Последняя неделя отличилась мощным движением индекса доллара в последние 2 дня недели на новостях – объявление о процентной ставке ЕЦБ и банка Англии, а также на ежемесячных «роликах» в первую пятницу месяца. Индекс доллара обновил максимум своего долгосрочного бычьего движения, начало которого зародилось еще 01.08.2011г.
Кратко о новостях. По первой новости: Банк Англии, а через 45 мин. И ЕЦБ, как и ожидалось, оставили базовые процентные ставки без изменения на уровне 0,5%, но заявления их руководителей стали сюрпризом. На что рынок адекватно и прореагировал. Евро, а особенно фунт сильно упали против доллара.
Адекватная реакция – валюты-союзники тоже снижаются против доллара , а если наоборот – то реакция валюты союзника неадекватная.
Первая новость в четверг не представляет большого интереса, т.к. нац.валюты других континентов неадекватно прореагировали на эту новость. А, следовательно, решающего влияния на мировую экономику эта новость не имела.
А вот реакция на вторую новость как валютного, так и товарных рынков уже интереснее.
Рынок металлов, и в первую очередь драгоценных, а также энергетических ресурсов (изменение по итогам дня):
По долгосрочному анализу золота, как и по меди, мы видим устойчивый долгосрочный медвежий тренд – вниз волна а(С)/С w3. Цена под МА233, на меди наблюдаем полноценный ФЗР.
По энергетическим ресурсам
Реакция «черного золота» на новость неадекватная. Фундаменталисты объясняют это с повышенными рисками нарушения стабильного функционирования Суэцкого канала из-за беспорядков в Египте. Добавлю, что нефть меньше всего поддается таким новостям, т.к. в отличие от газа она напрямую связана с техникой, в т.ч. и с военной.
С технической стороны мы видим пока единственный основной сырьевой товар, готовый поддержать бычий долгосрочный тренд доллара – заканчивается коррекция к долгосрочному бычьему тренду, НК почти пробит, осталось пробить пивот 106,38. Цена над МА233, веер правильно раскрылся.
Все основные финансовые фьючерсы на фондовые индексы стран Европы также дружно упали в цене. И наоборот, американские поднялись.
По французскому индексу FCE завершена волна Сw3 – пробиты 2 НК + показания АО. ФЗР вниз = отмене собаки, завершена вся волна от 2691,0 уровня MN. ФЗР вверх = собака, продолжение бычьего долгосрочного тренда.
Похожая ситуация и по немецкому даксу – пробой НК 4971,0-5911,0 + пивота 7442,0 завершит всю пятиволновую Сmn2 от от 4971,0. ФЗР вверх = собака, продолжение бычьего долгосрочного тренда.
Ну и наконец валюты. Здесь у нас вообще идиллия.
Йена, раньше называемая «валюта-убежище». Которая своей слабостью вот уже больше полгода , с 04.11.2012г. является локомотивом движения. Такое впечатление, будто все валюты мира сплотились против йены, а не против доллара.
На рис. мы видим окончание в(С)mn1. Стохастик, и главное АО уже развернулись. Вверх ус.с(С)/С.
Ну и основной оппонент доллара евро. Глядя на график EURUSD можно сделать вывод, что в период сильного ослабления йены эвро не извлекла для себя выгоды. Мощно стартанув в начале этого периода, евро растеряла свое преимущество, закончив это дело флетом практически на том же уровне старта. Только счас инициатива уже принадлежит доллару.
Цена отскочила от МА233 и сейчас находится под МА233. На новостях в пятницу правильно раскрылся веер средних.
Также на новостях в пятницу одновременно были пробиты и пивот 1,2838, и НК 1,2745-1,2746. Завершена вся бычья Aw3/в(С)mn2.
И немного подведем фундамент. По первой новости. Неожиданностью для рынка явилась не базовая процентная ставка Центробанков, а заявления их руководителей. Новостью стало то, что руководители обоих центробанков ясно дали понять, что ожидать повышения ставок в обозримом будущем не стоит. Отвечая затем на пресс-конференции на вопросы журналистов, президент ЕЦБ Марио Драги также заявил, что 0,5% не является нижним пределом для базовой ставки.
Вывод для рынка – экономика стран еврозоны еще далека до выхода из стадии рецессии. Поэтому с таким энтузиазмом рынок встретил новость об уменьшении числа безработных сверх ожидаемого и четко, практически без ловушек отработал новость.
Следует заметить, что не так уж часто адекватно отрабатывается новость при изменении процентной ставки. Скорее даже наоборот. Ставка поменялась, а рынок никак не реагирует, скорее наоборот, идет против новости. В таких случаях фундаменталисты говорят, что рынок уже учел в настоящих ценах это изменение. Но трейдеру от этого не легче.
Гораздо важнее знать, какую процентную ставку рынок ОЖИДАЕТ в будущем. От Европы вроде бы ясно, что ожидать. Доходность десятилетних гособлигаций США после публикации статданных с рынка труда поднялась к 17:02 мск на 18 базисных пунктов — до 2,68%, сообщает агентство Bloomberg. При этом после публикации отчета министерства труда показатель достигал 2,69%, что является максимумом со 2 августа 2011 года.
Резюме: сильный доллар вернулся на рынок. Всерьёз и надолго. К сожалению. Евро как всегда сзади.
Долгосрочный анализ индекса доллара
Стратегические уровни поддержки бычьего движения – пивот 1,7190 и НК 1,5534-1,6315. Ближайшие цели долгосрочки на рисунке.
