Саудовская фондовая биржа (Tadawul) – биржа №1 Ближнего Востока.

Tadawul - Саудовская фондовая биржа - крупнейшая на Ближнем Востоке и 23-я в мире по капитализации ценных бумаг. Располагается в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде.

Презентация Саудовской фондовой биржи (Tadawul) и ее основные особенности

  1. Единственная в Саудовской Аравии фондовая биржа. Входит во второй эшелон мировых фондовых бирж (площадки с капитализацией рынка ценных бумаг от $0,5 до $ 1 трлн.). Это самая крупная площадка во всем ближневосточном регионе.

    Авторский рейтинг Академии Masterforex-V помогает трейдерам и инвесторам понять, какие рынки наиболее интересны и перспективны. Это 60 ведущих фондовых бирж с указанием капитализации и динамики роста к предыдущему отчетному периоду.

    Первый эшелон (клуб триллионеров):

    1. Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн.;
    2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.;
    3. Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.;
    4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.;
    5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.;
    6. Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.;
    7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.;
    8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.;
    9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.;
    10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.;
    11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.;
    12. Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.;
    13. Швейцарская фондовая биржа - $1.603 трлн.;
    14. Корейская фондовая биржа - $1.468 трлн.;
    15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) - $1.432 трлн.;
    16. Австралийская фондовая биржа ASX - $1.384 трлн.;
    17. Тайваньская биржа TWSE - $1.041 трлн.

    Второй эшелон ($0,5-1 трлн.):

    1. Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) - $950 млрд.;
    2. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) - $820 млрд.;
    3. Мадридская фондовая биржа BME - $770 млрд.;
    4. Сингапурская фондовая биржа - $715 млрд.;
    5. Московская фондовая биржа MOEX - $636 млрд.;
    6. Саудовская фондовая биржа (Saudi Stock Exchange, Tadawul) - $558 млрд.;
    7. Фондовая биржа Таиланда (Stock Exchange of Thailand, SET) - $535 млрд.

    Третий эшелон ($100-500 млрд.):

    1. Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) - $409 млрд.
    2. Мексиканская фондовая биржа - $401 млрд.
    3. Фондовая биржа Осло (Норвегия) - $290 млрд.
    4. Филиппинская фондовая биржа (PSE) - $277 млрд.
    5. Фондовая биржа Сантьяго (Чили) - $259 млрд.
    6. Тель-Авивская фондовая биржа (Израиль) - $205,45 млрд.
    7. Варшавская фондовая биржа (Польша) - $162 млрд.
    8. Дохийская биржа ценных бумаг (Катар) - $156 млрд.
    9. Стамбульская фондовая биржа - $143 млрд.
    10. Фондовая биржа Абу-Даби (ОАЭ) - $140 млрд.
    11. Фондовая биржа Хошимина (Вьетнам) - $138 млрд.
  2. На Саудовской фондовой бирже небольшое число доступных для покупки акций – менее 200. Ее высокая капитализация обусловлена наличием дорогих в буквальном смысле компаний энергетического сектора (Саудовская Аравия один из мировых лидеров по добыче и экспорту нефти).

  3. У Саудовской фондовой биржи большие перспективы. Власти страны проводят политику ухода от нефтяной зависимости и направляют нефтедоллары на развитие других секторов экономики – туризма, высоких технологий и др., чтобы не зависеть от мировых потрясений. Хотя и на этом опытные трейдеры знают, как получить профит: мировые кризисы и как на них заработать?

  4. С момента своего основания в 2001 году (в нынешнем виде с 19 марта 2007 года) Саудовская фондовая биржа развивается, наращивая капитализацию рынка ценных бумаг. С порядка $350 млрд. в 2010 году капитализация Tadawul к апрелю 2019 года выросла почти в 1,5 раза. Ее более стремительному развитию мешает закрытость саудовского рынка в целом и в частности фондового рынка. Существует немало ограничений по доступу иностранного капитала. Постепенно правительство снимает запреты, понимая, что без доступа иностранных инвестиций, какими бы богатыми не были отечественные компании, рынок останется ограниченным.

  5. Долгие годы прямой доступ на Саудовскую фондовую биржу разрешался только инвесторам из нескольких арабских стран. В 2015 году иностранцам приоткрыли двери, но оставили немало ограничений с лимитом на размер инвестиций. Иностранцам запрещается прямо или косвенно владеть половиной или более акций любой саудовской компании.

  6. 6. Прямой доступ к Саудовской фондовой бирже иностранному капиталу пока доступен только через крупных институциональных инвесторов (банковские группы, инвестиционные фонды), но наблюдается тенденция к снижению планки. Если в 2017 году прямой доступ к Tadawul имели инвесторы, управляющие активами минимум на $5 млрд. (!), уже с 2018 года – минимум $0,5 млрд., то есть сразу в 10 раз меньше. К 2022 году планирует понизить планку еще примерно в 1,5 раза. Повысили в 2018 году и лимит на одного квалифицированного инвестора – с 5 до 10%.

  7. С 2007 года Саудовская фондовая биржа – акционерная компания, но не публичная. Ее акции не торгуются в свободном обороте.

  8. С 2019 года Саудовская фондовая биржа включена в индексы развивающихся рынков FTSE Russell Emerging Markets и S&P Dow Jones Emerging Market. Это хороший сигнал. Инвесторы любят направлять средства в биржевые индексы (DAX 30, S&P 500, Euro Stoxx 50, NASDAQ-100, TOPIX Core 30, NIKKEI 225, SSE Composite, MDAX, BSE SENSEX 30, S&P/ASX 200, Индекс МосБиржи и др.) для диверсификации рисков при составлении инвестиционного портфеля.

  9. До 2022 года на Саудовской фондовой бирже ожидается IPO-рекордсмен – первичное публичное размещение акций гиганта энергетического сектора – государственной нефтекомпании Aramco (прибыль в 2018 году – $111 млрд. = ВВП Украины). Если это произойдет, Tadawul сделает серьезный скачок в рейтинге мировых бирж с высокой вероятностью вхождения в клуб триллионеров. Уже сейчас за право провести IPO нефтяного гиганта борются крупнейшие мировые биржи – NYSE, LSE и др. К процессу подключились правительства и лидеры стран – Великобритания предлагает Aramco кредитную гарантию на $2 млрд., а Дональд Трамп прямо заявил, что хотел бы видеть размещение акций на американском фондовом рынке.

  10. Саудовская фондовая биржа контролируется финансовым регулятором CMA (Capital Markets Authority of Saudi Arabia).

Перечень ценных бумаг на Саудовской фондовой бирже Tadawul

На Саудовской фондовой бирже торгуются:

  • акции (188 на 26.06.2019);
  • облигации;
  • взаимные фонды, они же – ПИФы (243 на 25.06.2019);
  • биржевые индексы, ETF-фонды;
  • REIT (торгуемые инвестиционные фонды недвижимости).

Листинг на Саудовской фондовой бирже Tadawul

Для выхода компаний, проведших эмиссию акций, на биржу, им необходимо пройти ряд процедур, называемых листингом. Ниже приведены условия листинга для эмитентов, желающих попасть на основной рынок Саудовской фондовой биржи:

  • Рыночная капитализация – от 300 млн. риалов SAR ($80 млн. по курсу на 27.06.2019);
  • Количество акций в свободном обороте – от 30%;
  • От 200 публичных акционеров;
  • Пределы суточной флуктуации +/- 10%;
  • Одобрение финансового регулятора;
  • Отсутствие финансовых нарушений;
  • Регулярное раскрытие финансовой информации.

NOMU – альтернативный рынок Саудовской фондовой биржи Tadawul

Альтернативный рынок на Саудовской фондовой бирже называется NOMU. На многих фондовых площадках существуют альтернативные рынки или внебиржевые рынки. Они нужны для предоставления возможности эмитентам и инвесторам находить друг друга, минуя жесткие критерии отбора на основной рынок. В данном случае инвесторы принимают на себя риски, связанные с покупкой акций. Зачем им это?

Среди молодых компаний находятся очень перспективные, акции которых со временем резко возрастут в цене. Необходимо обладать прекрасной интуицией и иметь качественную аналитику, чтобы предугадать такой результат. Защищая рядовых трейдеров от рисковых операций, совершать покупки на рынке NOMU разрешается только квалифицированным (имеющим лицензию) инвесторам. Любят вкладываться в рисковые активы венчурные фонды (подробней читайте о доверительном управлении ценными бумагами).

Ниже условия листинга:

  • Рыночная капитализация – от 10 млн. риалов (требования снижены в 30 раз!), эквивалент $2,67 млн. по курсу на 27.06.2019;
  • Количество акций в свободном обороте – от 20%;
  • От 50 публичных акционеров;
  • Пределы суточной флуктуации +/- 20%.

Переход на основной рынок допускается после достижения его критериев и после двух лет непрерывного листинга на рынке NOMU.

"Голубые фишки" Саудовской фондовой биржи Tadawul

ТОП-10 компаний по рыночной капитализации, "голубые фишки" Саудовской фондовой биржи:

  1. National Commercial Bank. Банк занимает вторую строчку в арабском мире по размеру управляемых активов, но первую по рыночной капитализации.

    Капитализация – $44,63 млрд.

  2. Al Rajhi Bank. Крупнейший исламский банк мира по размеру управляемых активов.

    Капитализация $39,76.

  3. SABIC (Saudi Basic Ind Corp). Крупнейшая публичная акционерная компания Ближнего Востока. Деятельность – нефтехимия, промышленные полимеры, металлы, удобрения. 70% компании принадлежит Saudi Aramco. Чистый доход - $6,78 млрд. (2017 год).

    Капитализация – $19,06 млрд. (27.06.2019).

  4. Banque Saudi Fransi. Саудовский банк из международной банковской группы Credit Agricole (группе принадлежит около трети его капитала).

    Капитализация – $13,30 млрд.

  5. Riyad Bank. Еще один саудовский банк. 51% акций принадлежит государству.

    Капитализация – $11,22 млрд.

  6. Samba Financial Group. Банк с десятками филиалов за рубежом. Периодически входит в ТОП самых безопасных банков.

    Капитализация – $9,45 млрд.

  7. Saudi Telecom Company. Бывшая телекоммуникационная монополия Саудовской Аравии. Остается крупнейшим игроком на рынке страны.

    Капитализация – $8,99 млрд.

  8. Alinma Bank. Еще один саудовский банк в ТОП-10 компаний на бирже Tadawul.

    Капитализация – $7,25 млрд.

  9. Ma'aden (Saudi Arabian Mining Company). Государственная горнодобывающая корпорация. Правительству принадлежит 50% акций. Вторая половина в свободном обороте на бирже Tadawul. Деятельность – добыча золота и фосфатов, глиноземный завод, металлургия. Капитализация – $5,20 млрд.
  10. Yanbu National Petrochemicals. Дочерняя компания SABIC (№3 в этом списке) с отдельным листингом на бирже. Являет собой крупный нефтехимический комплекс. Деятельность – производство пропилена, этилена, полиэтилена, бензола и др. Капитализация – $3,30 млрд.

Фондовые индексы Саудовской фондовой биржи Tadawul

Саудовская фондовая биржа рассчитывает множество биржевых индексов.

  • Tadawul All Share Index (TASI) – композитный индекс, в корзине которого все акции основного рынка.
  • Parallel Market Index (NOMU) – индекс альтернативного рынка NOMU.
  • MSCI Tadawul 30 Index (SAR) – индекс "Голубых фишек".

Секторальные и прочие индексы:

  • Energy
  • Materials
  • Capital Goods
  • Commercial & Professional Svc
  • Transportation
  • Consumer Durables & Apparel
  • Consumer Services
  • Media and Entertainment
  • Retailing
  • Food & Staples Retailing
  • Food & Beverages
  • Health Care Equipment & Svc
  • Pharma, Biotech & Life Science
  • Banks
  • Diversified Financials
  • Insurance
  • Telecommunication Services
  • Utilities
  • REITs
  • Real Estate Mgmt & Dev't

MSCI Tadawul 30 Index (SAR) - индекс "голубых фишек" Саудовской фондовой биржи Tadawul

MSCI Tadawul 30 Index (SAR) – индекс "голубых фишек" Саудовской фондовой биржи Tadawul. В его корзине акции 30 крупнейших по рыночной капитализации (цена акций в свободном обороте) саудовских компаний.

Структура индекса MSCI Tadawul 30 Index (SAR):

  • 49,95% - финансовый сектор;
  • 30,21% - производство материалов;
  • 8,73% - коммуникации;
  • 3,87% - потребительские товары;
  • 2,41% - жилищно-коммунальные услуги;

    другие.

Tadawul All Share Index (TASI) - главный индекс Саудовской фондовой биржи Tadawul

Tadawul All Share Index (TASI) – основной индекс Саудовской фондовой биржи Tadawul. Это классический композитный индекс, рассчитываемый по всем торгуемым на основном рынке биржи акциям.

Взлеты и падения индекса TASI:

  1. С 2002 по 2005 годы индекс увеличивался вдвое в геометрической прогрессии:

    2,518.08 – 2002 год;

    4,437.58 – 2003 год;

    8,206.23 – 2004 год;

    16,712.64 – 2005 год.

  2. В 2005 году индекс резко упал до 7,933.29.
  3. В 2006 году восстановился до 11,175.96.
  4. В 2007 году обвалился до 4,802.99.
  5. В 2008 году поднялся до 6,121.76

На 27.06.2019 значение индекса TASI = 8.796,61.

Взаимные фонды ( Mutual Funds ) на Саудовской фондовой бирже Tadawul

Саудовская фондовая биржа предлагает большой ассортимент (свыше 200) фондов для инвестирования. Ниже приведен список доступных взаимных фондов (Mutual Funds) – аналог российских паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Первая десятка (по алфавиту):

  1. Riyad USD Diversified Trade Fund
  2. Riyad USD Trade Fund
  3. Riyad American Equity Fund
  4. Riyad European Equity Fund
  5. Riyad Japanese Equity Fund
  6. Riyad Asian Equity Fund
  7. Riyad International Bond Fund
  8. Riyad Saudi Equity Fund
  9. Riyad SAR Trade Fund
  10. Riyad Saudi Equity Sharia Fund

Полный список на соответствующей странице официального сайта: www.tadawul.com.sa/Resources/Reports/MutualFunds_en.html

Саудовская фондовая биржа Tadawul и криптовалюты

В настоящее время торги биткоином и другими криптовалютами на бирже Tadawul не осуществляются, но трейдерам и инвесторам следует поставить на заметку: власти Саудовской Аравии в партнерстве с властями ОАЭ объявили о запуске государственного криптовалютного проекта. Ввести криптовалюту планируют до конца 2019 года.

Успешные торговые системы для получения прибыли на Саудовской фондовой бирже Tadawul

Wiki Masterforex-V не рекомендует бездумно и 100% доверять свои финансы "специалистам", чью логику получения профита лично вам непонятна. Лицензии, сертификаты и дипломы на финансовых рынках никогда не являлись гарантом успеха. Примеры об управляющих трейдерах при торговле на фондовых биржах

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ, как минимум для проверки вами потенциальных управляющих трейдеров:

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом TASI

  1. Для инвесторов. Индекс TASI - один из аутсайдеров в среде ведущих фондовых индексов мира, по которым мы НЕ рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного (примерно десятилетнего) инвестирования по предполагаемому Бычьему импульсу, как по американским индексам Dow Jones 30 и S&P 500, канадскому S&P/TSX 60, британскому FTSE 100 , т.к. они в 2009-2019гг. сумели обновить свои исторические максимумы 2008г. и закрепиться НАД ними, в то время, как TASI Саудовской фондовой биржи не сумел этого сделать и преодолеть исторический максимум 2008г.

  2. Для трейдеров.Саудовский индекс TASI вполне интересный и волатильный финансовый инструмент для торговли, если... знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V, часть из которых показываем на следующем графике.

Профессиональные трейдеры Masterforex-V работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Саудовской, Московской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный,валютный), а тренд, который в разные месяцы - разный по инструментам. Так, в текущий месяц тренд может быть по EUR CHF, USD SEK или NZD USD, AUD USD, в следующий - по акциям и индексам фондового рынка, в третий по BTC и криптовалютам, четвертый - по фьючерсу и CFD нефти или пшеницы и т.д. и т.п.

Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или ПИФе в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com присутствуют:

Брокер предоставляет

Торговые счета брокера застрахованы до 20 000 евро из Investor Compensation Fund на случай банкротства компании (компенсация не торговых рисков).

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

Так же в числе рекомендованных и проверенных вошли еще 12 компаний нашего Рейтинга брокеров Форекс - 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10.FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

Интересные факты о Саудовской фондовой бирже Tadawul

  1. Саудовская фондовая биржа – аффилированный член IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам), WFE (Всемирная федерация бирж) и AFE (Арабская федерация бирж).
  2. С 2015 года на бирже работает торговая платформа NASETQ X-Stream INET, признанная одной из лучших в мире.
  3. Власти Саудовской Аравии поставили амбициозную цель – к 2022 году вдвое увеличить капитализацию биржи Tadawul (с менее $0,6 трлн. сейчас до более $1 трлн).
  4. Саудовская фондовая биржа – акционерная компания, но не публичная. Вопрос IPO созревает с 2016 года. Возьмите и это на заметку – высока вероятность размещения биржей своих акций в течение 2019-2022 гг.
  5. Саудовская фондовая биржа на своем официальном сайте предлагает трейдерам проверить свои знания и силы с помощью симулятора биржевых торгов:

    tadawul.com.sa/Resources/VirtualTrading/VirtualTrading_en.html

    Для участия необходимо пройти процедуру регистрации.

Официальный сайт Саудовской фондовой биржи Tadawul

Официальный сайт Саудовской фондовой биржи Tadawul: tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home

Адрес Саудовской фондовой биржи Tadawul

Местоположение Саудовской фондовой биржи: Метро короля Фахда, Эр-Рияд 12211, Саудовская Аравия. https://goo.gl/maps/8SjsZ7d8tCL9cNGn9

Время работы Саудовской фондовой биржи Tadawul

Время работы Саудовской фондовой биржи похоже на график Тель-Авивской фондовой биржи.

Рабочие дни: Воскресенье-четверг, время непрерывной сессии с 10:00 до 15:00.

Выходные дни: Пятница и суббота, а также дни государственных праздников.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Саудовская фондовая биржа" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев