Большинство трейдеров, теряющих свои депозиты, совершают одни и те же ошибки. Одна из них – это работа в неликвидное время.
Существуют три торговые сессии, на которых ведется торговля на крупнейших мировых биржах. Европейская, американская, азиатская. Как известно, основной объем долларовых валютных пар и фьючерсов торгуется на американской сессии и европейской.
Азиатская сессия, а также межсессионный период между «Европой» и «Америкой» (так называемый межсессионный флет) характеризуется «затишьем». Как правило, в это время указанные торговые инструменты двигаются в очень небольшом диапазоне и очень медленно.
Многие начинающие трейдеры пытаются пользоваться этим свойством рынка и занимаются «пипсовкой» в ночное время, либо время межсессионного флета. Работают при этом в расчете на небольшое движение цены, размером всего в несколько пунктов. Для перестраховки и во избежание маржин-колла, на случай резкого движения против входа, используют стоп-лоссы огромных размеров, в надежде на то, что цена рано или поздно пробьет необходимый барьер в плюс несколько пунктов (обычно используется для положительного закрытия сделки маленькие тейк-профиты), а стоп-лосс до этого момента не сработает, т.е. цена может заходить в очень глубокий минус, но убыток не зафиксируется, а впоследствии все-таки закроется в небольшой «плюс». Соотношение тейк-профита к стоп-лоссу к зачастую бывает от 1:20 и хуже.
И действительно, достаточно долгое время удается прибыльно торговать по такой «торговой системе». Однако, рано, или поздно, но наступает роковой момент – срабатывание стоп-лосса. Или, еще хуже, нескольких подряд. Обычно, при пипсовке используются достаточно большие размеры лота, чтобы прибыль хоть немного была ощутимой. И, соответственно, стоп-лосс оказывается, если не убийственным для депозита, то очень болезненным. При этом нет никакой гарантии, что до момента появления огромной убыточной сделки, трейдеру удастся накопить прибыль, перекрывающей этот потенциальный убыток, создать «подушку безопасности». И зачастую такая «работа» плохо заканчивается.
На кафедре «FMA_Sar» Академии MasterForex-V для торговли используются прямо противоположные принципы. Здесь обучают осознанно брать в профит импульсные, больших размеров, движения, в ликвидное время, с использованием разумного риск-менеджмента, с соотношением «прибыль-убыток» - 1:1, 2:1 и выше.
Так, на прошлой неделе по фьючерсу нефти был сделан долгосрочный прогноз движения актива:
осуществление которого уже приносит свои плоды:
