Фьючерс на какао: анализ графика трейдерами Masterforex-V

Какао (английский - cocoa) – основной ингредиент шоколада. Контракты заключаются на товарных и фьючерсных биржах.

График онлайн какао

Родина какао – субэкваториальные районы Южной Америки. В настоящее время культивируется во многих тропических регионах. Первые упоминания о возделывании какао относятся к периоду 5-5,5 тысяч лет назад. У индейцев майя какао считалось священным – неизменный атрибут на свадьбах и других церемониях. Почитали какао и ацтеки, считавшие, что людям его подарил бог Кетцалькоатль. Европейцы узнали о какао после первых колониальных кампаний. Первое время это был очень дорогой напиток, доступный только элите (как сахар в свое время в России). До Европы какао добралось раньше кофе.

Сначала какао употребляли только как напиток, шоколад начали делать в начале 19 века с открытием технологии производства масла из какао-бобов.

С ростом популярности какао его начали активно культивировать, зачастую используя рабский труд. Центрами производства стали Венесуэла, Эквадор, бразильские города Салвадор и Белем. Сегодня немалый объем какао производят в Центральной Африке и Индонезии.

Продукты из какао:

  • шоколад – производят из масла, получаемого путем прессования какао-бобов;
  • какао (напиток) – производят из порошка, являющегося сухим остатком прессования бобов для извлечения масла;
  • шелуха бобов используется как корм для скота;
  • какао масло используется также в фармакологии и для производства косметики;
  • индейцы издавна используют перебродившее какао для получения алкогольного напитка – техате.

Факт: 90% всех какао-бобов идет на производство шоколада.

Какао торгуется на бирже CME (Cocoa Futures) и на некоторых других площадках.

Единица измерения какао

Товары на бирже измеряют:

На бирже CME какао торгуется в метрических тоннах. Один контракт предполагает поставку 10 тонн продукта.

Контракт

Цена какао на бирже

На бирже CME какао продают за американские доллары. Другие биржи торгуют за валюту своей страны рубли, франки, рэндах, песо, гонконгских долларах, рупиях евро, юанях, иенах, австралийских долларах и т.д. или предлагают трейдерам торговать в нескольких валютах.

Цена товара на бирже зависит от:

  • объемов производства и спроса;
  • спекуляций;
  • курса валют;
  • форс-мажоров (ураганы, прочие стихийные бедствия, войны, политические факторы и др.);
  • мировые кризисы.

Ниже приведена стоимость какао на CME с 1973 по 2019 год. Цена указана в долларах за тонну.

Цена

Инвестирование в какао

Доход на финансовых рынках трейдеры и инвесторы получают через такие инструменты:

Если вы сами не хотите заниматься трейдингом, хорошим решением станет доверительное управление. Но в таком случае успех зависит от квалификации людей, которым вы доверили свои деньги. Если такой вариант захода на финансовый рынок не для вас, решение в самостоятельной торговле. Обязательно пройдите обучение у профессиональных преподавателей. Они научат работе с графиками, осцилляторами и индикаторамами, анализу объемов, манименеджменту и другим основам.

Контракты на какао торгуются на товарном рынке. Для инвестирования также доступен фондовый рынок (облигации, ПИФы, и другие ценные бумаги), форекс и рынок драгоценных металлов (золото, серебро, палладий, платина).

Производство какао в мире

Доминирует на рынке какао Кот-д'Ивуар. Это небольшое африканское государство производит в разы больше любого другого производителя.

ТОП производителей какао (сезон 2018/19):

  1. Кот-д'Ивуар – 2,15 млн. тонн.
  2. Гана – 900 тыс.
  3. Эквадор – 298 тыс.
  4. Камерун – 250 тыс.
  5. Нигерия – 245 тыс.
  6. Индонезия – 220 тыс.
  7. Бразилия – 195 тыс.
  8. Папуа Новая Гвинея – 38 тыс.

Экспорт какао

Основными экспортерами какао-бобов являются страны-лидеры производства.

ТОП-5 экспортеров какао-бобов (2017):

  1. Кот-д'Ивуар - $3,79 млрд. (40% рынка).
  2. Гана - $1,77 млрд. (19%).
  3. Нигерия - $660 млн. (7,1%).
  4. Эквадор - $619 млн. (6,6%).
  5. Камерун - $492 млн. (5,3%).

ВВП Кот-д'Ивуара в 2017 году составил $40,4 млрд. То есть, экспорт какао-бобов из этой страны составил почти 10% ее ВВП – стратегический продукт!

Импорт какао

Основным импортером какао-бобов являются Нидерланды. Эта страна почти вдвое опережает США и значительно – остальные другие государства.

ТОП-5 импортеров какао-бобов (2017 год):

  1. Нидерланды - $2,29 млрд. (25% рынка).
  2. США - $1,17 млрд. (13%).
  3. Германия - $949 млн. (10%).
  4. Бельгия + Люксембург - $784 млн. (8,4%).
  5. Малайзия - $685 млн. (7,3%).

Россия в 2017 году импортировала какао-бобов на $184 млн. (2% от всего импорта). На $68,1 млн. импортировала Украина (0,73%), на $21,2 (0,23%) – Беларусь.

Крупнейшие производители шоколада

Инвестирование в какао можно рассматривать и через инвестирование в ценные бумаги производителей шоколада, ведь эти отрасли тесно связаны. Как мы уже узнали, 90% какао-бобов уходит на производство шоколада. По оценке экспертов, в ближайшие годы рынок будет расти примерно на 5% в год.

ТОП-10 производителей шоколада по чистому объему продаж (2018 год):

  1. Mars Wrigley (США) - $18 млрд. Частная компания. Владельцы – семья Марс.
  2. Ferrero Group (Италия, Люксембург) - $12 млрд. Частная компания. Владельцы – семья Ферреро.
  3. Mondelēz International (США) - $11,6 млрд. NASDAQ (тикер – MDLZ).
  4. Meiji Co (Япония) - $9,7 млрд. Токийская фондовая биржа (тикер – 2269).
  5. Nestlé SA (Швейцария) - $8,8 млрд. В листинге SIX Swiss Exchange.
  6. Hershey Co (США) - $7,5 млрд. NYSE (тикер – HSY).
  7. Lindt & Sprüngli AG (Швейцария) - $4,1 млрд. Швейцарская фондовая биржа (тикер – LISN и LISP).
  8. Ezaki Glico Co (Япония) - $3,2 млрд. TSE (тикер – 2206).
  9. Arcor (Аргентина) - $3,1 млрд. Частная компания, основа выходцами из Италии.
  10. Pladis (Великобритания) - $2,8 млрд. Молодая компания, основана в 2016 году. Принадлежит турецкому конгломерату Yıldız Holding.

Крупнейшие товарные и универсальные биржи

Сырьевые, фьючерсные и универсальные биржи:

США:

Россия:

Азия:

Европа:

  • LME (Лондонская биржа металлов),
  • LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

Африка:

Австралия:

  • ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на какао

Начинающие трейдеры часто задают вопрос: как торговать на сырьевом рынке, что делать со всеми этими тоннами какао-бобов и тысячами баррелей нефти? А ничего с ними делать не нужно. Лидер рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компания Nord FX предлагает инвестировать через CFD (Contract For Difference) без покупки физического товара. Зарабатывайте на разнице цен!

NordFX

А с кредитным плечом торговать стало еще проще, ведь не нужно платить 100% лота.

Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, FXPro, Alpari (Альпари), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Dukascopy Bank SA, FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), Swissquote Bank SA, Finam (Финам).

2-я лига (брокеры с негативными отзывами): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, FreshForex, RenesourceCapital, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, АльфаФорекс, FXOpen, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, TeleTrade, Admiral Markets, NPBFX и др.

Товары сырьевого рынка

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD какао

У каждой биржи, брокера, маркетмейкера должна быть лицензия, которая подтверждает его законную работу. Выдают лицензии регуляторы:

- Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования производные инструменты какао, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!
top-right-text

Правая колонка

"Cocoa" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев