Платина (platinum) - драгоценный металл, торгуемый на бирже. Она не входит в состав корзин государственных резервов, но все равно представляет высокий инвестиционный интерес для коротких продаж, долгосрочного инвестирования и как один из многих активов инвестиционного портфеля. Стоимость платины формируется на крупнейших товарно-сырьевых, фьючерсных биржах и межбанковском рынке.
Обозначение платины на биржах - XPT (1 тройская унция платина), а XPTUSD означает стоимость 1 тройской унции (31,1034768 грамма) платины высшей пробы в американских долларах.
Сколько стоит платина сегодня в долларах США? Цена 1 кг. платины равняется 32.15 унции Х на текущую цену XPT USD. Текущая цена приведена на онлайн графике котировок фьючерса платины, который представлен ниже.
Платина: график онлайн XPT USD
Платина вместе с золотом, серебром и палладием входит в четверку инвестиционных драгоценных металлов. То есть, представляет интерес не только для изготовления каких-либо изделий или другого товарного применения, а как ценный актив наравне с акциями, облигациями, варрантами, деривативами, векселями, паями ПИФов и других инвестиционных фондов, недвижимостью и др.
К примеру, нефть Brent или WTI (или других марок) в качестве актива для долгосрочного инвестирования не подходит - слишком высоки расходы на хранение. Трейдерам она интересна для краткосрочных операций на курсовых скачках. В основном же нефть покупают непосредственно для изготовления продукции - бензина, дизеля, керосина и пр. Платина, как и другие металлы инвестиционной группы, представляет высокий интерес для разных форм инвесторской деятельности. Опытные трейдеры получают профит, улавливая развороты тренда или продолжение тренда по принципу: купи дешевле - продай дороже. Поэтому, если на нефть цена формируется за счет спроса переработчиков, стоимость платины формируется активностью трейдеров и инвесторов на ключевых биржах. О них пойдет речь ниже.
Виды платины
На биржевом рынке представлена платина самого высокого качества - не разбавленная другими металлами. В ювелирном деле или других секторах встречается смешанный металл. Это делается не столько (не только) ради удешевления, а чтобы придать ему лучшие по потребности качества (повышение или понижение плотности и т.д.).
В России качество драгоценных металлов измеряют в пробах. Проба - это соотношение основного металла к его общей массе. Для платины регламент допускает четыре пробы: 950-я, 900-я, 850-я и 585-я. Что это значит: в 1 кг платины 950-й пробы самой платины не 1000, а 950 грамм, а в 585-й - 585 грамм.
Для золота и серебра высшей пробой является 999-я, для платины - 950-я, а палладия - только 850-я.
В США и некоторых других странах проба измеряется в каратах. 999-й пробе соответствует значение 24 карата, далее пропорционально, например, 12 карат - 500-я проба и т.д.
На биржах по умолчанию драгоценные металлы, в т.ч. платина, продаются только в максимально чистом виде (высшая проба).
Единица измерения платины
Мера веса платины и других драгоценных металлов в биржевой торговле измеряется в граммах или тройских унциях. Как мы уже выяснили, тройская унция платины обозначается кодом XPT. Встретив его на графиках или диаграммах, трейдеры и инвесторы безошибочно определяют, с чем имеют дело.
Пары драгоценных металлов:
XPTUSD - 1 тройская унция платины в долларах США;
XAUUSD - 1 тройская унция золота в долларах США;
XAGUSD - 1 тройская унция серебра в долларах США;
XPDUSD - 1 тройская унция палладия в долларах США.
Фиксинг - формирование цены платины
Мировая цена платины формируется путем фиксинга на Лондонском рынке платины и палладия (London Platinum&Palladium Market). Процедура проводится дважды каждый торговый день: в 9:45 и 14:00 (по местному времени).
В формировании мировой цены платины принимает участие строго ограниченный круг крупных финансовых компаний:
- Bank of Nova Scotia-ScotiaMocatta (Великобритания),
- Barclays Bank Plc (Великобритания),
- Deutsche Bank AG (Германия),
- HSBC Bank USA (американская "дочка" британского HSBC Bank),
- Societe Generale (Франция).
Лондонский фиксинг - ориентир цены платины для бирж и Центробанков всего мира. В частности, Банк России устанавливает официальную цену платины в российских рублях (RUB) именно на его основе. В Лондоне цена платины определяется в долларах США (USD) и дублируется в британских фунтах (GBR) и евро (EUR).
Крупнейшие биржи по продаже платины и фьючерсов платины
Платина как фактический товар продается на LMBA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов, частью которой является внебиржевой Лондонский рынок платины и палладия LPPM и др.). На других биржах платина торгуется в виде опционов и фьючерсов. Самая известная площадка по торговле фьючерсами на металлы - LME (Лондонская биржа металлов).
ТОП бирж мира по торговле фьючерсами платины, золота, серебра, палладия, других металлов и товаров:
- Интерконтинентальная биржа (ICE) - товарная биржа №1 в мире.
- Лондонская биржа металлов (LME) - крупнейший мировой рынок опционов и фьючерсных контрактов на базовые и другие металлы,
- Чикагская товарно-сырьевая биржа (CME),
- Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX),
- Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold Exchange) - №1 в КНР по торговле платиной, золотом и серебром,
- Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE),
- Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX).
Самые крупные биржи РФ по торговле платиной и другими ценными ресурсами:
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ),
- Московская биржа (MOEX).
Вопрос от Академии Masterforex-V: по вашему мнению, инвестиции в драгоценные металлы лучше или хуже инвестирования в ценные бумаги или заработка на валютном рынке, и какие металлы для вас более перспективные? Свои ответы оставляйте в комментариях к статье.
Рейтинг стран по ежегодной добыче платины
Европейцам платина не была известна до открытия Нового Света. Забавно, но долгие годы этот металл не имел особой ценности (стоил вдвое дешевле серебра), и в основном использовался для подделок золота. Дошло до того, что в первой половине 18 века король Испании приказал утопить все ее запасы в океане и больше не привозить в страну.
Широкое распространение в Старом Свете платина получила после открытия месторождений в России. Всего за один 1828 год российские месторождения обеспечили добычу такого количества платины, сколько не добыли в Южной Америке за 100 предыдущих лет! К концу 19 века Россия имела 40-кратное превосходство в добыче платины над всеми остальными странами. Впечатляет. Россия и сегодня среди мировых лидеров, но пальму первенства прочно удерживает Южно-Африканская республика (ЮАР).
ТОП стран по добыче платины (за 2018 год в тоннах, в скобках данные за 2017 год):
- ЮАР - 110 (143).
- Россия - 21 (21,3).
- Зимбабве - 14 (14).
- Канада - 9,5 (9,5).
- США - 4,1 (3,98).
- Все остальные - 6,1 (6,51).
Рейтинг компаний по добыче платины
ТОП компаний по добыче платины (за 2018 год в тройских унциях):
- Anglo American Platinum (ЮАР) - 1,292 млн. Компания публичная, ее акции торгуются на Йоханнесбургской фондовой бирже под тикером AMS.
- Impala Platinum (ЮАР) - 1,016 млн. Акции компании так же торгуются на Йоханнесбургской фондовой бирже под тикером IMP.
- Sibanye-Stillwater (ЮАР) - 819 тыс. Акции под тикером SGL см. на Йоханнесбургской фондовой бирже.
- Lonmin (Великобритания, добыча в ЮАР) - 679 тыс., акции под тикером LMI на Лондонской фондовой бирже.
- Норникель (Россия) - 653 тыс. Компания в листинге Московской биржи (торговля за рубли) под тикером GMKN, акции также в списке Лондонской фондовой биржи (номинированы в американских долларах).
- Northam Platinum (ЮАР) - 307 тыс. Акции котируются на Йоханнесбургской фондовой бирже под тикером NHM.
- Royal Bafokeng Platinum (ЮАР) - 239 тыс. Приобрести ее акции можно на Лондонской фондовой бирже под тикером RBP.
- ARM Platinum (African Rainbow Minerals, ЮАР) - 173 тыс. Акции котируются на Йоханнесбургской фондовой бирже под тикером ARI.
- Vale S.A. (Бразилия) - 135 тыс. Акции торгуются на Фондовой бирже Сан-Паулу (тикеры VALE3, VALE5), NYSE - фондовой бирже №1 в мире (тикер VALE), Гонконгской фондовой бирже (тикер 6210), бирже Euronext (тикерVALE3).
- Glencore (Швейцария) - 119 тыс. Акции торгуются на Лондонской и Швейцарской фондовых биржах под тикером GLEN.
CFD на платину
Трейдерам и инвесторам доступен такой популярный финансовый инструмент, как CFD (Contract For Difference) на платину. При этом они не становятся обладателями непосредственно товара, в данном случае, платины, а торгуют "контрактами на разницу цен".
С появлением этого инструмента биржевая торговля вышла на новый уровень, а после начала предоставления брокерами кредитного плеча, вышла в широкие массы.
Лучшие условия на "платиновые" контракты CFD у брокера Nord FX и других брокеров высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V: Fort Financial Services (FortFS), FXCM, FIBO Group, Finam (Финам), Saxo Bank, FOREX.com, OANDA (Оанда), Alpari (Альпари), FXPro, Swissquote Bank SA, Interactive Brokers и Dukascopy Bank SA.
В резерве компаний с предложением CFD на платину брокеры 2-й лиги (сомнительные компании с большим количеством негативных отзывов): Renesource Capital, Esplanade Market Solutions, GKFX, Форекс Клуб, XM.com, LiteForex, Grand Capital, AMEGA, MaxiMarkets , FXOpen, FreshForex, Admiral Markets, Esplanade Market Solutions, HotForex, FinmaxFX, NPBFX, eToro, TeleTrade, TurboForex, Forex4you, Альфа Форекс, EXNESS, Xtreamforex, RoboForex и др.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD платины
Безопасность трейдеров и защита рынка от мошеннических операций при торговле фьючерсами, опционами и CFD платины обеспечивается тщательной проверкой и выдачей лицензии брокерам, маклерам, маркет-мейкерам и биржам со стороны государственного финансового регулятора.
Рынок каждой страны под тщательным контролем своего регулятора.
Европа: FCA - Великобритания, FI - Швеция, CySEC - Кипр, PFSA - Польша, BaFin - Германия, CNMV - Испания, ACPR и AMF - Франция, FCMC - Латвия, FSAEE - Эстония, страны ЕС дополнительно должны соответствовать требованиям MiFID, FINMA - Швейцария.
FSCL - Новая Зеландия, ASIC - Австралия, IFSC - Белиз, FSC - Маврикий.
Азия: CSRC и FinCom - Китай, SFC - (Гонконг часть КНР, но со своим финансовым регулятором), SEBI - Индия, MAS - Сингапур, AFSA - Казахстан, SET - Таиланд.
Африка: Botswana IFSC - Ботсвана, FSB - ЮАР.
Ближний Восток: Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, ISA - Израиль, CMB - Турция, Tadawul - Саудовская Аравия.
Россия: Банк России, ФСФР.
Украина: НКЦПФР.
Если статья про платину была вам полезна или у вас возникли вопросы или замечания, оставьте, пожалуйста, отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
