Цена фьючерса никеля и биржевой анализ Masterforex-V

Никель (Nickel, Ni) - один из популярных цветных металлов, торгуемых на товарных и фьючерсных биржах. Важное свойство - слабая подверженность коррозии.

График онлайн никеля

Никель в виде товара и разных финансовых инструментов торгуется на фьючерсных и товарно-сырьевых биржах. В отличие от золота, серебра, платины и палладия не имеет такой же инвестиционной привлекательности как акции, бонды, паи ПИФов и другие ценные бумаги. Никель на бирже привлекает крупных производителей, которым он нужен в виде физического товара, а также трейдеров, получающих профит от фьючерсов, опционов, CFD на трендовых изменениях.

Биржевая единица измерения никеля

На биржах стоимость никеля указывают в американских долларах (USD) за тонну или в валюте той страны, в которой находится биржа, например, в юанях (CNY) на Даляньской товарной бирже и т.д. У каждой биржи есть четкие критерии к никелю, выставленному на продажу, чтобы покупатели понимали, какой товар они покупают.

Размер лота на никель отличается на разных биржах - 250 кг (на бирже Индии), 6 т (на бирже Лондона) и др.

Весной 2007 года цена тонны никеля достигла почти $50 тыс., что втрое дороже, чем по состоянию на 2019 год. Динамика изменения цены никеля с 2006 по 2019 гг. приведена на графике ниже.

Инвестирование в никель

Заработок на никеле доступен трейдерам и инвесторам благодаря ряду биржевых финансовых инструментов:

• фьючерсам;
• опционам,
• CFD,
• индексам;
• ETF;
• акции производителей никеля.

Применение никеля

Люди научились обрабатывать никель сравнительно недавно - открыли его только в 1751 году. Изначально горняки считали руду медной и тщетно пытались добыть из нее медь, за что в сердцах прозвали Kupfernickel (с немецкого - Медный упрямец). Слово "упрямец", "озорник", но уже без приставки "медный", закрепилось за металлом, когда его научились извлекать из руды в чистом виде.

Никель обрел большую популярность за низкую подверженность коррозии в разных средах - на воздухе, в воде, щелочах и даже некоторых кислотах. Неудивительно, что львиная доля применения никеля при таком свойстве - производство нержавеющей стали (>65%).

Никель смешивают с другими металлами для придания им новых свойств, в частности, при смешивании с золотом и серебром получают белое золото 585-й пробы. Для экономии никелем могут покрывать только верхний слой других металлов (никелирование), чтобы сделать их устойчивыми к коррозии.

В медицине никель применяется для изготовления протезов и брекетов.

Широкое применение никель получил в изготовлении монет, например, американцы монету номиналом 5 центов называют "никелем".

Лидеры производства никеля по странам

Первенство в производстве никеля принадлежит Индонезии, ведущие роли играют также Филиппины, Канада, Россия.

ТОП-10 лидеров производства никеля по странам (за 2017 год):

1. Индонезия - 400 тыс. тонн.

2. Филиппины - 230 тыс. тонн.

3-4. Канада и Новая Каледония (Франция) - по 210 тыс.тонн.

5. Австралия - 190 тыс. тонн.

6. Россия - 180 тыс. тонн.

7. Бразилия - 140 тыс. тонн.

8. Китай - 98 тыс. тонн.

9. Гватемала - 68 тыс. тонн.

10. Куба - 51 тыс. тонн.

…

Всего - 2 млн. тонн.

Компании-лидеры производства никеля и листинг на бирже

Среди лидеров производства никеля российская компания "Норникель". Она делит 2-3 место, лишь немного уступая чемпиону - индонезийской Tsingshan Group.

ТОП-10 компаний, производящих никель (2018 год):

1. Tsingshan Group (Индонезия) - 11% рынка.

2-3. "Норникель" (Россия) и Vale (Бразилия) - по 10%.

4-5. Glencore (Швейцария) и Jinchuan (Китай) - по 7%.

6. Shandong Xinhai (Китай) - 5%.

7. Sumitomo Metal Mining (Япония) - 4%.

8-10. BHP Billiton (Австралия), Jiangsu Delong (Китай), Anglo American (ЮАР) - по 3%.

Большинство компаний - открытые акционерные общества. Трейдерам и инвесторам доступны их акции для получения дивидендов или заработка на курсовых колебаниях.

Эмиссию акций и листинг на бирже осуществили:

• "Норникель" - Московская биржа MOEX (тикер GMKN), Лондонская фондовая биржа (тикер NKELyq), американский внебиржевой рынок (тикер NILSY);
• Glencore - Лондонская фондовая биржа (GLEN), Мексиканская фондовая биржа (GLENN), Франкфуртская фондовая биржа (8GC);
• Vale - Фондовая биржа Сан-Паулу (VALE3);
• Jinchuan - Гонконгская фондовая биржа (2362);
• Sumitomo Metal Mining - Токийская фондовая биржа (5713);
• BHP Billiton - Австралийская биржа ценных бумаг (BHP), Нью-Йоркская фондовая биржа (BHP);
• Anglo American - Йоханнесбургская фондовая биржа (AGLJ).

Мировые лидеры экспорта никеля

Ведущими экспортерами никеля являются Канада, Россия и США.

ТОП-10 экспортеров никеля (2017 год):

1. Канада - $2,8 млрд. (14,7% от всего мирового экспорта).
2. Россия - $2,1 млрд. (10,7%).
3. США - $2 млрд. (10,4%).
4. Великобритания - $1,21 млрд. (6,3%).
5. Германия - $1,2 млрд. (6,2%).
6. Норвегия - $904,4 млн. (4,7%).
7. Финляндия - $755,7 млн. (3,9%).
8. Индонезия - $647,6 млн. (3,3%).
9. Нидерланды - $629,8 млн. (3,3%).
10. Малайзия - $596,1 млн. (3,1%).

Мировые лидеры импорта никеля

Лидером закупок никеля является Китай, на его долю приходится 5-я часть всего мирового импорта.

ТОП-10 импортеров никеля (2017):

1. Китай - $4,6 млрд. (20,4% мирового импорта).
2. США - $2,4 млрд. (10,7%).
3. Япония - $2,1 млрд. (9,1%).
4. Германия - $1,5 млрд. (6,4%).
5. Норвегия - $1,3 млрд. (5,5%).
6. Великобритания - $1,2 млрд. (5,2%).
7. Франция - $825,2 млн. (3,6%).
8. Тайвань - $824,8 млн. (3,6%).
9. Южная Корея - $801,4 млн. (3,5%).
10. Италия - $741,9 млн. (3,3%).

Крупнейшие биржи по продаже никеля и фьючерсов никеля, на которых формируется цена металла

На биржах никель представлен физическим товаром или фьючерсами и другими финансовыми инструментами, например, бинарными опционами. Цена формируется на основных торговых площадках в зависимости от движения крупных игроков, а также от таких очевидных факторов, как рост мировой добычи, его падение, рост или сокращение спроса.

ТОП товарных бирж мира:

• ICE (США) - №1 в мире,
• LME (Великобритания) - ключевая биржа по торговле металлами,
• NYMEX (США),
• Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
• Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай),
• Multi Commodity Exchange, MCX (Индия).

ТОП бирж России по торговле фьючерсами металлов и других ресурсов:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
• MOEX,
• FORTS.

CFD на никель

Трейдерам и инвесторам доступен интересный финансовый инструмент -CFD (Contract For Difference). С ним появилась возможность заработка без покупки физического товара - нефти Brent или WTI, природного (NG) или сжиженного (LNG) газа, никеля и др. CFD дословно - это "контракт на разницу цен". При этом трейдерам доступно кредитное плечо, позволяющее совершать сделки без уплаты полной стоимости лота. Благодаря этому биржевая торговля вышла в широкие массы и стала доступной сотням тысячам инвесторов.

Лучшие условия на "никелевые" контракты CFD у первого номера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX и других брокеров высшей лиги: FIBO Group, Finam (Финам), OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Swissquote Bank SA, Alpari (Альпари), FOREX.com, Saxo Bank, FXPro, Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers.

Резервом брокеров с CFD на никель является 2-я лига (сомнительные компании с большим числом отрицательных отзывов): XM.com, GKFX, RenesourceCapital, LiteForex, TurboForex, FreshForex, EsplanadeMarketSolutions, GrandCapital, MaxiMarkets, АльфаФорекс, FXOpen, Forex4you, eToro, EXNESS, NPBFX, Xtreamforex, RoboForex, Форекс Клуб, TeleTrade, Admiral Markets, FinmaxFX и др.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD никеля

Для торговли фьючерсами, опционами и CFD никеля маркет-мейкеры, маклеры и биржи должны иметь лицензию, полученную от государственного финансового регулятора.

Регуляторы: CFTC, NFA, SEC - в США, FINMA - в Швейцарии, FI - в Швеции, CySEC - на Кипре, FCA - Великобритании, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FSCL - в Новой Зеландии, SFC - в Гонконге, MAS - в Сингапуре, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ASIC - в Австралии, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, AFSA - в Казахстане, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине.

А что вы думаете о перспективе инвестирования в никель: насколько привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?