Литий на бирже: цена фьючерса Lithium и график Masterforex-V

Литий (английский - lithium) – мягкий светлый и очень пластичный металл, с развитием рынка электромобилей получил новое дыхание, так как используется в производстве аккумуляторных батарей – силовых агрегатов электрокаров.

Литий на бирже

Литий торгуется на бирже производными финансовыми инструментами. В свете растущей популярности металла, передовые биржи рассматривают возможность запуска фьючерсных контрактов. Литию на данном этапе далеко до инвестиционной привлекательности драгоценных металлов - золота, серебра, платины, палладия, да и альтернативой ценным бумагам - акциям, облигациям, паям ПИФов его не назвать. Литий в основном интересен как физический товар производственному бизнесу.

Однако трейдерам тоже есть, на что обратить внимание. Например, получать профит можно, приобретая "литиевые" ETF или акции производителей металла. Но не забывайте, что для успешной торговли на финансовом рынке нужно чувствовать смену тренда, понимать, как находить скопления крупных ордеров, ориентироваться во влиянии информации в СМИ на торги.

Цена лития

На цену лития оказывают влияние такие факторы:

  • объемы добычи (если добыча повышается без роста спроса, возникает переизбыток товара на рынке, цена идет вниз);
  • спрос (при превышении спроса над объемами добычи возникает дефицит товара, а этол толкает цену вверх);
  • спекуляции;
  • сроки поставок товара.

Цена на литий указывается в зависимости от условий биржи в долларах (USD) за килограмм или тонну или в другой валюте, например, в юанях (CNY) на китайских площадках.

Динамика изменения стоимости лития указана на графике ниже.

Инвестирование в литий

Трейдерам и инвесторам для инвестирования в литий и другие металлы доступен небольшой выбор инструментов:

Ведущие биржи рассматривают внедрение торгов фьючерсами лития. В частности, с 2017 года активно прорабатывает вопрос Лондонская биржа металлов. Однако пока о сроках начала торгов "литиевыми" фьючерсами ничего неизвестно.

Сфера применения лития

Литий используется во многих сферах, но в малых объемах, пока не начался бум на электромобили. Этот металл – важная составляющая литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. Учитывая высокий потенциал рынка электрокаров, у лития прекрасные перспективы, которым грозит разве что создание новых видов батарей без его использования. Если у вас есть смартфон, вероятно, в его батарее тоже присутствует литий.

Литий добавляют в алюминий и некоторые другие металлы, чтобы придать им новые свойства – легкость, прочность, гибкость.

Применяется литий и в ядерной энергетике (изотопы литий-6 и литий-7).

Лидеры производства лития по странам

Свыше 90% производства лития приходится на 5 стран.

ТОП-5 производителей лития (за 2017 год):

  1. Австралия – 18,7 тыс. тонн.
  2. Чили – 14,1 тыс. тонн.
  3. Аргентина – 5,5 тыс. тонн.
  4. Китай – 3,0 тыс. тонн.
  5. Зимбабве – 1,0 тыс. тонн.

Всего в мире – 43 тыс. тонн.

Примечание: нет информации по объему добычи в США.

В России литий начали добывать только в 2017 году и уже к 2022 году планируют нарастить добычу до 2 тыс. тонн. На данный момент известные запасы лития в РФ – 900 тыс. тонн при мировых запасах, по разным оценкам, 14-40 млн. тонн. Добывают литий на российских просторах компании, подконтрольные "Росатому", но присматривается к рынку и "Русал".

Мировая добыча лития к 2022 году, по прогнозам экспертов, вырастет вдвое, до 90 тыс. тонн. Это еще один плюс, чтобы трейдеры и инвесторы обратили внимание на рынок.

Крупнейшие "литиевые" компании

Как один из вариантов инвестирования в литий трейдерам доступны акции производителей металла. С ростом цены на литий, вырастет и цена ценных бумаг его производителей.

ТОП дорогих компаний-производителей лития:

  1. Tianqi Lithium, Китай. Капитализация $32,8 млрд. Компания производит каждую вторую тонну лития! Акции торгуются на Шэнчьженьской фондовой бирже.
  2. Jiangxi Ganfeng Lithium, Китай. Капитализация $29 млрд. Акции на бирже SZSE.
  3. Albemarle, США. Капитализация $8 млрд. Акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  4. SQM, Чили. Капитализация $4,3 млрд. Акции на бирже NYSE.
  5. Livent, США. Капитализация $1,6 млрд. Акции на бирже NYSE.

Производители лития в России:

  1. Химико-металлургический завод, Красноярск.
  2. Новосибирский завод химконцентратов, Новосибирск.

Обе компании подконтрольны государственной корпорации "Росатом".

Крупнейшие экспортеры лития

ТОП-5 экспортеров лития:

1. Чили - $712 млн. (63% мирового экспорта!).

2. Аргентина - $217 млн. (19%).

3. Бельгия + Люксембург - $55,5 млн. (4,9%).

4-5. Китай - $33 млн. (2,9%).

4-5. Германия - $33 млн. (2,9%).

Всего экспортировано на $1,1 млрд.

Крупнейшие импортеры лития

ТОП-5 импортеров лития:

  1. Китай - $268 млн. (24% мирового импорта).
  2. Япония - $245 млн. (22%).
  3. Южная Корея - $225 млн. (20%).
  4. Бельгия + Люксембург - $99,4 млн. (8,7%).
  5. США - $77,5 млн. (6,8%).

Доля России в импорте лития – 5%.

Крупнейшие биржи по продаже лития и фьючерсов на металлы

Цена на литий и другие металлы формируется по итогам торгов на крупнейших товарных биржах:

ТОП бирж РФ с фьючерсами на металлы:

CFD на литий и другие металлы

Трейдеры и инвесторы имеют возможность инвестировать в литий через CFD (Contract For Difference). Это покупка "контракта на разницу цен", а не непосредственно нефтяной смеси Brent или WTI, природного газа (NG), никеля, меди, алюминия, цинка, свинца, олова, стали, урана, железной руды, кобальта и др. Плюс брокеры дают кредитное плечо, с которым торговать стало просто и доступно.

Подробности о CFD у первого номера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX, и других компаний высшей лиги: Interactive Brokers, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS), FIBO Group, FXPro, Swissquote Bank SA, FXCM, OANDA (Оанда), Alpari (Альпари), Dukascopy Bank SA, Saxo Bank, FOREX.com.

В резерв отнесены брокеры второй лиги, у которых много негативных комментариев от трейдеров и инвесторов: GKFX, RenesourceCapital, LiteForex, XM.com, FreshForex, TurboForex, Xtreamforex, GrandCapital, EsplanadeMarketSolutions, АльфаФорекс, eToro, FXOpen, EXNESS, Forex4you, NPBFX, MaxiMarkets, Форекс Клуб, TeleTrade, RoboForex, Admiral Markets, FinmaxFX и др.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD лития

Для работы на рынке лития маркет-мейкерам, маклерам и биржам нужна лицензия ответственного за отрасль финансового регулятора.

Лицензии выдают национальные финансовые регуляторы: CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FINMA - в Швейцарии, FCA - Великобритании, BaFin - в Германии, FI - в Швеции, PFSA - в Польше, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SFC - в Гонконге, MAS - в Сингапуре, FSCL - в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, AFSA - в Казахстане, FinCom - в Китае, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине, ASIC - в Австралии.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в литий: насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев