Глава 4. Какое кредитное плечо 1:1, 1:10 или 1:1000 выбрать трейдеру BTC

На стоимость пункта влияет только размер лота, но
никак не влияет кредитное плечо, которое даёт брокер

Аксиома мани-менеджмента MasterForex-V

Перед тем как открыть счёт, необходимо выбрать кредитное плечо, с которым вам дальше работать на рынке:

  • на криптобиржах кредитного плеча нет (оно «нулевое»), кроме некоторых криптобирж - таких, как BitMEX, предлагающая плечо 1:100;
  • у брокеров Чикагской биржи от 1:1 до 1:50;
  • у Форекс брокеров от 1:1 до 1:200 и 1:1000.

Что даёт кредитное плечо, или Как заработать в 100 раз больше, чем на криптобирже?

Аналог кредитного плеча 1:20 у брокера и биржи Форекса
Рис. 1 Аналог кредитного плеча 1:20 у брокера и биржи Форекса

Кредитное плечо даёт возможность торговать большими суммами (лотами), чем позволяют ваши собственные финансы. Например, вы:

  1. На криптобирже за 100 долларов своего капитала вы покупаете 0,01515 биткоина по цене 6600 USD/BTC, чтобы позже продать его на 600 пунктов выше по цене 7200 USD/BTC. Итог: вы честно заработали свои 6,9 доллара (минус спред биржи).
  2. У брокеров Форекс при кредитном плече 1:100 на те же 100 долларов можно открыть аналогичную сделку на 1,66 лотов BTC × 600 пунктов профита × $6.9 за 1 пункт биткоина = 690 долларов минус спред брокера (т. е. ваша прибыль в 100 раз больше).

В этой точке остановитесь, глубоко вздохните, спокойно подумайте: если вы получаете доход в 600 долларов в месяц и случайно узнаёте, что за тот же труд в ДРУГОМ месте платят в 100 раз больше (ежемесячно 60 тысяч долларов), то у вас возник бы закономерный вопрос к работодателю (криптобирже): «Почему?». Вам моментально ответили бы так, как отвечают на форумах криптобирж: «Не вздумай у них даже пробовать! Это опасно!», «Не будь дураком (?), ты столько ТАМ не заработаешь, скорее проиграешься с ними, оставайся здесь, с нами», только «у нас все прозрачно и честно» и т. д. Вас бы удовлетворил бы подобный ответ?

Правильный вопрос: а если бы цена пошла против меня на те же 600 пунктов? Значит, нужно применить одну из трёх методик мани-менеджмента:

  • Или «короткий stop» при поиске 1-й волны тренда Биллом Вильямсом.
  • Или риск 2 процентами капитала по Ларри Уильямсу.
  • Или по мани-менеджменту МФ, когда при кредитном плече нужно иметь сумму на депозите, которая выдержала бы не только 600, но и 3000-6000 пунктов просадки (не менее 31 тысячи долларов), чтобы торговать сразу 1,5 лотами на рынке, зарабатывая за несколько часов по 690 долларов и больше. Да, брокер будет временно «замораживать» на вашем счету лишь по 100 долларов за каждые 1,515 лота (без учёта спреда), но начать торговлю лучше со значительно меньшего лота.

Теперь понимаете, ЗАЧЕМ Ларри Уильямс торговал через брокера, увеличив свой капитал в 110 раз всего за год (кстати, даже с меньшим плечом, чем 1:100)? Без кредитного плеча прибыль от ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ торговли на рынке всегда значительно ниже.

Вы читали, что «кредитное плечо опасно и чем оно выше, тем быстрее сливается депозит»? А как тогда потеряли 0,583 трлн долларов всего за 3 месяца (январь - март 2018) инвесторы криптобирж при нулевом кредитном плече, когда капитализация криптовалют упала с 828 млрд до 245 млрд долларов? Подробнее внизу этой главы.

Нет, трейдеры у Форекс брокеров столько НИКОГДА не проигрывали с любым кредитным плечом не то что за квартал, а даже за десятилетие активной торговли на рынке.

Так может дело не в кредитном плече, а в чем-то ИНОМ, очень и очень важном, что умело скрыто от масс через «подмену понятий» и понятно лишь узкому кругу профессиональных трейдеров и инвесторов? Об этом и поговорим здесь и сейчас.

Подмена понятий: что общего между «рогами у мужчин» и «кредитным плечом»?

Встречались с подменой понятий? Это профессиональный термин манипулирования сознанием, через замену одного обозначения другим, близким, но не идентичным по содержанию. Например, вспомните, как мужчины и женщины часто не понимают друг друга, говоря об ОДНОМ И ТОМ ЖЕ, но подразумевают каждый своё, т. е. ДРУГОЕ, например:

  • «тургеневская девушка» вам трогательно рассказывает о «чистой любви на всю жизнь», а вы как «настоящий мужчина»: моментально приглашаете её «вечером на сеновал» (эпизод из фильма Марка Захарова «Формула любви»);
  • вы говорите ей от чистого сердца о «её удивительной красоте», а она вам про тренинг, шопинг, макияж, косметику, пластическую хирургию, бриллианты и кабриолет, без которых «красоты не бывает».

Знакомы эти «подмены понятий»?

Идеальную форму манипулирования изобрели родоначальники подмены понятий - софисты, ещё в Древней Греции устами Эвбулида утверждавших: «Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял? Значит, имеешь». Попробуете опровергнуть? Философам это не удалось (то ли логика подвела, то ли насмешливые взгляды дам, чьи оценки мужчин схожи, невзирая на время).

Как зарабатывают капиталы, обнаружив подмену понятий.

На фоне софистов современные манипуляторы подменой понятий выглядят не так импозантно:

  • термин «нищета» исчез во всех странах и заменён на «население, чей доход ниже прожиточного минимума»;
  • «рост экономики» превратился в «рост ВВП»;
  • а печатание Нацбанками бумажных денег без увеличения золотовалютных резервов называется уже не преступлением, а просто «инфляцией»...

Нет, абсурд начинается дальше: чем больше Нацбанк выпустит на рынок «пустых денег», тем сильнее может не упасть, а вырасти (!!) курс этой валюты. Как?! Просто: если при инфляции растёт процентная ставка ЦБ, то она вызывает приток капитала и укрепление национальной валюты. Бред? Нет, это реальности современного мира, построенного на подмене понятий, на которых стоит зарабатывать деньги.

Теория рефлексивности, или Как Сорос инвестирует, обнаружив подмену понятий? Законы экономики невозможно обмануть повышением процентной ставки и временным притоком капитала в страну. Да, курс нацвалюты сначала вырастет (на притоке инвестиций), а затем мощно рухнет на оттоке капитала при возврате кредитов. Теория рефлексивности Сороса и построена на понимании этих, в общем-то, простых правил:

  • вкладываем деньги вместе с притоком капитала в проблемное государство;
  • позволяем прибыли течь по новому бычьему тренду;
  • забираем инвестицию НАКАНУНЕ отдачи страной кредитов и выплаты ею долгов. В этом реальный фундаментальный анализ рынка, а не в новостях «лучше» или «хуже» прогноза.

Кстати, кто всегда оказывается виноват в крахе финансовых рынков? Конечно же, Сорос (успел вывести свои капиталы, да ещё с прибылью!). А как же пенсионеры, бюджетники, вся социальная сфера? - одинаково искренне возмущаются в один голос политики и СМИ разных стран. Виноватыми объявляются и другие трейдеры - валютные спекулянты, но никто не пишет об истинных виновниках финансовых катаклизмов. Это тоже профессиональная подмена понятий.

Теперь, поняв суть подмены понятий, разберёмся, как в среде трейдеров и аналитиков «случайно» перепутали кредитное плечо и мани-менеджмент и какая красивая ловушка для новичков из этого получилась.

Да, ловушка красивая потому, что потери инвесторов криптобирж за 3 месяца 2018 г. оказались БОЛЬШЕ, чем их заработок за 7 предыдущих лет роста биткоина при НУЛЕВОМ кредитном плече криптобирж. Да, об этом никто не писал, но мы с вами можем подсчитать это и сами.

Подмена понятий: кто ВСЕГДА виновен в потере депозита - мани-менеджмент или кредитное плечо?

Убираем подмену понятий: мани-менеджмент и кредитное плечо - РАЗНЫЕ вещи:

  1. Кредитное плечо (маржинальная торговля), - это система, позволяющая трейдеру заключать через брокера сделки на рынке на суммы, превышающие его собственный капитал. То есть, иметь возможность открыть сделку на 1 лот (1 пункт рынка = 10 долларов) не только имея 100 тысяч долларов (плечо 1:1), но и 10 тысяч долларов (кредитное плечо 1:10) или 1 тысячу долларов (плечо 1:100):
    • Понятно, что с увеличением кредитного плеча в 100-200 раз во столько же раз увеличивается и сумма заработанных средств, и риски потерь возрастают.
    • Понятно, что только безумец будет торговать 1 лотом при депозите в 1 тысячу долларов, но... есть же лоты 0.1 (т. е. в 10 раз меньше), 0.01 (в 100 раз меньше) и т. д. Зачем? Затем, что крупная прибыль, по словам миллиардера Онассиса, бывает лишь там, где её видят (примечание МФ: через подмену понятий) лишь единицы.
  2. Мани-менеджмент - это наука управления потоками капиталов.

Соответственно, кредитное плечо - лишь маленькая (малюсенькая) ЧАСТЬ науки под названием мани-менеджмент. С любым кредитным плечом (1:10 и даже 1:1000) вы никогда не проиграете свой депозит, если чётко будете придерживаться одной из трёх методик ММ, описанных в предыдущей главе этой книги:

  1. Мани-менеджмент Билла Вильмса - через поиск 1-й волны нового тренда и короткий «стоп» во много раз меньший, чем плановый профит (кстати, у Джорджа Сороса в «Алхимии финансов» ключевой является та же мысль: хороший трейдер не тот, у кого число прибыльных сделок больше убыточных, а тот, у кого больше прибыль. Соответственно, ищите развороты тренда с коротким стопом).
  2. Мани-менеджмент Ларри Уильямса - вы ВСЕГДА рискуете лишь 2 процентами своего капитала, т. е. для проигрыша количество убыточных сделок должно быть в 50 раз больше, чем профитных (надеюсь, здравый смысл сработает даже у новичка, чтобы остановить торговлю после 5-10 убыточных сделок подряд, даже если вы возьмёте только эту ЧАСТЬ мани-менеджмента чемпиона мира по трейдингу без «переворотов» его сделок buy / sell / buy, вы НИКОГДА не проиграете депозит).
    Тактика разворота
    Рис. 2 Тактика разворота
  3. Мани-менеджмент MasterForex-V - через «годовой запас хода» валют на рынке форекс или «стоп» по биткоину на нуле. Может биткоин стоить меньше нуля? Не может.

Тогда как может разорить ваш депозит ЛЮБОЕ кредитное плечо, если вы применяете одну из этих трёх методик мани-менеджмента? Никак. Даже если кредитное плечо будет 1:1000 (такое даёт NordFX для криптовалют, 1:100 у Альпари) или 1:100000 (такое пока никто не даёт). Разоряет депозит не кредитное плечо, а ТОЛЬКО нарушение мани-менеджмента, особенно при работе против текущего тренда.

Удивлены? Тогда идём далее, чтобы «пазлы окончательно сложились у вас», а изречение тех, кто считает, что «чем выше кредитное плечо, тем быстрее вы потеряете счёт», вызывало у вас улыбку и вы понимали, как заработать на кредитном плече.

Почему на стоимость пункта влияет только размер лота, но никак не влияет кредитное плечо, которое выбрано вами у брокера.

Эти слова я неслучайно взял в эпиграф и в название темы. Это аксиома мани-менеджмента MasterForex-V, знают которую лишь немногие успешные трейдеры в мире.

Посторонним серьёзным трейдерам, попавшим в ловушку заблуждений о «виновности кредитного плеча», я обычно задаю вопрос - задачку уровня 2-го класса средней школы: если на двух депозитах по 50 тысяч долларов с разным плечом (1:2 и 1:1000) открыто по одинаковой цене по 1 ордеру на buy по цене 6920 USD/BTC, то в чём будет разница по эквити между двумя депозитами?

Подсказка-ответ: разницы НЕТ! Счета останутся ОДИНАКОВЫМИ как по фиксируемой прибыли, так и по просадке, так и по убыткам по стопу, если они выставлены на одном уровне.

Чтобы не быть голословным, посмотрите скрины двух депозитов с открытой сделкой одинакового объёма (0,2 лота) на buy по USD/BTC по цене 6920 при разном кредитном плече (1:1000 и 1:3).

Открытый ордер 0,2 лота по BTC в NordFX с кредитным плечом 1:1000

Скрин депозита с открытой сделкой 0,2 лота по BTC в NordFX
Рис. 3 Открытый ордер 0,2 лота по BTC в NordFX с кредитным плечом 1:1000

Ордер с тем же объёмом 0,2 лота по BTC, открытый в то же время в Дукаскопи с кредитным плечом 1:3

Ордер  0,2 лота по BTC в Дукаскопи
Рис. 4 Ордер 0,2 лота по BTC в Дукаскопи с кредитным плечом 1:3

Разница между счетами с кредитным плечом 1:3 и 1:1000 лишь во ВРЕМЕННОМ залоге, который берёт брокер при КАЖДОМ открытии ордера. Так, если (а) при кредитном плече 1:1000 за открытый ордер в 0,2 лота USD/BTC брокер заблокирует у вас всего 1,38 доллара, то (б) при кредитном плече 1:3 блокируется 487,27 доллара, или в 333 раза больше (Примечание № 1: на самом деле разница в кредитном плече оказалась в 352 раза, возможно, из-за большего спреда швейцарского брокера-банка).

Баланс на счетах одинаковый (по 10000 долларов), эквити (текущие доступные средства) разные, т. к. состоят из трёх компонентов:

  1. баланс (10000 долларов);
  2. приплюсовывается прибыль (83 доллара в NordFX и 59 долларов в Дукаскопи) по открытым сделкам;
  3. минус маржа - ваш временный залог (1,38 или 487 долларов соответственно).

Как только сделки будут закрыты на обоих счетах, баланс уравняется с добавлением заработанной прибыли от данной сделки.

Примечание № 2: разница на графиках, есть ещё и по ТЕКУЩЕЙ прибыли (83 и 59 долларов соответственно), оказалась выше у NordFX из-за меньшего спреда, но связана она не с кредитным плечом, а с разницей котировок (предложений по ask) в одно и то же время на рынке у разных брокеров.

Можно ли верить мне на слово, что при одинаковом лоте и разном кредитном плече прибыль и убыток будут ВСЕГДА одинаковыми? Своим ученикам рекомендую не верить никому. Никогда, в т. ч. и мне, и преподавателям Академии МФ, обязательно проверяя на демо-счёте все то, что получено в виде новой информации, не учтённой рынком.

В данном случае поступите аналогично: откройте ДЕМОсчета у трёх брокеров с разным кредитным плечом по биткоину (1:1, 1:100, 1:1000), и вы убедитесь сами. Только тогда это станет ВАШИМИ (а не только моими) знаниями и убеждениями, которые позволят вам зарабатывать профит на рынке.

Недаром древние повторяли: «Каждому человеку судьбу создают его работа и нравы»

Почему при нарушении мани-менеджмента при кредитном плече 1:3 вы проиграете депозит быстрее, чем при 1:1000?

Добьём сторонников малого кредитного плеча окончательно? Правда ведь в том, что при одинаковом лоте открытых ордеров на равнозначных депозитах, нарушивших мани-менеджмент Ларри Вильямса, Билла Уильямса или МФ, первым проиграется тот, у кого... меньше кредитное плечо.

Считайте сами. Если на депозите 10 тысяч долларов открыта сделка на buy по биткоину 1 лотом (как показано выше у NordFX и Дукаскопи), то:

  1. Залог за 1 лот составит 6,9 доллара при плече 1:1000 и 2300 долларов при кредитном плече 1:3.
  2. Когда сработает Margin Call (принудительное закрытие вашей убыточной сделки брокером)? Когда у вас исчезнет свободная маржа (ваш залог) и вы начнёте тратить деньги своего брокера. В итоге как только на счету останется 2299 долларов, брокер закроет вашу сделку в убыток на счету с кредитным плечом 1:3, в то время как первый счёт будет ещё торговать с 23-процентным запасом прочности по депозиту.

Запомните: первым потеряет свой депозит тот трейдер, у которого меньше кредитное плечо при РАВЕНСТВЕ открытых на рынке лотов.

Кто первым потеряет свой депозит

Как скрывается правда о потере 583 млрд долларов на криптобиржах при нулевом кредитном плече за 1-й квартал 2018 года?

Куда делись более чем 0,5 трлн долларов? Инвесторы их вывели или потеряли? За 1-й квартал 2018 г. капитализация криптовалют на криптобиржах упала с 828 млрд до 245 млрд долларов. Интересна трактовка данного факта финансовыми аналитиками и крупными СМИ мира. С их слов, капитализация упала, т. к.:

  1. Инвесторы вывели деньги с криптобирж, писали одни (согласитесь, в понимании обывателя термин «вывели деньги», означает их перевод с торгового счёта на криптобирже на свою карточку или банковский счёт. То есть инвесторы сохранили свои капиталы, но увели их из рискованных инвестиций).
  2. Инвесторы потеряли эти деньги, говорили другие.

Кто из них прав, а кто применил подмену понятий? Вопрос непраздный, т. к. подъёмы и падения биткоина и альткоинов будут повторяться не раз, как и будет повторяться трактовка событий со стороны СМИ. Кто соврал, а кто сказал правду?

Капитализация означает вложение реальных денег в конкретный финансовый инструмент. В данном случае 828 млрд долларов были вложены в биткоины и алькоины более чем на 300 криптобиржах мира в начале января 2018 г.. Биткоин и алькоины:

  1. 7 лет до января 2018 г. росли в цене, т. к. был ПРИТОК капитала ИЗВНЕ, и новые и старые покупатели были согласны покупать BTC и альткоины по всевозрастающей цене, т. е. спрос на них превышал предложение. Цена на бирже растёт, пока по возрастающей цене есть покупатели. Например:
    • Вы вложили 1 млн долларов в криптобиржу, сразу купив на всю сумму биткоины по текущему курсу, который моментально вырос в цене на 0,058 доллара за 1 «монету» (1 млн долларов разделить на число 16 974 762 - это BTC в обращении);
    • Соответственно, на 1 млн долларов вырастет в тот день капитализация биткоина и всех криптовалют (важное условие: если деньги не заведены и вне, а биткоины куплены за эфиры, то капитализация всех криптовалют останется прежней, просто перекладываются деньги из одного кармана в другой, но курс ETH/BTC вырастет);

    Что такое капитализация в 828 млрд долларов? Это сумма РЕАЛЬНЫХ денег, которые инвесторы ввели на криптобиржи и за которые были куплены биткоины, эфиры и сотни других токенов на криптобиржах.

  2. Начали падать и 3 месяца продолжили падение, как только ПРЕКРАТИЛСЯ приток капитала и предложения на ПРОДАЖУ криптовалют превышали спрос на них со стороны покупателей:
    • Все биржи мира работают по этому принципу, автоматически находя баланс спроса и предложения, выстраивая в очередь заявки на продажу и покупку финансового инструмента. Не успел продать биткоин по 19.8 тысячи долларов, ожидай своей очереди... 18 тысяч долларов... 16 тысяч долларов... 15,2 тысяч долларов - и вот наконец ваши 2 биткоина проданы, деньги в сумме 30,4 тысячи долларов переведены на ваш торговый счёт.
    • Как вам удалось продать 2 биткоина по цене 15,2 тысячи долларов? Нашёлся покупатель, который завёл НОВЫЕ деньги на биржу или держал их на бирже до этого. Его деньги не входили в капитализацию криптовалют, т. к. он их держал в долларах США.
      Диаграмма рыночной капитализация криптовалют
      Рис. 5 Рыночная капитализация криптовалют, млрд долларов США

    Куда делись 0,583 трлн долларов? Одни инвесторы их потеряли, другие инвесторы сыграли на ПОНИЖЕНИЕ и скупали биткоины по цене в 3 раза дешевле. Зачем? Как зачем? Чтобы продать позже намного дороже, зарабатывая на рынке в ОБЕ стороны движения биткоина.

Для тех, кто не понял: откройте 2-ю главу книги Что навсегда изменилось в судьбе и тренде BTC после выхода на американскую биржу CME. В ней объяснено:

  1. что тренды BTC должны измениться (и они изменились!) с выходом в декабре 2017 г. на американские биржи и ТЕПЕРЬ будут схожи с трендами остальных фьючерсов и акций на этих биржах;
  2. и показано на графиках акций Яндекса, Facebook, Twitter и других крупнейших компаний, как двигаются финансовые инструменты, котируемые на американских биржах, и как маркетмейкеры зарабатывают в ОБЕ стороны рынка.

Биткоин идёт тем же путём.

Примечание: повторяю, я бы не советовал новичкам работать в ОБЕ стороны, как делают крупные игроки. Если вы видите, что кто-то обрушил рынок криптовалют, дождитесь окончания падения и при образовании новой бычьей волны тренда снова откройте buy.

Кто заработал эти 0,583 трлн долларов всего за 3 месяца?

На бирже деньги не исчезают: потери одних равны заработку других (за минусом биржевых комиссионных). Кто эти величайшие инвесторы, лично я не знаю и знать ни хочу. Их обычно скромно называют «крупными игроками на рынке». Наша с вами задача работать по тому же самому тренду, по которому открывают сделки ОНИ, соблюдая свой мани-менеджмент.

Кстати, вы где-нибудь читали о том, что кто-то заработал 0,583 трлн долларов всего за 3 месяца? Уверен, что нет. Ни Блумберг не пишет, ни Рейтер, ни остальные серьёзные СМИ с самой быстрой, точной и достоверной информацией о рынке криптовалют. Это тоже подмена понятий.

Уроки парадокса: как кредитное плечо... помогает сохранить депозит.

Почему астрономический проигрыш 0,583 трлн долларов за 3 месяца стал возможен при отсутствии кредитного плеча и его нельзя повторить с кредитным плечом по криптовалютам?

Среди множества причин (непрофессионализм первых инвесторов криптовалют, паника среди них и т. д.) выделим ключевые, касающиеся кредитного плеча:

  1. Отсутствие кредитного плеча парализует ваш депозит на криптобирже при малейшей просадке, т. к. замораживаются ВСЕ вложенные средств.

    Например, у вас открыт счёт на 40 тысяч долларов на криптобирже и вы купили при падении 3 биткоина - по цене 16 тысяч, 11 тысяч и 9 тысяч долларов. (итого на 36 тысяч долларов), оставив для резерва ещё 4 тысяч долларов:

    • Цена упала до 6.5 тысяч долларов за 1 биткоин. На вашем счету 19,5 тысяч долларов стоят биткоины + 4 тысяч долларов резерв в долларах США. Вам остаётся только ЖДАТЬ цены 12 тысяч долларов за биткоин, чтобы выйти в ноль. Ах, да, вы не о нуле мечтали, когда вкладывали 40 тысяч долларов, а о вилле на берегу Средиземного моря...
    • Понятно, что бо́льшая часть инвесторов не стала ничего ожидать, зафиксировала убытки и ушла с криптобиржи, выводя остаток средств (23.5 тысячи из 40 тысяч долларов).
  2. При наличии кредитного плеча заморожена брокером была бы значительно меньшая сумма (при плече 1:1000 залог у брокера составил бы всего 20,7 - да, всего 20 долларов = 6,9 доллара × 3 лота) и вы имели бы огромный РЕЗЕРВ, чтобы:
    • КРАТКОсрочно пипсовать во флете, зарабатывая прибыль;
    • СРЕДНЕсрочно открыть ещё 1-2 лота на buy по цене 6500/6900 долларов и т. д.

В этом преимущество кредитного плеча, о котором снова-таки молчат и Рейтер, и Блумберг, и тысячи иных СМИ, скрыто рекламируя одни криптобиржи. И это тоже подмена понятий.

С каким кредитным плечом торгую я и мои ученики?

Когда я открывал торговые счета (себе как трейдеру, затем ученикам как инвестор) кредитное плечо было 1:100, затем 1:200. Ставил максимальное. Результаты видны на бесплатном автокопировании. Практика - единственный критерий истины, несколько лет торговли являются неоспоримым доказательством того, что можно успешно торговать, в 4-5 раз увеличивая инвестиционный капитал за несколько лет, при нулевом риске мани-менеджмента МФ и кредитном плече 1:100 или 1:200.

Открою ли следующий счёт с кредитным плечом 1:1000 или выше? Открою. Возможностей больше, риски по мани-менеджменту те же.

Кредитное плечо - это ПРАВО, но не обязанность трейдера торговать большим числом лотов. Самое оптимальное решение, когда вы при кредитном плече 1:200 или даже 1:1000 торгуете так, как будто у вас плечо 1:15 или 1:20. Да, при максимальном кредитном плече брокер РАЗРЕШАЕТ вам открыть сделки ещё и ещё, но не заставляет ведь никого.

С чем можно сравнить кредитное плечо по аналогии? С услугами platinum card, когда банк тебя страхует, открывая бесплатную кредитную линию на крупную сумму. Адекватный человек её использует редко или не использует вообще, но знает, что она есть.

При моём мани-менеджменте средняя нагрузка на депозит составляет 5-20 процентов (т. е. я мог бы обходиться с кредитным плечом 1:5 или 1:20), но, кому и когда мешает на рынке запас прочности, который предоставляет тебе брокер? Я знаю, что при просадке в 30 или 40 процентов мои ордера не будут закрыты в убыток.

В каких ситуациях большее плече выгоднее, чем меньшее? При работе со многими валютными парами на среднесрочке или долгосрочке... не все же пары разворачиваются в один день... сегодня вошли в одну сделку... через 2 дня вошли по другой паре (но при этом первая уже переведена в б/у, соответственно риск остался тот же)... и так можно наращивать дальше, сохраняя риск на одном и том же уровне, независимо от размера плеча. Согласитесь, при меньшем кредитном плече подобное невозможно, подсказывают опытные трейдеры Академии МФ.

С каким кредитным плечом открывать депозит вам? Решать только вам, а мне будет интересно увидеть ваше мнение в комментариях внизу данной главы.

Кто вы - «хищники» или «дичь» на рынке криптовалют?

Любая биржа - это замкнутый круг (резервация) в рамках которого прибыль одних - это ВСЕГДА убыток других (за вычетом комиссии биржи). В этой резервации вы «дичь» или «хищник»? Как их отличить между собой?

  • Хищник всегда видит дичь и живёт лишь за счёт её уничтожения. Вы, когда открываете ордер по BTC, вы видите дичь (жертв, депозиты которых другие хищники уже повели на убой, например, через 5-ю подволну)? Не видите? Значит вы дичь.
  • Вы учитесь каждый день у других хищников резервации? Имеете хотя бы ОДНО преимущество перед ними (перед CME Group Inc. - владельцем Чикагской биржи, перед Соросом, Ларри Уильямсом и др.)? Вы знаете и владеете чем-то, что им неизвестно? Как вы собираетесь вырывать из их цепких лап часть добычи?
  • Вы готовы работать в команде, чтобы ВМЕСТЕ рвать эту дичь, понимая, что её хватит на всех? Ну-ну, про волков-одиночек мне рассказывали лет 15 назад, когда зарождалась Академия MasterForex-V, и эти одиночки выживали от силы год-два.
  • Вспоминаю разговор с одним из своих бывших учеников. Проучился полгода в Академии, ушёл в «одиночное плавание на финансовых рынках», через год ушёл на госслужбу. Через 10 лет разговорились по скайпу - и я услышал, что он мне «благодарен и за понимание рынков и за остальную науку». «Какую?» - уточнил я. «За науку о хищниках и их дичи, - ответил он. Резервации разные, а волчьи законы одни».

  • Вы умеете читать следы дичи? Как где - на графике, разумеется. Посмотрите на график и скажите, далее вверх или вниз будут хищники гнать свою дичь? Для удобства подсказки с закрытого форума Академии МФ.
    Пример графика для чтения следов дичи
    Рис. 6 Пример графика
  • Ваши действия, когда вы ПОЗДНО увидели обман из-за подмены понятий и ваш счёт просел более, чем на 50 процентов? Ваши действия:
    • Срываете свою злость на других, не можете заснуть, просыпаясь в холодном поту среди ночи, открывая раз за разом монитор и наблюдая как «этот гад» все падает, падает и падает?
    • Прекращаете открывать новые сделки, вспоминаете технический анализ МФ (в т. ч. уровни скопления ордеров по тренду) и мани-менеджмент и подсчитываете, какую сумму нужно добавить на депозит, чтобы его хватило при падениях минимум до 2-3 очередных уровней защитных ордеров на рынке?
  • Фонд Сороса с апреля 2018 г. вышел на рынок криптовалют. Ваша первая мысль:
    1. «класс, биток пойдёт в гору» (из чата в мессенджере Telegram);
    2. пора уходить с крипторынка;
    3. «учиться, учиться и ещё раз учиться» тому, ГДЕ и КАК можно отщипнуть прибыль по криптовалютам даже у Сороса, не говоря уже об остальных участниках рынка.

Теперь честно ответьте себе, а не мне: вы дичь или хищник на рынке криптовалют? Если осознали проблему, то шансы есть.

Все остальное объясню в главе «Практическая психология трейдинга криптовалютами».

Что меняется для трейдера BTC после понимания роли кредитного плеча?

Поняли зачем подробно объяснял о кредитном плече? Если да, у вас уже есть навыки хищника. Только он понимает, что ТАМ где массовый обман (как о кредитном плече) - там загон для многочисленной дичи, которой не нужно знать то, что мы рассмотрим в следующей главе, а именно, что:

  1. Есть не один, а целых ТРИ механизма торговли BTC и алькоинами - криптобиржа, CME и брокеры форекс. Это РАЗНЫЕ инструменты и каждый имеет свои «жирные плюсы» и «огромные минусы», а высокое кредитное плечо у двух последних даёт профессионалам громаднейший профит (при соблюдении мани-менеджмента) или убыток.
  2. В любом проигрыше депозита на рынке криптовалют виноваты лишь ВЫ и только ВЫ (нарушением мани-менеджмента), а не брокеры форекс или CME со своим «чудовищным кредитным плечом».

    Сами ответьте на вопрос: кому и зачем выгодно распространять откровенный бред среди новичков криптобирж, что «кредитное плечо является причиной проигрышей депозита»? Травоядной дичи всегда дают простые объяснения, так как ум и умение быстро анализировать - это первые признаки хищника.

  3. Потери на криптобиржах при нулевом кредитном плече несоизмеримо БОЛЬШЕ, чем с использованием кредитного плеча брокерами форекса или CME. Почему? Массовое нарушение мани-менеджмента и незнание технического анализа толпами «инвесторов криптобирж», удачно поймавшими мощный тренд биткоина в 2014-2017 гг., закономерно потеряли средства, как только на рынок криптовалют вышли крупные игроки.
  4. В любом трейдеровском сообществе вы сразу отличите профи от дилетанта по его отношению к кредитному плечу. На общение с дилетантами время не тратьте: дичь не способна научить хищника жить. Дичь - это пища, а не кладезь знаний о рынке.

Если с тезисами согласны, следующая глава: «Где выгоднее торговать биткоином: на криптобирже, на CME или у брокеров форекс?» с плюсами и минусами каждого из озвученных вариантов.

«Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным» Роберт Кийосаки

<<<Читать предыдущую главу





Сообщить об ошибке

Правая колонка