CFD: что означает и как приносит профит трейдерам Masterforex-V

CFD (Contract For Difference) - это"контракт на разницу цен", позволяющий торговать финансовыми активами (акциями, облигациями, фьючерсами золота, нефти и т.д.) фондовых, товарных и криптовалютных бирж, без владения ими, с использованием маржи и кредитного плеча, которые предоставляет брокер.

Суть CFD

CFD - это производный финансовый инструмент на базовый актив популярных ценных бумаг, который позволяет получать прибыль инвестору как на повышении, так и на понижении цены базового актива.

В чем отличие CFD от реального финансового актива

Разница простая и касается юридических прав и дивидендов. Например,

• если вы покупаете на Московской бирже MOEX обыкновенные акции Газпрома, юридически вы становитесь "совладельцем" компании с правом участия в собрании ее акционеров (разумеется, с символической долей участия), получаете дивиденды от Газпрома на каждую акцию, и в случае банкротства компании, вам даже может достаться часть ее активов после выплаты всех долгов;

• если вы покупаете CFD акций Газпрома, вы не становитесь ее акционером и не получаете дивиденды. Ваш доход или убыток - это лишь изменение стоимости акций Газпрома на рынке. В этом суть "контракта на разницу" для трейдеров и инвесторов.

  По wiki Masterforex-V подавляющее большинство финансовых инструментов на всех рынках - точно такие же "суррогаты". Например,

• фьючерсы золота вместо слитка этого драгметалла (если обанкротится инвестиционный банк, выпустивший этот фьючерс, вы не получите "свое" золото и деньги обратно);
• опционы вместо варрантов;
• паи ETF биржевых фондов - это владение акциями этого фонда (а не первичных ценных бумаг, которыми владеет сам фонд);
• паи ПИФов, инвестировавших деньги вкладчиков в "Индекс МосБиржи (ММВБ)" и РТС - это не владение акциями Газпрома, Сбербанка, Роснефти, которые входят в эти индексы. Владелец акций - сама Московская биржа, которая продала ПИФам фьючерсы своего инвестиционного портфеля (под названиями РТС и ММВБ) ПИФам, а вы стали одним из пайщиков этого паевого инвестиционного фонда (отсюда, тройные риски - по ПИФу, Мосбирже и самим акциям эмитентов. Да, у всех у них лицензии и аудит финансовых регуляторов, в РФ - это Центральный Банк России, но... все ведь все в жизни бывает);
• валютные пары форекс, как производные от двух валютных фьючерсов биржи;
• пластиковая кредитная карточка банка вместо наличных денег и т.д.

Получится весь финансовый мир по большому счету - это сплошной "суррогат". Поэтому, если вы встретитесь на форумах или социальных сетях с апломбом "трейдеров фондовых бирж", что они "торгуют на реальном рынке настоящими финансовыми активами", не тратьте время и силы на бесплодные диспуты с ними. Просто улыбнитесь, вспомнив, что вы только прочли в Wiki Masterforex-V.

В чем преимущество CFD от реального финансового актива

1. Экономия затрат и времени. Первоначально CFD появились в Великобритании в начале 1990-х гг. на пакеты акций предприятий без права собственности на них для избежания уплаты гербового сбора. Услуга CFD постепенно стала привлекательной, особенно для приверженцев краткосрочной торговли (Скальпинг, Дейтрейдинг), т.к. позволяла трейдерам несколько раз за день открывать попеременно ордера Buy (бай) и Sell, экономя на гербовом сборе (зачем он им на краткосрочке?), при торговле группами этих акций.
2. Отсутствие комиссий на CFD (как на бирже), т.к. вы не приобретаете реальный (базовый) актив и у вас нет никаких обязательств по этому активу. CFD – это просто контракт на разницу цен между вами и вашим брокером;
3. Маржинальная торговля на CFD позволяет использовать малый лот от 0.01, кредитное плечо 1:100 - 1:1000, торговать суммами от нескольких сот USD, что абсолютно не реально для крупных фондовых и товарных бирж, чья капитализация достигает триллионов долларов, а трейдер с депозитом в $1 млн. считает "мелким игроком" из "толпы". Подробнее см. капитализацию 60 крупнейших бирж мира на 1.04.2019, достигшей 84.1 трлн. долларов США.
4. Возможность хеджирования сделок CFD, в том числе через локк / "замок", что так же недопустимо на фондовых и товарных биржах;
5. Форекс брокеры через CFD постепенно превращаются в институциональных брокеров, предлагая на одном торговом депозите работать на совершенно разных рынках - критовалютном, фондовом, фьючерсном , валютном и товарном, что пока не в силах предложить ни одна из крупнейших бирж мира.
6. Абсолютно контролируемые риски CFD для трейдера форекс: срок "контрактов на разницу" неограниченный, он может длится от нескольких минут до неограниченного времени, с возможностью закрытия сделки в любой выгодный для трейдера момент.

Инструменты CFD для торговли трейдеров форекс

Традиционно CFD формируются на основе следующих популярных фондовых, товарных и криптовалютных активов:

1. CFD на фондовые индексы ведущих фондовых бирж - в т.ч. на

• Индексы Dow Jones 30 и S&P 500 (Нью-Йоркской фондовой биржи);
• DAX 30 (от Франкфуртской фондовой биржи);
• FTSE 100 (индекс Лондонской фондовой биржи LSE);
• Euro Stoxx 50 (от биржи Euronext в Париже);
• NASDAQ-100, соответственно, одноименно биржи в Нью-Йорке;
• S&P/TSX 60 (от Фондовой биржи Торонто);
• SSE Composite (Шанхайской фондовой биржи SSE) и SSE 50 (индекс "голубых фишек" той же Шанхайской биржи);
• NIKKEI 225 (от Токийской фондовой биржи) и TOPIX Core 30 (индекс голубых фишек на той же Токийской бирже);
• Hang Seng Index (HSI) - основной индекс Гонконгской фондовой биржи HKE;
• SZSE Component Index (SZI) - основной фондовый индекс Шэньчжэньской фондовой биржи;
• BSE SENSEX 30 - от Бомбейской фондовой биржи BSE, Индия;
• NIFTY 50 - основный индекс Национальная фондовая биржа Индии;
• "Индекс МосБиржи (ММВБ)" - основной рублевый фондовый индекс МОЕХ и РТС - основной долларовый фондовый индекс Московской биржи;
• SMI 20 (Swiss Market Index) - основной фондовый индекс Швейцарской биржи;
• S&P/ASX 200 от Австралийской биржи ASXг;
• TAIEX от Тайваньской биржи TWSE;
• FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) – голубые фишки Йоханнесбургской фондовой биржи (ЮАР);
• Ibovespa - главный индекс Фондовой биржи Сан-Паулу (Бразилия);
• STI - основной индекс Сингапурской биржи и т.д.

Все перечисленные фондовые индексы очень ликвидные, что позволяет маркетмейкерам без проблем формировать и предлагать все новые и новые CFD.

• CFD на акции голубых фишек. Здесь выбор у маркет-мейкеров еще более широкий. Берется любой фондовый индекс (например, Dow Jones Industrial Average - DJIA) и даются по отдельности CFD всех его 30 акций - Apple Inc., Boeing Co., Coca-Cola Co., Exxon Mobil Corp., The Goldman Sachs Group, Inc., McDonald’s Corp. , Microsoft Corp., Visa, Inc. и т.д.
• CFD на товарные фьючерсы - нефть (CFD на WTI и Brent), газ, сахар, хлопок, пшеница, золото и др. (если инструмент указывается без пары, значит по умолчанию идут его котировки к доллару США), если к другой валюте, пишется - Silver/EUR, Gold/GBP, Silver/CAD, Gold/SEK, Gold/AUD, Gold/CHF и т.д.;
• CFD на фьючерсы криптовалют - аналогично, если CFD стоит к доллару США, пишется или Bitcoin (или BTC/USD), если к иной валюте форекс, обязательно указываются оба значения - BTC/RUB, BTC/NOK, BTC/JPY , BTC/CNY , BTC/UAH и т.д. Согласитесь, так же количество CFD может быть сформировано сотнями, только по одному крипто рынку.
• CFD на облигации (UK 10Y Gilt, US 10Y T-Note, US T-Bond, US 5Y T-Note и др.), в зависимости от все той же фондовой биржи. Государственные валютные облигации США, Германии, Великобритании или бонды крупнейших компаний, с наивысшим кредитным рейтингом, считаются практически безрисковыми ценными бумагами. Купонный доход по этим бумагам небольшой, от 2% до 6% в долларах США. Приобретая CFD с плечом 1:5, трейдер за 2000 долларов покупает облигации на $10.000. Соответственно, доход увеличивается в 5 раз. Напоминаю, вы не являетесь собственником облигаций (им является маркетмейкер), но получаете стабильный доход по CFD.

В чем секреты успешной торговли по CFD

1. По ТС Masterforex-V в нахождении долгосрочного бычьего тренда. Например, по ведущим фондовым индексам (DJIA, S&P 500, DAX 30 и т.д.) он продолжается примерно десятилетие после окончания мировые кризисы (2009-2019/20гг). Соответственно, у трейдера и инвестора есть лишь одна кнопка BUY по Бычьему рынку, который сам исправит ваши тактические ошибки при полном соблюдении вами принципов мани менеджмента. Подробнее Беспроигрышные счета трейдеров от Masterforex-V и их стратегии.

   Пример на график бычьего тренда индекса Доу Джонса (The Dow Jones Industrial Average)

   

   Пример №2 - CFD индекса DAX

   

2. В рамках долгосрочного тренда w1 CFD индексов двигаются от одного до следующего уровня Masterforex-V, как показано на графиках выше. Уровни даются при обучении в Академии Masterforex-V на закрытом форуме обучения.

3. Определите "союзников", выполняющих роль "подсказки" для вашего "рабочего" CFD индекса. Пример: Зачем трейдеры в торговом терминале устанавливают сразу два индекса Dow Jones-30 и Dow Jones-20?

4. Как обнаружить начало тренда CFD индекса? Покажу всего лишь 2 инструмента Masterforex-V (из 30, которые мы изучаем в Академии), которые подсказывают о пиках волн:

   • наличие дивергенции на АО Зотика, перед новым циклом роста с января 2016 года;
   • наличие дивергенция АО Зотик, перед мощным снижением индекса в июне 2014 года и в январе 2018 года.
   • обратите внимание, как цена отскакивает от сильных уровней МФ, во время дивергенции;

   

5. Профессиональные трейдеры Masterforex-v работают на разных, а не на ОДНОМ рынке. Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный, валютный), а тренд, который в разные месяцы - разный по инструментам (в один месяц по одному инструменту, во второй по другому). CFD позволяют обхватить совершенно разные рынки, в чем несомненная заслуга для трейдеров форекс.
6. Заработок при работе на форексе и различных рынках CFD составил у трейдеров Masterforex-V 300%-700% за несколько лет - см. статистику нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com.
7. Захотите обучиться и стать успешным трейдером или инвестором - нажмите на ссылку Профессиональное обучение Форексу и Бирже в Академии MasterForex-V.

CFD brokers или кто из дилеров предоставляет котировки "контрактов на разницу"

Все 135 ведущих брокеров рейтинга брокеров Форекс, имеющих русскоязычную поддержку, являются одновременно, и CFD brokers. К числу "рекомендованных" относится лишь 13 компаний - 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) для центовых счетов, 13. Finam (Финам).

Лучших выбор CFD среди рекомендованных форекс брокеров

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, в торговом терминале которого присутствуют:

• CFD 141 акций "голубых фишек" США, Великобритании, Германии, Франции и т.д.;
• более 70 валютных пар форекса, включая EUR USD, GBP USD, USD CNY, EUR CHF, USD JPY, USD CHF, GBP JPY, EUR NOK, USD CAD, GBP CHF, NZD USD, EUR SEK, AUD USD, USD RUB, GBP SEK, EUR RUB, USD SEK, USD NOK и др;
• CFD 24 фондовых (биржевых) индексов.

У FxPro.com

• популярная торговая платформа для трейдеров Meta Trader 4 и Meta Trader 4 Mobile с широким выбором встроенных индикаторов и осцилляторов для технического анализа многочисленных графиков;
• минимальный торговый счет от $100 (учтите: минимально рекомендуемый торговый счет по мани менеджменту МФ от $500-$1000 при торговле 0.01 лотом)
• кредитное плечо от 1:30 до 1:500;
• разрешены все виды торговых стратегий от автоматических советников до дейтрейдинга, свинг-трейдинга, скальпинга, среднесрочного и долгосрочного трейдинга и т.д.

Торговые счета брокера застрахованы до 20 000 евро из Investor Compensation Fund на случай банкротства компании (компенсация не торговых рисков).

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?