ПРЯМОУГОЛЬНИК

Ещё одна фигура продолжения тренда – прямоугольник. Она образуется как некая передышка, необходимая трейдерам и инвесторам для того, чтобы снова начать торговать по прежним правилам.

Содержание:

Прямоугольник на восходящем тренде

 

Любая консолидация на рынке происходит в условиях неуверенности инвесторов. На рынке господствует неопределенность. На графиках всегда видно, как быки и медведи пытаются продавить каждый свои интересы. Формируется одна из фигур технического анализа, отображающая борьбу между продавцами и покупателями. Но если это прямоугольник, то происходит самое мирное из всех возможных противостояние.

 

 

 

 

шаблон - прямоугольника
Рис.1 Схема формирования прямоугольного треугольника.

 

 

 

 

Цены поднимаются к максимуму, затем опускаются к временному минимуму. После происходит еще один взлет и падение. Пики и дно можно соединить двумя параллельными горизонтальными (или почти горизонтальными) линиями. До прорыва ситуация становится полностью прогнозируемой.

Цена застревает в четко определенном коридоре. Так происходит потому, что быки и медведи приходят к временному консенсусу. С приближением к максимуму участники торгов сбрасывают активы, чтобы купить их на уровне поддержки и снова продать на максимуме. Так может происходить сколько угодно раз, пока рынок снова не пойдет к новым высотам. На фондовых биржах прямоугольник обычно формируется от 4 до 6 недель. Вот как это происходит:

  • Рынок находится в восходящем тренде. В какой-то момент спрос на активы существенно увеличивается, и цена растет особенно быстро, уходя далеко от скользящих средних.
  • И новости, и фундаментальные данные способствуют дальнейшему росту. Но инвесторы-быки уже несколько обеспокоены резким подорожанием актива. И самые умные из них начинают на всякий случай фиксировать прибыль – пока спрос силен, а цена высока.
  • Начинается консолидация. На фоне первых распродаж цена падает вниз, формируя первый минимум. Особых признаков окончания тренда на рынке нет. Новости – отличные, но объемы при распродажах не так уж малы. Масла в огонь подливают спекулянты, открывающий короткие позиции.
  • Увидев более выгодную цену, трейдеры снова начинают покупать. Объемы растут вместе с котировками. Но как только цена приближается к предыдущему пику, все настораживаются: покупки прекращаются, а продажи,  наоборот, возобновляются. Теперь прибыль фиксируют те трейдеры и инвесторы, которые не сделали это в прошлый раз. Кроме них продажами заняты спекулянты, купавшие активы после отталкивания ото дна.
  • Цена снова идет вниз. Вторая вершина сформировалась. Распродажи сопровождаются ростом объемов. И все же, какая-то «потусторонняя» сила не пускает кривую графика ниже прежнего минимума. Проведенная между двумя нижними точками линия образует реакционное дно, ниже которого в фигуре «прямоугольник» цена уже не опустится.
  • Здесь – ключевой уровень поддержки. Участники торгов, понимая это, снова совершают покупки с приближением к реакционному дну. А цена, естественно, растет при увеличивающихся объемах.
  • Спекулянты усиливают давление короткими позициями. В этот момент многие инвесторы уже вышли из рынка, поэтому цена, кажется, может и не дойти до установленного пика. Но фундаментальные данные остаются хорошими. Достаточно новой порции положительных новостей, чтобы котировки снова взлетели вверх.
  • Далее происходит пробой верхнего уровня. Это может случиться либо уже сейчас, либо на одной из последующих волн роста. Важно, чтобы в среде спекулянтов началась паника, и они отказались от идеи заработать на коротких событиях, а долгосрочные инвесторы оказались готовыми снова войти в рынок.
  • Преодолев уровень сопротивления, цена вырастает еще на 2-3%. Теперь реакционный пик становится поддержкой. Ее актив протестирует в ближайшее время. Если максимум останется устойчивым, мы увидим продолжение движения по тренду.

Вход в рынок и установка стоп-ордеров

 

 

 

 

Паттерн сделки с использованием прямоугольника
Рис.2 Точка входа по прмоугольному прямоугольнику.

 

 

 

 

Отметим, что фигура «прямоугольник» формируется как на восходящем, так и на нисходящем тренде. Второй вариант является полным зеркальным отражением первого. Технические цели определяются так же.

Вам необходимо измерить высоту от первого пика до реакционного дна. Полученное значение откладываем от линии прорыва в сторону тренда. Здесь заканчивается потенциал движения, определенный прямоугольником. На этом уровне (или для большей надежности чуть ближе к точке входа) устанавливаем тейк профит.

В рынок лучше входить отложенным ордеров, выставленным на 5-6 пунктов за реакционным пиком (при восходящем тренде) или за дном (при нисходящем). Стоп-лосс устанавливаем на 5% ниже уровня линии прорыва при восходящем тренде (выше – при нисходящем).

 

 

 

 

 

Пример прямоугольника
Рис.3 Прямоугольник на реальном грфике

 

 

 

 

Тактика торговли при формировании прямоугольника

 

  • Ждем, пока произойдет пробой. Открываем сделку с жёстким стоп-лоссом ниже уровня сопротивления.
  • После прорыва ждем, когда актив начнет тестировать поддержку (или сопротивление при нисходящем тренде). Открываем ордер с жёстким стоп-лоссом. 
  • Если у нас нет никаких сомнений, что формируется именно прямоугольник, на восходящем тренде входить в рынок можно непосредственно после отталкивания от реакционного дня. Стоп-лосс устанавливаем под образовавшимся минимумом. С повышением цены к реакционному пику передвигаем ограничение убытков в середину коридора цен.  После пробоя – чуть ниже верхнего уровня прямоугольника. Смотрим, пойдет ли цена по тренду, и торгуем обычным способом.
  • Как только видим, что продолжение тренда состоялось, стоп-лосс передвигаем в зелёную зону, но не очень далеко от уровня пробития, чтобы случайные «шумы» преждевременно не закрыли сделку. С приближением к технической цели тейк профит передвигаем по тренду. Стоп-лосс – также. Пытаемся вывести ограничители как можно дальше за отметку технической цели.
  • Торговля против тренда внутри прямоугольника также не исключается. Спекулянты ведь делают это. Однако следует отдавать себе отчет в том, что прибыль от таких операций будет небольшой, а риски высокими. Если захотите попробовать снять профит и таким способом, жестко ограничивайте убытки. И будьте готовы открыть ордер по тренду в случае пробоя. 

Как не спутать прямоугольник с другими фигурами?

 

Этот вопрос особенно важен для начинающих трейдеров. К сожалению, на реальных графиках котировок фигура формируется не так идеально, как на схематических изображениях. Например, не каждая попытка роста или падения достигает верхней/нижней границы. В результате прямоугольник можно ошибочно принять за двойную или тройную вершины, на которые он поначалу очень похож. Но ведь они являются моделями разворота, а не продолжения тренда.

Также прямоугольник иногда путают с клином, алмазом, расширяющейся вершиной и т.д. Чтобы этого не произошло, следует помнить об основных признаках прямоугольника:

  • Как правило, для формирования прямоугольника необходимо много времени. Искать его следует на средних таймфреймах.
  • Прямоугольнику обязательно предшествует сильное движение по тренду. В противном случае инвесторы не станут фиксировать прибыль, а спекулянты не рискнут открывать короткие позиции при отличном новостном фоне и больших объемах торгов. То есть, мы не увидим даже первого временного отката цены.
  • Торговые сессии, как минимум, дважды закроются на линиях реакционного пика и дна. Проведенные между точками разворотов линии обязательно горизонтальны.
  • Поскольку в этой модели неопределенность рынка приводит к согласию между быками и медведями, мы не увидим огромной разницы в объемах торгов между движениями по тренду и против него. Значительный рост произойдет только после прорыва.
  • Если после пробоя и последующего тестирования уровня поддержки (или сопротивления) цена не двинется дальше по тренду, фигуру «прямоугольник» можно считать несостоявшейся.

Напомним, что принятие решений по фигурам технического анализа требует внимания, уверенных знаний и практики. Трейдерам, желающим вести успешную торговлю с достаточно большими объемами капитала, рекомендуем пройти предварительное обучение. Например, в Школе биржевой торговли MasterForex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V



Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!


Правая колонка