Когда автоматическая торговля с PocketOption имеет смысл?

 

В последние годы в нашей жизни все чаще появляются такие вопросы, как «автоматизация», «роботизация» и «оцифровка». В результате мы начинаем всерьез задумываться о том, как будет выглядеть мир вокруг нас через несколько лет из-за галопирующего развития технологий. Это также относится к торговле на финансовых рынках и рынках капитала.

 

Будем ли мы по-прежнему сами принимать инвестиционные решения с PocketOption или за нас это сделает искусственный интеллект? Похоже, что способ торговли в ближайшем будущем предают сегодняшние тенденции. В настоящее время трейдинг по праву считается востребованной профессией, требующей обширных экономических знаний, последовательности в действиях и развитых аналитических способностей. Однако мир практически во всех сферах стремится сделать все проще, удобнее и доступнее.

 

Исследование Accenture показывает, что 78% респондентов готовы пользоваться полностью электронной поддержкой. Именно по этой причине мы уже сегодня можем наблюдать, что крайне динамично развивающееся направление в сфере трейдинга – автоматическая торговля, также известная как алгоритмическая торговля.

 

В чем суть этого метода торговли? Каковы его преимущества и недостатки? Можно ли считать его эффективным и заслуживающим самопроверки? Мы ознакомимься ниже.

Автоматическая торговля, также известная как алгоритмическая или просто алготрейдинг, представляет собой покупку или продажу финансовых инструментов с использованием алгоритма — компьютерного робота, автоматически определяющего отдельные параметры ордеров на покупку или продажу этих инструментов, включая момент выставления ордера, срок действия, цена и/или количество инструментов, являющихся предметом ордера, или то, как ордер управляется после его размещения без участия человека или с ограниченным вмешательством.

 

Это означает, что мы имеем здесь дело с процессом использования компьютеров для выполнения определенного набора инструкций по размещению сделки, что позволяет вам получать прибыль со скоростью и частотой, недоступными для человека, действующего в одиночку.

 

За все отвечает специальный торговый робот, определенный набор четко определенных инструкций для выполнения задачи.

Уже сегодня алгоритмическая торговля играет абсолютно ключевую роль на мировом рынке капитала. Получается, что целых 80% текущих сделок на американском фондовом рынке и рынке Форекс осуществляются автоматическими торговыми роботами. Более того, алгоритмическая торговля уже доступна практически всем трейдерам на большинстве основных рынков, поэтому неудивительно, что эта форма торговли так важна.

 

Благодаря этому трейдеры могут контролировать многие рынки 24 часа в сутки и освобождаться от негативных эмоций, потому что роботы торгуют на них по фиксированному и проверенному плану. Таким образом, автоматизация дает трейдерам свободу. Это отвлекает их от утомительного разглядывания экрана монитора и постоянного наблюдения за графиками и графиками.

Как уже упоминалось, алгоритмическая торговля заключается в автоматическом исполнении ордеров компьютерами и программами с использованием заранее запрограммированных торговых инструкций. Поддерживающий их алгоритм разработан таким образом, что он способен за доли секунды генерировать информацию о том, стоит ли и когда покупать и продавать акции или валюты. Кроме того, эта информация может включать подробный анализ графиков, волатильность, ценовой арбитраж или просто текущую рыночную тенденцию.

 

Стоит знать, что автоматическая торговля обычно основана на техническом анализе и даже на количественном анализе, т.е. на поиске статистических гипотез, описывающих взаимосвязи, происходящие на рынке. Эти типы торговых роботов могут использовать даже очень сложные математические инструменты, в частности статистику или вероятность.

Предположим, что программа должна следовать следующим простым торговым критериям. Его задачей является покупка 50 акций, когда 20-дневная простая скользящая средняя пересекает 100-дневную простую среднюю. С другой стороны, торговый робот должен продавать акции, когда 20-дневная скользящая средняя падает ниже простой 100-дневной скользящей средней.

 

Используя этот набор из двух простых инструкций, легко написать программу, которая автоматически отслеживает цены акций и индикаторы скользящих средних и размещает ордера на покупку и продажу при выполнении определенных условий. Таким образом, трейдеру не нужно вживую следить за ценами и графиками или выставлять ордера вручную. Алгоритмическая торговая система автоматически делает это за него, правильно определяя торговые возможности.

Первым ключевым преимуществом автотрейдинга является психология и дисциплина. Мы прекрасно знаем, насколько они ответственны за эффективность в трейдинге. В процессе принятия решений трейдер часто сталкивается с явлением, называемым когнитивным искажением.

 

Это приводит к иррациональным шагам, часто являющимся результатом укоренившихся предубеждений или убеждений, несовместимых с допущениями торговой стратегии. Когнитивные предубеждения возникают, среди прочего, из-за избытка информации, с помощью которой СМИ атакуют инвесторов, или из-за необходимости быстро принимать решения.

 

Торговый робот, с другой стороны, автоматически выполняет предположения нашей стратегии - ему не нужно думать и учитывать другие факторы.

Еще одним важным преимуществом является, конечно же, экономия времени. Используя алготрейдинг, программа наблюдает за графиками многих рынков 24 часа в сутки. Таким образом, трейдер может оторваться от утомительного, монотонного взгляда в экран монитора и постоянного слежения за таблицей котировок и графиками.

Третье преимущество – скорость реакции. Как несложно догадаться, программа, отвечающая за автоматическую торговлю, быстрее нас замечает, что предположения нашей стратегии реализованы, и автоматически открывает или закрывает позицию.

Во-первых, чувствительность программного обеспечения алгоритмического трейдинга к любым помехам высока, что становится источником серьезного риска. Таким образом, при сборе знаний торговым роботом могут возникать ошибки, что впоследствии приводит к неправильному выбору данных и, как следствие, к низкому качеству анализов или их неправильному применению.

 

Другой проблемой является выбор и качество данных, которые обрабатываются алгоритмом. Как известно, здесь мы имеем дело с механизмом, который анализирует прошлое и пытается сделать некоторые экстраполяции на будущее на основе предполагаемой стратегии. При низком качестве входных данных (или сильных отсевах) даже самый лучший робот не сможет исправить эти «ошибки в источнике». Это, в свою очередь, повлияет на эффективность алгоритма.

 

Так стоит ли тестировать алгоритмическую торговлю самостоятельно?

Определенно да. В случае алготрейдинга мы имеем дело с решением с колоссальным потенциалом. Безусловно, рядом с преимуществами и возможностями, которые она предлагает, нельзя пройти равнодушно. С другой стороны, вы должны знать о некоторых ограничениях, которые есть у торговых роботов, и о том, что они также могут нести убытки, потому что не адаптируются к нестандартным рыночным реалиям, т.е. любым аномалиям.

 

Это не меняет того факта, что автоматическая торговля может быть действительно выгодным решением для людей, которым не хватает времени для самостоятельного анализа графиков, но которые хотят вложить свои сбережения таким образом, чтобы в любой момент можно было выйти из нее.

 

Кроме того, трейдеры с большим опытом и обширной персонализированной торговой системой, безусловно, оценят возможности алго-трейдинга, потому что в их случае все, что им нужно сделать, это внедрить свою стратегию в соответствующее программное обеспечение и протестировать ее.

Однако в долгосрочной перспективе кажется, что алгоритмическая торговля явно проигрывает, и робот в конечном итоге должен потерпеть неудачу против ручного трейдера. Это связано с тем, что, используя эти современные решения, мы перестаем развиваться как трейдеры. Лучшее, что вы можете сделать в трейдинге, — это самому набраться опыта на рынках, сделать правильные выводы из собственных неудачных инвестиционных решений и иметь полный контроль над своим капиталом.

 

Более того, ни один автоматический софт никогда не окажется лучше в долгосрочной перспективе без ценного опыта трейдера, его интуиции, умения предугадывать ситуацию на рынках при возникновении необычных событий, которые алгоритм не смог проанализировать, поскольку не имел актуальные данные из прошлого.

 

Ведь все меняется, могло ли программное обеспечение предсказать поведение рынков после вспышки пандемии COVID-19 или вторжения России в Украину? Кажется, что в таких ситуациях именно мужчина как трейдер незаменим. А как известно, на рынках с такими шокирующими, прорывными сценариями мы сталкивались в последние годы достаточно часто.