Газойль (gasoil) - продукт переработки нефти, сырье для автомобильного топлива. Контракты на поставку торгуются на товарных и фьючерсных биржах.
График онлайн газойля
Газойль не рассматривается инвесторами в качестве альтернативы вложениям в драгоценные металлы - серебро, платину, золото, палладий, или ценные бумаги - акции компаний, облигации частного и государственного сектора, паи ПИФ и др.
Но, несмотря на то, что за газойлем на биржу выходят в первую очередь производители, трейдерам доступны инструменты для получения профита на торговле этим товаром - фьючерсы, CFD и другие.
Трейдинг на бирже может приносить хорошую прибыль в долгосрочной перспективе, если вы научились лавировать между трендами, понимаете, как на котировки могут повлиять новости, и отслеживаете скопления крупных ордеров.
Биржевая единица измерения газойля
На бирже Лондона, которая является ориентиром для всего мира, газойль торгуется контрактами по 100 тонн. Цена указана в долларах США за тонну. Если биржевая площадка расположена в другой стране, товар может иметь ценник в местной валюте - юанях, рупиях, рублях и др.
Цена газойля
Так как газойль - продукт переработки нефти, цена на него прямо зависит от нефтяных котировок. Если нефть уходит в пике, летит вниз и стоимость газойля, рост нефти приводит к росту газойля. Например, после атаки 15 сентября на крупное месторождение в Саудовской Аравии, на следующий торговый день цена фьючерсов нефти резко подскочила до 10%. То же самое произошло на торгах по газойлю.
С 2004 года пикового значения цена газойля достигла в июне 2008 года - почти $1,3 тыс., но уже через несколько месяцев упала втрое. На протяжении 2011-2014 годов наблюдались высокие и стабильные цены в пределах $800-1000, после чего произошел еще один откат с последующей коррекцией. В течение торгового дня 16 сентября 2019 года газойль торгуется в пределах $640 за тонну.
Динамику изменения цены газойля смотрите на графике ниже.
На стоимость газойля влияют следующие факторы:
- производство (при росте производства снижается цена, при снижении производства цена устремляется вверх);
- спрос (при падении спроса цена падает, поскольку на рынке образуется переизбыток товара);
- биржевые ситуации (спекулятивные сделки, влияние новостей и др.);
- сроки поставок (фьючерсы с длительным сроком поставки часто имеют дисконт);
- форс-мажор (война, природный катаклизм, политический переворот и т.д.).
Инвестирование в газойль
Трейдерам и инвесторам для инвестирования в газойль доступны такие инструменты:
Сфера применения газойля
Основная сфера применения газойля - производство топлива. Например, в структуре дизельного топлива его доля доходит до 15%. В чистом виде газойль как автомобильное топливо не годится.
Газойль также применяется в производстве бензина, мазута, смазочных масел.
Компании-лидеры производства газойля
Производством газойля занимаются нефтеперерабатывающие компании, ведь газойль - это один из продуктов перегонки нефти. Акции крупнейших нефтекомпаний торгуются на ведущих фондовых биржах. Они доступны трейдерам для краткосрочного и долгосрочного инвестирования. Гранды нефтяного бизнеса - завсегдатаи индексов голубых фишек - S&P 500, Dow Jones 30, SSE 50, S&P/TSX 60, BSE SENSEX 30, MOEXBC (индекс Московской биржи), FTSE/JSE Top 40 (JTOPI), IBEX 35, MSCI Tadawul 30 Index (SAR), S&P/NZX 10, BIST 30, WIG20 и др.
ТОП нефтеперерабатывающих компаний:
- Sinopec, Китай. Активы на 2018 год - $240 млрд. Акции на SSE, LSE, NYSE.
- Saudi Aramco, Саудовская Аравия. Доход в 2018 году - $356 млрд. Госкомпания, акции не торгуются на бирже.
- China National Petroleum, Китай. Активы на 2017 год - $570 млрд. Госкомпания, акции не торгуются на бирже.
- Royal Dutch Shell, Великобритания, Нидерланды. Активы на 2017 год - $407 млрд. Акции в листинге Лондонской фондовой биржи, Нью-Йоркской фондовой биржи, Euronext.
- BP, Великолбритания. Активы на 2018 год - $282 млрд. Акции на LSE.
- ExxonMobil, США. Активы на 2018 год - $346 млрд. Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- Total, Франция. Активы на 2018 год - $257 млрд. Акции на NYSE, Euronext.
- Valero Energy, США. Доход в 2017 году - $117 млрд. Акции на бирже Нью-Йорка.
- Газпром, Россия. Активы на 2018 год - $226 млрд. Акции на Московской бирже, Лондонской фондовой бирже LSE.
- Phillips 66, США. Доход в 2017 году - $102 млрд. Акции на Нью-Йоркской бирже NYSE.
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов газойля
Торговля фьючерсами газойля осуществляется на ведущих биржевых площадках. Ниже представлен список наиболее влиятельных из них:
В США:
- ICE - крупнейшая в мире товарно-сырьевая биржа,
- NYMEX,
- Чикагская товарно-сырьевая биржа.
Европа:
- LME (Великобритания) - ведущая мировая биржа по цветным и черным металлам,
- Лондонская товарная биржа, LSE.
Азия:
- Multi Commodity Exchange, MCX (Индия),
- Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай).
Российские биржи, торгующие фьючерсами:
- MOEX (Московская биржа),
- FORTS (срочный рынок Московской биржи),
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
CFD на газойль и другие товары
Трейдерам и инвесторам доступен интересный финансовый инструмент - CFD (Contract For Difference). Это покупка товара … без покупки товара!
С CFD вы зарабатываете на росте или падении цен, но при этом не покупаете сам товар - природный газ, нефть Brent или WTI, никель, медь, алюминий, цинк, сталь, уран, кобальт, свинец, олово, латунь, молибден, этанол и др. CFD - это, буквально, контракт на разницу цен.
А еще брокеры предлагают кредитное плечо, и теперь не нужно платить 100% стоимости лота, чтобы начать торги. Работа на финансовом рынке стала как никогда доступной!
Детали о CFD можно узнать у №1 рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX, и других брокерах из высшей лиги: Interactive Brokers, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS), FIBO Group, FXPro, Swissquote Bank SA, FOREX.com, FXCM, Dukascopy Bank SA, OANDA (Оанда), Alpari (Альпари), Saxo Bank.
В резерве 2-я лига брокеров. У компаний из этой лиги множество негативных отзывов от трейдеров и инвесторов: LiteForex, GKFX, RenesourceCapital, XM.com, FreshForex, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, eToro, FXOpen, TurboForex, Xtreamforex, GrandCapital, АльфаФорекс, EXNESS, NPBFX, MaxiMarkets, Форекс Клуб, TeleTrade, RoboForex, Admiral Markets, FinmaxFX и др.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD газойля
Маркет - мейкеры, маклеры и биржи работают на финансовых рынках только при наличии лицензии государственного финансового регулятора. Проверяйте потенциальных партнеров, чтобы не быть обманутыми.
Выдают лицензии такие регуляторы: FINMA - в Швейцарии, FCA - Великобритании, FI - в Швеции, PFSA - в Польше, CySEC - на Кипре, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, BaFin - в Германии, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CFTC, NFA, SEC - в США, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SFC - в Гонконге, MAS - в Сингапуре, FSCL - в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ASIC - в Австралии, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, AFSA - в Казахстане, FinCom - в Китае, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования в газойль: насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
