Бомбейская фондовая биржа BSE по оценке Masterforex-V

Всего в 2-х городах мира (Нью-Йорке и Мумбаи) работают сразу по две фондовые биржи, входящие в ТОП-11 крупнейших в мире. Мумбаи (до 1995г. Бомбей) - финансовая столица Индии с населением около 29 млн человек. Благодаря удачному месторасположению мегаполис стал главным транспортным коридором страны и одним из основных ворот Азии. Неудивительно, что при такой высокой деловой активности в Мумбаи функционирует сразу две фондовых биржи – Национальная фондовая биржа Индии (NSE) и Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE). В этой статье речь пойдет о BSE.

Бомбейская фондовая биржа BSE. Особенности и отличия от остальных

1. Бомбейская фондовая биржа занимает почетное 10-е место в рейтинге крупнейших бирж мира с капитализацией $2.179 трлн.(по авторским подсчетам wiki Masterforex-V на 1.04.2019г. ТОП-60 мировых бирж).

1 место: Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн.

2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.

3. Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.

4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.

5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.

6. Euronext – $4.268 трлн.

7. LSE — Лондонская фондовая биржа – $3.965 трлн.

8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.

9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.

10. Бомбейская фондовая биржа – $2.179 трлн.

11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.

12. Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.

...

22. Московская биржа - $636.89 млрд.

2. По темпам роста капитализации Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE) занимает 7-е место в мире.

3. Устойчивых рост 2-х индийских бирж не случаен и объясняется 25-летней инновационной политикой правительства Индии, которое не стало просить кредиты МВФ, а всячески способствовало развитию собственных фондовых площадок, через которые идут мощные инвестиции в индийскую экономику (через акции, облигации, фондовые индексы и т.д.)

В свою очередь эти иностранные инвестиции дали мощный толчок развитию национальной экономики и... способствовали дальнейшему притоку денег инвесторов, убедившихся в стабильности бычьего рынка индийских ценных бумаг, придавая им все новые и новые импульсы для их последующего роста.

4. BSE является старейшей фондовой биржей во всей Азии (функционирует с 1875 г.) и имеет широкую сеть филиалов более чем в 400 городах страны. Обмен происходит через уникальную и подходящую компьютерную систему, известную как «BSE on Line Trading System» или BOLT BSE, которая также получила сертификат ISO 9001: 2000 в области функций надзора и расчетов.

5. В отличие от своего основного конкурента (Национальной фондовой биржи Индии с 333 эмитентами акций) на BSE представлены акции около 4900 компаний с общей рыночной капитализацией около 81 триллиона рупий или почти 1,8 триллиона долларов, а ее фондовый индекс SENSEX отслеживается всеми ведущими агентствами мира.

6. Хоть Мумбаи – крупный деловой центр, но зачем ему две фондовых биржи? Вторая – детище государства (1992г.). Дело в том, что Бомбейская биржа слабо развивалась, избегала инноваций и не имела стимулов к развитию вплоть до 90-х гг. ХХ века. Правительство решило кардинально изменить ситуацию на фондовом рынке страны "здоровой" конкуренцией с явно расслабившемся "коммерческой" BSE. Так в 1992 году появилась новая государственная Национальная фондовая биржа Индии (NSE), которая сразу начала активное сотрудничество со многими биржами мира (Лондонской, Японской, Сингапурской и др.), ввела в 2000г. электронную систему торгов, привлекла крупных инвесторов и... старейшая в Азии Бомбейская фондовая биржа моментально включилась в жесточайшую конкуренцию, повторяя нововведения новой госбиржи Индии (например, ввела свою электронную систему торгов за рекордные 50 дней, стала повсеместно предлагать облигации своей биржи даже... через уличных торговцев) и до сих пор обе индийские биржи идут вровень, часто меняясь местами в ТОПе крупнейших мировых бирж.

Акционерный состав Бомбейской биржи

Состав учредителей биржи BSE выглядит следующим образом:

- 4.92% акций у Deutsche Börse - оператора Франкфуртской фондовой биржи;

- 4.88% у Life Insurance Corporation - крупнейшей страховой и инвестиционной компании в Индии (капитал $370 млрд., 2016);

- 3.63% у Siddharth Balachandran - крупного частного инвестора;

- 2.75% у крупного индийского IDFC Bank;

- 2.42% у Госбанка Индии;

- 2.32% у американского венчурного фонда GKFF Ventures I LLC Джорджа Кайзера и др.

Условия листинга на Бомбейской фондовой бирже BSE

Бомбейская фондовая биржа отличается большим количеством эмитеров

Листинг – включение ценных бумаг в список для торговли на бирже. Процедуре предшествует тщательная проверка со стороны самой биржи и государственного регулятора - SEBI - Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). Каждый эмитент берет на себя обязательства:

- предоставить полный и независимый аудит финансовой деятельности согласно "Listing Obligations And Disclosure Requirements" от 2015г.;

- заполнить заявление по установленной форме;

- ежеквартально и ежегодно предоставлять бирже и финансовому регулятору бухгалтерские отчеты с публикацией их на собственном интернет-портале.

Всего в листинге Бомбейской фондовой биржи (на 04.05.2019) насчитывалось 4 700 компаний (активных – 4 070, количество акций 4 107).

По числу эмитентов BSE значительно опережает Национальную индийскую биржу (NSE), на которой всего около 1 300 ценных бумаг, из которых только 333 (на 1.05.2019) акции. Но, как известно, количество не всегда дает качество. При такой огромной разнице в количестве торгуемых акций капитализация рынка акций обеих бирж примерно одинаковая, а по количеству проводимых операций биржа NSE вообще находится на третьем месте в мире!

Перечень ценных бумаг на фондовой бирже BSE

Рынок ценных бумаг NSE представлен такими инструментами:

- акции;

- фондовые (биржевые) индексы;

- паевые инвестиционные фонды;

- биржевые фонды ETF;

- производные контракты;

- производные основных валют форекса;

- валютные, процентные и товарные деривативы;

- корпоративные облигации;

- фьючерсы и опционы;

"Голубые фишки" - акции крупнейших компаний на Бомбейской фондовой бирже

Индия заняла 2-е место по степени привлекательности инвестирования в свою экономику

Список самых крупных компаний любой биржи легко узнать. Для этого просто откройте корзину индекса голубых фишек. Например, S&P BSE LargeCap, в корзине которого компании, обеспечивающие 70% капитализации всего рынка акций.

Кто вошел в список "голубых фишек" Бомбейской фондовой биржи? Традиционно к ним относят акции следующих крупнейших компаний на BSE:

- Indiabulls Housing Finance – ипотечный кредитор, центральный офис в Нью-Дели. Капитализация 302 млрд рупий (3.05.2019);

- DLF Limited – крупнейший индийский застройщик коммерческой недвижимости;

- IndiGo – известный индийский лоукост авиаперевозчик. Количество сотрудников – 14,6 тыс. Количество самолетов – 167;

- SBI Life Insurance Company – страховая компания. Среди ее владельцев Государственный банк Индии и крупнейшая французская финансовая компания BNP Paribas;

- Tata Motors – крупнейшая автомобилестроительная компания страны. Капитализация (03.05.2019) 656 млрд рупий;

- Bajaj Auto – автомобилестроительная компания. Капитализация (03.05.2019) – 885 млрд рупий;

- Motherson Sumi Systems – производство автомобильных запчастей. Поставщик частей для автомобильных заводов по всему миру;

- Aditya Birla Capital - финансовая компания;

- ICICI Bank – банковская и финансовая компания. Центральный офис в Мумбаи. По размеру активов и рыночной капитализации второй банк Индии. Количество сотрудников (2018 г) – 82,7 тыс. Доход – 13 млрд долл;

- Yes Bank – входит в ТОП-5 крупнейших индийских банков;

- Bank of Baroda – входит в ТОП-5 индийских банков. Число клиентов – 34 млн. Филиалы в 26 странах мира, в т.ч. Гонконге, Нью-Йорке, Дубае, Лондоне;

- HDFC Asset Management – финансовая компания. Чистый доход (2016) – 1 млрд долл;

- NHPC Limited – гидроэнергетическая компания. Доход (2017) – 1,42 млрд долл.;

- NTPC Limited – производство электроэнергии. Количество сотрудников (2018) – 19,7 тыс. Доход – 852 млрд рупий;

- Hindustan Petroleum – нефтегазовая компания. Капитализация (03.05.2019) – 436 млрд рупий, доход – 2,2 трлн рупий;

- Petronet India Limited – рынок сжиженного газа;

- ACC Limited – крупный производитель цемента. Количество сотрудников – 10 тыс. человек;

- Pidilite Industries – производство промышленных химикатов (клей, строительная химия и др.). Капитализация (03.05.2019) – 612 млрд рупий. Центральный офис в Адхери;

- Hindustan Unilever – британо-нидерландская компания по производству продуктов питания, средств личной гигиены чистящих средств и др. Капитализация (03.05.2019) – 3,65 трлн рупий;

- Tech Mahindra – многонациональный поставщик информационных технологий, интегрированных инженерных решений и др. Доход (2018) – 4,77 млрд долл;

- Precision Electronics – электротехника, программное обеспечение и др.;

- Tata Consultancy Services – транснациональная компания. Информационные технологии, IT-решения и др. Доход – 21 млрд долл. Число сотрудников – 335 тыс.;

- Aurobindo Pharma – фармацевтическая компания. Капитализация (03.05.2019) – 457 млрд рупий. Количество сотрудников – 16 тыс. Доход – 136 млрд рупий;

- Cadila Healthcare – фармацевтическая компания. Центральный офис в Ахмедабаде. Доход (2018) – 119 млрд рупий. Капитализация (03.05.2019) – 310 млрд рупий.

Из зарубежных компаний на Бомбейской фондовой бирже торгуются акции

- Siemens AG – немецкого концерна по производству электроники, газовых турбин, транспорта и др. Капитализация 90 млрд евро, доход (2018 г) 83 млрд евро;

- OTP Group - известного венгерского банка с активами $51.2 млрд. и чистой прибылью $1 млрд. в 2018г.;

- британской финансовой группы Standard Chartered PLC с активами $50.2 млрд. и чистой прибылью $1.1 млрд. в 2018г.;

Фондовые индексы Бомбейской фондовой биржи

У биржи BSE почти два десятка индексов семейства S&P BSE. Как видно из названия индексы Бомбейской фондовой биржи составлены в партнерстве с авторитетным рейтинговым агентством Standart & Poors. На официальном сайте Бомбейской фондовой биржи www.bseindia.com/markets.html данные каждого индекса обновляются в режиме реального времени каждую торговую сессию.

Наиболее популярными индексами у трейдеров и инвесторов являются:

- S&P BSE SENSEX – классические голубые фишки – ТОП-30 компаний на бирже;
- S&P BSE SmallCap – акции небольших по капитализации компаний;
- S&P BSE MidCap – акции средних по капитализации компаний;
- S&P BSE LargeCap – акции крупных компаний;
- S&P BSE 100 – 100 крупнейших компаний на бирже.

BSE SENSEX 30 - основный индекс Бомбейской фондовой биржи

BSE SENSEX 30 – среднеарифметический индекс стоимости акций ТОП-30 самых крупных компаний на Бомбейской фондовой бирже (30 компаний и 31 акция, т.к. у Tata Motors есть две акции в списке). Официальным стартом считается базовая отметка 100 на 1 апреля 1979 года. С 1986г. стал ведется график SENSEX 30 index, в который, по состоянию на 4 мая 2019 года, вошли акции следующих компаний:

- 7 банков - State Bank of India, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, Yes Bank;

- 6 предприятий автопрома - Tata Motors и ее дочерное предприятие - Tata Motors DVR, Bajaj Auto, Hero MotoCorp, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki

- 4-х инвестиционных, страховых и др. финансовых компаний - Bajaj Finance, Housing Development Finance Corporation, Tata Consultancy Services, Larsen & Toubro

- 2-х нефтегазовых холдингов - Oil and Natural Gas Corporation

- 2-х горнодобывающих предприятий - Vedanta (железная руда, цинк, глинозем), Coal India (уголь)

- 3-х энергетических компаний - NTPC, Power Grid Corporation of India, Reliance Industries

- по одному представителю металлургии - Tata Steel, фармацевтики - Sun Pharmaceutical, телекоммуникаций - Bharti Airtel, информационных технологий - Infosys, производства компьютеров - HCL Technologies, продуктов питания - Hindustan Unilever (чай, кофе, алкоголь), табака и сигарет - ITC, красок и стройматериалов - Asian Paints (доход в год - $260 млн., 2016).

Как видно на графике SENSEX 30, индекс имеет ДОЛГОсрочный бычий тренд, двигающийся по алгоритму Dow Jones 30 и S&P 500 "от кризиса до кризиса" (с 2008г. по следующего кризиса в мире).

Индекс DOLLEX 30 - долларовая версия BSE SENSEX

Индекс DOLLEX 30 - тот же алгоритм тренда и те же акции, что и в SENSEX, только с учетом девальвации индийского рупия к американскому доллару.

Индекс BSE 100 - основной индикатор индийской экономики на BSE

S&P BSE 100 включает в себя цену акций ТОП-100 предприятий на Бомбейской фондовой бирже (т.е. SENSEX 30 + 70 компаний), а именно:

- 10 фармацевтических холдингов: Wockhardt, Torrent Pharma, Piramal Enter, Natco Pharma, Glenmark, GlaxoSmithKline, Divis Labs, Biocon, Ajanta Pharma, Alkem Lab;

- 8 банков: RBL Bank, IDFC First Bank, Federal Bank, Union Bank, IDBI Bank, Indian Bank, Central Bank, Canara Bank, Bank of India;

- 8 производство и дистрибуция: Tata Power, Torrent Power, SJVN, Reliance Power, NLC India, JSW Energy, Reliance Infra, Adani Power, GE T&D India;

- 6 Личная гигиена: P&G, Marico, Gillette India, Godrej Ind, Emami, Colgate;

- 5 предприятий автомобильной промышленности: TVS Motor, Endurance Techn, Ashok Leyland, Exide Ind, Amara Raja Batt;

- 4 инвестиционные компании: Muthoot Finance, Max Financial, L&T Finance Finance, Bajaj Holdings Finance;

- 3 Электрооборудование: Havells India, CG Consumer, Bharat Elec;

- 3 жилье и дома: LIC Housing Fin, Indiabulls Hsg, GRUH Finance, Rel Capital;

- 3 ИТ: Oracle Fin Serv, MphasiS Computers, Vakrangee;

- 3 общих: ABB India, NBCC (India), GMR Infra, Castrol Lubricants;

- 2 по недвижимости: Oberoi Realty, HUDCO;

- 2 химических предприятия Tata Chemicals, UPL;

- 2 лизинг и аренда: Shriram Trans, M&M Financial;

- 2 по телекоммуникациям: Tata Comm, Reliance Comm;

- 2 краски и лаки: Kansai Nerolac, Berger Paints Paints & Varnishes;

- по одному представителю производителей бытовой техники - Whirlpool, алкоголя United Brewerie, ювелирных изделий и драгоценных металлов - Rajesh Exports, логистики - Blue Dart, медицины, Apollo Hospital, гостиничного бизнеса - Indian Hotels Hotels, медиа: Sun TV Network, производства алюминия - NALCO, нефтеразведки - Petronet LNG, агрохимии - Bayer CropScien, трейдинга - Adani Enterpris, производства шин - MRF, чая и кофе - Tata Global Bev, легкой промышленности: Page Industries

График индекса BSE 100: тот же бычий тренд, что и на SENSEX 30 index, что свидетельствует о стабильном развитии не только "первого эшелона" флагманов индийской экономики (SENSEX 30), но и следующих 70 компаний на Бомбейской фондовой бирже.

Биржевые фонды ETF на BSE

Биржевые ETF фонды - это финансовый инструмент, который отслеживает (копирует) фондовые индексы, биржевые товары или акции определенных секторов экономики, предлагая инвесторам купить свои акции на бирже и тем самым инвестировать в данные ценные бумаги

На Бомбейской фондовой бирже представлены многочисленные ETF, которые копируют

- фондовые индексы - BSE SENSEX, S&P BSE SmallCap, BSE MidCap, BSE LargeCap, BSE 100 и др.;

- акции секторов экономики - ETF BANKEX, ETF AVTO, ETF Finance и др.;

- товарные фьючерсы - золота, серебра, нефти, газа. цинка и др.

По мнению аналитиков две вещи могут сделать ETF популярными в Индии:

- более низкие цены ETF, чем самого фондового индекса, что привлекательно для мелких и средних инвесторов;

- золотые ETFs или ETFs недвижимости не имеют сопоставимого продукта в секторе традиционных фондовых индексов и, следовательно, становятся единственным MF-маршрутом для инвестирования на таких рынках.

Например, цена SENSEX 30 составляет 37789 рупий ($542,47), в то время как ETF этого индекса 398.92 рупий ($5,42), что отчетливо видно на графиках SENSEX 30 и iShares Core S&P BSE SENSEX India Index.

Именно эта разница в 10 раз стоимости между SENSEX 30 и его ETF и делает ETF фонды такими популярными в мире.

Полный список ETF фондов можно найти на официальном сайте биржи по ссылке: www.bseindia.com/markets/etf/ETF_MktWatch.aspx?expandable=0

Валютные деривативы рынка forex на Бомбейской фондовой биржи

Следующий по популярности инструмент - деривативы рынка форекс на валютные фьючерсы в долларах США (USDINR), евро (EURINR), фунтах (GBPINR) и японской иене (JPYINR).

Популярность данного вида ценных бумаг объясняется востребованностью услуги для банков (обменных операций), для экспортно - импортных предприятий, трейдеров и инвесторов, т.к. USDINR и JPYINR имеют ДОЛГОсрочный бычий тренд укрепления американского доллара и японской иены по отношению к индийскому рупию.

График USDINR и его дериватива на Бомбейской фондовой бирже: сильный восходящий тренд, столь желанный и любимый для каждого трейдера и инвестора в мире.

Аналогичный бычий тренд у JPYINR

Успешные торговые системы для получения прибыли на Бомбейской фондовой бирже

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

- Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) - для торговли на таймфреймах м1 и м5;

- Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) - по трейдингу на таймфреймах на м30 - н4;

- "3 экрана Элдера"(три экрана Элдера и модификации Masterforex-V) - для комплексного анализа рынка;

- Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей?

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Все необходимые для инвестирования и торговли в РАЗНЫЕ финансовые инструменты есть у ТОП 5 рекомендованных брокеров Академии Masterforex-V для открытия у них реальных торговых счетов. По статистике нашего рибейт-сервиса бесплатного автокопирования pro-rebate.com, около половины успешно торгующих трейдеров открыли депозиты в компании NordFx, который предоставляет котировки индексов DAX 30, Nikkei 225, NASDAQ, S&P 500, а также десятков валютных пар, криптовалют, нефти, золота, серебра и др.

Остальные трейдеры не менее успешно торгуют у британского брокера FxPro, швейцарского Dukascopy Bank SA, а также у Fort Financial Services.

Интересные факты о Бомбейской фондовой бирже

Индийцы - мнительны и религиозны. Так, в 12 января 2008г. трейдеры Бомбейской фондовой биржи взбунтовались, когда администрация установила бронзовую статую быка (талисман биржи), чей зад был повернут в сторону трейдеров. Вся Индия со ссылкой на астрологов сочла это "дурным предзнаменованием", акции рухнули, а оператор биржи был вынужден развернуть эту статую.

Криптовалюты в Индии

В Индии криптовалюты де-факто запрещены, поэтому их нет на Бомбейской фондовой бирже, т.к. Резервный (Центральный) банк Индии официально запретил всем индийским банкам открывать счета и предоставлять какие либо услуги компаниям, так или иначе связанным с криптовалютами (майнинг, ICO и т.д.). В результате банки и экономика Индии лишились важного источника валютных поступлений, а индийские крипто компании "ушли за рубеж", просто сменив юрисдикцию на Эстонию, ОАЭ, Сингапур, Мальту, Швейцарию и т.д.

Кто от этого выиграл, а кто проиграл? Индийские чиновники стараются обходить такой "скользкий" вопрос.

Официальный сайт Бомбейской фондовой биржи

bseindia.com

Адрес Бомбейской фондовой биржи

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400001

Phones : 91-22-22721233/4, 91-22-66545695 (Hunting)

Fax : 91-22-22721919

CIN: L67120MH2005PLC155188

Email: corp.comm@bseindia.com

Время работы фондовой биржи BSE

С 9:15 до 15:30 часов по Мск.

Wiki Masterforex-V о других фондовых индексах мира

При открытии сделок Buy или Sell по фондовому и ндексу SENSEX, его тренд должен быть подтвержден аналогичным вектором движения остальных ведущих фондовых индексов мира. Это ключевой постулат теории Чарльза Доу для технического анализа рынка.

Рекомендуем учитывать следующие индексы других фондовых бирж, а именно:

Дополнительно о техническом анализе ценных бумаг на Национальной фондовой бирже Индии

точки безошибочного открытия сделок по индексу SENSEX от Masterforex-V;
Скользящие средние (МА) – основной индикатор для торговли на бирже BSE и форексе;
RSI– индикатор - находка для трейдера или устаревший горе - Грааль для работы на Национальной бирже Индии?
MACD: игрушка новичков для проигрыша депозита на фондовом и валютных рынках?
NIFTY 50 и фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин;
подсказки торговой системы Masterforex-V по фигурам продолжения тренда на графиках SENSEX;
СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки по SENSEX;
ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок при торговле на бирже BSE;
Расширяющийся треугольник при торговле S&P BSE SmallCap;
гэп (Gaps) на графиках ценных бумаг бирж и валютных пар форекса;
фигуры продолжения тренда - прямоугольник при покупке акций и фьючерсов S&P SENSEX;
сравнение точек разворота авторских пивотов МФ и Pivot Points на терминале фондовой биржи BSE;
Модель разворота «голова и плечи» для акций, ETF и индексов Национальной фондовой бирже Индии;
Как и где найти фигуру разворота Алмаз (diamond), или бриллиант?
модель "чашка с ручкой" на графиках S&P BSE SmallCap;
где выставить тейк-профит при торговле на BSE;
почему не нужно искать трендовые каналы на графиках SENSEX;
основы классического волнового анализа Эллиотта при торговле финансовыми инструментами Национальной фондовой биржи Индии;
действительный и ложный прорыв уровней акций и фондовых индексов BSE;
когда и где выставлять или не ставить stop loss при торговле на бирже и форексе;
Что исправить в ТС Билла Вильямса, чтобы стабильно получать профит;
Возможные психологические проблемы трейдеров при работе на фондовом, криптовалютном рынках или на рынке Форекс.

С уважением wiki Masterforex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Дата публикации: 09.05.2019

НОВОСТИ ОБУЧЕНИЯ

НОВОСТИ РЕЙТИНГОВ

АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ ФОРЕКС И БИРЖИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ФОРЕКС ФОРУМ

КОНТАКТЫ