Бензин (английский - gasoline) - популярный биржевой товар. Производят из нефти. Является важным топливом для автомобильного транспорта. Торгуют контрактами на поставку на сырьевых и фьючерсных биржах.
График онлайн бензина
Бензин на мировых биржах представлен фьючерсами gasoline RBOB. Важный момент: газолин на русском - это другой продукт, также получаемый при нефтепереработке. Но английский gasoline на бирже - это именно бензин, а аббревиатура RBOB означает - реформированный бензин для кислородного замешивания. Чтобы получить автомобильное топливо, к бензину RBOB необходимо добавить определенную долю этанола. Такая же путаница может возникнуть при поиске бензола, который на английском называется benzene. Так что запомните: фьючерс benzene - это бензол, а gasoline - бензин.
В основном на биржу за бензином приходят производители, которым нужен непосредственно товар для своих производственных целей. С точки зрения инвестирования бензин не так привлекателен, особенно для долгосрочных вложений, как рынок ценных бумаг (акции, облигации, паи ПИФ) или драгоценных металлов (серебро, платина, золото, палладий).
Однако трейдеры тоже имеют ряд финансовых инструментов для выгодного вложения средств. Получать профит, торгуя бензином в долгосрочной перспективе, можно, если вы освоили не только азы трейдинга и пару (или не пару) слов сленга трейдера, но и понимаете, когда произойдет разворот тренда, способны определить влияние новостей на рынок, "видите" крупные скопления ордеров.
Биржевая единица измерения бензина
На мировых рынках бензин измеряют галлонами (1 галлон = 3,79 литра). Обозначение на английском языке - gasoline RBOB. Размер минимального контракта на бирже NYMEX - 42 000 галлонов, но есть специальные контракты мини (miNY Gasoline RBOB) с минимальным объемом 21 000 галлонов (половина от обычного контракта).
Российские биржи имеют отличия. На бирже Санкт-Петербурга бензин торгуют тоннами, и сразу переработанный: АИ-92 и АИ-95.
Цена бензина на бирже
Цена бензина указывается в разной валюте, в зависимости от расположения биржи. Например, на американском рынке в долларах США, на биржах РФ - в рублях, в юанях на китайских площадках, рупиях - в Индии и т.д.
Цена на бензин прямо зависит от ситуации на рынке нефти, а также подвержена сезонному фактору.
Динамика стоимости бензина приведена на графике ниже (в американских долларах за галлон).
Цена бензина на бирже зависит от:
- показателей производства;
- активности спроса;
- спекулятивных сделок, новостного фона;
- сроков поставки;
- колебаний валюты биржи к основным мировым валютам;
- форс-мажорных обстоятельств (вооруженных конфликтов, природных катаклизмов, политических переворотов и т.д.);
- глобальных кризисов.
На графике выше хорошо видно, как сильно упал в цене бензин в кризисный 2008 год, что было характерно для всего нефтерынка, и не только его.
Инвестирование в бензин
Трейдеры и инвесторы зарабатывают на бензине с помощью:
- фьючерсных контрактов;
- опционов,
- индексов;
- фондов ETF,
- CFD (контракты на разницу цен),
- торгуемых на фондовых биржах акциях производителей.
Сфера применения бензина
Основная сфера применения бензина - топливо. Но так было не всегда. До конца 19 века автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не было, а бензин в основном использовали как антисептик и чистящее средство. Также его заливали в примусы, потому что керосин из-за своей высокой горючести было опасно применять. С разработкой двигателя внутреннего сгорания бензин стал основным продуктом переработки нефти и по сей день в основном использовался как автомобильное топливо.
Сферы применения бензина в наше время:
- автомобильное топливо;
- авиационное топливо;
- топливо для ракет (синтин);
- производство растворителей;
- производство парафина;
- производство нефтехимической продукции.
Страны-лидеры производства бензина
Лидером производства моторного бензина являются США, намного опережающие другие страны. Это неудивительно, ведь автомобильный рынок этой страны самый крупный мире.
Ключевыми потребителями бензина являются страны с большим количеством автотранспорта на бензиновых моторах. Если при этом страна - крупный производитель нефти, она же - крупный производитель бензина. В ином случае - крупный импортер топлива (или нефти с последующей переработкой на НПЗ, или сразу бензина).
ТОП-10 производителем моторного бензина (motor gasoline):
- США - 8,9 млн. баррелей в сутки.
- Китай - 2,1 млн.
- Япония - 920 тыс.
- Россия - 893 тыс.
- Индия - 704 тыс.
- Канада - 687 тыс.
- Германия - 479 тыс.
- Бразилия - 462 тыс.
- Великобритания - 407 тыс.
- Мексика - 404 тыс.
…
- Беларусь - 87 тыс.
- Казахстан - 67 тыс.
- уркменистан - 47 тыс.
- Украина - 38 тыс.
Производители бензина
Бензин производят на нефтеперерабатывающих заводах. Владельцы НПЗ - крупные компании и корпорации, чью акции находятся листинге ТОП бирж и включены в индексы голубых фишек - SSE 50, S&P/TSX 60 (биржа Торонто), S&P 500, Dow Jones 30, MOEXBC (индекс Мосбиржи), BSE SENSEX 30 (Бомбейская биржа), FTSE/JSE Top 40, MSCI Tadawul 30 (биржа Саудовской Аравии), BIST 30, WIG20 (Варшава), IBEX 35, S&P/NZX 10 (Новая Зеландия) и др.
Лидеры нефтепереработки:
- China National Petroleum, КНР. Активы компании превышают полтриллиона долларов ($570 млрд. в 2017 году). Это госкомпания, поэтому трейдеры не могут приобрести ее акции.
- Royal Dutch Shell, совместный бизнес Нидерландов и Великобритании. Вторая по размеру активов нефтекомпания (в 2017 году - $407 млрд.). Ценные бумаги торгуются на LSE, Нью-Йоркской фондовой бирже и Euronext.
- ExxonMobil, США. Размер активов в 2018 году составил $346 млрд. Акции можно купить-продать на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- BP, Великобритания. Активы в 2018 году составили $282 млрд. Акции торгуются на Лондонской бирже.
- Total, Франция. В 2018 году размер активов составил $257 млрд. Акции на бирже Нью-Йорка и Euronext.
- Sinopec, Китай. Активы этой китайской компании заметно меньше, чем CNP ($240 млрд. в 2018 году), но ее акции доступны трейдерам на биржах LSE, SSE, NYSE.
- "Газпром", Россия. Активы в 2018 году - $226 млрд. Акции торгуются на Мосбирже и Лондонской фондовой бирже.
- Saudi Aramco, Саудовская Аравия. В 2018 году компания заработала $356 млрд. Лакомый кусочек для инвестирования в ценные бумаги, но эта госкомпания их пока не выпускала.
- Valero Energy, США. В 2017 году компания заработала $117 млрд. Акции представлены на бирже Нью-Йорка.
- Phillips 66, США. В 2017 году получен доход - $102 млрд. Акции на NYSE.
Экспорт бензина
Лидером экспорта бензина является Сингапур. Многие зададутся вопросом: как так получилось, что маленькое (площадь в несколько раз меньше Москвы) государство, не входящее в ТОП нефтедобытчиков, стала лидером по экспортным поставкам бензина? Ответ прост: в стране имеются крупные заводы, на которых перерабатывают сырье в готовый продукт и продают другим странам. Сингапур входит в мировой ТОП-3 экспортных центров переработки нефти.
В то же время Россия в ТОП-10 экспортеров бензина не входит, потому что перерабатывает в основном для нужд внутреннего рынка, а за границу продает сырую нефть. На рынках дальнего зарубежья российского автомобильное топливо не конкурентно, а автомобильные рынки других стран СНГ небольшие, да и сами имеют перерабатывающие мощности.
ТОП-10 экспортеров бензина:
- Сингапур - 531 тыс. баррелей ежесуточно.
- Нидерланды - 449 тыс.
- США - 409 тыс.
- Индия - 337 тыс.
- Италия - 202 тыс.
- Великобритания - 196 тыс.
- Южная Корея - 173 тыс.
- Канада - 138 тыс.
- Германия - 115 тыс.
- Франция - 108 тыс.
…
- Россия - 75 тыс.
- Беларусь - 61 тыс.
- Туркменистан - 20 тыс.
- Украина - 11 тыс.
Импорт бензина
Крупнейшими импортерами бензина являются Мексика, Индонезия и Сингапур. Интересно, что Россия тоже импортирует топливо. Зачем? Экономические факторы. В периоды пикового потребления местные производители не справляются, к тому же открытый рынок подразумевает, где выгодней, там и покупаешь. Отметим, что объем импорта бензина в РФ незначительный.
ТОП-10 импортеров бензина:
1. Мексика - 375 тыс. баррелей в сутки.
2. Индонезия - 308 тыс.
3. Сингапур - 306 тыс.
4. Нидерланды - 276 тыс.
5. Нигерия - 137 тыс.
6. Малайзия - 135 тыс.
7. Великобритания - 111 тыс.
8. Саудовская Аравия - 92 тыс.
9-10. Вьетнам - 66 тыс.
9-10. Ливия - 66 тыс.
…
16. Украина - 48 тыс.
25. Казахстан - 30 тыс.
39. Кыргызстан - 21 тыс.
56. Грузия - 9,8 тыс.
79. Россия - 5,1 тыс.
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов бензина
Торгуют фьючерсами бензина и других нефтепродуктов:
США:
- NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) - задает тон на рынке бензина,
- Чикагская товарно-сырьевая биржа,
- ICE (Интерконтинентальная биржа) - товарно-сырьевая биржа №1 по общему объему продаж.
Европа:
- LME (Лондонская биржа металлов) - №1 по цветным и черным металлам,
- LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).
Азия:
- Multi Commodity Exchange (Индия),
- Dalian Commodity Exchange (Китай).
РФ:
- MOEX (Московская биржа),
- FORTS (срочный рынок Московской биржи),
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
CFD на бензин
Трейдеры и инвесторы имеют прекрасную возможность торговать бензином, не покупая бензин! Для этого предназначены контракты CFD (Contract For Difference) - контракты на разницу цен.
Вы не покупаете природный газ, нефть Brent, WTI, URALS, никель, медь, алюминий, цинк, сталь, уран, кобальт, свинец, олово, латунь, молибден, этанол, газойль, бензол, мазут и другие товары, но вы в полной мере погружаетесь в финансовый рынок, а ваш заработок зависит от умения предугадывать котировки.
Подробности о CFD у первого номера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX.
К рекомендованным брокерам также относят других представителей высшей лиги рейтинга: Fort Financial Services (FortFS), FIBO Group, FXPro, Interactive Brokers, Finam (Финам), FXCM, Dukascopy Bank SA, OANDA (Оанда), Swissquote Bank SA, FOREX.com, Alpari (Альпари), Saxo Bank.
Возможность получения кредитного плеча сделала торговлю еще доступней, ведь не нужно оплачивать 100% цены лота.
В резерве компании второй лиги (имеют множество отрицательных отзывов): LiteForex, GKFX, RenesourceCapital, Форекс Клуб, TeleTrade, XM.com, FreshForex, EsplanadeMarketSolutions, TurboForex, eToro, Xtreamforex, GrandCapital, АльфаФорекс, Forex4you, FXOpen, EXNESS, NPBFX, MaxiMarkets, RoboForex, Admiral Markets, FinmaxFX и др.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD бензина
Маркет-мейкерам, маклерам, биржам и другим участникам финансового рынка, предоставляющим услуги, нужна лицензия государственного финансового регулятора.
Лицензии выдают: Банк России, ФСФР - в России, CySEC - на Кипре, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, BaFin - в Германии, FCA - Великобритании, FI - в Швеции, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CFTC, NFA, SEC - в США, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FSCL - в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ASIC - в Австралии, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, FinCom - в Китае, SET - в Таиланде.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования в бензин: насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
