1-й шаг отбора управляющего трейдера: как выявить главную опасность для инвесторов - последователей Мартингейла

Мартингейлы - опасность №1 для инвесторов

Нет объективных критериев оценки красивых и самодостаточных дам и успешно торгующих трейдеров. Почему? Потому, что те и другие только сами назначают цену себе, умело демонстрируя лишь  сильные свои стороны (из наблюдений инвестора).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На форексе тысячи успешных трейдеров или только... единицы интересны для инвесторов рынка? Кто они те и другие

Социальный трейдинг с возможностью автокопирования сделок создал иллюзию, что успешных трейдеров форекс если не миллионы, то во всяком случае десятки тысяч, чьи сделки можно легко и свободно копировать благодаря сервисам zulutrade.com, MQL5 и др. Не правы Билл Вильямс и MasterForex-V, что успешных стабильно торгующих трейдеров на рынке не более 3%? Откуда взялись эти тысячи успешных ПАММов и ЛАММов (автокопирование)?

Сколько по настоящему успешных трейдеров, ты встречал за свою жизнь? - задал я вопрос одному известному топ-менеджеру брокерской компании форекс с мировым именем. Не более десятка, - ответил он. Все остальные (в т.ч. те, кто приводит иногда в шок дилеров своими астрономическими заработками за сутки) - это временщики: или скоротечные мартингейлы, или ПАММ- управляющие, набирающие огромные суммы, а затем берущие профит всего по 10-15 пунктов (зато как красиво звучит: 50 тыс. долларов заработка за 15 минут работы на форексе!), после чего сливающие депозиты, как только рынок пойдет в обратную сторону даже на 300-400 пунктов.

Сколько у вас управляющих трейдеров? - следующий вопрос был крупному инвестору. Всего... 2, - ответил он. С ними работаю больше 5 лет, взял бы с удовольствием еще, но после того, как потерял немыслимую сумму в zulutrade.com, понял, что найти тех, кто способен удваивать депозит без риска, сейчас очень и очень сложно.

Удивлены?

Факты: как и почему трейдеры из ТОПов Zulutrade проиграли инвесторам 31 счет из 31 открытых всего лишь за нескольких месяцев. Как не повторить чужие ошибки.

Скольким инвесторам похоронил депозиты самый знаменитый в мире сервис автокопирования zulutrade.com? Ответ не известен, но оцените масштабы, чтобы не наступить на те же самые грабли... После того, как  copyfx.ru Roboforex слил 14 депозитов из 14 своих инвесторов    инвесторы начали откровенно делиться опытом по автокопированию и оказалось, что только в Zulutrade их "успешные трейдеры" проиграли все (!!) более... 200 счетов. Это всего лишь нескольким инвесторам. Документальные свидетельства сохранили немногие. Их и приводим. 31 собранный нами факт. Так,

  1. у одного инвестора из 11 счетов, открытых через zulutrade.com, слиты за несколько месяцев... все 11. Накануне окончательного закрытия депозита по Call-marging, zulutrade.com высылает "письма счастья" следующего содержания: "Мы выявили (!!) заметное изменение (!) торгового поведения провайдера (!!) "Macr1070", так как у него имеются значительно худшие (!) по сравнению со статистикой сделки. Следите за Вашим счетом и настройками Провайдера Сигналов более внимательно . Если Вам нужна какая-либо помощь, обратитесь, пожалуйста, в нашу Службу Поддержки zulutrade.com.

    Оказывается, провайдер сигнала не zulutrade.com, а какой то анонимный трейдер. Где извинения за предыдущую рекламу того самого трейдера от Зулу? Их нет, а фраза "следите за вашим счетом" напоминает фирменное издевательство, когда на счету остается 30% (как пошутил инвестор: единственное, что мне понравилось в Зулутрейде, так это юристы... даже Остапу Бендеру не удавалось вот так легко и красиво собирать миллионы с умудренных жизнь людей"

    Информация о слитых счетах инсветоров
  2. у другого инвестора из 12 счетов, открытых через zulutrade.com слиты за несколько месяцев... все 12.
    Информация о слитых счетах инвесторов
  3. у третьего инвестора сохранились доказательства проигрыша всего 8 проигранных трейдерами Zulutrade инвестсчетов... из 8 открытых (с его слов таких счетов было более сотни и проиграны были все).
    Информация о слитых счетах инвесторов

Для тех, кто свято верит во всякое там "лицензирование" сообщаю, у сервиса Zulutrade с этим все в полном порядке, компания имеет лицензию одного из финансовых регулятор ЕС, выступая как "IB - партнер брокеров" и зарабатывающая проценты от количества "наторгованных лотов", "расширении спреда" (а вы не знали, что спред по EURUSD и GBPUSD достигает до 5-9 пипсов, вместо 1-2? Теперь будете знать) и изменении свопов так, что по большинству из них идет ежедневное списание с депозитов очень серьезных сумм за перенос позиций на следующий день).

Интересно, после обнародования этих фактов еще остались те, кто считает, что в проигрышах на автокопировании сделок виноваты... инвесторы? Не тех трейдеров выбирали, надо было смотреть на величину просадки, на плавный рост депозита, на "Sharpe Ratio", на соотношение прибыли и потерь, на "прибыль-фактор" и прочую, извините за выражение, чушь, придуманную аналитиками для инвесторов форекс.

Для сомневающихся проведем тест-драйв: посмотрите на мониторинг следующего счета: история более года, плавный и стремительный рост депозита, 275% годовых в валюте, "математическая вероятность" (идиотский термин), что счет будет расти далее 99.99%.

Вы выбрали бы этот счет для автокопирования? Это ваше право и это ваши деньги. Мы... отказали (причины читать на форуме MasterForex-V - Кому из трейдеров отказал клуб инвесторов и почему (разбираем ошибки). Причина проста: это мартингейл, такой же, как те 200, которые слили перед этим точь в точь такие же "успешные" счета инвесторов на Zulutrade и copyfx.ru Roboforex.

 

 

 

 

Сейтмент мартингейла
Стейтмент последоватиля стратегии мартингейла.

 

 

 

 

Почему слив неминуем? Скажите, вы доверите финансы трейдеру, который выстраивает финансовую пирамиду по 12-15 сделок по одной валютной паре?

  • да, по тренду
  • да, поэтому рост депозита (потому, что по тренду) на 276% за 10 месяцев
  • да, он вывел больше, чем первоначальный депозит (интересно, его инвесторы поступили так же?)
  • да, ему везло, 6 (!) раз при глубокой просадке (доходило до 60%), но продолжавшийся тренд снова и снова давал ему гигантский плюс
  • да, этот мартингейл берет по максимум прибыль с каждого открытого им ордера с рынка (82 п. средняя прибыль по сделке)

Но, по статистике все счета мартингейлов заканчиваются одним - полным сливом депозита инвестора. Для мартингейлов форекс - не работа, это игра в которой они готовы постоянно ставить и ставить на кон весь (!!) свой и инвестора депозит. Хотя скорее инвестора, свои вложенные деньги они выводят).

Главное, мартингейлы не понимают чего хочет инвестор - дать кому то часть денег (10 тыс., 100 тыс., 400 тыс., $1.000.000) своей "инвестиционной корзины" в долгосрочное и надежное управление, чтобы гарантированно иметь в несколько раз больше, чем с банковского депозита за год. Пусть не 50%-100% в год (планку, которую поставил клуб инвесторов MasterForex-V), пусть меньше, но... гарантированно и осознанно, как в строго рассчитанном бизнес-плане.

Ниже объяснение, как отличить 2-х самых опасных врагов инвесторов - мартингейлов и "анти-мартингейлов" - управляющих крупными ПАММ счетами еще до того, как они... сольют инвестору счет.

Кто они, опасность №1 для инвестора форекс: трейдеры - мартингейлы (martingale).

Метод Мартингейла пришел на форекс с казино (к размышлению инвесторов), суть которого заключается в том, чтобы начинать игру с минимальной ставки и после каждого проигрыша увеличивать свои ставки так, чтобы выигрыш окупил сразу все проигранные до этого средства. После выигрыша игра начинается снова с самой маленькой ставки (1, 2, 3, 6, 12 лота и т.д.).

Суть форекс - стратегии Мартингейла по оценке ее ТС MasterForex-V: Мартингейл - это авантюрная игра в ва-банк с открытием бесконечного числа ордеров и постоянным увеличением лота позиций в каждом случае, если цена пошла против открытой вами позиции. Итога всегда 2, как в любой авантюре:

  1. если рынок снова начнет расти трейдер заработает крупную сумму на "усредненных позициях";
  2. если депозит не выдержит насилия мани менеджмента, он будет слит
Суть управления капиталом по мартингейлу

Как правило, после срабатывания margin call и обнуления депозита управляющего трейдера цена (по закону подлости)  возвращается на прежнее направление краткосрочного тренда, а мартингейл получает дополнительное доказательство... верности своей стратегии, которой просто... не хватило средств.

На мониторинге подавляющее большинство счетов мартингейлов имеют очень красивый график, разумеется, до тех пор, пока они его не сольют. Посмотрите на 450% за 2 года торговли, например, этого трейдера форекс.

 

 

 

 

График доходности мартингейла
График роста депозита приверженца мартингейла.

 

 

 

 

Я беседовал со многими с "чистыми мартингейлами". Их диагноз близок к наркомании и игромании. Еще бы: такой рост депозита, тысячи (!) прибыльных сделок подряд против всего лишь... 7 (12, 20, 50) проигранных счетов, толпы благодарных поклонников и поклонниц, комплиментов в их адрес (пока идет рост депозита), 100% уверенность в себе ("я профессиональный трейдер", "я живу с рынка форекс"). Самое смешное, что тезис о "профессионализме" действительно правда, только основной доход мартингейлов идет не с их счета.

Абстрагируемся от инвестиций. Вы заработали определенную сумму, хотите ее инвестировать. Вы лично рискнули бы дать трейдеру деньги, которые он сначала увеличит, а затем... может все слить при смене тренда? В клубе инвесторов таких не нашлось. Многие бы дали ему в управление средства, если бы при той же методике открывалось максимум 3 сделки, но не 12. Пусть прибыль была бы в 4-5 раз меньше, меньше просадка (60%, как у этого мартингейла), но и риски были бы в десятки раз меньше. Не говоря уже о том, что при смене тренда, на инвесторском счете просто не хватит средств "перевернуться" в 4-5 раз большим числом лотов при изменении направления рынка.

Еще один пример работы мартингейла на рынке форекс: 31 сделка по одной валютной паре онлайн

Примеры сделок по мартингейлу

Трейдер искренне гордится своей торговлей, он "крут" и... не понимает инвесторов, которым, оказывается,  "нужна какая-то стабильность", "на любом рынке всё может быть... стабильность бывает только на кладбище. Лучше бы вы  (инвесторы!! - Ред.) открыли (!!) центовый (!!) свой счёт и поучились (!!) бы торговать", - искренне пишет очередной мартингейл.

Сообщение с форума от приверженцев мартингейла

Все это было бы смешно, если бы не было бы так грустно.

Почему народ "ведется" на рекламу автокопирования сделок мартингейлов форекс?

Для ответа на данный вопрос сами на рекламу взгляните, только не смейтесь. Официант (!) из Нижнего Новгорода (!) заработал за месяц (!) 44 млн. рублей. На фото посмотрите... да не его, а диктора одного из каналов центрального телевидения: даже она, по моему, в это поверила. А газета.ру объясняет читателям: нужно вложить  в автокопирование social.liteforex.com всего $630 долларов, которые при 1100% в месяц при автокопировании сделок этого официанта (пардон, трейдера - мартингейла), будут вам приносить пассивный доход в $70.000 или 44 млн. рублей в месяц.

Публикация в СМИ о копировании сделок

Заметьте, о Мартингейле ни слова! Автор уникальной торговой системы... российский официант из Нижнего Новгорода. Кстати, "понты" - обязательная часть психологического облика практически любого трейдера - мартингейла.

Как работают "мартингейлы"? Объясняю методику, как новичку форекс можно войти в ТОП лидеров рейтингов ПАММ или ЛАММ, перебив рекорд официанта.

Существуют различные способы получения кратковременного "сверхзаработка", дающего лидерство в оккупированных мартингейлами рейтингах ПАММ или ЛАММ zulutrade.com, MQL5.com, в AutoTrade от myfxbook, в copyfx.ru  Roboforex, ForexCopy от InstaForex и т.д., которые позволит вам войти в ТОП-5 или чуть ниже для стороннего заработка, превышающего доходы с личной торговли.

Один из способов - это попытаться поймать разворот СРЕДНЕсрочного тренда на н4-д1, работая, разумеется, на центовом счете в $50-$100 (эквивалент $5000 - $10000). Для этого

  1. ищется дивергенция на обычном индикаторе АО, характеризующая замедление тренда. Как, например, сейчас на графике д1 по GBPJPY.
    Как мартингейлы ищут разворот тренда
  2. при каждом движении вниз открываются сделки buy по стратегии Мартингейла с постоянным увеличением лота
  3. если получится поймать разворот тренда, тогда на вашем "реальном" (!) счете мониторинг покажет не менее 1000% за пару месяцев, т.к. недельная волатильность GBPJPY от 200 до 900 пунктов, позволяющая по Мартингейлу заработать и 1500% и 2000% за месяц (куда там этому официанту из Нижнего Новгорода!), в зависимости от интенсивности открытия вами сделок. Представляете, вложили $50-$100, а получили... да нет, не 750 долларов из вложенных $50, а значительно больше. Основной заработок мартингейла всегда... побочный. Это
    • лидерство в рейтинге лучших "управляющих трейдеров" на сайте брокера или МОФТа (некоторые платят до $100-$500 долларов за "победу" в недельном и месячном конкурсах), коллекционируя мартингейлов (разумеется, их никто так не называет, они везде идут под псевдонимом "успешный трейдер")
    • еще больший доход получит мартингейл, если в него ПАММ или ЛАММ депозит добавятся десятки и сотни тысяч долларов от инвесторов, так же поверивших, что их $5000 как в сказке, "по щучьему велению", превратятся в 1 млн. всего лишь за 1 или 2 месяца (далее, как мартингейл договорится с брокером - проценты по ребейту, проценты от ПАММа или проценты от слива инвесторских средств, если входите в число "доверенных лиц" некоторых forex-брокеров из  Чёрного списка брокеров Академии MasterForex-V)
    • еще $1000-$2000 долларов в месяц можно получить от MQL5Ю если поставите минимальную цену в $20 - $30 долларов у них для покупателей за автокопирование ваших сделок и... тогда сотни любителей "халявы" и "легкого заработка в интернете на форексе" вам гарантировано дадут доход, больше заработанного вами на своем центовом депозите в $50
    • если можно нанять программиста и начать продавать за $30-$150 "чудо советник" с реальным внешним мониторингом на MQL5 или где-то еще, чтобы окончательно убедить сомневающихся: ваша торговля и проценты прибыли - это реальность! Судя по статистике продаж, еще несколько сот желающих могут купить ваш "робот".

    Сколько можно заработать мартингейлу на одной лишь подписке на автосигналы? Оказывается до 20 тыс. долларов в месяц на MQL5 с их центовых счетов. Оплата за сигналы в сотни раз превышает заработанную ими прибыль на счете

    Как мартингейлы зарабатывают на продаже сигналов

    Сколько зарабатывают мартингейлы на продаже "советников"? Эти форекс-роботы - самый анекдотичный пример применения этой же методики Мартингейла, без труда можно найти в интернете, чтобы они за вас (инвесторы, не смейтесь!) совершали по 12.000 сделок в сутки...

    Реорд количества сделок в один день

    Вы поняли зачем нужны автоматические советники? Конечно, вручную 12633 сделок вы за день физически не откроете. Что будет при смене тренда или если депозит не выдержит подобного насилия по отношению к манименеджменту, не интересует ни разработчиков подобных "чудо-советников", ни тех горе-трейдеров (пардон, "опытных трейдеров" ряда "кухонных брокеров").

    Но вернемся к вопросу, как мартингейл становится лидером рейтинга среди управляющих трейдеров форекс.

  4. если не получилось с первого раза поймать разворот тренда, мартингейл пробует это сделать со второй, третьей или четвертой попытки. Даже затраты на 5 проектов по $50-$100 "отобьются" с лихвой, вы ведь не расскажете инвесторам с какой попытки у вас получился такой предельно высокий процент прибыли от работы на форексе? Конечно, это вы не расскажите никому. Вы же "профессионал", "живущих с рынка", зачем делиться секретами заработка, который может освоить каждый официант из  глубинки РФ?
  5. чего не знает большинство мартингейлов? Что можно научиться находить развороты тренда с первой попытки, используя вместо допотопного индикатора АО Вильямса, авторский индикатор АО Zotik, работающий на принципе "веера средних МФ" в Академии MasterForex-V. Обратите внимание, как индикатор показывает развороты
    Как AO_Zotik предупреждает об окончании волновой структуры
    Начать разворот тренда можно и без нарушения манименеджмента.

 

  1. Нашли дивергенцию? Обратите внимание, как индикатор четко отображает "последнюю" волну вниз, после которой можно открывать ордер "buy"
  2. Далее как "скрытая дивергенция" предупреждает заранее, что скоро волна вниз закончится, но не нужно спешить, т.к. необходимо подождать"явную дивергенцию"
    AO_Zotik о последней волне по тренду
    AO_Zotik заранее предупреждает о возможном развороте тренда.

Что интереснее Мартингейла или как помощью авторского индикатор АО Zotik трейдер зарабатывал прибыль в 1000% за каждую... неделю торговли.

С помощью авторского индикатор АО Zotik можно зарабатывать прибыль в 1000% за... каждую неделю торговли, как доказал трейдер - модератор факультета раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR    Академии MasterForex-V. Обращаю внимание:

  • 1 неделя торговли + 902%
  • за 2 недели торговли результат вырос до + 1800%
  • за 3 неделя торговли депозит был увеличен до + 2071%

 

 

 

 

Три недели получения сверхприбыли без нарушений манименеджмента
3 недели активной торговли без нарушения манименеджмента.

 

 

 

 

Что интересно в данном примере:

  1. Трейдер не мартингейл, т.к. открывал не более 2-х сделок по одной валютной паре (т.е. открыл сделку 0.01, а затем 0.02 лотами), поэтому даже попал в вип-трейдеры pro-rebet.com, чьи риск-менеджеры не обнаружили не единого нарушения.
  2. Трейдер просто открывал ордера на каждом сигнале индикатора AO Zotik
    • это общий рабочий план:
      Разработка плана на ближайшую торговую сессию
      Подготовка к торговой сессии.
    • это объяснение подволн и открываемых сделок
      Разметка волн на старшем таймфрейме
      Разбор ситуации на старшем таймфрейме.
      Рыночная ситуации на текущем таймфрейме
      Анализ рыночной ситуации на текцщем таймфрейме.
  3. Трейдер остановил эксперимент, показав ученикам, копировавшим его ордера, как можно вернуть деньги, потраченные на обучение, объяснив, что в реальной торговле
    1. а) открываются сделки, разумеется, не по всем сигналам
    2. б) не было совершено ни одной ошибки на 1-й и 2-й неделе эксперимента (это очень редко бывает), а на 3-й неделе получилось "всего" 300%, т.к. пришлось пережидать несколько дней, пока открытые 0.01 и 0.02 лота пересиживали в просадке, затем были выведены в "плюс"
    3. в) даже после отсева ряда входов на рынок, остается множество сигналов, которые при соблюдении мани менеджмента МФ смогут без проблем давать вам прибыль в 100% в год. Стабильно и, главное, без риска, который присутствовал при этой торговле.

Аналогичные уроки с использованием Мартингейла проводятся и на факультете  ТС MasterForex-V - Интенсивный Курс Онлайн Академии МФ. Стратегии Мартингейла  посвящено... одно занятие. Вы не ослышались - одно занятие на 1.5 часа.

Суть занятия: найти мощный текущий (!! а не мифический будущий) тренд, от отката а-в-с которого открыть одну сделку, а если коррекция продолжится далее (а-в-с старшего ТФ) найти 5-ю подволну в С и открыть вторую сделку двойным лотом

 

 

 

 

Элементы мартингейла в ТС МФ
Использование некоторых элементов мартингейла в ТС MasterForex-V.

 

 

 

 

Самое печальное в том, что большинство мартингейлов

  1. а) абсолютно не владеют волновым анализом форекс и вряд ли поняли о чем идет речь, открывая по 4-5 сделок подряд со все нарастающим лотом через каждые 5-10-20 пунктов движения рынка. Зачем Мартингейлу к примеру, "новый волновой анализ МФ": упала валюта на 30 пунктов - buy, еще прошла 30-40 пипсов - откроем еще пару "баев", еще двадцать пунктов "наглец-рынок" решился всех опустить, а мы ему еще 5 баев... ах, он опять, а мы тогда еще... и еще;
  2. б) у них нет авторского индикатора Академии AO Zotik (посмотрите на подсказку окончания коррекции)
  3. в) они работают по одной валютной паре и ничего не слышали о "валютах союзниках" МФ
  4. г) не знают манименеджмент МФ
  5. д) они зарабатывают не с профита личной торговли, а с побочного заработка.

Инвесторам: надеюсь, вы поняли, что такое "стратегия Мартингейла"? Это

  1. а) для профи - это  один из сотен (!!) приемов работы на форексе (если ордеров открывается не более 3-х!!, а не по 10-15 или 25);
  2. б) для "современных мартингейлов" - страшная игрушка (сродни гранаты в лапах у обезьяны), попавшая в руки авантюристов, мечтающих получить кратковременное лидерство в рейтингах ПАММ и ЛАММ, чтобы иметь проценты от гигантских сумм инвесторов, продажи советников, купания в лучах славы и т.д., что в сотни раз превышает их личных доход с центовых счетов в $50, $100 или $500.

По большому счету - это обычная жизненная ситуация, как, например, скальпер в руках профессионального хирурга спасает жизнь, а в руках убийцы, ее забирает. Виноват не инструмент, а люди, взявшие его в руки.

Вывод: стратегия Мартингейла - сродни сильно действующему антибиотику, который можно дозировано применять по рекомендации профи (соответственно, врача или наставника-трейдера, если проводим параллель с форексом). Можно и даже нужно выпить одну или две таблетки и лекарство поможет исправить текущую текущую проблему (как на рисунке графика выше, когда вторая сделка открывается от следующего отката старшего таймфрейма и у трейдера максимум 3 таких попытки), но когда методика доведена до абсурда и мартингейл ежедневно  пытается запихнуть в себя и инвестора по 20-30 или 70 подобных капсул (пардон, ордеров), тяжелые негативные или даже летальные последствия не заставят себя ожидать. Тем более, если принять за сутки 1263 таблетки (открытых позиций) и этим... гордиться.

Мне трудно подобрать одно слово, характеризующее мартингейла. Как тут не вспомнить «Клуб самоубийц» Р. Л. Стивенсона, ставшего широко известным по кинофильму «Приключения принца Флоризеля» (1979) с легендарными Олегом Далем и Донатасом Банионисом. Вам скучно и вы богаты? Тогда вы нашли, что хотели, уважаемые господа. Приключения мы вам обеспечим.

- Вы нам дали $50.000, через неделю $120.000 и почти сразу уже $190... разумеется тысяч... ах, перестаньте благодарить, вы работаете с самым крутым профи на рынке... вот, если бы вложили $2.000.000, на вашем счету была бы сейчас действительно серьезная сумма...

- ах, прав был, прав, что не дал ему еще денег, но надо было еще и вывести прибыль... уже $170.000, а пока думал "забрать свои" стало всего $42.000... трейдер уже не отвечает ни на звонки, ни на электронную почту? Подлец... вот развел...

- думал, дождаться еще $8.000 забрать свое и уйти? А на депозите уже $37.000... $28.000...  забрать или подождать, вдруг "вырулит" и тогда заберу? О... $22.000... $18.000... что он мне говорил, после получения денег? Что инвестиции в форекс не сравнить по адреналину ни с одним "африканским сафари"? Так, он это имел ввиду? Найду обязательно... дело чести... Ух, отпускает... не радовался так никогда, как этому росту канадского доллара... уже $32.000 на депозите... $34.000... Давай, мой хороший, давай... мне ведь не много надо, свое забрать, плюс чуточку больше, деньги ведь должны приносить профит? Прав, он, оказывается, насчет сафари, зачем лететь, если так "взбадривает" торговля на форексе, не поднимаясь из кресла... $16.000... Канада, а так верил в тебя!

Мартингейл это отложенное самоубийство

Как обойти опасность №2 для инвестора форекс: определить и отсеять "анти - мартингейлов" - управляющих крупными ПАММ счетами, психологически сломленных крупными суммами на депозите.

Сломленные управляющие ПАММ счетов еще одна опасность для инвестора

 

Опасность №2 для инвесторов - это управляющие крупными ПАММ счетами, которые... уже готовы слить свои и инвесторские депозиты. Есть целый ряд критериев для инвесторов своевременного разоблачения таких управляющих трейдеров, два из которых опишу здесь

  1. количество заработанных за месяц пунктов (повторяю, пунктов, не долларов);
  2. соблюдение мани менеджмента.

Попробуем оценить довольно известного трейдера, управляющего счетом почти в 1.5 млн. долларов США. Статистика взята с открытых источников

  • начальный личный капитал в $3.5 тыс. вырос у него до $260 тыс.
  • он готов принимать от инвесторов по 10 долларов США, оставляя себе 50% от заработанных сумм
  • за 10 месяцев заработал 122%.
  • просадка всего в 22.8%
  • каждые 10 месяцев подряд рост депозита

Тест: вы лично проинвестировали в подобный ПАММ счет или нет?

 

 

 

 

Показатели ПАММ счета
Данные одного из ПАММ-счетов.

 

 

 

 

Экспертная оценка MasterForex-V: на таком крупном счете 122% за 10 месяцев это без лишних слов превосходный результат. Отдадим трейдеру слова похвалы и задумаемся над главным: стоит ли в него инвестировать дальше? Для ответа на этот вопрос посмотрите не на внешние показатели, как это делают многие аналитики (они блестящие: процент роста депозита, небольшая просадка, серьезный размер ПАММа, ежемесячная стабильность торговли, плавный график роста и т.д.), а итоги его торговли за последние месяцы: торгуемые лоты, сумма доходности в каждой сделке и (дописано нами) число взятых в профит пунктов на форексе за отмеченный брокером торговый период.

 

 

 

 

Понедельная статистика доходности
Статистика доходности.

 

 

 

 

Применим манименеджмент MasterForex-V и цифры сами скажут все за себя. Трейдер, явный "анти-мартингейл" (делает все наоборот: не открывает даже вторую сделку при просадке), но нарушает мани менеджмент... еще сильнее, чем мартингейлы:

  • вместо 75 лотов (5 сделок на стандарт 15 лотов при счете в 1.5 млн. дол.) трейдер превышает максимально допустимый лот...  в  46.6 раз (торговля 3500 лотами)
  • заработанный профит за неделю торговли (17-23 октября) всего... 1 пункт при риске 35 тыс. долларов за 1 пипс торговли (примените формулу "матожидания Элдера", что соотношение риска к потенциальной прибыли должно быть 1 к 3. Тут 1 к 35 тыс., притом в обратную сторону)
  • что такое торговля 3500 лотами? Это при всего лишь 42 пунктах обратного движения EURUSD и 1.5 млн. долларов и все (!!) денег инвесторов на его ПАММ счете будут проиграны безвозвратно
  • на просьбу инвестора предоставить инвестпароль, чтобы проверить сколько раз трейдер открывал сделки (частями на 3500 лотов или всеми сразу), управляющий не соизволил ответить. Жаль, гордыня управляющего ПАММом - не лучшее личное качество для доверия и инвестиций.

Больше всего удивляет число заработанных пунктов в месяц: от 80 до 250, хотя, для сравнения, в среднем (!)  60 трейдеров Академии MasterForex-V зарабатывают 600-800 пипсов в месяц (разделите 51.1 тыс. на 60 тыс. пипсов)

Скалько прибыли приносят трейдеры МФ своим инвесторам

Удивлены?

Вердикт всех без исключения инвесторов Клуба MasterForex-V: не инвестировать в данный ПАММ счет. Он разорится.

Без Мартингейла: как трейдеры MasterForex-V зарабатывают более 100% годовых в валюте и почему инвесторам нужно отбирать управляющего трейдера не по прибыли в долларах, а по числу заработанных пунктов.

Прибыль часто скрывает ошибки трейдера, в отличие от подсчета заработанных пунктов. Обратите внимание на приведенный ниже пример

  • прибыль за месяц есть, хотя число заработанных пунктов показывает минус.
  • трейдер зашел большим числом лотов, сделав себе прибыль, а его инвестор зафиксировал убыток за месяц

 

 

 

 

Как увидеть ошибки управляющих трейдеров
Анализ торговли в пунктах дает более ясное понимание качества торговли.

 

 

 

 

Правила клуба инвесторов MasterForex-V очень просты и направлены на то, чтобы дать возможность успешным трейдерам зарабатывать в 5-10 раз больше  , чем они зарабатывают сейчас без инвесторов. Для этого, отбираются трейдеры

  • стабильно зарабатывающие в месяц от 400 пипсов в месяц.
  • риск-менеджеры Академии MasterForex-V и pro-rebate.com отсеивают все мартийгейлов, а инвесторский аккаунт ограничен копированием 5-7 ордеров по 0.01 лотов на 1 тыс. долларов
  • управляющие трейдеры продолжают торговать по прежнему на своем депозите, с которого идет автокопирование сделок на инвесторский счет
  • трейдеры получают от 15% до 40% от заработанных ими средств на инвесторском счете.
  • количество счетов инвесторов (значит и заработка управляющего трейдера) не ограничены. Доход с нескольких инвестсчетов может в 5-10 раз быть больше, чем доход трейдера с собственного счета. Мало того, над ним не довлеют психологические проблемы торговли крупными лотами при росте числа инвесторов его счета

Это позволяет инвесторам зарабатывать в среднем от 48% до 120% в год в валюте.

 

 

 

 

Соотношение размера депозита и объема сделок
Элементарный рассчет ММ.

 

 

 

 

Минус 15%-30% управляющему трейдеру форекс. Например, если трейдер увеличил за год инвесторский счет

  • с 10 тыс. до 20 тыс. дол. (это 120%)  - 20% управляющему трейдеру (2400 дол.). Чистый заработок инвестора составит 9600 или 96% за год.
  • 40% инвестор платит трейдеру с прибыли при счете в 1-2 тыс. долларов (обычно их открывают для проверки). С более крупных депозитов инвесторы платят меньший процент.

Лучше обмануться в цене, чем в товаре, - предупреждал Бальтасар Грасиан. Мудрости, вам, инвесторы.

Краткие выводы: горькая истина или объективная карта для инвесторов форекс.

  1. На форексе тысячи кратковременных "успешных трейдеров", готовых предоставить инвесторам стейтменты по 200% - 1000% за месяц, но только... единицы интересны для инвесторов рынка, т.к.
    1. 95% якобы "успешных трейдеров" - это мартингейлы,  играющие в ва-банк с открытием бесконечного числа ордеров и постоянным увеличением лота открываемых ордеров в каждом случае, когда цена идет против открытых ими позиции
      • у них быстрый рост депозита и очень короткая жизнь каждого счета
      • проиграв один депозит, они открывают следующий и так до бесконечности, точнее до тех пор пока их побочный заработок не превышает в десятки и сотни раз основной на их центовом счете в 20 или 100 долларов США (посчитайте 100% или 200% в месяц от этих сумм и подумайте стоит ли таким трейдерам давать в управление миллионы)
      • найти мартингейлов очень легко: по бесконечному числу открытых или уже закрытых ордеров с разницей в 5-15 пунктов и постоянно повышающимся лотом, при торговле, как правило, одной лишь валютной парой
      • члены Клуба инвесторов MasterForex-V дали убийственную статистику (которая и объясняет, почему они пришли в Академию) после проигрыша 14 счетов из 14 в copyfx.ru брокера Roboforex, 31 счета из 31 в zulutrade.com, еще по несколько аналогичных счетов мартингейлов в MQL5.com, в AutoTrade от myfxbook и т.д.
    2. еще 2% якобы "успешных трейдеров" - это анти-мартингейлы - трейдеры крупных ПАММ счетов, психологически сломленные управлением крупными суммами инвесторских средств на своем депозите.
      • они берут за месяц всего 100-150 пунктов профита (это на уровне новичков Академии MasterForex-V после всего лишь нескольких месяцев обучения форексу), компенсируя этот изъян астрономически крупными лотами с нарушением мани менеджмента МФ... еще большим, чем у самих мартингейлов.
    3. подсчитайте сколько процентов успешных трейдеров остается? Правильно, 3% - неизменная цифра, которую называл и Билл Вильямс в 90-е гг, и я в своей книге 2005 г.

Выскажу свое субъективное мнение: в zulutrade.com явно нет даже тех 3% успешных трейдеров, о которых писали Билл Вильямс и МФ, иначе инвесторы не проиграли все 200 своих депозитов из 200,  открытых в этой компании.

Читайте в следующей главе:

  • 2-й шаг отбора. Что скрывают форекс брокеры и что выбрать инвестору: ПАММ или LAMM?
  • Преимущества ПАММ счетов и их глубоко спрятанные от глаз инвесторов недостатки.
  • Почему либеральные финансовые регуляторы ЕС, раздающих лицензии на торговлю "мусорными акциями" и облигациями, единодушно выносят вердикт "нет ПАММ счетам для наших граждан!".
  • FXopen: сначала проинвестируйте в наши ПАММы, а потом мы вам... их покажем.
  • Неизвестные критерии выбора ПАММа. Какие ПАММ счета заинтересовали Клуб инвесторов MasterForex-V
  • Какие ЛАММы приносят стабильную прибыль: критерии и примеры

 

Если интересно

Подписаться на новые главы Книги 4 MasterForex-V
 
 
Никакого спама, гарантируем!
 
 

 

Научиться успешно торговать на рынке форекс





Сообщить об ошибке
top-right-text

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев