Электроэнергия (английский – electric power, часто просто power) – ключевой энергоноситель российского (и не только) рынка. Фьючерсные контракты торгуются на Мосбирже и многих ключевых мировых фьючерсных, универсальных и товарно-сырьевых биржах.
График онлайн электроэнергии
На Мосбирже осуществляется торговля фьючерсными контрактами на Индекс средней цены электрической энергии. На российском энергорынке они стали первыми срочными биржевыми контрактами.
Электрическая энергия – наиболее важный энергоноситель на рынке России (и не только). Цена на него определяет показатели макроэкономики – инфляцию, себестоимость производства, стоимость потребительской корзины и др.
Фьючерсные контракты позволяют хеджировать риски, приобретая товар с поставкой в будущем по фиксированной цене, которая уже не изменится в худшую для покупателя сторону.
Крупнейшая биржа по заключению контрактов на поставку электроэнергии – ICE. На площадке сотни фьючерсов с поставкой из США и Европы.
Единица измерения электроэнергии
Основной единицей измерения электроэнергии является киловатт-час (кВт∙ч). Поскольку на биржах оперируют огромными объемами, могут измерять в мегаватт-час: 1 МВт-ч = 1000 кВт∙ч.
Цена электроэнергии на бирже
На стоимость электроэнергии влияет множество факторов. Это и объемы генерации, и спрос, и налоговая политика и многие др.
Цена электроэнергии зависит от:
- спроса;
- производства;
- спекулятивных операций;
- курса валют;
- сроков поставки;
- форс-мажорных ситуаций (военные действия, теракты, ураганы и прочие катаклизмы, изменение налогового законодательства и т.д.);
- мировых кризисов;
- цен на энергоресурсы, которые нужны для производства электроэнергии (газ, нефть, мазут, уголь, уран и др.).
Цена электроэнергии, как правило, указана в валюте страны, в которой расположена биржа: рубли, юани, рупии, австралийские доллары, евро, южноафриканские рэнды, доллары США, гонконгские доллары, швейцарские франки и т.д.
В 2017 году мировой рынок электроэнергии составил $5,61 млрд.
Спрос на электроэнергию подвержен сезонному фактору. Холодной зимой потребление достигает пиковых показателей, в остальной период года, за исключением очень жаркого лета, спрос в средних границах. Это хорошо заметно на приведенном ниже графике.
Инвестирование в электроэнергию
В электроэнергию и другие биржевые товары инвестируют, покупая/продавая:
- индексы;
- опционы,
- фьючерсы;
- CFD (контракт на разницу цен),
- ETF,
- акции производителей на фондовых биржах.
Интерконтинентальная биржа (ICE) предлагает (на октябрь 2019 года):
- 165 фьючерсов электроэнергии на рынке Северной Америки;
- 15 опционов на рынке Северной Америки;
- 10 фьючерсов на рынке Европы;
- 3 опциона на рынке Европы.
В целом сырьевые рынки привлекают в первую очередь крупный бизнес, которым товар нужен для производственных целей. В этом его ключевое отличие от рынка ценных бумаг, на котором можно приобрести акции, облигации, паи ПИФов и получать профит на курсовых скачках, дивиденды или становиться совладельцем бизнеса путем приобретения крупной доли эмитента.
Исключением на сырьевом рынке для трейдинга являются драгметаллы - золото, серебро, палладий и платина.
Чтобы получать стабильную прибыль на длинной дистанции на финансовых рынках не стоит полагаться только на везение. Необходимы знания, и чем квалифицированней преподаватели, тем лучше. Они научат работать на трендах, понимать, в чем отличие действительного прорыва от ложного и т.д.
Вопрос от Академии Masterforex-V: Что такое торговая система и как разработать свою торговую систему?
Производство электроэнергии в мире
Крупнейшими производителями электроэнергии являются Китай и США. Россия входит в ТОП-5, приближаясь к отметке 1 триллион кВт∙ч
ТОП-10 производителей электроэнергии:
1. Китай – 5,207 трлн. кВт∙ч
2. США – 4,066 трлн.
3. Индия – 1,123 трлн.
4. Россия – 999 млрд.
5. Япония – 982 млрд.
6. Канада – 641 млрд.
7. Германия – 591 млрд.
8. Франция – 539 млрд.
9. Бразилия – 534 млрд.
10. Южная Корея – 506 млрд.
…
22. Украина – 181 млрд.
35. Казахстан – 90 млрд.
51. Узбекистан – 52 млрд.
62. Беларусь – 30 млрд.
71. Азербайджан – 22 млрд.
75. Туркменистан – 18 млрд.
80. Таджикистан – 17 млрд.
Большую часть электроэнергии в мире вырабатывают на тепловых электростанциях – 66%.
Генерация электроэнергии в мире (2015 год):
- ТЭС (тепловые электростанции) – 66,3%.
- ГЭС (гидроэлектростанции) – 16%.
- АЭС (атомные электростанции) – 10,6%.
Также электроэнергия генерируется на ветровых, солнечных электростанциях и малыми газогенераторами.
Динамика роста производства электроэнергии в мире:
- 1900 год – 15 млрд. кВт∙ч
- 1914 год – 37,5 млрд.
- 1950 год – 950 млрд.
- 1970 год – 5 трлн.
- 1990 год – 11,8 трлн.
- 2000 год – 14,5 трлн.
- 2016 год – 24,8 трлн.
Производство электроэнергии в России
Как мы уже выяснили, Россия занимает 4-е место в мире по производству электроэнергии.
Генерация электроэнергии в России (2016 год):
- ТЭС – 628 млрд. кВт∙ч
- АЭС – 196,4 млрд.
- ГЭС – 186,7 млрд.
- Солнечная энергетика – 160 млн.
- Ветровая энергетика – 90 млн.
Как видим, альтернативная энергетика (солнечная и ветровая) в РФ развита пока слабо.
Крупнейшие АЭС России (на октябрь 2019 года):
- Ленинградская, мощность – 4200 МВт.
- Балаковская – 4000 МВт.
- Калининская – 4000 МВт.
- Курская – 4000 МВт.
- Ростовская – 4000 МВт.
Крупнейшие ГЭС России (на октябрь 2019 года):
- Саяно-Шушенская, мощность – 6400 МВт.
- Красноярская – 6000 МВт.
- Братская – 4500 МВт.
- Усть-Илимская – 3840 МВт.
- Богучанская – 2997 МВт.
- Волжская – 2671 МВт.
- Жигулевская – 2488 МВт.
- Бурейская – 2010 МВт.
Потребление электроэнергии в мире
ТОП-10 потребителей электроэнергии:
1. Китай – 4882 млрд. кВт∙ч
2. США – 3868 млрд.
3. Япония – 935 млрд.
4. Индия – 903 млрд.
5. Россия – 878 млрд.
6. Германия – 534 млрд.
7. Канада – 533 млрд.
8. Южная Корея – 487 млрд.
9. Бразилия – 480 млрд.
10. Франция – 453 млрд.
…
23. Украина – 151 млрд.
36. Казахстан – 78 млрд.
48. Узбекистан – 47 млрд.
58. Беларусь – 33 млрд.
71. Азербайджан – 18 млрд.
80 Таджикистан – 13 млрд.
Импорт электроэнергии
ТОП-10 импортеров электроэнергии:
1. США – 672 млрд. кВт∙ч
2. Италия – 47 млрд.
3. Германия – 40 млрд.
4. Бразилия – 34 млрд.
5. Нидерланды – 33 млрд.
6. Швейцария – 29 млрд.
7. Австрия – 27 млрд.
8. Великобритания – 23 млрд.
9. Финляндия – 22 млрд.
10. Польша – 14 млрд.
…
28. Россия – 6,5 млрд.
Экспорт электроэнергии
ТОП-10 экспортеров электроэнергии:
1. Германия – 71 млрд. кВт∙ч.
2. Канада – 63 млрд.
3. Франция – 60 млрд.
4. Парагвай – 47 млрд.
5. Швейцария – 32 млрд.
6. Чехия – 27 млрд.
7. Швеция – 23 млрд.
8. Китай – 19 млрд.
9-10. Австрия, Россия – по 18 млрд.
Крупнейшие компании-производители электроэнергии
ТОП компаний-производителей электроэнергии:
- State Grid Corporation of China, Китай. Госкомпания. Акции не торгуются на бирже.
- Enel, Италия. Акции на Итальянской фондовой бирже, которая контролируется Лондонской фондовой биржей.
- EDF и Engie, Франция. Акции на бирже Парижа, подконтрольной Euronext.
- KEPCO, Южная Корея. Акции на Корейской фондовой бирже.
- TEPCO, Япония. Акции на Токийской фондовой бирже.
- General Electric, США. Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- E.ON, RWE и Siemens, Германия. Акции на Франкфуртской фондовой бирже.
ТОП-5 российских производителей:
- Концерн Росэнергоатом - 204,3 млрд кВт∙ч.
- Газпром энергохолдинг - 146,5 млрд кВт∙ч.
- РусГидро - 144,2 млрд кВт∙ч.
- Интер РАО - 132,5 млрд кВт∙ч.
- ЕвроСибЭнерго - 67,6 млрд кВт∙ч.
Акции РусГидро и Интер РАО торгуются на Московской бирже.
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов электроэнергии
Фьючерсы и опционы электроэнергии и других биржевых товаров торгуются:
В России:
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
- MOEX (Московская биржа),
- FORTS (срочный рынок Московской биржи).
В США:
- Чикагская товарно-сырьевая биржа,
- NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа),
- ICE (Интерконтинентальная биржа).
В Европе:
В Азии:
- Dalian Commodity Exchange (Китай),
- Multi Commodity Exchange (Индия),
- Токийская товарная биржа (TOCOM),
- Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE.
CFD на электроэнергию
Торговать на бирже, не покупая товар, возможно! Для этого брокеры предлагают интересный инструмент - CFD (Contract For Difference), то есть "контракт на разницу цен".
Детали о CFD у лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX.
Брокер также предоставляет кредитное плечо, с которым нет необходимости платить 100% лота.
Для сотрудничества рекомендуются и другие брокеры из высшей лиги рейтинга: FXPro, FXCM, Finam (Финам), Dukascopy Bank SA, Swissquote Bank SA, FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FOREX.com, Saxo Bank, Interactive Brokers, Alpari (Альпари).
Брокеры второй лиги рейтинга относятся к резерву. Эти компании имеют множество негативных оценок: LiteForex, XM.com, FreshForex, GKFX, Форекс Клуб, TeleTrade, RenesourceCapital, АльфаФорекс, FXOpen, eToro, NPBFX, EXNESS, Xtreamforex, GrandCapital, MaxiMarkets, TurboForex, Forex4you, RoboForex, Admiral Markets, EsplanadeMarketSolutions, FinmaxFX и др.
Популярные товары сырьевого рынка
Энергетика: нефть URALS, Brent, WTI, бензин, дизель, биодизель, бензол, газойль, мазут, природный газ, сжиженный газ (пропан), уголь, энергетика.
Промышленность: метанол, этанол, этилен, полипропилен.
Черные и цветные металлы: алюминий, никель, цинк, медь, сталь, кобальт, молибден, уран, свинец, латунь, олово.
Драгоценные металлы: палладий, платина, золото, серебро.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD электроэнергии
Для работы на финансовых рынках биржам, брокерам, маркет-мейкерам, маклерам нужно получить лицензию, которую выдает государственный финансовый регулятор.
Банк России, ФСФР - в России, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, BaFin - в Германии, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, ACPR и AMF - во Франции, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, FinCom - в Китае, SET - в Таиланде, CFTC, NFA, SEC - в США.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования в электроэнергию? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
