Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс

Стоп лосс (от англ. термина stop loss — «останови потери») - биржевой ордер на торговом терминале брокера, выставленный для ограничения убытков, если цена пойдет против открытой вами на рынке позиции. Stop loss срабатывает автоматически по цене указанной трейдером и закрывает с убытком открытый ранее ордер, якобы, для того, чтобы "ограничить" / "остановить" дальнейшие убытки.

На сленге трейдеров и инвесторов стоп лосс называется "лосем" (LOSS). Созвучие в русском языке названия животного и названия приказа, и дало такое жаргонное обозначение убытков. В среде профессионалов, занимающихся торговлей на форексе или на бирже, часто можно встретить такие выражения: «Пришел лось», «Поймал лося», «Встретил рогатого» и даже... «Переспал с лосем». Это обозначает, что вместо прибыльной, Ваша сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп лоссу.

Лоси
Рис.1. Стадо довольных лосей и лосят: настольная картинка для начинающих трейдеров форекс

Зачем нужен стоп лосс?

Считается, что торговать на рынке Форекс без применения стоп лосса очень опасно, т.к. Stop loss

  • ограничивает убытки, поэтому даже при скальпинге новичок не проиграет свой депозит в первый же день;
  • снимает психологическое напряжение: трейдер знает, что заработает или профит в 60 пунктов или у него сработает стоп лосс в 20 пипсов (о соотношении стопа к тейк профиту 1 к 3 читать ниже);
  • показывает в каком направлении идет тренд, поэтому часто стоп лосс ставят вместо с ордером по открытию сделки (см. ниже торговую стратегию по скальпингу Ларри Вильямса).

Главные ошибки в применении стоп-лоссов

  1. Трейдер не знает, где ставить стоп лосс.
  2. Трейдер передвигает stop loss по мере приближения к нему цены рынка.

Как выставить ордера стоп лосс в МТ-4 и МТ-5

Установить stop loss довольно легко. Например, при открытии сделки buy по EURUSD вы можете сразу установить и тейк-профит, и стоп лосс на определенное число пипсов, соответственно ниже и выше текущей цены.

Ордер
Рис.2. Установка stop loss

При открытии сделки действуют правила Bid и ask: брокеры всегда открывают и закрывают buy и sell по худшей цене. Это же правило распространяется на стоп лосс в рамках спреда.

Как изменить ("передвинуть") уровень ордеров стоп лосс в МТ-4

График
Рис.3. Stop loss на графике изображён красным "пунктиром"

После открытия ордера,

  • его цена будет отображена на графике зеленой пунктирной линией;
  • стоп лосс - красным "пунктиром".

Чтобы изменить ("передвинуть") уровень стоп лосс в МТ-4, щелкните дважды по строке в торговом терминале и измените цифры вашего стопа.

Передвижение уровня
Рис.4.

Передвижение уровня stop loss

1 к 3 классическое соотношение стоп лосса к тейк профиту

Стандартным соотношением в среде профессиональных трейдеров форекс стоп лосс к Take Profit считается 1 к 3. Т.е. если вы выставили

  • стоп на 25 пунктов, планируйте по той же сделке получить не менее 75 пипсов профита;
  • если стоп составляет 2% от депозита, тогда прибыль должна планироваться не менее 6% от размера вашего торгового счета.

Рассмотрим наиболее популярные правила установки stop loss, условно разбив их на

  • "классические", взятые от наиболее известных в мире авторов фундаментальных произведений о форексе;
  • "дилетантские" или "ошибочные" стоп лосс, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете;
  • профессиональных трейдеров Masterforex-V, давно заменивших стоп лосс на хедж / локк / замок или работающие даже... без Stop loss.

Где выставляют стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?

Stop loss по методике чартистов выставляется ЗА важными уровнями сопротивления и поддержки от которых начинается мощная волна тренда. Графически это выглядит следующим образом: при открытии сделки buy с целями на сопротивлении №1, 2 или 3, выставляется в обязательном порядке Stop loss под поддержкой 1.

Рис.5.

Указанный стоп лосс абсолютно логичный на случай АЛЬТЕРНАТИВНОГО варианта рынка, а именно ложного пробития сопротивления №1 и стремительного разворота вниз с пробитием поддержки 1 волной более крупного таймфрейма. Например, вверх была 5-я в С волна н8, соответственно вниз идет а-в-с д2-w1. Соответственно

* сработает стоп лосс ранее открытой сделки buy;

* открывается двойным лотом ордер на sell.

stop-sell.jpg

Один из вариантов установки Локка / замка (вместо стоп лосса) по Masterforex-V связан именно с этой методикой. От МФ добавлены волновые уровени (н8, д2, д3, w1 и т.д.) при полноценных ФЗРах которых, стоп лосс / локк обязательны, т.к. меняются ДОЛГОсрочные тренды.

Недостатки в использовании трейдерами методики установки stop loss Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана

В чем же недостатки методики установки стоп лосс по рекомендациям Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана? - спросите вы. Метод прост и логичен, мало того, он пришелся по душе миллионам трейдеров и инвесторов не только форекса, но и фондовых и товарных рынков, а в последние годы и криптовалют.

Дело не в теории, а в практике ее применения. Где расположены ЭТИ уровни? Почему никто из перечисленных авторитетов не обучает трейдеров год - два - три, подсказывая ОНЛАЙН и эти уровни, и цели движения, и стопы, и развороты по ним. Вы поняли суть проблемы? Найти уровни на истории и находить их онлайн - совершенно разные вещи. Уже не удивлены, что книги перечисленных авторов так и не изменили статистику 3% успешных и 97% проигравшихся трейдеров, чьи стопы беспощадно сбиваются рынком?

Что сделала Академия Masterforex-V?

1. ввела новый авторский инструмент - уровни сопротивления и поддержки МФ;

2. регулярно много лет подряд дает онлайн эти крупные скопления ордеров, отскок от которых и помогает понять замысел рынка, цели движения и уровни для стоп лосса / локка / замка.

Пример по AUDUSD

н4 австр. доллар.jpg

Пример GBPJPY: отскок от 1.2246 и 1.2425

фунт франк н4 уровни.jpg

Скажите, легче с такими уровнями МФ понимать замысел рынка, его цели и места установки stop loss / локка / замка? Наверное, да, учитывая, что слушатели Академии Masterforex-V всегда имеют возможность задать вопрос в режиме онлайн.

Где ставят stop loss трейдеры - "волновики" - последователей Роберта Пректера, Глена Нили, Билла Вильямса и др. и их проблемы?

Волновая теория Эллиотта дает свой алгоритм движения валютных пар Форекса, представленных в виде

* 5-ти волновок импульса (тренда);

* 3-х волновок а-в-с коррекции, где стоп лосс ставится под основанием 1-й волны

volnovaya-struktura-buy-stop.gif

Проблемы установки стопов у последователей Эллиотта в одном: слишком далеко выставляется stop loss, особенно если сделка открывается при пробитии вершины 1-й волны.

Как решается данная проблема в торговой стратегии Академии Masterforex-V?

  • открытие buy ордеров при пробитии пивота МФ-3 второй волны (красным цветом выделен buy-1)
  • соединением волнового анализа с уровнями скопления ордеров МФ;
  • стоп лосс под основанием 1-й или 2-й волны.

Пример по EURUSD на таймфрейме w1:

w1-eurusd-buy.jpg

Проблема stop loss в "Торговом хаосе" Билла Вильямса

Билл Вильямс в единственной задокументированной своей сделке, описанной в его книге "Торговый хаос", так же выступил апологетом stop loss, указав, что его обязательно нужно ставить под основанием 1-й волны?

grafike-nizhe-iz-knigi-billa-vilyamsa.gi

В чем юмор со стоп лоссу по сделке Билла Вильямса? Обратите внимание, где и сколькими лотами (сразу 12-ю!) при депозите всего в $10 тыс. открыты сделки широко известным в мире "классиком трейдинга". По подсчетам Masterforex-V данный стоп Билла Вильямса откровенная фикция.

Зачем ставить этот стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер итак принудительно закрыл бы все (!!) ордера Билла Вильямса, если цена опустилась бы на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов);

б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок, который пропустил Билл Вильямс.

zamok-lokk_3965977608.gif

Подробности читай в главе книги Masterforex-V Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей для рынка форекс?

Взаимосвязь стоп лосс и мани менеджмента в трудах Джесси Ливермора и Ларри Вильямса: рисковать можно по сделке 2% или 10% от депозита

Другие известные в мире трейдеры утверждают, что стоп лосс нужно привязывать не к волновому или техническому анализу трейдинга, а к величине вашего торгового депозита. Так,

- Джесси Ливермор (1877-1940) - "Великий Медведь Уолл-Стрит", несколько раз проигрывавший и зарабатывавший огромные капиталы утверждал, что стоп лосс нужно устанавливать на отметке не более 10% от вашего депозита;

- Ларри Вильямс (Larry Williams, 1944 г. р.) чемпион мира по трейдингу (противник технического и волнового анализа) так же уверен, что стопы должны быть с разворотом (т.е. моментальным открытием ордера в противоположную сторону) и рисковать можно лишь 2% торгового депозита.

Стоп лоссы с разворотом Ларри Уильямса (Вильямса)

Данная методика установки стоп лоссов с разворотом дана в его книге «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга». Система проста и построена на разворотах и пробитии локальных пиков (на МТ4 форекс брокеров их значение показывает индикатор Zig-Zag). Практические примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом - казначейские бонды (15-минутные бары).

Суть: если срабатывает стоп лосс сделки buy - в той же точке нужно открыть ордер sell.

primeryi-razvorota-valyut-i-otkryitiya-s
primeryi-razvorota-valyut-i-otkryitiya-s

Стоп лосс в "безубытке" или когда и как стоп лосс фиксирует не убыток, а прибыль

  • Стоп-лосс может вместо тейк профита фиксировать и прибыль. Если кривая графика ушла в нужном направлении на большое расстояние, достаточно установить стоп-лосс на уровне, при котором операция остается прибыльной. В случае разворота, Вы все равно получите доход. Если же котировки продолжат движение по тому же направлению, нужно время от времени переставлять стоп лосс все дальше и дальше от нулевой отметки.

Явно ошибочные методики выставления Stop loss, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете

Интернет часто называют "мусорной свалкой" современного мира. Каждый раз вспоминаю эти слова, когда помощники дают из интернета "новые торговые стратегии" рынка форекс, написанные, якобы, "авторитетными авторами" на их не менее "авторитетных" форекс ресурсах.

Привожу некоторые из них по установке Stop loss с логотипом scam, т.к. 100% уверен, что эти стоп лоссы будут сбиты на рыночных откатах без изменения тренда.

Бессмысленный стоп лосс под основанием скользящей средней

Кстати, автор этого "шедевра" даже не указывал величину Moving Averages - 5, 8, 13, 21, 33 и какая еще? Наверное, лично ему все-равно, главное "вписать" свое имя в копирайт для Яндекса и Google даже ценой откровенной глупости или "вредительства", т.к. стоп лосс будет обязательно сбит... подробнее "веер средних МФ")

Глупейший стоп лосс под основанием трендовой линии (или канала)

Почему будет сбит этот стоп лосс? Прочитайте о недостатках трендовых каналов (целых 6-ть методик его проведения!!) и об авторском паттерне наклонного канала МФ, позволяющего найти разворот


3e84ac2d8cd9_844458858.gif

Примечание Masterforex-V: как показано на паттерне МФ, трендовый канал будет пробиваться минимум несколько раз перед тем как начнется реальный разворот тренда. В итоге, благодаря подобному стоп лоссу под трендовым каналом, трейдер несколько раз понесет убыток и только затем... тренд развернется.

Дилетантский стоп лосс под основанием линии Parabolic SAR

Странный стоп лосс под основанием сильной свечи,

т.к. основание бычьей волны явно ниже.

Индикатор - "робот" стоп лоссов - очередная scam технология форекс

Вопрос-тест: если вы уловили суть, что стоп лоссы необходимо ставить только при РЕАЛЬНЫХ разворотах тренда (в том числе с разворотом, как чемпион мира Ларри Уильямс, или, через локк/замок на старших таймфреймах, как Masterforex-V), оцените самостоятельно "авторские индикаторы стоп лоссов", так же широко распиаренные в интернете.

Подсчитайте сколько раз сработает стоп лосс, а тренд останется... прежним.

Или вот это "чудо" программирования - "робот стоп лоссов" на МТ-4... стопы выставляются на м5 (!!) в обе стороны при неизвестно каком СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочном тренде, через каждые 10-15 пунктов по такой высоко волотильной валютной паре, как GBPUSD...

Что это: глупость в непонимании роли stop loss или просто "вредительство"?

Запомните: язык программирования для индикаторов и советников нужен лишь там, где 100% верны критерии, в т.ч. установки стоп лосса. Если таких критериев нет, "автоматизация" в геометрической прогрессии увеличит число ваших ошибок, значит, потерь..

Почему выставляя stop loss, вы должны быть 100% уверены в своем форекс-брокере?

Посмотрите на графики котировок Саксобанк и сами ответьте на вопрос: где нужно было выставить стоп лоссы?

Хотите удивлю: Saxo Bank не самый плохой брокер в мире. Есть намного намного хуже.

Поймите элементарную вещь: пока вы входите в число 97% трейдеров, которые САМИ проигрывают свои депозиты, все брокеры практически одинаковые. Ну, может, чуть "пошалят", как Саксобанк, "удлинив свечи" и собрав стоп лоссы тех, кто уверен, что их "обязательно нужно ставить".

Но, когда вы переходите в элиту трейдинга и выводите от брокера больше, чем вы ввели, вы увидите дилинг в совершенно ином свете и с удивлением обнаружите, что

- пальцев одной руки достаточно для подсчета тех форекс брокеров, которым можно доверить деньги;

- около половины успешных трейдеров Masterforex-V, давших бесплатно свои счета для автокопирования на нашем рибейт сервисе Академии, имеют счета в NordFx, а оставшаяся половина счетов распределилась, в т.ч. по причине "диверсификации рисков", между Dukascopy Bank SA, FxPro и по "центовым счетам" Fort Financial Services.

Удивлены?

Нет, каждый трейдер Академии МФ ранее и сейчас самостоятельно выбирал брокера и открывал у него торговый счет, но те, кто посчитал, что он лично выберет брокеров "лучше" по "отзывам в интернете", стали впоследствии авторами и модераторами подфорума Чёрный список брокеров Академии Masterforex-V - более тридцати (!!) форекс брокеров не рассчитались со слушателями Академии МФ. Половина из этих горе-ДЦ работают по сей день с агрессивной рекламой в Google и Яндексе, в соцсетях, на подконтрольным им форекс-форумах и т.д..

Вы думали самое сложно на форексе - это заработать прибыль, имея тейк-профитов больше, чем стопов? Это не так. Самое сложное в трейдинге вывести заработанное, после чего, продолжать дальше успешно торговать у того же самого брокера.

Тест по stop loss: нужен ли трейлинг стоп успешному трейдеру?

Trailing stop - это популярная в среде новичков функция торгового терминала МТ-4, позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss вслед за ценой с некоторым отставанием на заданное определенное число пунктов.

Можете назвать хотя бы одну из причин по которой успешному forex трейдеру нужна эта функция?

Где выставлять стоп лосс при торговле криптовалютами, в т.ч. на Binance, Yobit, Bittrex

Методика выставления stop loss по криптовалютам точно такая же, как при торговле валютными парами форекс. Посмотрите на график с уровня МФ по котировкам биткоина (BTCUSD)

н4 биткоин

Догадались, что ожидает биткоин далее, после того, как сработали стоп-лоссы при пробитии канала и ряд новичков открыли баи? Правильно, цена должна уйти вниз... а через время снова вернуться к этому самому уровню...

Stop loss и юмор трейдеров Masterforex-V: видовой состав лосей и способы охоты на этих «зверей»

  • Самыми успешными в поимке лосей традиционно являются скальперы. Они заключают большое количество сделок в течение дня и их стопы лоссы, расположенные не далее 3-5 пунктов приводит к тому, что к концу дня у них собирается большое стадо лосят.
  • Более крупных лосей обычно ловят дейтрейдеры. Такие лоси, в основном средних размеров (20 – 30 пунктов), могут появляться в дремучей чащобе рынка 1-2 или раза в день, поэтому 1-3 лосика средних размеров ежедневно идут в зачетную книжку депозита "охотника" - трейдера.
  • Тяжелее всего приходится среднесрочным и долгосрочным трейдерам в нелегком деле поимки крупных экземпляров лосей. Эти зверюги, часто не добегают до двух - трех сотен пунктов под основание 1-й волны тренда, поэтому встречаются редко, передвигаются медленно, но при этом, если трейдер повстречает ТАКОГО лося, то память о его поимке остается надолго.

Как и в любом другом сложном деле, в охоте на лосей есть куча помощников и советчиков. Что делать охотнику за "лосятиной"? Думать своей головой, например, на темы

  • в чем суть работы и прибыли банков - маркетмейкеров? В собирании стопов?
  • почему весь мир заставляют ставить стоп лосс? Чтобы облегчить труд маркет-мейкеров?
  • почему Уоррен Баффет работает без стоп лоссов? Потому, что ни разу не посещал вебинары сомнительных брокеров форекс?
  • как трейдеры Masterforex-V торгуют без стопов? Какая "подушка безопасности" вместо stop loss у Баффета и Masterforex-V?

Что прочесть дополнительно полезного по теме stop loss

С уважением wiki Masterforex-V. Если интересно - вступайте в команду МФ

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V



Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!


Правая колонка