Олово: цена TIN на бирже и анализ графика Masterforex-V

Олово (латинский – stannum, английский - tin) – биржевой товар из группы цветных металлов. Цену онлайн олова формируют торги на ведущих товарных и фьючерсных биржах мира.

График онлайн олова

Олово торгуется фактическим товаром на товарных биржах и внебиржевых площадках, также доступно к инвестированию через фьючерсы на фьючерсных и универсальных площадках. У олова отсутствует инвестиционная привлекательность сродни драгоценным металлам –золоту, серебру, платины и палладия. Инвестиции в олово не рассматриваются трейдерами альтернативой вложению в акции, облигации, паи ПИФов и прочие ценные бумаги. За оловом на рынок приходят представители крупного производственного бизнеса, которым металл необходим для производства различной продукции.

При этом у трейдеров есть отличная возможность получать профит на операциях с оловом. Для этого биржи предлагают такие финансовые инструменты, как фьючерсы, опционы и CFD. Улавливая трендовые изменения, можно получать прибыль на коротких продажах.

Биржевая единица измерения олова

На биржевых площадках олово продают в долларах США (USD) за тонну или же оплата происходит в валюте страны нахождения биржи, например, в юанях (CNY) на Даляньской товарной бирже и т.д. Олово не классифицируется в пробах, как драгоценные металлы. Но так как покупатель должен заранее понимать, какого качества товар приобретает, биржи выставляют вполне конкретные требования, расписывая в деталях чистоту и прочие свойства олова.

Обычный размер биржевого контракта по олову – 5 тонн.

Цена олова

На стоимость олова влияют такие факторы:

• объемы производства;
• рыночный спрос;
• ситуация на бирже (спекулятивные сделки, влияние новостного фона и др.);
• сроки поставок по фьючерсу (фьючерсные контракты с длительным сроком поставки часто имеют дисконт).

Примечательно, что цена олова быстро восстановилась после глобального кризиса 2008 года. Тогда на пике цена тонны металла доходила до $23,5 тыс., после чего рухнула к $10,5 тыс. Однако уже в 2011 году олово подскочило до $32,4 тыс. Далее цена опустилась, но до середины 2014 года пребывала на уровне пикового значения докризисного 2008 года. На 31.08.2019 года олово торгуется по цене $16,3 тыс. за тонну.

Динамика изменения стоимости олова приведена на графике ниже.

Инвестирование в олово

Трейдерам и инвесторам для инвестирования в олово доступны:

• фьючерсы;
• опционы,
• CFD,
• индексы;
• ETF;
• акции компаний по добыче и переработке металла.

Сфера применения олова

Олово нетоксично, поэтому широко применяется в производстве металлической продукции, использующейся в быту. Также олово применяется для получения сплавов. Самые известные сплавы – бронза и пьютер. Из второго изготавливают посуду, и на эти цели уходит ровно треть всего добываемого металла.

33% всего олова уходит на создание пьютера – сплава, из которого изготавливают металлическую посуду.

Лидеры производства олова по странам

Лидером по добыче олова является Китай, в первой тройке также Индонезия и Перу. В России добыча этого металла значительно уступает лидерам.

ТОП-10 стран-производителей олова (за 2016 год):

1. Китай – 125 тыс. тонн.
2. Индонезия – 84 тыс. тонн.
3. Перу – 23,7 тыс. тонн.
4. Боливия – 18 тыс. тонн.
5. Бразилия – 13 тыс. тонн.
6. Мьянма – 11 тыс. тонн.
7. Австралия – 6,1 тыс. тонн.
8. Вьетнам – 5,4 тыс. тонн.
9. Малайзия – 3,5 тыс. тонн.
10. Конго – 3,0 тыс. тонн.

    …

13. Россия – 600 тонн.

    …

Всего – 296 тыс. тонн.

Компании-лидеры производства олова

ТОП-10 компаний-производителей олова (за 2016 год):

1. Yunnan Tin, Китай – 76 тыс. тонн. Акции торгуются на Шэнчьженьской фондовой бирже.
2. Malaysia Smelting Corp. Bhd, Малайзия – 26,8 тыс. тонн. Акции на Малайзийской фондовой бирже.
3. Timah, Индонезия – 23,76 тыс. тонн. Акции на Индонезийской фондовой бирже.
4. Yunnan Chengfeng, Китай – 20,1 тыс. тонн.
5. Minsur, Перу – 19,57 тыс. тонн. Акции на Фондовой бирже Лимы.
6. Empresa Metalurgica Vinto, Боливия – 13,11 тыс. тонн.
7. Thaisarco, Таиланд – 11,09 тыс. тонн.
8. Guangxi China Tin, Китай – 10,98 тыс. тонн.
9. Metallo-Chimique, Бельгия – 8,54 тыс. тонн.
10. Gejiu Zili Metallurgy, Китай – 8,2 тыс. тонн.

Единственной в России специализированной компанией по добыче олова является "Русское олово". Это акционерная компания закрытого типа – трейдеры лишены возможности торговать ее акциями на биржевых площадках.

Крупнейшие экспортеры олова

Ведущим экспортером олова является Мьянма, на долю которой приходится почти 64% всего мирового экспорта. Россия входит в первую десятку, но ее доля минимальна – всего 0,7%.

ТОП-10 экспортеров олова (в долларах США на 2018 год):

1. Мьянма - $738,6 млн. (63,9% от всего импорта).
2. Австралия - $125,4 млн. (10,9%).
3. Конго – $108,8 млн. (9,4%).
4. Демократическая республика Конго - $61,2 млн. (5,3%).
5. Руанда - $61,1 млн. (5,3%).
6. Бразилия - $22,9 млн. (2,0%).
7. Россия - $8,4 млн. (0,7%).
8. Лаос - $6,9 млн. (0,6%).
9. Бурунди - $4,2 млн. (0,4%).
10. Португалия - $3,4 млн. (0,3%).

Крупнейшие импортеры олова

Крупнейшими покупателями олова являются Китай и Малайзия. На эти две страны приходится 85% всего экспортного олова.

ТОП-5 импортеров олова:

1. Китай – $371 млн. или 48% всего мирового импорта.
2. Малайзия – $281 млн. (37%).
3. Таиланд – $50,3 млн. (6,5%).
4. Сингапур – $19 млн. (2,5%).
5. Вьетнам – $13,7 млн. (1,8%).

Крупнейшие биржи по продаже олова и фьючерсов олова, на которых формируется его цена

Олово продают физическим товаром или фьючерсами и другими инструментами (например, бинарными опционами).

Цену формируют ведущие товарные биржи:

• ICE (США) – крупнейшая товарно-сырьевая биржа мира,
• LME (Великобритания) – ведущая мировая биржа по цветным и черным металлам,
• Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (США),
• Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
• Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай),
• Multi Commodity Exchange, MCX (Индия).

ТОП бирж РФ торгующих фьючерсами металлов:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
• MOEX (Московская биржа),
• FORTS (срочный рынок Московской биржи).

CFD на олово

Трейдеры и инвесторы зарабатывают на олове и других металлах с помощью CFD (Contract For Difference), не покупая при этом физический товар. Как это возможно? CFD - покупка не нефти Brent, WTI, природного (NG) или сжиженного (LNG) газа, никеля, меди, алюминия, цинка, свинца и др. CFD - это "контракт на разницу цен". К тому же брокеры предлагают кредитное плечо, благодаря которому можно торговать, не уплачивая полную стоимость лота.

Лучшие условия на "оловянные" контракты CFD у №1 рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX и других представителей высшей лиги: OANDA (Оанда), FIBO Group, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS), Swissquote Bank SA, FXCM, Alpari (Альпари), FXPro, Dukascopy Bank SA, FOREX.com, Saxo Bank, Interactive Brokers.

Далее идут компании второй лиги (сомнительные брокеры с отрицательными отзывами трейдеров и инвесторов): XM.com, LiteForex, GKFX, RenesourceCapital, FreshForex, EsplanadeMarketSolutions, TurboForex, GrandCapital, АльфаФорекс, Forex4you, EXNESS, NPBFX, eToro, FXOpen, MaxiMarkets, Xtreamforex, Форекс Клуб, TeleTrade, RoboForex, Admiral Markets, FinmaxFX и др.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD олова

Торговать фьючерсами, опционами и CFD цинка разрешается после получения лицензии государственного финансового регулятора. Все маркет-мейкеры, маклеры и биржи должны иметь такое разрешение.

Национальные финансовые регуляторы: FINMA - в Швейцарии, CySEC - на Кипре, FCA - Великобритании, FI - в Швеции, PFSA - в Польше, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, BaFin - в Германии, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SFC - в Гонконге, MAS - в Сингапуре, FSCL - в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ASIC - в Австралии, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, AFSA - в Казахстане, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине, CFTC, NFA, SEC - в США.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в олово: насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?