Золотовалютные резервы (ЗВР) – это высоколиквидные финансовые активы Центральных банков государств, состоящие из золота, резервных мировых валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF) и кредитов МВФ ("специальных прав заимствования" и "резервной позиции").
Содержание
- Золотовалютные резервы простыми словами
- "Демократия" ни при чем: когда МВФ и США объявляют войну коррупции?
- Этапы превращения доллара в основную мировую валюту. Структура современных ЗВР
- Монетарное золото в ЗВР
- Валюта в золотовалютных резервах ЦБ
- Специальные права заимствования (SDR) в золотовалютных резервах (ЗВР)
- Резервная позиция в МВФ в ЗВР
- Золотовалютные резервы по странам мира
- ТОП-10 стран по объему ЗВР
- Уровень достаточности золотовалютных резервов
- Золотовалютные резервы России
- ЗВР Украины
- Золотовалютные резервы Беларуси
- Курс золота: график онлайн
- Роль ЗВР в анализе рынка и обучение трейдингу в Академии Masterforex-V
Золотовалютные резервы простыми словами
Золотовалютные резервы (ЗВР) – это не просто деньги государства на "черный день" (как их представляет большинство населения), это ее главный финансовый актив на величину которого Центральный банк может
- "осуществлять эмиссию" ("печатание") национальной валюты - собственных государственных фиатных денег);
- кредитовать банки своей страны;
- оплачивать иностранные контракты в валюте своим экспортерам и импортерам;
- обслуживать банковские переводы своих граждан (за рубеж и из-за рубежа), в т.ч. через платежные системы Mastercard, Visa и др.;
- проводить денежные интервенции на фондовом и валютном рынках по защите от излишней девальвации или ревальвации своей национальной валюты и важнейших ценных бумаг (обыкновенных акций стратегических предприятий, государственных облигаций и т.д.), актуальных для страны товарных фьючерсов (пшеницы, нефти, кукурузы, ячменя, платины, меди, олова, стали, железной руды, лития, молибдена, латуни, бензина и т.д.);
- покрытие дефицита государственного бюджета и т.д..
"Демократия" ни при чем: когда МВФ и США объявляют войну коррупции?
Обратите внимание: уменьшить ("проесть") ЗВР можно только через "покрытие дефицита бюджета" (т.е. через оплату расходов, превышающих доходы государства). Отсюда
- СМИ распространяют множество мифов о "непомерных требованиях МВФ" по введению "моратория на повышение зарплат и пенсий", на поднятие "пенсионного возраста", акцизов на сигареты и алкоголь, цен на природный газ и электроэнергию, выступают за свободную продажу "общенародной" земли и т.д.;
- реально МВФ требует лишь одного: чтобы расходы бюджета не превышали его доходы более, чем на 2%, оставаясь в рамках средней инфляции (т.е. чтобы политики не лезли в золотовалютные резервы), а если у них "не получается" выравнять растущие расходы с реальными доходами, лишь тогда МВФ рекомендует применить "стандартный набор" по сокращению дотаций из государственного бюджета на пенсионный фонд и т.д.);
- одновременно с этим МВФ и США резко усилили борьбу с коррупцией не ради абстрактных "высоких идеалов", а чисто из прагматических интересов, чтобы местные чиновники в очередной раз не разворовали золотовалютные резервы своей страны, иначе США придется (в который раз!) давать им новый кредит МВФ, чтобы поддерживать в этой стране сбыт импортных товаров и возможность вывода денег из нее в западные банки;
- важно: ЗВР большинства стран мира де-факто уже принадлежат Федеральной резервной системе США (т.к. сумма долгов перед кредиторами превысила стоимость самих ЗВР этих стран - см. размеры внешнего долга по странам). Таким образом, местные чиновники пытаются украсть... "собственность США", из-за чего борьба с коррупцией вышла на новый уровень и будет все более ожесточенной;
- почему США борются с коррупцией под флагом защиты "демократических ценностей", не называя реальной причины их войны с коррупцией в мире? Подумайте сами, как выглядело бы иное объяснение с уст Белого дома: что некие воры - коррупционеры Украины (Индонезии, Ирака, Албании...) крадут наши деньги, за что должны быть жестоко наказаны? И сколько не нужных вопросов возникло бы сразу... А так, все просто, чинно и благородно: США защищают сотни наций от их коррумпированных чиновников, утверждая демократические ценности в мире;
- на наш взгляд, прекрасное объяснение для "толпы". Главный кредитор, стоящий на страже своих капиталов, выступает в роли "благородного рыцаря" и такая трактовка событий воспринимается с одобрением большинством населения в мире.
Таким образом, золотовалютные резервы (ЗВР) по Ямайской валютной системе (с 1976г. и по сей день) – это
- НЕ средства инвестиций на строительство инфраструктурных объектов (мостов, дорог, трубопроводов и т.д.) - эти затраты финансируются из государственного бюджета, утверждаемого парламентом;
- НЕ резервные средства на тушение пожаров и ликвидацию стихийных бедствий (деньги на эти цели берутся из бюджета МЧС и резервных фондов кабинета министров;
- НЕ "наследство" в виде "золотого запаса" для подрастающего поколения (детям чиновники оставят долги).
Золотовалютные резервы (ЗВР) – это деньги на обеспечение текущей платежеспособности страны и свободной конвертации на валютном рынке ее национальной валюты.
Этапы превращения доллара в основную мировую валюту. Структура современных ЗВР
- До 1913г в мире существовал "золотой стандарт", при котором курс национальной валюты был привязан к золотому запасу, т.е. стоимости того количества золота, которое находилось в хранилищах государства. С 1913 г. была образована Федеральная система (ФРС) США, которая через неконтролируемую эмиссию американских долларов сумела организовать
- промышленный и финансовый бум в США (население удвоилось с 1890 по 1929гг., достигнув 123 млн. человек за счет эмиграции со всего мира);
- про финансировать почти все потребности армии и флота США и их союзников в годы 1 Мировой войны;
- привлечь гигантские инвестиции в страну через Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) и т.д.
Итог неконтролируемого выпуска денег был так же закономерен - кризис 1929-1933 гг., когда фондовый индекс Dow Jones 30 (30 акций ведущих компаний в листинге Нью-Йоркской биржи) рухнули на 40% только за первую неделю (включая "Чёрный вторник" 29 октября) и составили более $30 млрд., цифра сравнимая со всеми военными расходами США в годы 1 Мировой войны. В данном форс-мажоре до сих пор обвиняют спекулянтов - трейдеров, обходя два главных вопроса:
- кто напечатал эти $30 млрд. и ввел их в денежный оборот?
- случайно или нет потери на бирже совпали с расходами США на победу в 1 Мировой войне и превращению США в одну из двух сверхдержав (наряду с Великобританией)?
- C июля 1944г. Бреттон-Вудская система официально отменила "золотой стандарт", заменив его на "свободную конвертацию валют" через... доллар США (Великобритания сдала позиции, осталась одна сверхдержава "западной демократии"). Соглашение подписали (т.е. дали согласие) 44 государства мира (кроме СССР):
- доллар США стал главной мировой валютой для международных расчетов;
- цена золота фиксировалась на котировке 35 USD за 1 тройскую унцию золота и США гарантировал любой обмен долларов на золото по этому курсу;
- Центральные банки 44 стран организовывали свои "золотовалютные резервы" из золота и долларов США для поддержания баланса своей платежеспособности (доллары были "удобнее" для ЦБ в краткосрочной перспективе, т.к. их, а не золото, можно было обменять на фунты, франки, немецкие марки, оплатить импорт, получить доллары за экспорт и т.д.);
- организовывались две кредитные организации ООН (МВФ и МБРР) для поддержания платежеспособности каждого из 44 ЦБ.
Данная система помогла США оплатить "план Маршалла" по восстановлению Западной Европы, параллельно Японии и четырех "азиатских тигров" - Южную Корею, Сингапур, Тайвань и Гонконг, дать кредиты бывшим английским, испанским и португальским колониям, создать и поддерживать самый мощный флот США, вести множество региональных войн и т.д. Подробнее: Как доллар США стал править миром.
Конец Бреттон-Вудская системы начался
- в 1965г., когда Президент Франции Шарль де Голль обменял $750 млн. на 825 тонн золота США (далее последовали "Парижская весна" студентов в мае 1968 г. и отставка де Голля);
- в 1967-1969 гг. примеру Франции последовали Канада, Германия, Япония, Китай и другие государства, в мире резко вырос спрос на золото, а золотые запасы ФРС США таяли на глазах, что видно из следующей диаграммы
- как итог: 15 августа 1971 года. Президент США Ричард Никсон запретил свободную конвертации американского доллара в золото по курсу $35за унцию золота для ЦБ мира, хранивших американские доллары в своих золотовалютных резервах. Золото подорожало до $42.2 (1973 г.)
- Де-юре с 16 марта 1973 года (де факто с 1976г.) и по сегодняшний день действует Ямайская система по которой
- в ЗВР вошли кроме доллара США вошли валюты ближайших союзников США - британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская йена, немецкая марка и французский франк (теперь евро), позднее к ним присоединились канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар. Одновременно резко вырос внешний долг этих стран перед ФРС США. Подробнее: Кредиторы или кому население планеты должно $244 трлн.
- курсы валют стали устанавливаться не государством, а "рынком";
- был окончательно отменен золотой стандарт и привязка любой из валют к золоту;
- начата "демонетизация золота", т.е. превращение золота в обычный фьючерс на товарной бирже (как другие биржевые лоты мазута, бензина, урана, перца, дизеля, уголя, перца, электроэнергии, керосина, полипропилена, ячменя, сои, кукурузы, олова, пшеницы, риса, сыра, овса, подсолнечника, цинка, хлопка, сухого молока, сахара, масла, какао, кофе, картофеля и т.д.)
- установлен режим свободно плавающих валютных курсов: их котировки формируются на валютном рынке на основе спроса и предложения со стороны инвесторов, банков брокеров, трейдеров.
Современная структура золотовалютных резервов (ЗВР):
- монетарное золото;
- иностранные валюты;
- специальные права заимствования;
- резервная позиция в МВФ.
Ниже детально о каждой из них.
Монетарное золото в ЗВР
Центробанки – одни из самых активных покупателей золота на рынке. Благородный металл они скупают для пополнения золотовалютного резерва - формирования золотого запаса (золотого резерва), как части золотовалютных резервов.
Золото, как и валюты, подвержено ценовым изменениям, но накапливая резервы в нем, государства не зависят от монетарной политики и других решений эмитентов денег. Поэтому оно остается высоколиквидным и занимает высокое место в структуре ЗВР. Например, в структуре золотовалютных резервов США – свыше 3/4.
ТОП-10 стран по объему золота в ЗВР (в тоннах на начало 2020 года):
1. США – 8133.
2. Германия – 3366.
3. Италия – 2451.
4. Франция – 2436.
5. Россия – 2271.
6. Китай – 1948.
7. Швейцария – 1040.
8. Япония – 765.
9. Индия – 625.
10. Нидерланды – 612.
…
14. Казахстан – 382.
15. Узбекистан – 338.
45. Беларусь – 48,9.
56. Украина – 24,9.
61. Таджикистан – 20,3.
65. Кыргызстан – 14,4.
ТОП-10 стран по доле золота в ЗВР (в % на начало 2020 года):
1. США – 76,6.
2. Португалия – 76,4.
3. Германия – 72,8.
4. Нидерланды – 68,7.
5. Таджикистан – 68,1.
6. Италия – 68,0.
7. Греция – 66,3.
8. Кипр – 64,7.
9. Казахстан – 62,5.
10. Франция – 62,4.
…
12. Узбекистан – 57,5.
17. Кыргызстан – 28,5.
20. Беларусь – 25,2.
25. Россия – 19,9.
61. Украина – 5,3.
Помимо золота в резервы закупают палладий, платину, серебро, алмазы, но их доля незначительная.
Валюта в золотовалютных резервах ЦБ
В категорию иностранные валюты золотовалютных резервов попадают:
- наличные;
- остатки на корреспондентском счете;
- депозиты с погашением до 1 года;
- кредиты в рамках РЕПО и другие, полученные у нерезидентов с кредитным рейтингом не ниже "А";
- долговые бумаги нерезидентов с рейтингом не ниже "АА-" и сроком погашения до 1 года.
Ключевые мировые валюты в структуре ЗВР и их доля в запасах Центробанков (на 2014 год):
- Доллар США (USD) – 63,1%.
- Евро (EUR) – 22,1%.
- Японская иена (JPY) – 3,9%
- Британский фунт (GBR) – 3,8%.
- Швейцарский франк (CHF) – 0,3%.
…Другие – 6,9%.
Специальные права заимствования (SDR) в золотовалютных резервах (ЗВР)
SDR (Special Drawing Rights, СПЗ) – это специальные права заимствования, искусственное средство платежа, эмитентом которого выступает Международный валютный фонд (МВФ). Выпускается в виде безналичной формы как записи на счетах в банке. Код валют ISO 4217 – XDR.
У СПЗ есть курс, который формируется ежедневно корзиной из 5 валют: USD, EUR, JPY, GBR, CNY (юань в корзине с 2016 года). Доля каждой пересматривается через 5 лет.
Структура корзины СПЗ (на 2020 год):
- американский доллар – 41,73%;
- евро – 30,93%;
- китайский юань – 10,92%;
- японская иена – 8,33%;
- британский фунт – 8,09%.
Резервная позиция в МВФ в ЗВР
Stand-by Position with IMF (резервная позиция в МВФ) – это средства, которые государство может затребовать с Международного валютного фонда, если оно является его членом.
Резервная позиция – превышение квоты государства-члена фонда над суммой на счете фонда в валюте этого государства. Чем чаще фонд использует для выдачи кредитов валюту страны, тем выше ее квота и резервная позиция в МВФ.
Структура резервной позиции в МВФ:
- Резервная доля.
- Кредитная позиция.
Золотовалютные резервы по странам мира
Золотовалютные резервы стран на 2019 год по данным Всемирного банка:
№ | Государство | Национальная валюта | ЦБ | Тикер | Золотовалютные резервы (ЗРВ), $млрд. | Финансовый регулятор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | Евро | ЕЦБ | EUR | 23,1 | FMA |
2 | Бельгия | Евро | ЕЦБ | EUR | 26,8 | FSMA |
3 | Беларусь | Белорусский рубль | НББ | BYN | 7,2 | НББ, АРФИН |
4 | Болгария | Болгарский лев | БНБ | BGN | 3,80 | BNB |
5 | Великобритания | фунт стерлингов | Банк Англии | GBP | 172,6 | FCA |
6 | Венгрия | Венгерский форинт | НБ Венгрии | HUF | 31,3 | НБ Венгрии |
7 | Германия | Евро | ЕЦБ | EUR | 198 | BaFin |
8 | Греция | Евро | ЕЦБ | EUR | 7,6 | CMC |
9 | Дания | Датская крона | НБ Дании | DKK | 70,9 | DFSA |
10 | Эстония | Евро | ЕЦБ | EUR | 0,75 | FSAEE |
11 | Ирландия | Евро | ЕЦБ | EUR | 5,2 | CBI |
12 | Испания | Евро | ЕЦБ | EUR | 70,6 | CNMV |
13 | Италия | Евро | ЕЦБ | EUR | 152,3 | Consob |
14 | Исландия | Исландская крона | ЦБ Исландии | ISK | 6,3 | FSA |
15 | Кипр | Евро | ЕЦБ | EUR | 0,92 | CySEC |
16 | Латвия | Евро | ЕЦБ | EUR | 4,4 | FCMC |
17 | Литва | Евро | ЕЦБ | EUR | 5,8 | LSC |
18 | Люксембург | Евро | ЕЦБ | EUR | 0,94 | CSSF |
19 | Мальта | Евро | ЕЦБ | EUR | 1 | MFSA |
20 | Молдова | Молдавский лей | НБ Молдовы | MDL | 3 | НБ Молдовы |
21 | Нидерланды | Евро | ЕЦБ | EUR | 38,4 | AMF |
22 | Норвегия | Норвежская крона | Норвежский банк | NOK | 63,1 | NFSA |
23 | Португалия | Евро | ЕЦБ | EUR | 24,9 | CMVM |
24 | Польша | Злотый | НБ Польши | PLN | 116,9 | PFSA |
25 | Румыния | Румынский лей | НБ Румынии | RON | 42,1 | CNVMR |
26 | Россия | Российский рубль | Банк России | RUB | 468,6 | Банк России |
27 | Словакия | Евро | ЕЦБ | EUR | 5,2 | NBS |
28 | Словения | Евро | ЕЦБ | EUR | 0,93 | СФС |
29 | Украина | Гривна | НБУ | UAH | 20,8 | НКЦПФР |
30 | Финляндия | Евро | ЕЦБ | EUR | 10,3 | FIN-FSA |
31 | Франция | Евро | ЕЦБ | EUR | 166,4 | ACPR |
32 | Черногория | Евро | ЕЦБ | EUR | 1,2 | Centralna Banka CG |
33 | Чехия | Чешская крона | НБ Чехии | CZK | 142,5 | НБ Чехии |
34 | Хорватия | Хорватская куна | Хорватский НБ | HRK | 20 | HANFA |
35 | Швеция | Шведская крона | Банк Швеции | SEK | 60,5 | FI |
36 | Швейцария | Швейцарский франк | НБ Швейцарии | CHF | 787 | FINMA |
Океания | ||||||
37 | Австралия | Австралийский доллар | РБ Австралии | AUD | 53,8 | ASIC |
38 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | РБ НЗ | NZD | 17,6 | FSPR, NZX |
Азия | ||||||
39 | Азербайджан | Азербайджанский манат | ЦБ АР | AZN | 6,7 | ПНФРА |
40 | Армения | Армянский драм | ЦБ Армении | AMD | 2,2 | ЦБ Армении |
41 | Вьетнам | Вьетнамский донг | ГБ Вьетнама | VND | 55,4 | ГБ Вьетнама> |
42 | Гонконг | Гонконгский доллар | КДУГ | HKD | 424,6 | SFC |
43 | Грузия | Лари | НБ Грузии | GEL | 3,3 | НБ Грузии |
44 | Израиль | Шекель | Банк Израиля | ILS | 115,2 | ISA |
45 | Индия | Индийская рупия | РБ Индии | INR | 399,1 | SEBI |
46 | Индонезия | Индонезийская рупия | Банк Индонезии | IDR | 120,6 | Bappebti |
47 | Ирак | Иракский динар | ЦБ Ирака | IQD | 64,7 | ЦБ Ирака |
48 | Иран | Иранский риал | ЦБ Ирана | IRR | 7,7 | ЦБ Ирана |
49 | Казахстан | Тенге | НБ РК | KZT | 30,9 | AIFC |
50 | Киргизия | Сом | НБ КР | KGS | 2,1 | НБ КР |
51 | Китай | Китайский юань | НБ КНР | CNY | 3168 | CSRC |
52 | Кувейт | Кувейтский динар | ЦБ Кувейта | KWD | 40,2 | ЦБ Кувейта |
53 | Малайзия | Малайзийский ринггит | БНМ | MYR | 101,4 | Labuan FSA |
54 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ | AED | 99,5 | Dubai? FSA |
55 | Пакистан | Пакистанская рупия | ГБ Пакистана | PKR | 11,8 | SECP |
56 | Республика Корея | Южнокорейская вона | Банк Кореи | KRW | 403 | FSC |
57 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | АДО СА | SAR | 509,4 | CMA |
58 | Сингапур | Сингапурский доллар | ДКУС | SGD | 292,7 | MAS |
59 | Таджикистан | Сомони | НБ Таджикистана | TJS | 1,3 | НБ Таджикистана |
60 | Таиланд | Тайский бат | Банк Таиланда | THB | 205,6 | Bank of Thailand |
61 | Туркмения | Новый туркменский манат | ЦБ Туркмении | TMT | 9,40 | ЦБ Туркмении |
62 | Турция | Турецкая лира | ЦБ ТР | TRY | 92,9 | CMB |
63 | Узбекистан | Узбекский сум | ЦБ РУ | UZS | 27 | ЦБ РУ |
64 | Филиппины | Филиппинское песо | ЦБ Филиппин | PHP | 79,1 | SEC |
65 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ЦБ ШЛ | LKR | 7,9 | CBSL |
66 | Япония | Японская йена | Банк Японии | JPY | 1270 | JSDA |
Северная Америка | ||||||
67 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | ЦБ ДР | DOP | 7,7 | DFSU |
68 | Канада | Канадский доллар | Банк Канады | CAD | 83,9 | IIROC |
69 | Куба | Кубинское песо | ЦБ Кубы | CUP | 11,6 | ЦБ Кубы |
70 | Мексика | Мексиканское песо | Банк Мексики | MXN | 176,4 | CNBV |
71 | Панама | Бальбоа | НБ Панамы | PAB | 2,1 | SMV |
72 | США | Доллар США | ФРС | USD | 449,9 | SEC |
Южная Америка | ||||||
73 | Аргентина | Аргентинское песо | ЦБ АР | ARS | 66,2 | CNV |
74 | Бразилия | Бразильский реал | ЦБ Бразилии | BRL | 374,7 | CVM |
75 | Чили | Чилийское песо | ЦБ Чили | CLP | 39,8 | SBIF |
Африка | ||||||
76 | Алжир | Алжирский динар | Банк Алжира | DZD | 87,3 | Банк Алжира |
77 | Египет | Египетский фунт | ЦБ Египта | EGP | 41,8 | EFSA |
78 | Марокко | Марокканский дирхам | Банк Марокко | MAD | 24,4 | CDVM |
79 | Нигерия | Найра | ЦБ Нигерии | NGN | 42,8 | Union Bank of Nigeria |
80 | Тунис | Тунисский динар | ЦБ Туниса | TND | 5,7 | ЦБ Туниса |
81 | ЮАР | Рэнд | ЮАРБ | ZAR | 51,6 | FSCA |
ТОП-10 стран по объему ЗВР
Десятка стран с самыми большими золотовалютными резервами (на 2019 год в USD по данным Всемирного банка):
- Китай – 3,168 трлн.
- Япония – 1,270 трлн.
- Швейцария – 787 млрд.
- Саудовская Аравия – 509,4 млрд.
- Россия – 468,6 млрд.
- США – 449,9 млрд.
- Гонконг – 424,6 млрд.
- Южная Корея – 403 млрд.
- Индия – 399,1 млрд.
- Бразилия – 374,7 млрд.
Уровень достаточности золотовалютных резервов
Как понять, насколько достаточным является уровень золотовалютных резервов. С верхней границей все вроде бы просто – чем больше, тем лучше, а что с нижней границей?
Простой и распространенный метод измерения самодостаточности золотовалютного резерва, к которому прибегают аналитики и инвесторы при оценке рисков и перспектив:
- Объем ЗВР должен быть не ниже потребностей финансирования импорта за 3 месяца. Он высчитывается как среднее значение по итогам фактического показателя финансирования импорта по итогам минувших 12 месяцев.
- Второй метод, известный как критерий Гвидотти: объем ЗВР не должен быть меньше суммы грядущих платежей внешнего долга за 12 месяцев.
- Критерий Редди суммирует два вышеописанных метода: платежи по импорту за 3 месяца + платежи по внешнему долгу за 12 месяцев.
Для стран с развивающейся экономикой Международный валютный фонд для оценки самодостаточности золотовалютного резерва использует композитный индикатор МВФ (ARA EM).
Формула композитного индикатора МВФ:
ARA EM = 150% x (5% ЭТУ + 5% M2Х + 30% ВД + 15% ДПО),
где:
- ЭТУ – финансирование экспорта товаров и услуг за 12 прошедших месяцев;
- M2Х – показатель широкой денежной массы;
- ВД – сумма платежей по внешнему долгу за 12 следующих месяцев;
- ДПО – размер долгосрочных портфельных обязательств.
Золотовалютные резервы России
После распада СССР Россия взяла на себя все долги исчезнувшего государства, а вот каких-то весомых запасов в закромах Союз после себя не оставил. В сложный период 90-х годов мощные золотовалютные резервы России пришлась бы очень к месту.
Динамика ЗВР России:
- К 1993 году золотовалютные резервы России в долларовом эквиваленте составляли всего $4 млрд.
- К 1996 году они выросли до $17 млрд., и это позволило сгладить последствия мирового кризиса 1998 года. Тот год забрал из российского резерва сразу $5 млрд., или почти треть ЗВР.
- Начиная с 2000 года и до следующего глобального кризиса, происходит очень активное пополнение золотовалютного резерва России:
- $12 млрд. – 2000 год;
- $27 млрд. – 2001 год;
- $36 млрд. – 2002 год;
- $47 млрд. – 2003 год;
- $76 млрд. – 2004 год;
- $124 млрд. – 2005 год;
- $182 млрд. – 2006 год;
- $303 млрд. – 2007 год;
- $478 млрд. – 2008 год.
- В кризисный 2009 год ЗВР России похудели до $246 млрд., но уже со следующего года возобновили рост до пика в 2014 году - $509 млрд.
- Последствия экономических санкций и период низких цен на нефть марки URALS привели к необходимости расхода золотовалютных резервов. К 2016 году запасы резко упали до $368 млрд., то есть на $141 млрд. за 2 года! Инвесторы избегали захода на российский рынок из-за опасений попасть под западные санкции, что привело к росту оттока капитала. Как следствие – замедление экономического роста и девальвация валюты.
- С 2017 года Россия снова начала накапливать ЗВР, доведя показатель до $482,8 млрд. на 1 марта 2019 года.
ЗВР Украины
Золотовалютные резервы Украины (статистика с 2009 по 2019 годы в долларовом эквиваленте):
- $26,505 млрд. – 31 декабря 2009 года;
- $34,576 млрд. – та же дата 2010 года;
- $31,794 млрд. – 2011 год;
- $24,576 млрд. – 2012 год;
- $20,475 млрд. – 2013 год;
- $7,533 млрд. – 2014 год;
- $13,299 млрд. – 2015 год;
- $15,539 млрд. – 2016 год;
- $18,808 млрд. – 2017 год;
- $20,820 млрд. – 2018 год;
- $21,931 млрд. – 30 ноября 2019 года.
Структура ЗВР Украины (на 30.11.2019 в долларовом эквиваленте):
- 85,64% ($18,783 млрд.) - ценные бумаги;
- 8,97% ($1,968 млрд.) - валюта и депозиты;
- 5,33% ($1,169 млрд.) - монетарное золото;
- 0,05% ($10,430 млн.) - специальные права заимствований;
- Менее сотой процента ($330 тыс. в денежном выражении) – резервная позиция в МВФ.
Золотовалютные резервы Беларуси
Статистика ЗВР Беларуси (2014-2019 годы в долларовом эквиваленте):
- $5,059 млрд. – 2014;
- $4,175 млрд. – 2015;
- $4,467 млрд. – 2016;
- $5,185 млрд. – 2017;
- $7,315 млрд. – 2018;
- $7,175 млрд. – 2019;
- $9,393 млрд. – на 1 января 2020 года.
Как видим, золотовалютные резервы Беларуси с 2014 по 2019 год выросли почти вдвое.
Курс золота: график онлайн
Текущую цену и график онлайн золота см. в основной статье XAUUSD - цена фьючерса на золото и прогнозы Masterforex-V.
Роль ЗВР в анализе рынка и обучение трейдингу в Академии Masterforex-V
Зачем трейдерам и инвесторам информация о золотовалютных резервах? Вместе с данными по инфляции, девальвации, размеру внешнего долга и ВВП она позволяет качественно подготовить фундаментальный анализ и просчитать – на подъеме или спаде окажется экономика страны в ближайшее время и что ожидает ее валюту:
- чем меньше ЗВР, тем выше давление на национальную валюту;
- если ЗВР сокращаются – растет импорт, сокращается экспорт, идет отток капитала и наоборот, рост ЗВР – рост экспорта, приток капитала и т.д.
Это лишь крошечная часть анализа рынка, к которой необходимо добавить технический и волновой анализ Эллиотта, анализ текущих объемов спроса и предложения на валютную пару, умение применять индикаторы (Скользящие средние, RSI, MACD, Фракталы, AO_ZOTIK и др.), знать модели разворота тренда и его продолжения и многое, многое остальное.
Для понимания логики рынка и получения стабильного профита на нем необходимы серьезные профессиональные знания и практические навыки. Академия Masterforex-V предлагает ознакомиться с авторскими работами в открытом доступе:
- Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V;
- Могут ли трейдеры Академии Masterforex-V зарабатывать 2000% в месяц. Факты
- Masterforex-V: Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу;
- Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V;
- Торговая стратегия Билла Вильямса или как за год увеличить торговый депозит в 20 раз?
- ТС Александра Герчика: заслуги и мифы;
- Действительный и ложный прорыв и отскок от уровня сопротивления и поддержки
- ПАММ счета: как трейдер проиграл $30 млн., а инвесторы... дали ему еще $2 млн.
- Чарльз Доу: теория теханализа и ноу-хау Masterforex-V;
- Валюты - "союзники Masterforex-V" или между какими валютными парами искать "позитивную корреляцию"?
- Прогноз: как выбрать "лучшие валютные пары" для торговли СЕГОДНЯ и на ЭТОЙ неделе от Masterforex-V;
- Беспроигрышные счета трейдеров Masterforex-V и их стратегии.
Хотите профессионально и успешно торговать – начните прямо сейчас, просто нажав на ссылку снизу!
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?