Варшавская фондовая биржа (GPW) – №1 в Восточной и Центральной Европе.

Варшавская фондовая биржа (Gielda Papierow Wartosciowych, GPW) – №1 в Восточной и Центральной Европе по капитализации ценных бумаг.

Презентация Варшавской фондовой биржи и ее основные особенности

  1. Варшавская фондовая биржа занимает первое место по капитализации рынка ценных бумаг в Восточной Европе. Капитализация ее рынка акций составляет $162 млрд. (без учета иностранных компаний). На всем постсоветском пространстве она уступает только Московской бирже ($636 млрд.) и значительно опережает биржи в Будапеште ($30,7 млрд.), Бухаресте ($21,75 млрд.), Киеве ($3,95 млрд.) и др.

    Из авторского рейтинга Академии Masterforex-V трейдеры и инвесторы узнают направления движения капитала – куда текут инвестиции, а из каких стран их выводят.

    Первый эшелон (клуб триллионеров):

    1. Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн. (на 1.04.2019);
    2. NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.;
    3. Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.;
    4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.;
    5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.;
    6. Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.;
    7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.;
    8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.;
    9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.;
    10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.;
    11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.;
    12. Франкфуртская фондовая биржа - $1.867 трлн.;
    13. Швейцарская фондовая биржа - $1.603 трлн.;
    14. Корейская фондовая биржа - $1.468 трлн.;
    15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинкская, Армянская фондовые биржи) - $1.432 трлн.;
    16. Австралийская фондовая биржа ASX - $1.384 трлн.;
    17. Тайваньская биржа TWSE - $1.041 трлн.

    Второй эшелон ($0,5-1 трлн.):

    1. Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) - $950 млрд.;
    2. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) - $820 млрд.;
    3. Мадридская фондовая биржа BME - $770 млрд.;
    4. Сингапурская фондовая биржа - $715 млрд.;
    5. Московская фондовая биржа MOEX - $636 млрд.;
    6. Саудовская фондовая биржа (Tadawul) - $558 млрд.;
    7. Фондовая биржа Таиланда (Stock Exchange of Thailand, SET) - $535 млрд.

    Третий эшелон ($100-500 млрд.):

    1. Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) - $409 млрд.
    2. Мексиканская фондовая биржа - $401 млрд.
    3. Фондовая биржа Осло OSE (Норвегия) - $290 млрд.
    4. Филиппинская фондовая биржа (PSE) - $277 млрд.
    5. Фондовая биржа Сантьяго (Чили) - $259 млрд.
    6. Тель-Авивская фондовая биржа (Израиль) - $205,45 млрд.
    7. Варшавская фондовая биржа (Польша) - $162 млрд.
    8. Дохийская биржа ценных бумаг (Катар) - $156 млрд.
    9. Стамбульская биржа (Borsa Istanbul, BIST) - $143 млрд.
    10. Фондовая биржа Абу-Даби (ОАЭ) - $140 млрд.
    11. Фондовая биржа Хошимина (Вьетнам) - $138 млрд.
    12. Венская фондовая биржа (Австрия) - $125,92 млрд.
    13. Ирландская фондовая биржа - $110,47 млрд.
    14. Taipei Exchange (Тайвань) - $103,8 млрд.

    Четвертый эшелон ($3-100 млрд.):

    1. Новозеландская биржа - $95,8 млрд.
    2. Дубайский финансовый рынок - $95,65 млрд.

  2. Первые биржи на территории современной Польши появились еще в 14 веке, но в нынешнем виде Варшавская фондовая биржа существует только с 16 апреля 1991 года. Причина в том, что в годы правления коммунистического режима частный бизнес как таковой отсутствовал, биржи находились под запретом. С падением коммунистического режима Польша моментально встала на путь капитализма, открыв экономику всему миру. Как итог: ВВП Польши в 1991 году – $80,5 млрд., 1996 году – 156,5 млрд, 2018 году – $586 млрд.
  3. На первых торгах Варшавской фондовой биржи инвесторам были доступны акции всего 5 компаний (Kable, Krosno, Exbud, Prochnik, Tonsil). При этом количество брокеров (7) превышало число акций. В тот день сформировалось 112 заказов на Buy и Sell с общим дневным оборотом $2 тыс. Сегодня в листинге биржи 460 акций.

  4. В 2008 году авторитетная компания FTSE наградила Варшавскую фондовую биржу титулом Advanced Emerging, поставив ее в один ряд с фондовыми площадками Тайваня и Южной Кореи.

  5. В 2017 году FTSE перевела Варшавскую фондовую биржу из категории развивающегося в развитый рынок.

  6. Варшавская фондовая биржа – акционерное общество, но ее акции не торгуются в свободном обороте. Пакетом 35% акций владеет государство в лице Министерства государственного казначейства (основателя биржи).

  7. С момента основания в 1991 году и до 2000 года Варшавская фондовая биржа располагалась в здании Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии (аналог ЦК КПСС), в чем был некий символизм краха коммунизма и победы капитализма. С 2000 года биржа работает в Обменном центре.

  8. На Варшавской фондовой бирже около 15% акций иностранных компаний. Биржа даже рассчитывает отдельный индекс украинских эмитентов (WIG-Ukraine).

  9. Варшавская фондовая биржа работает в столице страны. Это также ее деловой и финансовый центр, в который стекаются все основные финансовые потоки. Доля столицы в ВВП Польши достигает 15%.

  10. До глобального кризиса 2008-2009 годов Варшавская биржа планировала IPO (первичное публичное размещение акций), намереваясь пополнить ряды публичных акционерных бирж, чьи акции доступны миллионам трейдеров всего мира. Однако кризис вмешался в планы и пока этот вопрос отодвинут в сторону. Но – отодвинут, не значит – забыт.

Статистика рынка акций Варшавской фондовой биржи

По состоянию на 05.07.2019 на Варшавской фондовой бирже:

  • 460 акций, в том числе 410 польских и 50 иностранных компаний;

      из них

    • 352 на основном рынке (311 местные, 41 иностранные);
    • 108 на альтернативном рынке (99 местные, 9 иностранные).
  • общая капитализация - 1,179 млрд. злотых ($310,59 млрд.);

      из них

    • $157,40 млрд. отечественные компании;
    • $153,19 млрд. иностранные компании.
  • капитализация основного рынка - $306,5 млрд.;

      из них

    • $153,75 млрд. отечественные компании;
    • $152,75 млрд. иностранные компании.
  • капитализация альтернативного рынка - $4,09 млрд.;

      из них

    • $3,65 млрд. отечественные компании;
    • $0,44 млрд. иностранные компании.

Выводы:

  1. При столь большой разнице в количестве акций между польскими иностранными эмитентами (410/50), их капитализация практически равна ($157,4/$153,19 млрд.).
  2. Альтернативный рынок Варшавской фондовой биржи значительно уступает основному, но при этом опережает капитализацию Кипрской фондовой биржи (60-е место) и Украинской биржи (59-е место).
  3. На альтернативном рынке доля иностранных компаний мала ($0,34 млрд. против $3,61 млрд.).

Перечень ценных бумаг Варшавской фондовой биржи

На Варшавской фондовой бирже трейдерам и инвесторам доступны такие торговые инструменты:

Фондовые индексы Варшавской фондовой биржи

Варшавская фондовая биржа рассчитывает такие индексы:

  • WIG – композитный, основной индекс биржи;
  • WIG20 – ТОП-20 "голубые фишки";
  • WIG30 – ТОП-30;
  • mWIG40 – индекс компаний средней капитализации;
  • sWIG80 – индекс компания малой капитализации.

Секторальные индексы:

  • WIG-BANKI – финансовый сектор, банки;
  • WIG-BUDOW – строительство;
  • WIG-DEWEL – строительство;
  • WIG-CHEMIA – химическая промышленность;
  • WIG-ENERG – энергетический сектор;
  • WIG-INFO – IT-сектор;
  • WIG-MEDIA – медийный сектор;
  • WIG-PALIWA – нефтекомпании;
  • WIG-PL – только польские компании большой и средней капитализации;
  • WIG-SPOZYW – пищевая промышленность;
  • WIG-SUROWCE – сырьевой сектор;
  • WIG-TELKOM – телекоммуникации.
  • WIG-Ukraine – украинские компании.

Индекс WIG-20 "голубых фишек" Варшавской фондовой биржи

"Голубые фишки" – самые крупные по рыночной капитализации компании, представленные на бирже. Название произошло от казино (игровые фишки наивысшего номинала окрашены в голубой цвет). Биржевым индексом "голубых фишек" Варшавской фондовой биржи является индекс WIG20 – это ТОП-20 ее акций.

"Голубые фишки" имеют низкий уровень риска и привлекают осторожных инвесторов, но они не всегда обеспечивают приемлемый уровень профита. Опытные трейдеры (инвестиционные фондыхедж-фонды, венчурные фонды и др.) вкладываются в "голубые фишки" и их индексы с целью диверсификации инвестиционного портфеля – разбавляют рисковые активы менее доходными, но более надежными.

ТОП-20 "голубых фишек" Варшавской фондовой биржи (состав корзины индекса WIG20 на 08.07.2019):

  1. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski. Банк. $13,77 млрд.
  2. Polski Koncern Naftowy Orlen. Производство нефтепродуктов и нефтехимии. $10,74 млрд.
  3. Powszechny Zaklad Ubezpieczen. Финансовая компания. $10,13 млрд.
  4. Santander Bank Polska. Банк. $9,80 млрд.
  5. Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo. Газовая компания. $8,24 млрд.
  6. Bank Polska Kasa Opieki. Банк. $7,53 млрд.
  7. CD Projekt. IT-компания, онлайн развлечения. $5,48 млрд.
  8. KGHM Polska Miedz. Горнодобывающая компания. $5,21 млрд.
  9. Cyfrowy Polsat. Мультимедиа, телекоммуникации. $5,20 млрд.
  10. PGE Polska Grupa Energetyczna. Производство электроэнергии. $4,79 млрд.
  11. mBank. Банк. $4,56 млрд.
  12. Grupa Lotos. Нефтекомпания. $4,19 млрд.
  13. LPP. Продажа одежды. $3,82 млрд.
  14. Dino Polska. Сеть супермаркетов. $3,57 млрд.
  15. Orange Polska. Поставщик телекоммуникационных услуг. Капитализация $2,31 млрд.
  16. Play Communications. Оператор мобильной связи, телекоммуникации. $2,19 млрд.
  17. Alior Bank. Банк. $1,82 млрд.
  18. CCC. Ритейлер обуви. $1,68 млрд.
  19. Jastrzebska Spolka Weglowa. Производство угля. $1,35 млрд.
  20. Tauron Polska Energia. Энергетическая компания. $0,95 млрд.

Структура индекса WIG20:

  • по 6 – финансовый сектор и энергосектор;
  • по 3 – телекоммуникации, продажа одежды и продуктов;
  • по 1 – IT, горнодобывающий сектор.

Полный список перечисленных компаний Варшавской фондовой биржи и их котировки см. на соответствующей странице официального сайта: gpw.pl/list-of-companies

График индекса WIG20:

Ключевые индексы других фондовых бирж, в которые инвестируют трейдеры и инвесторы: Dow Jones 30, DAX 30, FTSE 100, S&P 500, Euro Stoxx 50, NASDAQ-100, NASDAQ National Market Composite, NASDAQ Biotechnology Index, S&P/TSX 60, SSE Composite, SSE 50, Индекс NIKKEI 225, TOPIX Core 30, Индекс MDAX, TecDAX, Hang Seng Index (HSI), SZSE Component Index (SZI), BSE SENSEX 30, "Индекс МосБиржи (ММВБ)", Индекс РТС, MOEXBC, SMI 20 (Swiss Market Index), S&P/ASX 200, TAIEX, FTSE/JSE Top 40 (JTOPI), Ibovespa, STI, IBEX 35, IGBM, ТА-35, Tadawul All Share Index (TASI), MSCI Tadawul 30 Index (SAR), OBX-25 – индекс "голубых фишек" Фондовой биржи Осло.

WIG – главный индекс Варшавской фондовой биржи

Каждая биржа рассчитывает целую россыпь биржевых индексов, но у каждой есть эталонный – основной индекс, по которому трейдеры и инвесторы сверяют часы. Это может быть композитный индекс, индекс "голубых фишек" или другой, в полной мере отражающий ситуацию, происходящую на фондовой площадке.

Основной индекс Варшавской фондовой биржи – WIG.

Это первый и самый старый индекс Фондовой биржи Польши. Его начали рассчитывать в первый день ее основания – 16 апреля 1991 года. Стартовал индекс с базового значения 1000 пунктов и на 08.07.2019 достиг 60 582 пункта.

Индекс WIG – композитный, то есть в его корзине все торгуемые на Варшавской фондовой бирже акции.

График индекса WIG:

Биржевые фонды ETF на Варшавской фондовой бирже

Варшавская фондовая биржа предлагает ограниченный набор ETF. Их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки:

  • BETAW20TR – отслеживает польский индекс WIG20TR – ТОП-20 по дивидендам;
  • ETFW20L – тоже отслеживает индекс WIG20TR;
  • ETFDAX – отслеживает немецкий индекс DAX;
  • ETFSP500 – отслеживает один из ключевых мировых индексов S&P 500.

Фьючерсы на биржевые индексы и валюту на Варшавской фондовой бирже

Основа торговли на фондовой бирже, что отличает ее от товарно-сырьевой, фьючерсной, валютной биржи, - ценные бумаги. Но ценные бумаги это не только акции и облигации, это множество других финансовых инструментов. На Варшавской фондовой бирже трейдерам и инвесторам доступны:

  • фьючерсы на валютные пары USD/PLN (доллар США / польский злотый), GBP/PLN (британский фунт / злотый), EUR/PLN (евро / злотый), CHF/PLN (швейцарский франк / злотый);

Другие популярные среди трейдеров и инвесторов финансового рынка, включая рынок форекс, валютные пары: EUR USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, NZD USD, AUD USD, USD RUB, EUR RUB, USD UAH, USD BYN, USD SEK, USD NOK, USD CNY, EUR CHF, EUR JPY, EUR GBP, EUR NZD, EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, GBP CHF, GBP AUD, GBP CAD, GBP NZD, GBP JPY, GBP SEK, GBP NOK, CHF JPY, AUD CHF, AUD JPY.

  • фьючерсы на биржевые индексы Варшавской фондовой биржи (все они отслеживают индекс WIG20):
    • FW20U1920;
    • FW20Z1920;
    • FW20H2020;
    • FW20M2020.

Облигации на Варшавской фондовой бирже

Рынок облигаций и векселей занимает важное место любой фондовой площадки. Нередко он даже более привлекателен, чем рынок акций. Эмиссия облигации – это получение кредита государством или частным бизнесом, но не в банке путем заключения кредитного договора. Долговые бумаги имеют срок погашения и процентную ставку – размер профита, который получит инвестор. Чем выше кредитный рейтинг эмитента бондов, тем ниже процентная ставка, но тем выше гарантия благополучного завершения сделки. С понижением кредитного рейтинга растет и процентная ставка, и риски – вероятность заморозки выплаты, перенос платежей или даже дефолт.

Кредитный рейтинг Польши находится в нижней части верхнего, самого стабильного уровня. Рейтинг страны на начало 2019 года от трех ведущих мировых рейтинговых агентств:

  • Fitch и S&P – А- (высокий уровень кредитоспособности);
  • Moody’s – А2 (повышенная средняя категория с низким кредитным риском).

Все трое указали прогноз – стабильный, что означает отсутствие рисков для понижения рейтинга в ближайшей перспективе.

Высокий рейтинг = низкая процентная ставка. Польские государственные бонды имеют доходность от 1,3% до 2,5%.

Варшавская фондовая биржа и криптовалюта

В Польше оборот криптовалют регулируется на законодательном уровне, однако в статусе валюты они не признаны и отношение к ним скептическое. Государство называет цифровые валюты "спекулятивным инструментом".

В Польше высока популярность криптовалют, чем государство в определенной степени обеспокоено. Настолько, что финансовый регулятор Служба финансово-бюджетного надзора Польши (Polish Financial Supervision Authority, PFSA) дала добро на выделение бюджетных средств на социальную рекламу, предупреждающую неискушенных инвесторов о рисках подобных инвестиций.

С 2019 года операции с криптовалютами облагаются налогом в размере 19%, за исключением обмена одной цифровой валюты на другую, например, биткоина (BTC) на эфир (ETH), лайткоина (LTC) на риппл (XRP) и др. Это единая ставка для физических и юридических лиц. Граждане Польши обязаны указывать в своих ежегодных налоговых декларациях об операциях с криптовалютами.

В Польше действует несколько специализированных криптобирж, в частности, BitBay (из-за давления властей и отказа банков перебирается на Мальту) и BitMarket.

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом WIG20

  1. Для инвесторов. Индекс WIG20 - один из лидеров в среде ведущих фондовых индексов мира, по которым мы рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного (примерно десятилетнего) инвестирования по предполагаемому Бычьему импульсу, так же, как и по американским индексам Dow Jones 30 и S&P 500, канадскому S&P/TSX 60, британскому FTSE 100 , т.к. они в 2009-2019гг. сумели обновить свои исторические максимумы 2008г. и закрепиться НАД ними.

  2. Для трейдеров. Польский индекс WIG20 прекрасный волатильный финансовый инструмент для торговли, если... знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V, часть из которых показываем на следующем графике.

Профессиональные трейдеры Masterforex-V работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Норвежской, Новозеландской, Токийской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный,валютный), а тренд, который в разные месяцы - разный по инструментам. Так, в текущий месяц тренд может быть по EUR CAD и EUR NOK, в следующий - по BTC , LTC, XRP и другим криптовалютам, в третий - по фьючерсу и CFD газа или сахара, в четвертый по акциям и фондовым индексам и т.д. и т.п.

Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдерыMasterforex-V по статистике нашего Rebate - сервиса автокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или ПИФе в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Выбор брокера для торговли финансовыми инструментами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен в ТОП - 13 рекомендованных компаний высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Это 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

По статистике нашего рибейт-сервиса бесплатного автокопирования pro-rebate.com, около половины успешно торгующих трейдеров открыли депозиты в компании NordFx, которая предоставляет

Брокер предоставляет

При открытии реального торгового счета от $3000 в NordFx каждый трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V с ежедневными подсказками по торгам на закрытом форуме и в скайпе.

Интересные факты о Варшавской фондовой бирже

  1. Первые биржи в Польше появились во второй половине 14 века. Современная биржа начала работать только с падением коммунистического режима в 1991 году.
  2. Варшавская фондовая биржа является членом Федерации европейских фондовых бирж и участвует в Организации Объединенных Наций по устойчивым фондовым биржам (SSE).
  3. Польский фондовый рынок относится к категории развитых рынков.
  4. Финансовый регулятор Варшавской фондовой биржи – Управление финансового надзора Польши (польский – Urzad Komisji Nadzoru Finansowego, KNF, английский – Polish Financial Supervision Authority, PFSA).

    Другие важные финансовые регуляторы: NFA, CFTC и SEC (США), FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FINMA (Швейцария), FI (Швеция), FSC Mauritius (Мальта), требования MiFID (Евросоюз), BaFin (Германия), CNMV(Испания), ACPR и AMF (Франции), FCMC (Латвия), CSRC (Китай), SEBI (Индия), FSCL(Новая Зеландия), MAS (Сингапур), SFC (Гонконг), ASIC (Австралия), IFSC (Белиз), FSC(Маврикий), Botswana IFSC (Ботсвана), FSB (ЮАР), Dubai FSA (Дубай, ОАЭ), Банк России, ФСФР (Россия).

  5. В 2008 году Варшавская фондовая биржа открыла представительство в Украине, высоко оценив потенциал украинских компаний.
  6. До 2022 году Варшавская фондовая биржа планирует запустить новаторский проект "Продовольственная платформа", расширив перечень доступных торговых инструментов сельскохозяйственными продуктами.

Официальный сайт Варшавской фондовой биржи

Официальный сайт Варшавской фондовой биржи доступен на польском и английском языках: gpw.pl

На сайте актуальная информация о продуктах, графики, новости, правила и др.

Адрес Варшавской фондовой биржи

Варшавская фондовая биржа располагается по адресу: Ksiazeca 4, 00-498 Warszawa, Польша.

Время работы Варшавской фондовой биржи

Варшавская фондовая биржа работает по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам за исключением государственных праздников.

Время торговой сессии: 9:00-16:50.

С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных , товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"GPW" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев