XAUUSD - цена фьючерса на золото и прогнозы Masterforex-V

Золото (gold, aurum) - драгоценный металл, не самый дорогой, но наиболее востребованный для инвестирования. Его мировая цена формируется на крупных фьючерсных и товарных биржах мира, а также на внебиржевых площадках форекс.

Пара XAUUSD - это цена тройской унции золота в долларах США. 1 тройская унция золота - это 31,1034768 грамма. Соответственно, 1 кг. золота - это 32.150 тройских унций.

Цена 1 кг. gold = 32.15 Х на текущую цену XAU USD на графике котировок фьючерса золота ниже.

Золото: график онлайн XAU USD

 

 

Золото - популярный инвестиционный актив. Что это значит? А то, что покупают его не только (далеко не только) под изготовление ювелирных украшений и других подобных целей, как, например, покупают нефть Brent, WTI и других марок для последующей переработки на НПЗ и получения бензина, дизеля, авиационного керосина. В золото вкладываются для сохранения активов от инфляции или заработка на росте курса. То есть, покупается и продается оно в основном именно как актив, а не товар. Соответственно цена формируется не за счет спроса производителей, а за счет активности трейдеров и инвесторов.

Виды золота

В бытовой и промышленной сфере золото имеет разную пробу. В России приняты следующие значения: 375-я, 500-я, 583-я, 585-я, 750-я, 916-я, 958-я, 999-я пробы. Проба - это содержание золота: 999-я проба без примесей, а в 500-й пробе золота на самом деле только 50%. Такая ситуация возникла не из желания (не только) сэкономить и не говорит сразу о низком качестве металла. Чистое золото специально разбавляют другими металлами (цинк, медь, серебро и др.) для придания ему иных, более лучших для конкретного продукта свойств (чтобы лучше тянулось, гнулось, проводило электричество, стало более прочным и т.д.). В зависимости от примесей изделие из золота может иметь желтый, красноватый, белый, зеленоватый или другой окрас.

В США и ряде других стран вместо пробы используется термин карат: 24 карата соответствуют 999-й пробе, далее пропорционально, например, 12 карат - это 500-я проба.

На бирже золото продают через фьючерсы и только слитками высшей, 999-й пробы.

Форма золота зависит от его предназначения:

  • золото в виде украшений имеет разную форму, вес и пробу;
  • банковское золото продают в виде разных слитков, вплоть до небольших, массой несколько грамм, но самой высокой пробы;
  • на бирже золото продается стандартными слитками самой высокой пробы;
  • для инвестиций и коллекционирования выпускаются золотые монеты.

Эталонные золотые слитки, которыми торгуют на бирже, получают путем разлития расплавленного металла по формам с последующим затвердеванием. Банковское золото меньшего формата получают путем отрезания кусочков определенной формы от одного большого листа. Порой это крохотные слитки, размером с банковскую карту, которые в некоторых странах можно приобрести даже в специальных автоматах.

Единица измерения золота

Инвестиционное золото измеряют в килограммах (тоннах) или тройских унциях (1 тройская унция = 31,1034768 г). Тройская унция золота имеет международное обозначение XAU. Код XAUUSD на биржевых графиках означает стоимость 1 тройской унции в американских долларах.

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов золота, на которых формируется его цена

Опытные трейдеры и инвесторы знают, что золото продается или фактическим товаром, или в виде фьючерсов, опционов и других финансовых инструментов. Цена фьючерса на золото формируется на крупнейших мировых торговых площадках.

Крупнейшей в мире площадкой по продаже фактического золота является Лондонский рынок слитков (London Bullion Market, LBM). Это внебиржевой рынок, на котором покупатель и продавец напрямую выходят друг на друга и заключают сделки.

Центром торговли "золотыми" фьючерсами, опционами и другими торговыми инструментами являются крупнейшие фьючерсные и товарно-сырьевые биржи мира:

Всего в мире около полусотни признанных биржевых площадок, на которых торгуется золото.

Крупнейшие биржи России: Московская биржа (MOEX) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ)

Формирование цены на золото до 2015г.

Цена на золото долгое время формировалась золотым фиксингом (Gold Fixing). Метод впервые начали применять 12 сентября 1919 года на бирже Лондона. Фактически это был эталонный ориентир, формировавший "золотую" стоимость на рынках всего мира. Фиксинг проводился дважды каждые торговые сутки: в 10:30 и 15:00, определяя цену в трех валютах: британских фунтах (GBR), долларе США (USD) и евровалюте (EUR).

Фиксинг осуществляла так называемая "золотая пятерка", поддерживающая постоянную связь с маклерами, дилерами и иными торговцами реальным товаром - золотом, а не фьючерсами на него. В состав первой "золотой пятерки" входят:

  • N M Rothschild & Sons (Ротшильд и сыновья, британская и французская ветви семьи Ротшильдов);
  • Mocatta & Goldsmid (торговцы драгоценными металлами, основатели Лондонского банка слитков);
  • Samuel Montagu & Co (британский брокер по продаже золота, банк);
  • Pixley & Abell (торговля драгоценными металлами, после объединения с Sharps Wilkins в 1957 году стала называться Sharps Pixley);
  • Sharps Wilkins.

Формирование цены на золото с 2015г.

С 20 марта 2015 года золотой фиксинг уступил право формирования цены аукционам LBMA Gold Price. Аукционы проводятся дважды каждый торговый день в 10:30 и 15:00, в этом плане изменения не произошли. Аккредитацию для участия в LBMA Gold Price имеют 13 компаний.

Европа:

  • UBS (Швейцария);
  • ICBC Standard Bank (Великобритания);
  • Standard Chartered (Великобритания);
  • The Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta (Великобритания);
  • Société Générale (Франция).

Китай:

  • Bank of China;
  • Bank of Communications;
  • China Construction Bank.

США:

  • Goldman Sachs International;
  • HSBC Bank USA NA;
  • JPMorgan Chase;
  • Morgan Stanley.

Канада:

  • The Toronto Dominion Bank.

Цена золота на биржах зависит от мировой конъюнктуры (падение или рост мировой добычи, глобальные кризисы и экономические взлеты, понижающие или повышающие спрос, и др.), а стоимость готовых изделий от биржевых цен и пробы.

Цена на золото в зависимости от места продажи указывается за тонну, тройскую унцию, а на рынке драгоценных украшений и в ломбардах указана цена 1 грамма золота.

Условия Лондонского рынка золота

На биржах практически отсутствует разнообразие форм для золота, все строго регламентировано. Рассмотрим на примере Лондонского рынка золота.

  1. Товар должен соответствовать стандартам "хорошей доставки".
  2. Проба только 999-я.
  3. Слитки должны иметь вес строго в пределах 350-430 тройских унций.
  4. Необходимо наличие на слитке маркировки и порядкового номера, при их отсутствии обязателен сертификат с пробой и порядковым номером, заверенный одним из одобренных предприятий.
  5. У покупателя есть возможность просить рынок предоставить ему золото другой пробы, но рынок сам вправе решать, идти ли покупателю навстречу или предлагать ему только стандартные варианты.

Рейтинг стран по ежегодной добыче золота

ТОП-10 стран по объему золотодобычи (за 2017 год):

  1. КНР - добыча 426 тонн золота в год (13% мирового производства, -6% к 2016 году, +71 к 2011 году).
  2. Австралия - 295,1 (+ 5%).
  3. Россия - 270,7 (+17% к 2016 году, +70,7 к 2011 году).
  4. США - 230 (+ 8% за год, основные месторождения в Неваде - 78%).
  5. Канада - 175,8 (+10% к 2016 году, +65,8 к 2011 году).
  6. Перу - 162,3 (-6%).
  7. Индонезия - 154,3 (-11,7% к 2016 году, +54,3 к 2011 году).
  8. ЮАР - 139,9 (-50,1% к показателю 2013 года).
  9. Мексика - 130,5 (-3%).
  10. Гана - 101,7 (+7%).

Общемировая добыча золота в 2017 году - 3247 тонны.

Крупнейшие золотодобывающие компании мира

ТОП-10 золотодобывающих компаний (показатели в тоннах за 2016 год, в скобках показатели за 2015 год):

  1. Barrick Gold, Канада - 171,6 (190,2). Акции и другие ценные бумаги компании в листинге на фондовых биржах NYSE (Нью-Йорк), Фондовой бирже Торонто (Канада), Франкфуртской фондовой бирже (Германия) и Швейцарской фондовой бирже;
  2. Newmont, США - 161,7 (156,6) - акции и облигации размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже LSE и Фондовой бирже Торонто;
  3. AngloGold Ashanti, ЮАР - 112,8 (119,1) - акции и деривативы можно найти на NYSE, Австралийская бирже ASX и Йоханнесбургской фондовой бирже (акции считаются голубыми фишками на данной бирже);
  4. Kinross Gold, Канада - 87,4 (81,5) имеет эмиссию своих ценных бумаг на NYSE и Фондовой бирже Торонто;
  5. Goldcorp, Канада - 89,4 (107,7), эмитент ценных бумаг на NYSE и TSX;
  6. Navoi MMC, Узбекистан - 74 (74).
  7. Newcrest, Австралия - 76,6 (77,4) - акции на ASX и Франкфуртской фондовой бирже.
  8. Gold Fields, ЮАР - 66,7 (67,2) - Йоханнесбургская фондовая биржа.
  9. Полюс, Россия - 59,8 (54,8) - Московская биржа MOEX.
  10. Agnico Eagle Mines, Канада - 51,7 (52) - ASX.

Как видим, крупнейшие золотодобывающие компании располагаются в странах-лидерах по добыче золота, что вполне ожидаемо. Исключение - присутствие компании из Узбекистана. Это поясняется отсутствием до 2019 года у частных компаний права осуществлять добычу в этой стране. Рынок был монополизирован государственным предприятием - Навоийским горно-металлургическим комбинатом (Navoi MMC).

Рейтинг стран по запасам золота в золотовалютных резервах Центробанков

ТОП-10 стран по накопленным Центробанками запасам золота (по данным Goldmoney Research на 2018 год в тоннах):

  1. США - 8133,5 тонн золота.
  2. Германия - 3369,7.
  3. Италия - 2451,8.
  4. Франция - 2436,0.
  5. Россия - 2119,2.
  6. Китай (КНР) - 1864,3.
  7. Швейцария - 1040,0.
  8. Япония - 765,2.
  9. Нидерланды - 612,5.
  10. Индия - 607.

На все Центробанки официально признанных стран мира в 2018 году приходилось около 33,8 тысячи тонны золота в золотовалютных резервах.

CFD на золото

Биржевая торговля стала доступна широким слоям населения с появлением CFD (Contract For Difference). В этом случае трейдеры приобретают и продают не фактический товар - золото, серебро, нефть, газ, электроэнергию и т.д., а "контракты на разницу цен". Второй нюанс, открывший доступ к рынку сотням тысячам желающих, предоставление брокерами кредитного плеча. Трейдеры также получают дополнительные льготы в виде снижения комиссии брокера при торговле CFD (доход брокера - маржа и спред).

Лучшие условия по CFD на золото предлагают компании высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Первое место рейтинга занимает брокер Nord FX. В высшей лиге также: Fort Financial Services (FortFS), Finam (Финам), FIBO Group, FXCM, FOREX.com, Saxo Bank, OANDA (Оанда), Swissquote Bank SA, Alpari (Альпари), Interactive Brokers, FXPro и Dukascopy Bank SA.

К резерву брокеров для торговли CFD на золото относят брокеров из верхней части второй лиги (сомнительные брокеры с большим числом претензий от трейдеров) данного рейтинга : Renesource Capital, GKFX, FinmaxFX, TurboForex, Esplanade Market Solutions, XM.com, FreshForex, LiteForex, Grand Capital, MaxiMarkets , FXOpen, Admiral Markets, Forex4you, NPBFX, EXNESS, Xtreamforex, eToro, TeleTrade, Альфа Форекс, RoboForex, Форекс Клуб и др.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD золота

Торговля фьючерсами, опционами, CFD золота и другими инструментами у брокеров, маклеров, маркет-мейкеров и на самих биржах строго контролируется государствами и возможна только после получения лицензии от государственного финансового регулятора. Каждая страна имеет своего регулятора:

NFA, CFTC и SEC - в США, FCA - Великобритании, CySEC - на Кипре, FINMA - в Швейцарии, FI - в Швеции, FSC Mauritius - на Мальте, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, FCMC - в Латвии, FSAEE - в Эстонии, страны ЕС дополнительно должны соответствовать требованиям MiFID, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FSCL - в Новой Зеландии, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, ASIC - в Австралии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, Botswana IFSC - в Ботсване, FSB - в ЮАР, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, НКЦПФР - в Украине, AFSA -в Казахстане, SET - в Таиланде.

Если вам понравилась и была полезна эта статья или у вас возникли вопросы или замечания, оставьте свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"XAUUSD" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев