КОГДА ДИВЕРГЕНЦИЯ "ПРЕДСКАЗЫВАЕТ" РАЗВОРОТ ТРЕНДА?

Дивергенция - предвестник разворота тренда? К сожалению, так думает большинство начинающих трейдеров. Отсюда и пошёл миф об осцилляторах, как об опережающих индикаторах.

Содержание статьи:

 

Почему на осцилляторах появляется дивергенция?

Ответ на этот вопрос кроется в принципах работы самого осциллятора.

Осциллятор измеряет и показывает нам диапазон колебания цены на графике. Поэтому, при затухании тренда, всплески на осцилляторе становятся все меньше и меньше.

Здесь и кроется секрет, который так упорно не хотят замечать начинающие трейдеры. А ведь им просто надо переключить своё внимание с "волшебного" сигнала дивергенция на причину появления этого сигнала.

Как вы уже поняли, причина простая - затухание тренда.

С пониманием этой простой вещи сразу появляется способность задавать правильные вопросы:

  • Почему тренд затухает?
  • Почему он затухает именно сейчас?
  • Почему он затухает именно здесь?
  • Что куда цена пойдёт дальше?

Вы удивитесь, но ответ на последний вопрос появится сам, как только вы разберётесь с первыми тремя. А самое главное, сам собой отпадёт вопрос: "Этот сигнал сильный или слабый?".

Виды дивергенции

Отбросим в сторону тщетные попытки выделить наиболее сильный сигнал, который практически со 100% вероятностью приведёт к развороту. За это отвечает фон, на котором формируется каждый конкретный сигнал - уровни поддержки и сопротивления, поведение крупных игроков, предстоящие новости и т.д. Просто разделим по внешнему виду и возможному дальнейшему движению рынка.

Классическая дивергенция.

Бычья дивергенция (БД):

Классическая дивергенция перед ростом цены

Новый минимум на цене ниже, а на индикаторе выше предыдущего.

 

Медвежья дивергенция (МД):

Классическая дивергенция перед падением цены

Новый максимум на цене выше, а на индикаторе ниже предыдущего.

Обратная дивергенция

Обратная бычья дивергенция (БД):

Обратная дивергенция перед ростом цены

Новый минимум на цене выше, а на индикаторе ниже предыдущего.

 

Обратная медвежья дивергенция (МД):

Обратная дивергенция перед падением цены

Новый максимум на цене ниже, а на индикаторе выше предыдущего.

Скрытая дивергенция

Она может "скрываться", как на цене - новые минимум или максимумы цены практически равны с предыдущими, так и на индикаторе - новые новые минимумы или максимумы на индикаторе практически равны предыдущим.

При появлении скрытой дивергенции на цене по ТС MasterForex-V мы видим формирование скрытых волн:

Скрытая волна С

Скрытая волна С может не пробивать пик волны А

Волна "С" не пробивает пик волны "А".

 

Скрытая волна 5

Скрытая волна 5 может не пробивать пик четвертой волны

Пятая волна не пробивает пик четвертой волны.

Скрытая бычья дивергенция (СБД)

Бычья дивергенция, скрытая на цене:

Бычья дивергенция прячется на цене

Минимумы цены, практически равны. Минимум индикатора выше предыдущего.

 

Бычья дивергенция, скрытая на индикаторе:

Бычья дивергенция Прячется на индикаторе

Новый минимум на цене ниже предыдущего, а на индикаторе они практически равны.

Скрытая медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция, скрытая на цене:

Медвежья дивергенция прячется на цене

Максимумы цены, практически равны. Новый максимум индикатора ниже предыдущего.

 

Медвежья дивергенция, скрытая на индикаторе:

Медвежья дивергенция прячется на индикаторе

Новый максимум на цене выше предыдущего, а на индикаторе они практически равны.

Обратная скрытая бычья дивергенция

Обратная бычья дивергенция, скрытая на цене:

Обратная бычья дивергенция прячется на цене

Минимумы цены, практически равны. Новый минимум индикатора ниже предыдущего.

 

Обратная бычья дивергенция, скрытая на индикаторе:

Обратная бычья дивергенция прячется на индикаторе

Новый минимум на цене выше предыдущего, а на индикаторе они практически равны.

Обратная скрытая медвежья дивергенция

Обратная медьвежья дивергенция, скрытая на цене:

Обратная медвежья дивергенция прячется на цене

Максимумы цены, практически равны. Новый максимум индикатора выше предыдущего.

 

Обратная медвежья дивергенция, скрытая на индикаторе:

Обратная медвежья дивергенция Прячется на индикаторе

Новый максимум на цене ниже предыдущего, а на индикаторе они практически равны.

Когда дивергенция может "предсказать" разворот?

Этот вопрос волнует большинство трейдеров. К сожалению, ответ они ищут, опираясь только на внешний вид этого сигнала. На самом деле, здесь определяющим фактором является фон, на котором появляется сигнал. Только он может ответить на вопрос "Готов ли рынок и его участники к изменению направления тренда?".

Под фоном следует понимать информацию, которая может сильно повлиять на рынок или поведение трейдеров:

  • Значимые уровни поддержки и сопротивления;
  • Структура текущего тренда;
  • Поведение союзников и индексов;
  • Настроение игроков рынка, как крупных, так и "толпы";
  • Ситуация на смежных рынках;
  • Экономические новости;
  • и т.д.

Простой пример анализа "фона"

Разворот тренда уровня Н1 на валютной паре EUR/USD 18.09.15 года

На рисунке показан разворот тренда уровня Н1 на валютной паре EUR/USD 18.09.15 года

Перед разворотом тренда на индикаторе АО появился сигнал «Классическая  дивергенция».

Опираясь на перечисленные факторы, изучим фон, предшествующий появлению этого сигнала.

Уровни поддержки и сопротивления.

Цена подошла к важному уровню сопротивления

Цена подошла к уровню, на который рынок, вернее его участники, уже реагировали в прошлом.

По законам технического анализа, с большой степенью вероятности, этот уровень не останется без внимания трейдеров и в этот раз.

Настроение "толпы". 

В голову каждого трейдера залезть невозможно, но, сложив вместе информацию из книг по тех анализу о значении уровней поддержки и сопротивления, фигурах разворота, дивергенции, а также неиссякаемое желание поймать пик движения, мы можем догадаться, о чем думает "толпа" - либо уже продаёт, либо готова это сделать при малейшем, даже призрачном, намёке на новый тренд.

Настроение крупных игроков рынка Форекс.

Крупные игроки заранее показали свое отношение к продолжению тренда

Замысел крупных игроков нам показывает предыдущий день

Нас интересует поведение рынка на фоне выступления по поводу ключевой ставки ФРС:

  • Начиналось все довольно оптимистично – цена вылетела из зоны флета на растущем объёме (1).
  • На следующем баре (2) рост продолжился, но… сначала цена упала почти к началу предыдущего бара. Сразу появляются мысли, что внутри бара №1 продаж было гораздо больше чем покупок.
  • На баре №2 мы видим всплеск объёма. Он там ультра высокий, значит без крупных игроков тут дело точно не обошлось. Интересно, что они задумали? На этот вопрос отвечают следующий бар (3) и объёмы при отработке уровня сопротивления
  • На баре №3 цена на падающем объёме возвращается к середине второго бара. Это говорит, что, с очень большой степенью вероятности, крупный капитал, пользуясь эйфорией толпы, закрывает предыдущие покупки и открывает встречные сделки.
  • Дальнейшее падение объёма около уровня сопротивления подтвердило отсутствие у крупного капитала интереса к дельнейшему росту.

Информационный фон.

Формирование дивергенции произошло на фоне ожидания выступления представителя ЕЦБ, принимающего участие в монетарной политики Евросоюза. Как видим по объёмам, его пламенная речь не вселила уверенности в участников рынка. «Толпа» в очередной раз попала в ловушку, а рынок пошёл своей дорогой.

Собрав все воедино, можно сделать вывод, что вероятность разворота, на момент появления дивергенции, была очень высока.

Оставалось только дождаться истинной реакции рынка и совершить сделку.

Сделка по итогам анализа.

Проведенный анализ привел к принятию торгового решения

Этота сделка показывает, что сила или слабость сигнала кроется не в его внешнем виде, а в комплексном подходе к анализу ситуации на рынке.

В торговой системе MasterForex-V этот подход называется "Синтез бинарных закономерностей" и является базовым для принятия торговых решений.

О чем "молчит" дивергенция?

Правильнее будет сказать, что она-то как раз и не молчит, но далеко не все готовы её слушать. 

Дивергенция показывает нам не только затухание тренда, но и увеличение волатильности. Увеличение волатильности подсказывает вам, что на рынке появилась сила, способная внести коррективу в структуру и направление текущего тренда.

Об этом нам говорит "Обратная дивергенция". Традиционные подходы к применению осцилляторов не позволяют полностью раскрыть потенциал этого сигнала и упускают из вида не менее важную информацию.

В торговой систем MasterForex-V эта несправедливость была исправлена. Обратная дивергенция формирует сигнал "Глубина коррекции", который вместе с другими инструментами (наклонный канал, пивот МФ, веер средних и т.д.) помогает увидеть:

  • окончание волновой структуры (тренда), а значит и возможность закрыть сделку с наибольшей прибылью;
  • "разворотную волну", которая не только помогает заранее подготовиться к сделке, но и значительно снизить риски входов от отката и на развороте тренда;
  • повышение волнового уровня - коррекционную волну старшего таймфрейма;
  • и.д.

Лучший индикатор дивергенции - АО Зотик

Лучший индикатором дивергенции в мире является АО Зотик, вошедший в 30 авторских инструментов Masterforex-V, из которых пересечение 5-ти (любых инструментов), дают сигнал на buy или sell.

Пример №1 по EURCHF, чтобы не быть голословным. Обратите внимание, как  легко понимать рынок форекс через эти авторские инструменты 

  • где пора закрыть сделки sell, несмотря на медвежий тренд (кружок №1);
  • где ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть sell по тейк профиту (кружок №2) - скопление крупных ордеров, 5-я волна в С и АО Зотик показывает скорый разворот тренда;
  • где открыть buy (кружок №3);
  • цели №1, 2, 3 (крупное скопление ордеров) и 4

 

Пример №2 по EURUSD. 

  • при коррекции вверх АО Зотик подсказал через дивергенцию, что будет отскок вниз от сильного уровня 1.1434 (кружок №1);
  • внизу отскок от уровней скопления ордеров на 1.1272 (кружок №2) и СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ разворот вверх;
  • отскок от уровня 1.1319 и подсказка АО Зотика, что вверх будет ФЛЕТОобразное движение, только пипсовка (скальпинг) на buy (кружок №3);

Просто? Да, когда вы владеете 30 авторскими инструментами Masterforex-V, включая индикатор АО Зотика, а старшим товарищам на закрытом форуме можно задать вопросы онлайн.

Хотите научиться понимать рынок форекс и ОСОЗНАННО брать на нем профит?

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V



Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!


top-right-text

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев