -
5. FXCM 1999 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
6. FOREX.com 1999 г акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
7. FIBO Group 1998 г металлы, энергоносители, товары, криптовалюты, индексы CySEC
8. Swissquote 1996 г товарные фьючерсы, фьючерсы на фондовые индексыкриптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
9. Interactive Brokers 1977 г акции, облигации, деривативы, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC
10. Oanda 1996 г облигации, фондовые индексы, товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
11. Saxo Bank 1992 г валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы   Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.

 

Основной материал читать в статье wiki Masterforex-V: Остальные CFD брокеры фьючерсов, имеющие многочисленные претензии трейдеров Masterforex-V.

NordFX

Какими успешными торговыми стратегиями разрешено торговать у CFD брокеров

Все CFD брокеры дают возможность торговать CFD контракты с большим кредитным плечом, чтобы залоговая маржа позволила торговать любыми торговыми стратегиями от волнового анализа Эллиотта, Свинг трейдинга и Скальпинга до ТС Уоррена Баффетта, Билла Вильямса, Вильям Ганна, Александра Элдера, Кен Гриффина, Чарльза Доу, Томас Демарка, Александра Герчика, Ингеборге Моотц, Ларри Вильямса, Гленн Нили, Эрика Наймана и др.

Кредитное плечо CFD брокеров фьючерсов

Полезные материалы по бесплатному обучению техническому анализу при торговлей фьючерсами и их CFD

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!
top-right-text

Правая колонка

"Futures" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев