Тель-Авивская фондовая биржа – частная компания 27 банков и брокеров Израиля

Тель-Авивская фондовая биржа (Tel Aviv Stock Exchange, TASE) - крупнейшая в Израиле и 30-я по капитализации в мире фондовая биржа по торговле ценными бумагами, основанная в 1953 году, спустя 5 лет после основания государства Израиль. Располагается в деловом и финансовом центре страны – Тель-Авиве.

Презентация Тель-Авивской фондовой биржи и ее основные особенности

  1. Согласно авторскому рейтингу ТОП-60 фондовых площадок мира Академии Masterforex-V, на 1 апреля 2019 года Тель-Авивская фондовая биржа TASE 30-я в мире: капитализация ее рынка ценных бумаг – $205,45 млрд. При этом в региональном разрезе, если взять во внимание только Ближний Восток, она среди лидеров – 2-е место после биржи Саудовской Аравии.

    Первый эшелон бирж (капитализация свыше $1 трлн.):

    1. Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн.;
    2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.;
    3. Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.;
    4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.;
    5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.;
    6. Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.;
    7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.;
    8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.;
    9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.;
    10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.;
    11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.;
    12. Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.;
    13. Швейцарская фондовая биржа - $1 603 млрд.;
    14. Корейская фондовая биржа - $1 468 млрд.;
    15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) - $$1.432 трлн.;
    16. Австралийская фондовая биржа ASX - $1.384 трлн.;
    17. Тайваньская биржа TWSE - $1.041 трлн.

    Второй эшелон (капитализация $100 млрд-$1 трлн.):

    18. Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) - $950 млрд.;

    19. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) - $820 млрд.;

    20. Мадридская фондовая биржа BME - $770 млрд.;

    21. Сингапурская биржа - $715 млрд.;

    22. Московская биржа MOEX - $636 млрд.;

    23. Саудовская фондовая биржа (Saudi Stock Exchange, Tadawul) - $558 млрд.;

    24. Фондовая биржа Таиланда (Stock Exchange of Thailand, SET) - $535 млрд.

    25. Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) - $409 млрд.

    26. Мексиканская фондовая биржа - $401 млрд.

    27. Фондовая биржа Осло (Норвегия) - $290 млрд.

    28. Филиппинская фондовая биржа (PSE) - $277 млрд.

    29. Фондовая биржа Сантьяго (Чили) - $259 млрд.

    30. Тель-Авивская фондовая биржа (Израиль) - $205,45 млрд.

    31. Варшавская фондовая биржа (Польша) - $162 млрд.

    32. Дохийская биржа ценных бумаг (Катар) - $156 млрд.

    33. Стамбульская фондовая биржа - $143 млрд.

    34. Фондовая биржа Абу-Даби (ОАЭ) - $140 млрд.

    35. Фондовая биржа Хошимина (Вьетнам) - $138 млрд.

  2. На бирже TASE достаточно большой выбор обыкновенных акций с выплатой  дивидендов (около 600), доступных трейдерам всего мира, но при этом многообразии представленные компании имеют невысокую капитализацию.

    Наглядный пример: на бирже Тель-Авива около 600 компаний, а на бирже Мадрида – 165. При этом капитализация первой в 2,5 раза меньше капитализации второй.

  3. Крах Тель-Авивской фондовой биржи произошел в 1983 году, когда системный кризис обвалил акции на 70%! Чтобы остановить хаос и привести работу фондового рынка в порядок, ее остановили на 2 недели. Представляете сколько потеряли одни и одновременно заработали другие трейдеры и  инвесторы? Подробнее: мировые кризисы и как на них заработать. В такой ситуации важно соблюдать спокойствие - возможные психологические проблемы трейдеров при работе на фондовом, криптовалютном рынках или на рынке Форекс.

  4. Большой успех Тель-Авивской фондовой биржи зафиксирован 5 января 2006 года. В тот день оборот торгового дня достиг $1 млрд., что в 5 раз превышает среднесуточные показатели.

  5. Тель-Авивская фондовая биржа, как и весь Израиль, имеет высокий уровень политических рисков. Государство граничит с враждебно настроенными арабскими странами и часто подвергается террористическим атакам.

  6. Капитализация любой биржи отражает интерес инвесторов к стране. Так они определяют, в какие ценные бумаги и фондовые индексыDAX 30, FTSE 100, Индекс Dow Jones 30S&P 500Euro Stoxx 50NASDAQ-100NASDAQ National Market CompositeNASDAQ Biotechnology IndexS&P/TSX 60 и др. выгодней и безопасней направить свои инвестиции.

    Да, Израиль имеет политические риски, но Израиль – это высокоразвитая страна с ВВП на душу населения свыше $40 тыс. (20-е место по данным МВФ за 2017 год). У него высокий трудовой ресурс – население стабильно растет за счет естественного прироста и миграции (2006 год – 7 млн. жителей, 2016 – 8,5 млн., 2018 – 8,9 млн.), и при высоком уровне технологического развития со стабильным интересом инвесторов, есть перспективы для роста фондового рынка.

  7. Тель-Авивская фондовая биржа не является публичной акционерной. Трейдеры и инвесторы не имеют возможности стать ее совладельцем путем покупки акций, как, например, в случае с Мадридской фондовой биржей (тикер BME на бирже BME). У TASE 26 владельцев: 15 банков и 11 крупнейших инвестиционный фондов  ("домов").

Условия листинга Тель-Авивской фондовой биржи

Тель-Авивская фондовая биржа имеет достаточно простые условия для листинга. Компании разбиты на 3 группы (A, B, C), а для компаний с ограниченной ответственностью и венчурных технологичных компаний существуют особые условия. Все это определяет большое количество компаний в листинге TASE.

А еще Тель-Авивская фондовая биржа предлагает специальные условия в рамках программы "Двойной листинг на TASE". Если эмитент прошел проверку и его эмиссия ценных бумаг включена в листинг на других биржах NASDAQ, NYSE (обе – Нью-Йорк), LSE (Лондон), HKEX (Гонконг), SGX (Сингапур) и TSX (Торонто), его акции могут автоматически торговаться на TASE без дополнительных условий и затрат. Эмитенты расширяют горизонты привлечения инвестиций, а местные трейдеры получают возможность приобретать акции зарубежных компаний в удобное время (непрерывная торговля с 9:45 по 23:00 по часовому поясу Израиля).

Программа "Двойной листинг на TASE" привлекла к Тель-Авивской фондовой бирже 60 компаний (Ability Inc, Allot Communications, AudioCodes, B Communications Ltd и др.), ране предпочитавших другие фондовые площадки.

Перечень ценных бумаг на Тель-Авивской фондовой бирже

Тель-Авивская фондовая биржа предлагает трейдерам и инвесторам широкий ассортимент финансовых инструментов для успешной торговли и получения профита:

Фондовые индексы Тель-Авивской фондовой биржи

Как и другие фондовые биржи Тель-Авивская рассчитывает большое количество индексов. Помимо нескольких основных, существуют секторальные индексы, индексы облигаций и др.

Основные индексы Тель-Авивской фондовой биржи:

  • TA-35 – "голубые фишки";
  • TA-125 – 125 самых дорогих компаний.

Другие индексы Тель-Авивской фондовой биржи:

  • TA-90 – компании из списка TA-125 за исключением списка TA-35;
  • Mid-Cap 50 – акции 50 следующих после TA-100 крупнейших компаний;
  • Mid Cap TA - все акции TASE кроме компаний, представленных в TA-100;
  • TA Composite – композитный индекс, то есть абсолютно все акции биржи TASE;
  • TA-Technology Index – компании технологического сектора;
  • TA-Oil & Gas - компании нефтегазового сектора;
  • TA Real-Estate 15 – ТОП-15 компаний сектора недвижимости;
  • TA Finance 15 – ТОП-15 компаний финансового сектора;
  • Tel-Div 20 – ТОП-20 акций из индекса TA-100 с самой высокой годовой дивидендной доходностью;
  • Маала – индекс социально ответственного инвестирования;
  • Tel-Bond 20 – ТОП-20 корпоративных облигаций с фиксированным процентом.

ТА-35 главный индекс "голубых фишек" Тель-Авивской фондовой биржи

TA-35 – основной индекс Тель-Авивской фондовой биржи, он жеиндекс "голубых фишек" Тель-Авивской фондовой биржи. В корзине индекса акции ТОП-35 компаний по размеру рыночной капитализации из котируемых на TASE. Ранее TA-35 был известен как TA-25. В 2017 году корзину индекса расширили с 25 до 35 компаний, с чем и связано переименование.

Компании из индексов "голубых фишек", как и биржевые фонды (ETF), копирующие эти индексы, всегда привлекают инвесторов своей стабильностью. Они часто используются для диверсификации инвестиционного портфеля, чтобы разбавить высокодоходные, но рисковые инвестиции  в "молодые" и "перспективные" ценные бумаги. Индекс TA-35 и акции компаний из его корзины привлекают осторожных инвесторов, которые не хотят рисковать в попытках получить более высокий заработок.

Назовем главные 10 из 35 "голубых фишек" Тель-Авивской фондовой биржи (капитализация на 20.06.2019):

  1. International Flavors & Fragrances (IFF), США ($15,77 млрд.). Производство косметики и ароматизаторов.
  2. Банк Леуми (Национальный банк Израиля) ($10,29 млрд.).
  3. Банк Апоалим ($9,70 млрд.).
  4. Teva Pharmaceutical Industries ($9,25 млрд.). Фармацевтическая отрасль, производство препаратов-дженериков и др.
  5. Nice Systems ($8,64 млрд.). Хай-тек компания, управление воздушными полетами, центры для биржевых операций, бизнес-контактов и др.
  6. Azrieli Group ($7,76 млрд.). Риэлторская и холдинговая компания.
  7. Elbit Systems ($7,05 млрд.). Крупнейшая частная оборонная компания Израиля. Разрабатывает и модернизирует системы БПЛА, радиолокации, наведения артиллерии и ракетных комплексов.
  8. Israel Chemicals ($6,86 млрд.). Разработка, производство и продажа удобрений, металлов и химических продуктов специального назначения.
  9. Perrigo, Ирландия ($6,05 млрд.). Производство безрецептурных фармацевтических препаратов.
  10. Банк Мизрахи-Тфахот ($5,29 млрд.).

Полный список торгуемых акций Тель-Авивской фондовой биржи приведен на соответствующей странице официального сайта: info.tase.co.il/eng/marketdata/stocks/marketdata/Pages/MarketData.aspx

Структура индекса TA-35:

  • Финансовый сектор 26,9%;
  • Технологический сектор 18,62%;
  • Фармацевтика 12,47%;
  • Недвижимость 12,35%;
  • Индустриальный сектор 11,80%;
  • Энергетика 7,76%;
  • Сервис и услуги 4,70%;
  • Инвестиции 2,75%;
  • Страхование 2,65%.

Фонды ETF и производные инструменты на Тель-Авивской фондовой бирже

1. На Тель-Авивской фондовой бирже огромное количество взаимных фондов (аналог ПИФа - паевого инвестиционного фонда в России) и ETF – более 1000 с де-факто доверительным управлением (ДУ) ценными бумагами

Первая десятка в алфавитном порядке:

  1. A.S SB AB EUROP
  2. A.S SB AB GOVRN
  3. A.S SB AB LV GR
  4. A.S SB AB US LV
  5. A.S SB AB USA
  6. A.S SB BON EQ10
  7. A.S SB CNCR A,B
  8. A.S SB EQU30ILS
  9. A.S SB EQU50ILS
  10. A.S SB TA125 LV

С полным списком можно ознакомиться на соответствующей странице официального сайта: info.tase.co.il/eng/marketdata/mutualfunds/Pages/SearchFund.aspx

2. На Тель-Авивской фондовой бирже огромное количество производных инструментов – около 2000. Полный список на соответствующей странице официального сайта: info.tase.co.il/eng/marketdata/derivativesmarket/pages/derivatives.aspx

Облигации на Тель-Авивской фондовой бирже

Тель-Авивская фондовая биржа предлагает широкий ассортимент облигаций, как государственных, так и корпоративных.

1. На бирже 20.06.2019 торгуются облигации с фиксированной ставкой со сроком погашения от 2020 до 2047 года.

2. Краткосрочные государственные бонды и бонды с плавающим курсом.

3. На Тель-Авивской фондовой бирже торгуются особые бонды Макам (T-Bills). Это государственные ценные бумаги,  эмиссию которых осуществляет Банк Израиля. Данные бонды имеют срок погашения до 1 года и выпускаются ежемесячно. Они не имеют процентов – инвесторы получают профит, приобретая Макам (T-Bills) с дисконтом и возвращая государству по номинальной цене.

Пример: бонд номиналом 100 шекелей и сроком погашения 6 месяцев приобретен инвестором за 97 шекелей. Его прибыль составит 3 шекеля (в данном случае 3%) за полгода.

4. Список корпоративных облигаций на Тель-Авивской фондовой бирже намного шире (более 500 долговых бумаг). С полным списком доступных к инвестированию вариантов можно ознакомиться на соответствующей странице официального сайта: info.tase.co.il/eng/marketdata/bonds/corporatebonds/Pages/BondsByCuts.aspx

Тель-Авивская фондовая биржа и криптовалюта

  1. В Израиле двоякая ситуация с криптовалютами (биткоином и альткоинами). С одной стороны, они не запрещены, с другой, финансовый регулятор ISA (Управление по ценным бумагам Израиля) в 2018 году запретил Тель-Авивской фондовой бирже допускать к торгам любые связанные с криптовалютами компании. Подробнее: В каких странах разрешены криптовалюты?

    Вызвано это вовсе не пренебрежительным отношением к цифровым валютам, наоборот, в Израиле к этой индустрии приковано повышенное внимание, вплоть готовности выпуска собственной монеты. Запрет допуска криптовалютных компаний к биржевым торгам – защита фондового рынка и инвесторов от "рискованных инвестиций". Регулятор считает криптовалютные активы на данный момент экстремально волатильными, а это задатки для спекулятивных операций.

    Важный момент: запрет носит временный характер. Регулятор обещает ежегодно возвращаться к вопросу допуска криптовалютных активов на TASE.

  2. Перспективы криптовалют в Израиле аналитики характеризуют, как "хорошие". В том же 2018 году парламент утвердил законодательство, регулирующее криптовалютный рынок, хотя оно еще требует доработок, в частности, в вопросе размещения на фондовом рынке (криптовалюта в Израиле сейчас не признается в статусе ценной бумаги). Тем временем правительство всерьез рассматривает возможность запуска государственной криптовалюты – электронного шекеля. Его курс будет привязан к новому израильскому шекелю (ILS).

  3. Осенью 2018 года инвестиционная компания Silver Castle запустила два криптовалютных фонда для краткосрочных и долгосрочных инвестиций.

В целом wiki Masterforex-V так же поддерживает оптимизм в отношении криптовалют, подробнее читать наше авторское исследование: Глава 1. Причины непотопляемости BTC, или зачем криптовалюты нужны ФРС США?

Успешные торговые системы для получения прибыли на Тель-Авивской фондовой бирже

Wiki Masterforex-V не рекомендует бездумно и 100% доверять свои финансы "специалистам", чью логику получения профита лично вам непонятна. Лицензии, сертификаты и дипломы на финансовых рынках никогда не являлись гарантом успеха. Примеры об управляющих трейдерах при торговле на фондовых биржах

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ, как минимум для проверки вами потенциальных управляющих трейдеров:

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом TA-35

  1. Для инвесторов. Индекс ТА-35 - один из аутсайдеров в среде ведущих фондовых индексов мира, по которым мы НЕ рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного (примерно десятилетнего) инвестирования по предполагаемому Бычьему импульсу, как по американским индексам Dow Jones 30 и S&P 500, канадскому S&P/TSX 60, британскому FTSE 100 , т.к. они в 2009-2019гг. сумели обновить свои исторические максимумы 2008г. и закрепиться НАД ними, в то время, как ТА-35 Тель-Авивской фондовой биржи не сумел этого сделать и преодолеть исторический максимум 2008г.

  2. Для трейдеров.ТА 35 вполне интересный и волатильный финансовый инструмент для торговли, если... знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V, часть из которых показываем на следующем графике.

Профессиональные трейдеры Masterforex-V работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Мадридской, Московской, Швейцарской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный,валютный), а тренд, который в разные месяцы - разный по инструментам. Так, в текущий месяц тренд может быть по EUR CHF, USD SEK или NZD USD, AUD USD, в следующий - по акциям и индексам фондового рынка, в третий по BTC и криптовалютам, четвертый - по фьючерсу и CFD нефти или пшеницы и т.д. и т.п.

Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate - сервисаавтокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или ПИФе в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com присутствуют:

Брокер предоставляет

Торговые счета брокера застрахованы до 20 000 евро из Investor Compensation Fund на случай банкротства компании (компенсация не торговых рисков).

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

Так же в числе рекомендованных и проверенных вошли еще 12 компаний нашего Рейтинга брокеров Форекс - 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10.FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

Интересные факты о Тель-Авивской фондовой бирже

  1. Тель-Авивская фондовая биржа заключила несколько меморандумов о сотрудничестве:
    • февраль 2007 года – с Лондонской фондовой биржей;
    • ноябрь 2007 года – с биржей NASDAQ;
    • июль 2008 года – с биржей NYSE Euronext;
    • ноябрь 2008 года – с Шанхайской фондовой биржей;
    • февраль 2010 года – с Фондовой биржей Торонто.
  2. Тель-Авивская фондовая биржа работает в воскресенье (выходной у большинства других бирж), но не работает в пятницу (торговый день на других биржах).

Официальный сайт Тель-Авивской фондовой биржи

Официальный сайт Тель-Авивской фондовой биржи TASE:

  • tase.co.il/he (на иврите);
  • tase.co.il/en (англоязычная версия).

Адрес Тель-Авивской фондовой биржи

Тель-Авивская фондовая биржа располагается по адресу: Ahuzat Bayit St 2, Tel Aviv-Yafo, 6525216, Израиль.

Время работы Тель-Авивской фондовой биржи

Время работы Тель-Авивской фондовой биржи отличается от многих других фондовых площадок. Нерабочими днями биржи TASE являются пятница и суббота.

Тель-Авивская фондовая биржа работает:

Воскресенье: 9:30-16:30;

Понедельник-четверг: 9:30-17:30.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"TASE" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев