Фьючерс черного перца: анализ трейдерами Masterforex-V

Перец (piper) – растение, из плодов которого производят популярную одноименную пряность. Черный перец торгуется на MCX India.

Черный перец

Перец – растение, объединяющее свыше 1,5 тысячи видов. Основной ареал распространения – тропические районы. На бирже популярными товарами являются черный перец и Чили.

Родина черного перца (piper nigrum) – Индия. Не случайно самой известной площадкой по торговле производными на этот товар является Мультитоварная биржа Индии (MCX).

Популярность черного перца настолько высока, что на него приходится 20-30% всех продаваемых специй в мире. За это черный перец удостоился звания "короля специй". Его еще называют "черным золотом", но так называют и нефть.

Когда-то Индия была ведущим производителем многих специй, включая черный перец. Оценив перспективы рынка, его в больших объемах начали производить за пределами Индии. Так, на данный момент крупнейшим его производителем является Вьетнам, на долю которого приходится почти 40%! При этом в самом Вьетнаме потребление черного перца минимально, практически весь производимый товар поставляется на внешние рынки.

Польза черного перца: улучшает аппетит и пищеварение.

Черный, белый и зеленый перец получают из одних плодов, разница в степени зрелости.

В Индии черный перец торгуется на MCX и, до 2017 года, торговался на NCDEX.

Единица измерения черного перца

Меры измерения товаров на бирже:

• фунты, тройские унцияи, килограммы (тонны) – вес;
• баррель, бушель, тюк – объем.

Черный перец на бирже в Индии торгуется в килограммах. Один лот – поставка 1 000 кг товара. Максимальный ордер – 50 метрических тонн.

Цена черного перца на бирже

На индийских торговых площадках черный перец торгуется в местной валюте – INR (рупия). На биржах в других странах цена выставляется в рублях, франках, рэндах, песо, американских долларах, гонконгских долларах, австралийских долларах, евро, иенах, юанях и т.д. Для удобства трейдеров биржи могут предложить торговлю в разных валютах.

От чего зависит цена на черный перец:

• объемы производства;
• объемы экспорта;
• рыночный спрос;
• соотношение запасов к спросу;
• поставка нового урожая на рынок;
• биржевые спекуляции;
• погодные условия;
• курс валют;
• мировые кризисы.

Инвестирование в черный перец

Черный перец не самый популярный товар для трейдеров, которых не интересуют сделки ради самого товара. В основном на биржу за ним приходят покупатели – торговые сети, производители пищевой продукции и т.д.

Товарные и другие рынки предлагают для инвестирования такие инструменты:

• фьючерсы,
• опционы,
• CFD,
• ETF,
• индексы,
• акции производителей на фондовых биржах.

За последние годы трейдинг стал доступней. Появились новые инструменты и возможности. Теперь это удел не только институциональных инвесторов, сейчас зарабатывать на финансовых рынках могут люди со средним и даже невысоким доходом.

Если вы не хотите самостоятельно торговать, подойдет доверительное управление. Но в таком случае ваш будущий доход зависит не от вас, а от успешности выбора доверительного управляющего.

Если вы решили заняться торговлей самостоятельно, необходимы качественные знания не по книжке, а от практикующих трейдеров. Они научат работе с графиками, индикаторами и осцилляторами, пояснят, почему важен анализ объемов, а также обучат других тонкостям работы на рынке.

Контракты на черный перец заключаются на товарных биржах. Интерес представляют также фондовый (ПИФы, облигации и другие ценные бумаги) рынок, форекс и драгоценные металлы (золото, серебро, палладий, платина).

Производство черного перца в мире

Ключевым производителем черного перца в мире является Вьетнам. Второй крупный производитель – Индонезия.

ТОП-5 производителей черного перца (2018 год):

1. Вьетнам – 163 тыс. тонн (34% мирового производства).
2. Индонезия – 89 тыс. тонн.
3. Индия – 53 тыс. тонн.
4. Бразилия – 42 тыс. тонн.
5. Китай – 31 тыс. тонн.

Экспорт черного перца

Хоть лидером производства черного перца является Вьетнам, продающий в другие страны 95%, экспортер №1 – Индия. Все благодаря реэкспорту. Индийские компании покупают черный перец у зарубежных производителей, а потом сами его экспортируют. К слову, вьетнамцы и сами так делают, только в меньших объемах. В частности, индийцы активно скупают вьетнамский перец, чтобы перепродать его и заработать.

Экспорт черного перца, страны-лидеры:

1. Индия - $929 млн. (23% экспортного рынка).
2. Вьетнам – $856 млн. (21%).
3. Китай - $487 млн. (12%).
4. Индонезия - $330 млн. (8,1%).
5. Бразилия - $298 млн. (7,3%).

Импорт черного перца

Крупнейшим импортером черного перца являются США. Вьетнам и Индия тоже в числе лидеров – они активно занимаются реэкспортом.

Импорт черного перца, страны-лидеры:

1. США - $782 млн. (19% рынка импорта).
2. Вьетнам – $369 млн. (9%).
3. Германия - $295 млн. (7,2%).
4. Таиланд - $180 млн. (4,4%).
5. Индия - $167 млн. (4,1%).

Россия экспортировала черного перца на $57,2 млн., что составляет 1,4%.

Крупнейшие товарные и универсальные биржи

Список сырьевых, фьючерсных и универсальных бирж:

США:

• CME (Чикагская товарная биржа),
• ICE (Интерконтинентальная биржа),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• NADEX (биржа бинарных опционов),
• CBOT (Чикагская торговая палата),
• COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа).

Россия:

• MOEX (Московская биржа),
• АО "Национальная товарная биржа",
• FORTS (срочный рынок Московской биржи),
• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

Азия:

• Multi Commodity Exchange (Индия),
• Национальная товарно-деривативная биржа NCDEX (Индия),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• Dalian Commodity Exchange (КНР),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция),
• Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур).

Европа:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Африка:

• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX).

Австралия:

• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на черный перец

Черный перец не имеет такой популярности среди трейдеров, как некоторые другие товары сырьевого рынка. Между тем, это самая популярная пряность многие столетия, она и сегодня имеет долю рынка пряностей 20-30%.

Работа на финансовом рынке возможна без покупки физического товара. Не нужно переживать, что со дня на день вам отгрузят под двери тонны приобретенного товара, который вы не успели перепродать. Торгуйте на разнице цен с контрактами CFD (Contract For Difference) от компании Nord FX – лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

Кредитное плечо от брокера упростило биржевую торговлю. С ним не нужно платить всю стоимость лота.

Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, FXPro, Alpari (Альпари), FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Swissquote Bank SA, Dukascopy Bank SA, Finam (Финам).

2-я лига (немало негативных отзывов): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, TeleTrade, Admiral Markets, FreshForex, RenesourceCapital, АльфаФорекс, FXOpen, NPBFX и др.

Товары сырьевого рынка

• Сектор энергетики: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
• Промышленный сектор: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
• Чермет и цветмет: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгметаллы: палладий, платина, серебро, золото.
• Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе, картофель, куриное яйцо, джут, черный перец.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD черного перца

Выбирая партнера на финансовом рынке, смотрите на наличие у него лицензии. Она является показателем легальной работы. Биржи, брокеры, маркетмейкеры и другие получают лицензию от своего национального регулятора.

- Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в производные инструменты черного перца, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?