Фьючерс на пшеницу: график и технический анализ Masterforex-V

Пшеница (английский – wheat) – злак, играет важную роль в жизни человека. Ходовой биржевой товар, торгуемый на товарно-сырьевых и фьючерсных площадках.

График онлайн пшеницы

Пшеница играет важнейшую роль в жизни человека. Из нее делают муку – сырье для приготовления хлеба, макаронных изделий, каши (кус-кус, манная, булгур, фрике). Также пшеница используется для приготовления пива, водки и других алкогольных напитков. Является кормовой культурой – зерно, сено.

В России говорят: хлеб – всему голова. Уважительно к хлебу принято относиться во многих культурах.

Единица измерения пшеницы на бирже

На мировых биржах пшеницу и другие сыпучие товары измеряют бушелями. Это мера объема, равная трем ведрам. Соответственно вес товара (пшеницы, овса, риса и других злаков) разный, равный только его объем – 1 бушель.

1 бушель пшеницы = 27 кг 216 г.

Минимальный контракт – 5000 бушелей (136,08 тонн).

Цена пшеницы на бирже

Цена пшеницы, как и другого биржевого товара, подвержена колебаниям. На стоимость влияют разные факторы – неурожай, экономическая ситуация, природные катаклизмы и др.

На цену пшеницы на бирже влияет:

• спрос;
• урожайность;
• спекулятивные операции;
• курс валют;
• сроки поставки;
• форс-мажор (пожар, ураган и другие катаклизмы, военные действия, новые налоги и т.д.);
• мировые кризисы.

Пшеница торгуется в валюте страны, в которой располагается биржа: рубли, австралийские доллары, евро, юани, рупии, южноафриканские рэнды, гонконгские доллары, швейцарские франки, доллары США и т.д.

В условиях биржи прописано, каким критериям должен соответствовать товар. Покупатели точно знают, какой класс пшеницы они покупают, а часто, еще и откуда.

На графике, приведенном ниже, смотрите динамику стоимости фьючерса пшеницы США с 1990 по 2019 годы. Цена указана в центах за бушель. То есть, 498,62 – это 4,9862 доллара.

Пшеница на Московской бирже

Россия играет заметную роль на рынке пшеницы. Первые торги поставочными форвардными договорами состоялись в декабре 2015 года на Национальной товарной бирже (владелец - Московская биржа).

С марта 2017 года Мосбиржа запустила новый инструмент – свопы на зерно. Это предоставление займа, когда товар, в данном случае, пшеница, выступает в качестве обеспечения погашения кредита.

Инвестирование в пшеницу

В пшеницу и другие товары на бирже вкладывают средства, покупая или продавая:

• опционы,
• фьючерсы;
• индексы;
• CFD (контракт на разницу цен),
• ETF,
• акции производителей на фондовых биржах.

На сырьевые рынки приходит крупный бизнес, которому нужен товар, а не игра на ценовых колебаниях. Этим сырьевые рынки отличаются от рынка ценных бумаг (акции, облигации, паи ПИФов), на которые приходят ради профита на изменениях курса, для получения дивидендов или из желания войти в бизнес путем покупки крупной доли эмитента.

Исключение – драгметаллы (золото, серебро, палладий и платина), они тоже привлекательны для заработка на разнице курса и долгосрочного инвестирования.

Ошибочно полагаться только на удачу, если есть желание получать стабильный доход на долгосрочной основе. Нужны знания, и лучше, если они получены от квалифицированных преподавателей. Так вы научитесь ловить тренды, сможете отличить действительный прорыв от ложного, научитесь основным способам анализа рынка (технический анализ, волновой анализ Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V) и т.д.

Вопрос от Академии Masterforex-V: Знакомы ли вам уровни сопротивления и поддержки по тренду?

Производство пшеницы в мире

Большая тройка производителей пшеницы – Китай, Индия, Россия. Они заметно опережают другие страны. В ТОП-10 входит также Украина.

ТОП-10 производителей пшеницы:

1. Китай – 134,34 млн. тонн в год.
2. Индия – 98,561 млн.
3. Россия – 85,86 млн.
4. США – 47,37 млн.
5. Франция – 36,92 млн.
6. Австралия – 31,82 млн.
7. Канада – 29,98 млн.
8. Пакистан – 26,67 млн.
9. Украина – 26,21 млн.
10. Германия – 24,48 млн.

Импорт пшеницы

Крупнейшими импортерами пшеницы являются страны, в которых ее сложно выращивать в силу природных условий. Исключение – наличие в списке Евросоюза. На самом деле ЕС – лидер экспорта, просто часть пшеницы закупает в других странах по экономическим причинам.

ТОП-10 импортеров пшеницы (2016 год):

1. Египет – 11,5 млн. тонн.
2. Индонезия – 9,1 млн.
3. Алжир – 8,1 млн.
4. Турция – 7,3 млн.
5. Евросоюз – 6,7 млн.
6. Бразилия – 5,8 млн.
7. Япония – 5,7 млн.
8. Иран – 5,5 млн.
9. Мексика – 4,5 млн.
10. Нигерия – 4,3 млн.

Экспорт пшеницы

Крупнейшим экспортером пшеницы являются страны Европейского союза. Россия занимает второе место, но лидирует, если страны ЕС считать не вместе, а по отдельности. В первой десятке также Украина, в которой сельское хозяйство находится на достаточно высоком уровне, а в ближайшие планы правительства входит открытие рынка земли.

ТОП-10 экспортеров пшеницы:

1. Евросоюз – 33 млн. тонн.
2. Россия – 24,5 млн.
3. Канада – 22,5 млн.
4. США – 21,2 млн.
5. Австралия – 16,3 млн.
6. Украина – 15,8 млн.
7. Аргентина – 8,8 млн.
8. Казахстан – 7,5 млн.
9. Турция – 5,5 млн.
10. Мексика – 1,3 млн.

Крупнейшие компании-экспортеры пшеницы

ТОП компаний-экспортеров пшеницы (2017 год):

1. Louis Dreyfus Group, международная компания. Производство – 2,134 млн. тонн. Главный офис в Нидерландах. Акции не торгуются на бирже, ключевым пакетом (90%) владеет семья Louis-Dreyfus.
2. NIBULON, Украина – 1,669 млн. тонн. Главный офис в Николаеве. Акции не торгуются на бирже.
3. Kernel Trade, Украина – 1,534 млн. тонн. Акции торгуются на Варшавской фондовой бирже.
4. Cargill, США – 1,460 млн. тонн. Основным владельцем компании (90%) является семья Cargill.
5. Bunge, США – 1,089 млн. тонн. Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.
6. Archer Daniels Midland (ADM), международная компания – 909 тыс. тонн. Главный офис в Чикаго. Акции на NYSE.
7. Glencore, Швейцария – 864 тыс. тонн. Акции на Лондонской фондовой бирже.
8. State Food and Grain Corporation of Ukraine, Украина – 833 тыс. тонн.
9. Agroprosperis, Украина – 794 тыс. тонн.
10. Engelhart, международная компания – 570 тыс. тонн.

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов пшеницы

Фьючерсы и опционы пшеницы и других биржевых товаров торгуются:

В России:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
• MOEX (Московская биржа),
• FORTS (срочный рынок Московской биржи).

В Европе:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

В Азии:

• Dalian Commodity Exchange (Китай),
• Multi Commodity Exchange (Индия),
• Токийская товарная биржа (TOCOM),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE.

В США:

• Чикагская товарно-сырьевая биржа,
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа),
• ICE (Интерконтинентальная биржа).

CFD на пшеницу

Оптимальным вариантом для трейдеров получать прибыль на товарно-сырьевых рынках является CFD (Contract For Difference). Это "контракт на разницу цен", который не подразумевает покупку самого товара!

Подробности о CFD у №1 рейтинга брокеров Академии Masterforex-V брокера Nord FX.

Компания предоставляет кредитное плечо, с которым биржевая торговля стала доступной широким слоям населения, ведь не нужно платить 100% лота.

Рекомендованы к сотрудничеству и другие брокеры, представленные в высшей лиге: FXPro, Dukascopy Bank SA, Swissquote Bank SA, FXCM, Finam (Финам), FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FOREX.com, Interactive Brokers, Alpari (Альпари), Saxo Bank.

Вторая лига в резерве. У этих компаний немало негативных оценок: FreshForex, GKFX, Форекс Клуб, TeleTrade, RenesourceCapital, LiteForex, XM.com, АльфаФорекс, FXOpen, Forex4you, RoboForex, Admiral Markets, eToro, NPBFX, EXNESS, Xtreamforex, GrandCapital, MaxiMarkets, TurboForex, EsplanadeMarketSolutions, FinmaxFX и др.

Популярные товары сырьевого рынка

Энергетика: нефть (URALS, Brent, WTI), бензин, дизель, биодизель, бензол, газойль, мазут, природный газ, сжиженный газ (пропан), уголь, электроэнергия.

Промышленность: полипропилен, метанол, этанол, этилен.

Черные и цветные металлы: алюминий, никель, цинк, медь, сталь, кобальт, молибден, уран, свинец, латунь, олово.

Драгоценные металлы: палладий, платина, золото, серебро.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD пшеницы

Брокерам, биржам, маркет-мейкерам, маклерам необходима лицензию государственного финансового регулятора, чтобы легально работать на финансовых рынках.

Банк России, ФСФР - в России, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, BaFin - в Германии, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, ACPR и AMF - во Франции, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, FinCom - в Китае, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, SET - в Таиланде, CFTC, NFA, SEC - в США, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в пшеницу? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?