Национальная фондовая биржа Индии (NSE) - инструмент "экономического чуда" страны

National Stock Exchange of India (NSE) и Бомбейская фондовая биржа - 2 финансовых учреждения буквально ворвавшихся в ТОП-12 крупнейших бирж мира, опередив своих именитых конкурентов из Германии, Швейцарии, Испании, Сингапура, Бразилии, ЮАР, Австралии, Южной Кореи, Израиля и РФ. Обе индийских биржи расположены в Мубаи (Бомбей до 1995 года) - финансовой столице Индии, расположенной на перекресте торговых путей. Наш сегодняшний рассказ wiki Masterforex-V о Национальной фондовой бирже Индии.

Особенности Национальной фондовой бирже Индии

1. National Stock Exchange of India (NSE) - блестяще претворенный в жизнь эксперимент правительства Индии, который войдет в учебники по макроэкономике и политологии. В 1992г. Индия, вместо того, чтобы идти за кредитами МВФ с "протянутой рукой", создает новую государственную (!) фондовую биржу, которая начинает привлекать реальные иностранные инвестиции (в акции, облигации, фондовые индексы, векселя и т.д.) вместо традиционных кредитов.

Мало того, эта биржа стала одной из самых инновационных в мире с электронной системой торгов через интернет уже в 2000 г., что послужило мощным толчком для ее развития, популярности среди трейдеров и инвесторов, а так же для автоматического включения котировок ее ценных бумаг на других биржах мира.

Привлеченные через две индийские биржи иностранные инвестиции дали мощный толчок развитию национальной экономики, о которой стали говорить, как об очередном "экономическом чуде", т.к. темпы роста ВВП Индии за прошедшие 25 лет выросли в 9.56 раз с $284.19 млрд. в 1993 г. до $2.716 трлн. в 2018г. Какое еще правительство в мире может похвастаться такими успехами? Разумеется, не последнюю роль в этом сыграли две фондовые биржи страны, чьи общие капитализации стали третьими в мире после США и Китая.

2. Национальная фондовая биржа Индии занимает на 1.04.2019г. почетное 11 место в мире в рейтинг ТОР-60 бирж мира по ежемесячному мониторингу Академии Masterforex-V. Капитализация акций NSE составила 2.101 трлн долл. - это много или мало? Смотря с чем сравнивать:

 

1 место: Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн.

2-е NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.

3-е Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.

4-е Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.

5-е Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.

6-е Euronext – $4.268 трлн.

7-е LSE — Лондонская фондовая биржа – $3.965 трлн.

8-е Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.

9-е Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.

10-е Бомбейская фондовая биржа – $2.179 трлн.

11-е Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.

12-е Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.

13-е Швейцарская биржа - $1.603 трлн.

14-е Корейская фондовая биржа - $1.468 трлн.

22-е: Московская биржа – 645 млрд долл.

60-е: Кипрская фондовая биржа – 3 млрд долл.

 

Полный список ТОП-60 бирж мира на 1.04.2019 см. в новостях обучения Masterforex-V.

3. По темпам роста Национальная фондовая биржа Индии, занимает 5-е место в мире, уступая лишь Шанхайской и Шэньчженьской биржам КНР (из числа ее основных конкурентов).

Условия листинга на Национальной фондовой бирже Индии (NSE)

Чтобы попасть в листинг на бирже NSE, эмитент должен отвечать следующим требованиям:

- чистая стоимость компании должна превысить 1 млрд рупий ($14.3 млн.) на протяжении последних 3-х лет с проведением полного аудита и публикаций всех материалов;

- среднесуточное количество сделок по ее акциям не менее 50 за период полгода до листинга и среднесуточный торговый оборот не менее 1 млн рупий ($14.3 тыс.);

- отсутствие претензий в течение 3-х лет от финансового регулятора и операторов бирж (в т.ч. иных стран), судебных и контролирующих органов.

Вы еще удивлены доверию иностранных инвесторов к акциям компаний на NSE? В "одном флаконе" по листингу представлены критерии надежности, опыта, ликвидности и безупречности репутации каждого, что собирается вывести свои акции на Национальную биржу Индии.

По информации с официального сайта биржи, на 1 мая 2019 в листинге акции 333 компаний. Всего же биржа предлагает более 1,3 тысячи ценных бумаг. С полным списком эмитентов можно ознакомиться на странице: nseindia.com/corporates/corporateHome.html?id=equity

Перечень ценных бумаг на фондовой бирже NSE

Рынок ценных бумаг NSE представлен такими инструментами:

- акции;

- фондовые (биржевые) индексы;

- паевые инвестиционные фонды;

- биржевые фонды ETF;

- производные контракты по самым популярным в мире фондовым индексам: S&P500, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100 и др.

- схема безопасного кредитования и заимствования;

- производные основных валют форекса;

- корпоративные облигации;

- фьючерсы и опционы;

- деривативы.

"Голубые фишки" - акции крупнейших компаний на Национальной фондовой бирже Индии

Из 333 компаний NSE можно выделить следующие "голубые фишки" - акции крупнейших компаний на Национальной фондовой бирже Индии:

- государственный банк Индии, капитализация 2,78 трлн рупий.

- Indraprastha Gas Limited. Газораспределяющая компания, капитализация 219,84 млрд рупий (23.04.2019).

- IDFC Ltd – финансовые услуги, консультации, управление активами, инвестиционный банкинг. Капитализация 67,13 млрд рупий (23.04.2019).

- IFCI Ltd – небанковская финансовая компания государственного сектора. Капитализация 20,74 млрд рупий (23.04.2019).

Российские компании на бирже NSE не представлены. Учитывая слабый интерес со стороны индийского населения к рынку акций, крупные иностранные компании не спешат выходить на фондовый рынок этой страны.

NIFTY 50 - основной Индекс Национальной фондовой биржи Индии

Индекс NIFTY 50 - показатель средневзвешенного значения стоимости акций 50 крупнейших индийских компаний в 12 секторах экономики, запущенный на NSE 1 апреля 1996 года. Базовое значение индекса было установлено на уровне 1000, а базовый капитал - 2,06 трлн рупий (29.45 млрд. долларов).

В Индекс NIFTY 50 вошли (на 30 марта 2019 года):

- 7 банков: Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, Kotak Mahindra Bank, State Bank of India, Yes Bank;

- 6 предприятий индийского автопрома: Bajaj Auto, Eicher Motors, Hero MotoCorp, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki, Tata Motors;

- 6 IT корпораций: HCL Technologies, Infosys, Tata Consultancy Services, Tech Mahindra, Wipro;

- 5 металлургических предприятий: Coal India, Hindalco Industries, JSW Steel, Tata Steel, Vedanta;

- 5 заводов по производству потребительских товаров: Asian Paints Ltd, Hindustan Unilever, Britannia Industries, ITC Limited, Titan Company;

 

- 5 предприятий нефтегазового сектора: BPCL, GAIL, IOC, ONGC, Reliance Industries;

- 4 страховых и финансовых компании: Bajaj Finance, Bajaj Finserv, HDFC, Indiabulls Housing Finance;

- 3 фармацевтических корпораций: Cipla, Dr. Reddy's Laboratories, Sun Pharmaceutical;

- 2 энергетических компании - NTPC Limited, PowerGrid Corporation of India;

- 2 телекоммуникационных центра: Bharti Airtel, Bharti Infratel Ltd;

- 2 цементных завода: Grasim Industries, UltraTech Cement;

- по одному представителю почтовых услуг (Adani Ports & SEZ Limited), химической промышленности (United Phosphorus Limited), строй индустрии (Larsen & Toubro), Медиа (Zee Entertainment Enterprises).

Комментарии wiki Masterforex-V: обратите на схожесть графиков индексов NIFTY 50 и Dow Jones 30. Если вы торгуете одним из них, второй является важной подсказкой (учебный материал Академии Masterforex-V, практически никем не озвученный в интернете).

NIFTY Next 50 - индекс второго дивизиона Индийской биржи

NIFTY Next 50 (NIFTY Junior), является индексом 50 компаний, которые идут следом за NIFTY 50 и занимают 51 - 100 места на Национальной фондовой бирже Индии.

Комментарии wiki Masterforex-V: обратите на схожесть графиков индексов NIFTY 50 и NIFTY Next 50. Это не только важная подсказка для трейдинга, но и важный вывод о том, что индийские компании не только "первого", но и "второго дивизиона" динамично развивают и между ними нет "перекосов", как среди японских компаний (подробнее: Index TOPIX Core 30 на Токийской фондовой бирже - громкий провал флагманов японской экономики).

В NIFTY Next 50 присутствуют:

- 10 финансовых корпораций -: Aditya Birla Capital, General Insurance Corporation of India, HDFC Standard Life Insurance, ICICI Lombard General Insurance, ICICI Prudential Life Insurance, L&T Finance, LIC Housing; Finance, New India Assurance, SBI Life Insurance Company, Shriram Transport Finance

- 8 производителей ТНП: Avenue Supermarts, Colgate-Palmolive, Dabur, Godrej Consumer Products Limited, Havells Marico, Procter & Gamble, United Spirits;

- 5 фармацевтических производств - Aurobindo Pharma, Biocon, Cadila Healthcare, Lupin Limited, Piramal Enterprises;

- 4 завода электротехники - ABB, BEL, BHEL, Siemens;

- 4 автомобильных компании: Ashok Leyland, Bosch, Motherson Sumi Systems, MRF;

- 3 машиностроительных предприятия - Hindustan Zinc, NMDC, SAIL;

- 3 предприятия нефтегазодобычи - Hindustan Petroleum, Oil India, Petronet LNG;

- 3 производителя цемента: ACC, Ambuja Cements, Shree Cement

- 2 банка: Bandhan Bank, Bank of Baroda;

- 2 представителя транспорта и логистики (Container Corporation of India, Interglobe Aviation);

- по одному представителю сферы строительства (DLF), химической промышленности (Pidilite Industries), информационных технологий (Oracle Financial Services Software), медиа (Sun TV Network),, телекоммуникаций - Idea Cellular.

Индекс Nifty 100 - "самый точный" индикатор состояния индийской экономики

NIFTY 100 представляет топ-100 компаний (т.е. это NIFTY 50 + NIFTY Next 50). Индекс NIFTY 100 называют наиболее "полным и точным" индикатором состояния индийской экономики, т.к. ТОП-100 компаний вбирает в себя 76,8% рыночной капитализации акций в свободном обращении на бирже NSE (на 29 марта 2019 года) и 66,2% от торгуемой стоимости всех акций NSE.

Значение NIFTY 100 в среде инвесторов абсолютно логично: ТОП-100 (из 333) компаний NSE с оборотом в 76.8% всех торгуемых акций, будет тянуть остальные акции вверх или вниз, формируя, соответственно, "бычий" или "медвежий" рынок.

Комментарии wiki Masterforex-V: думаю, вас не удивил факт идентичности графиков индексов NIFTY 50, NIFTY Next 50 и NIFTY 100, учитывая, что третий объединил первые два. Теперь понимаете почему, трейдеры и инвесторы Национальной фондовой биржи относятся к ней с любовью и уважением, т.к. банки-маркет-мейкеры не играют против них (во всяком случае откровенно), как это происходит на других ведущих фондовых площадках мира.

Все фондовые индексы NIFTY принадлежат и управляются компанией NSE Indices Limited (ранее известной как India Index Services & Products Limited) (NSE Indices). NSE Indices является специализированной компанией Индии, ориентированной на индекс в качестве основных продуктов.

Отраслевые индексы NSE

Отраслевые индексы NSE так же логичны и интуитивно понятны: они сформированы по основным отраслям экономики Индии - автомобилестроение, IT, банки, медиа и т.д., чтобы в режиме реального времени определять лидирующие сегменты в сравнении с индексом Nifty 100

- NIFTY Auto Index

- NIFTY Bank Index

- NIFTY Financial Services Index

- NIFTY FMCG Index

- NIFTY IT Index

- NIFTY Media Index

- NIFTY Metal Index

- NIFTY Pharma Index

- NIFTY Private Bank Index

- NIFTY PSU Bank Index

- NIFTY Realty Index

Валютные деривативы форекс на Национальной бирже Индии

Среди производных инструментов с августа 2008 года на NSE были запущены валютные деривативы на валютные фьючерсы в долларах США-INR, затем постепенно добавлены аналогичные ценные бумаги на валютные фьючерсы в евро, фунтах и ??иенах.

Курс индийского рупия к доллару США (USDINR). Нетрудно заметить, что в целом несложный финансовый инструмент рынка форекс с явно выраженным бычьим ДОЛГОсрочным трендом укрепления американского доллара по отношению к индийскому рупию.

Курс USDINR

Ликвидность валютных деривативов форекс Национальной бирже Индии обеспечивается их круглосуточной одновременной торговлей на Чикагской товарной бирже (CME), Лондонской (LSE), Токийской (TSE) и Сингапурской (SGX) фондовых биржах.

Фьючерсы на процентную ставку. В декабре 2013 года биржи в Индии получили разрешение от регулятора рынка SEBI на запуск фьючерсов на процентную ставку (IRF) по одной облигации GOI или корзине облигаций, которые будут оплачиваться наличными. Участники рынка высказались за то, чтобы продукт рассчитывался наличными и был доступен по одной облигации. NSE запустит NSE Bond Futures 21 января по высоколиквидным 10,1-летним облигациям GOI с 7,16% и 8,83%. Фьючерсы на процентную ставку были впервые введены в Индии NSE 31 августа 2009 года, ровно через год после запуска валютных фьючерсов. NSE стала первой фондовой биржей, получившей одобрение на фьючерсы на процентную ставку в соответствии с рекомендациями комитета SEBI-RBI.

Долговой рынок облигаций на Национальной фондовой бирже Индии

С 13 мая 2013 года NSE запустила первую в Индии "долговую платформу" по торговле облигаций для предоставления 100% ликвидности и прозрачности в данной категории ценных бумаг. Сегмент "Долг" предоставляет через интернет всем розничным инвесторам возможность инвестировать в корпоративные облигации на ликвидной и прозрачной биржевой площадке. По мнению аналитиков - это идеальная платформа для покупки и продажи по оптимальным ценам, помогающая индийским корпорациям получать регулярный и адекватный спрос при каждом новом выпуске своих облигаций.

Биржевые фонды ETFs по NIFTY 50 на National Stock Exchange of India

На 1 апреля 2019г. на NSE запущено 15 ETF фондов по индексу NIFTY 50. Мало того,

- 7 компаний по управлению активами и несколько страховых компаний Индии стали инвесторами этих ETF фондов индекса NIFTY 50, обеспечив ему ликвидность;

- NIFTY 50 включен в листинг на Сингапурской фондовой бирже (SGX) и Чикагской товарной бирже (CME) в США.

В приведенной ниже таблице доступна информация по каждому "индексному" ETF фонду, включая инструмент копирования (NIFTY 50, NIFTY 200 и т.д.), цену акций каждого ETF фонда, изменения стоимости за день и т.д.

Фондовые ETF - это пассивные инвестиционные инструменты, основанные на индексах и инвестирующие в ценные бумаги в той же пропорции, что и базовый индекс. Из-за его свойства зеркального отображения индексов существует полная прозрачность активов ETF. Кроме того, благодаря своей уникальной структуре и механизму создания ETFs имеют гораздо более низкие коэффициенты расходов по сравнению с взаимными фондами.

К услугам инвесторов National Stock Exchange of India так же доступны ETF облигаций, валют, золота, международных индексов и др. на NSE.

Биржевые фонды золота (ETF) на National Stock Exchange of India

Следующий по популярности инструмент на NSE - биржевые фонды золота (ETF) - пассивные инвестиционные инструменты, основанные на ценах золота в слитках. Из-за его прямой цены на золото существует полная прозрачность в фондах ETF. Кроме того, благодаря своей уникальной структуре и механизму создания ETFs имеют гораздо более низкие расходы по сравнению с физическими инвестициями в золото.

Список биржевые фонды золота (ETF) на NSE.

Успешные торговые системы для получения прибыли на Национальной фондовой бирже Индии

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

- Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) - для торговли на таймфреймах м1 и м5;

- Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) - по трейдингу на таймфреймах на м30 - н4;

- "3 экрана Элдера"(три экрана Элдера и модификации Masterforex-V) - для комплексного анализа рынка;

- Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей?

Рекомендации Masterforex-V по торговле NIFTY50

Фондовый индекс NIFTY 50 движется от одного до следующего уровня Masterforex-V, как без труда можно обнаружить на графике NIFTY 50 из закрытого форума обучения трейдеров Masterforex-V.

Это, предполагаемые нами крупные и вспомогательные уровни скопления ордеров сопротивления и поддержки от которых маркет-мейкеры и двигают акции и фондовые индексы.

Остальное вы узнаете при профессиональном обучении форексу и биржевой торговле в Академии MasterForex-V

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Среди ТОПа рекомендованных брокеров нашего рейтинга брокеров самый широкий выбор биржевых индексов у английского брокера FxPro - в его терминале CFD присутствуют 24 фондовых индекса, в т.ч. Euro Stoxx 50 (#Euro50), французский САС 40 (#France40), канадский S&P/TSX 60 (#Canada60), гонконгский Hang Seng 50 (#HongKong50), немецкий DAX 30 (#Germany30 ), SP500, японский NIKKEI 225, австралийский S&P/ASX 200 (#AUS200), американские Dow Jones 30 (#US30) и NASDAQ 100 (#USNASDAQ100), FTSE 100 (#UK100) и др.

При открытии счета в FxPro от $3000 трейдер бесплатно обучается 1 год в Академии Masterforex-V с ежедневными подсказками по торгам.

 

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) - финансовый регулятор индийских бирж

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) является регулятором рынка ценных бумаг в Индии. Создан в 1988 году и наделен самыми широкими полномочиями 30 января 1992 года в соответствии с Законом SEBI от 1992 года. Так SEBI выполняет сразу три функции:

- квази-законодательная (разрабатывает и устанавливает все нормы и правила работы бирж и участников торгов на территории Индии, проверяет финансовую отчетность всех участников фондового рынка, утверждает листинг и делистинг);

- квазисудебная (разбирает претензии участников рынка к друг другу и выносит вердикты по наказанию);

- квази-исполнительная (утверждает руководство и проверяет деятельность Национальной фондовой биржи Индии)

Под юрисдикцию SEBI попадают все три группы участников рынка:

  • эмитенты ценных бумаг (акций, облигаций, фондовых индексов и т.д.);
  • трейдеры и инвесторы биржи;
  • рыночные посредники (биржи, маклеры, брокеры).

Так власти предупреждают случаи мошенничества и спекуляций, обеспечивая индийскому фондовому рынку прозрачность и высокую надежность.

Криптовалюты в Индии: как страна потеряла важный источник дохода

В Индии сложилась парадоксальная ситуация, когда

- Центральный банк (Резервный банк Индии - RBI) официально запретил всем банковским структурам предоставлять услуги предприятиям, связанным с криптовалютами;

- Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) выбрал выжидательную тактику "изучения мирового опыта по регулированию криптовалют".

В результате фактического запрета криптовалютные компании Индии сменили юрисдикцию на иные страны - Сингапур, Эстонию, Мальту, Швейцарию, ОАЭ и Каймановые острова.

Интересные факты о бирже NSE

1. Руководство Национальной фондовой биржи регулярно обвиняют в использовании инсайда и "сговоре" с брокерами для получения прибыли. С такими обвинениями летом 2015 года в Индии выступили журналисты издания Moneylife, которые разоблачили должностных лиц NSE в сговоре с некоторыми брокерами и трейдерами, которым передавалась конфиденциальная информация, дающая преимущество в торгах перед остальными инвесторами. Сначала биржа яростно отбивалась и даже подала в суд, будучи полностью уверенной в своей правоте, однако судьи сочли доводы журналистов убедительными и весомыми. В итоге биржу оштрафовали на $140 тыс. из которых $65 тыс. перечислили двум больницам, $70 тыс. изданию Moneylife, в котором вышла разоблачающая NSE статья, и по $2,1 тыс. двум журналистам.

2. У 2-х индийских фондовых бирж есть большой потенциал для роста:

- в листинге NSE всего 333 компании, а у Шэнчжэньской фондовой биржи - 2 156 (на 19.04.2019). Вот и ответы, почему китайская биржа опережает индийскую в 1,5 раза по капитализации рынка акций и имеет прирост +33.94% против +9.8% у NSE. Многие эксперты уверены, что у Национальной фондовой биржи Индии есть все шансы войти, как минимум в ТОП-8, опередив Фондовую биржу Торонто, а так же Лондонскую и Гонконгскую биржи.

- в Индии наблюдается пока слабый интерес местного населения к инвестированию в ценные бумаги индийских бирж (всего 1,3% против 10% в КНР), что так же может способствовать будущему росту капитализации на Бомбейской и Национальной фондовой бирже Индии.

3. Почему инвесторы выбирают Национальную фондовую биржу Индии? По опросу социологов биржи, трейдерам и инвесторам импонирует:

- надежность компаний, представленных в листинге NSE;

- ликвидность всех финансовых бумаг биржи;

- высокая скорость исполнения и исключительная безопасность;

- высокая волатильность для получения профита;

- простота и "технологическая продвинутость" торговой платформы NEAT.

Официальный сайт Национальной фондовой биржи Индии

nseindia.com/index_nse.htm

Адрес Национальной фондовой биржи Индии

Адрес: Exchange Plaza Block G, C 1, Bandra Kurla Complex, G Block BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra 400051, Индия.

Время работы фондовой биржи NSE

С 9:15 до 15:30 часов по Мск.

 

Wiki Masterforex-V о других фондовых индексах мира

При открытии сделок Buy или Sell по фондовому индексу NIFTY 50, его тренд должен быть подтвержден аналогичным вектором движения остальных ведущих фондовых индексов мира. Это ключевой постулат теории Чарльза Доу для технического анализа рынка.

Рекомендуем учитывать следующие индексы других фондовых бирж, а именно:

Дополнительно о техническом анализе ценных бумаг на Национальной фондовой бирже Индии

С уважением wiki Masterforex-V.

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Национальная фондовая биржа Индии (NSE)" в новостях